NIKKEI 1D - El índice Japones se acerca a un Nivel ImportanteANÁLISIS GENERAL SOBRE EASYMARKETS:NKCJPY
El desarrollo alcista que ha presentado el índice de japón⛩️ desde el 31 de octubre ha sido de una tendencia alcista destacable, con una subida de casi 11% el precio finalmente busca superar la resistencia bajista ubicada en el nivel de precio 34018. Por ahora, los operadores pueden centrar su atención al tipo de reacción que se genere dentro de la zona de color rojo.
Algunas noticias, como la decisión de tasas de interés de la reserva federal de EEUU el día 13 de diciembre o las nóminas no agrícolas próximas🗓️, darían un empuje a los mercados americanos ¿Sería posible que este índice siga esos sentimientos? Parece ser que este año ha replicado el impulso más relevante de los índices americanos, por lo tanto, puede que exista una probabilidad alta de que se mantenga sincronizado a sus movimientos durante lo que resta del mes diciembre.
🔷 PREMISAS PARA OPERAR EL ÍNDICE DE JAPON EASYMARKETS:NKCJPY
La tendencia por ahora se mantiene aún alcista y es probable que durante el resto de la semana el índice intente romper la resistencia bajista ¿Qué esperar para una continuación? El enfoque en todo caso al momento de operar deberá ser intradía, un rompimiento de la resistencia bajista puede dar como resultado una subida hasta inclusive 34500.
Niveles Más Importantes
Pivote
Soporte Alcista
Resistencia Bajista
Precio Objetivo
Para los operadores que son bajistas, una caída por debajo del nivel pivote significa alta probabilidad de ir a testear el soporte alcista o el promedio móvil de 50. El indicador MACD ha realizado un cruce bajista durante las últimas 3 jornadas, es probable que si el precio no supera la zona roja y los cruces en MACD se intensifican, tengamos un retroceso profundo.
🌎DATO IMPORTANTE DEL DÍA: Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo de EEUU resultaron positivas con cifras de 218k frente a la estimación de 220k (Una lectura inferior es tomada como positiva para el EASYMARKETS:USXUSD )
Analista de easyMarkets Alfredo G.
Ideas de la comunidad
Merval.. Violencia verticalEl índice argentino viene con su volatilidad disparada desde el balotage, vemos las referencias inmediatas luego de que "se fume" más de 160 mil puntos en dos ruedas..
Difícil de analizar por cuestiones nominales pero más aun por la brusquedad de los últimos días, el índice superó la semana pasada los máximos históricos en los 800/820 mil en una suba de nada menos del 45% en cuatro ruedas, para caer como un piano de la apertura de ayer al cierre de hoy.
A nivel valores, la consigna es volver sobre los 800 mil puntos para esperar una recuperación que podría volver a llevarnos a máximos, con el millón de puntos como importante valor a superar (por lo psicológico y por ser una importante referencia dinámica). Pero, en la medida que no logre la recuperación mencionada, el índice podría caer hasta 100 mil puntos más, para volver a la zona de las medias móviles de 20 y 50 ruedas, coincidentes también con una referencia estática (rango 655/685 mil puntos).
Parece algo violento lo de los últimos dos días, aunque también lo fue la suba previa; si vimos el piso del dólar, tal vez se logre la recuperación sino parece difícil.
USD en mínimos de cuatro mesesLa situación es muy parecida a la que hemos mantenido desde hace dos semanas, con tires soberanas a la baja, volatilidad cayendo, mercados robustos y el USD apuntando su quinta sesión consecutiva de caídas . En Hong Kong sin embargo, los índices corregían a mínimos de un mes lastrado por las caídas de algunos valores tecnológicos tras el “growth warning” del gigante chino Meituan.
Ayer señalamos como punto de atención de la semana los diferentes indicadores de precios a lo que añadimos el discurso de Powell este viernes en donde podremos comprobar si su retórica apunta a un pivote claro en la flexibilización monetaria. El último tono utilizado por algunos oficiales de la FED también ha ayudado a soportar el mercado, así como las afirmaciones del magnate americano Bill Ackman, apoyando una anticipación de los recortes de tipos de la FED en el calendario.
En el mercado de renta fija destacamos una continuidad de repliegue en rentabilidades en los tramos más inmediatos , estabilizándose los mismos próximos a su media anual. Los FED Swaps están anticipando un recorte de -100pb en 2024 según uno de los miembros más duros de la FED aseguraba que estarían bien posicionados para retomar el objetivo del 2% de inflación. En divisas destacamos el USD en mínimos de cuatro meses versus la cesta G-10, al hilo del sentimiento sobre los próximos movimientos en política monetaria. El cruce EUR/USD se emplaza en 1.10. En el mercado de materias primas el barril retoma niveles por encima de USD81.50/b según el consenso espera mayores restricciones desde la OPEP+. Como suele ocurrir una vez más, las bolsas descuentan un escenario de normalización con notable anticipación, recorriendo los índices mucho en poco tiempo causando una sensación de vértigo tras los vaivenes manifestados durante el año en curso.
Fuente: GVC Gaesco
BTCUSDT (BINANCE) - 28 NOVIEMBRE/23Introducción:
Saludos, entusiastas de las criptomonedas. Somos CriptoInversores BPV y estamos aquí para brindarles un análisis detallado del mercado de Bitcoin en la última semana. En un entorno donde la volatilidad es la norma, observamos cómo el precio de Bitcoin fluctúa entre los $37,600 y $36,700. En este artículo, desglosaremos los acontecimientos más relevantes, las tendencias de inversión y las proyecciones para el futuro cercano.
Análisis del Precio:
Iniciamos la semana con una apertura en rojo, pero la incógnita persiste: ¿terminará en verde, siguiendo la tendencia de las últimas semanas? Hace dos semanas, el precio mínimo fue de $35,000, y la semana pasada, de $36,000. La incertidumbre sobre el precio más bajo de esta semana persiste.
Inversionistas de Gran Patrimonio y Minoristas:
Un aspecto destacado es la participación de inversores de gran patrimonio, quienes han aumentado sus tenencias en más de 40,000 unidades en el último mes. Este incremento se equipara al aumento registrado entre los minoristas, evidenciado por compras significativas en plataformas como Binance.
Escenario para los Bajistas:
Para aquellos que buscan señales bajistas, podemos decir una actualización sobre el precio piso a corto plazo serian los $31.400 USD, pero podemos opinar que el precio de BTC llegue a este precio tan bajo por la euforia de la noticia del ETF al contado de BTC, considerando la información de los pool de liquidaciones. Además, se explora la posibilidad de una corrección a la baja, teniendo en cuenta eventos recientes en plataformas como Binance, pero no creemos que llegue a ese precio tan bajo, si no que oscile hasta los $32.00 USD o por encima de este y nos atrevemos a opinar que se vuelva el nuevo piso de ciclo alcista de BTC.
Proyecciones a Corto Plazo y ETF:
Trataremos de aborda las proyecciones para diciembre, destacando la posible aprobación del ETF al contado en los Estados Unidos. Se especula que, si esto sucede, podríamos ver movimientos alcistas significativos que podrían llevar el precio de Bitcoin a nuevos máximos.
Análisis de Compras Recientes:
El análisis revela las compras recientes de Bitcoin realizadas por inversores de gran patrimonio a través de fondos de inversión. Desde finales de octubre, estas compras han superado las 40,000 unidades, indicando un sólido respaldo institucional.
Participación del Retail:
En contraste, los minoristas han mostrado una tendencia positiva, comprando y retirando bitcoin de plataformas como Binance. Este comportamiento se interpreta como una respuesta a los problemas recientes en la plataforma, así como a la búsqueda de autonomía por parte de los inversores individuales.
Ingresos Nuevos en la Industria:
Se examina la entrada de nuevos fondos en la industria, representados por el aumento en el uso de stablecoins. Este flujo de dinero se considera un indicador clave para evaluar el interés general en Bitcoin y otras criptomonedas.
Análisis de Costos de Producción:
Trataremos de hacer un seguimiento semanal donde podamos brindar analisis a BTC, pero por el momento, los mantedremos informado realizando analisis cortos y entendibles para nuestros seguidores.
Por otro punto nos parece relevante el análisis del costo de producción de un bitcoin, destacando la importancia de una franja específica que sugiere un buen momento para la acumulación a largo plazo.
Conclusión y Perspectivas Futuras:
En conclusión, 2023 ha sido un año de apreciación constante para Bitcoin, con un aumento del 125% desde enero. Las expectativas para diciembre, especialmente en relación con la posible aprobación del ETF, generan optimismo en el mercado. Aunque se espera cierta volatilidad, las tendencias actuales y las señales de inversión sugieren que aún estamos en una buena zona para la acumulación de Bitcoin.
Espero que este análisis haya sido informativo y útil para sus decisiones de inversión. ¡Hasta la próxima actualización CriptoInversores BPV!
Rango de ascenso de Axis CapitalNos encontramos con una situación de consolidación de mercado después de que el consenso haya previsto una última subida de tipos altamente improbable. Los principales puntos de atención esta semana estarán enfocados en la inflación, con la publicación del IPC alemán el miércoles en donde se espera una corrección de dos décimas además de esperarse el jueves el mismo dato en la UE, donde podría ceder tres décimas en la versión core. El viernes conoceremos el deflactor de consumo US , el cual sirve como antesala de cualquier movimiento de la FED donde podría corregir tres décimas, hasta 3.1%.
Respecto a las expectativas de mercado para 2024 se ha visto mayor optimismo desde las diferentes instituciones a medida que parece más improbable una nueva subida de tipos y un menor atisbo de recesión abrupta, trasladando así una caída notable en la volatilidad (VIX). En el mercado de deuda destacamos las correcciones en Treasury Yields durante la sesión precedente en donde los tramos más inmediatos caían a su nivel más bajo en una semana. En el resto de curvas europeas observamos correcciones en rentabilidades del orden del -0.09% en los diferentes tramos. Los swaps están descontando un recorte de tipos en US del -0.95% desde enero 2024 hasta final del mismo año. En divisas el USD extiende su caída hasta los EUR/USD 1.0950 según las expectativas apuntan a que el pico del ciclo monetario habría quedado atrás.
En macro las ventas de nuevas viviendas en US (oct) cayeron tras una revisión a la baja en el mes anterior según los tipos hipotecarios lastraban la demanda. En el mercado de materias primas el barril repuntó según el mercado prevé nuevas restricciones en la oferta desde la OPEP+ frente a un mayor dinamismo en la demanda.
NASDAQ100 1D| Un patrón que será decisivo para el Rally NavideñoANÁLISIS GENERAL SOBRE EASYMARKETS:NDQUSD
Los movimientos agresivos que el índice presento durante la semana pasada, parece ser que han llegado a su final📈 y es que la volatilidad ha encontrado un pico máximo en los niveles del 22 de noviembre. Por ahora los máximos del índice revelan una perdida en la fuerza alcista y durante los siguientes días se espera que el mercado lateralice un poco más con cara a la primera semana volátil de diciembre 🗓️
Algunos operadores mantienen las expectativas alcistas, sin embargo, el precio deberá seguir distintas premisas para mostrar que tiene el empuje suficiente. A continuación, explicaremos algunas de ellas:
🔷 PREMISAS PARA OPERAR EN TEMPORALIDAD INTRADÍA
En casos alcistas, el precio del activo deberá mantenerse por encima del nivel "Pivote 1" para mostrar que aún existe una fortaleza por parte de los compradores. Si este nivel es superado rápidamente, se podría encontrar una caída hasta el mínimo/soporte de tendencia📉
Niveles Relevantes para hoy
Resistencia Clave
Pivote 1
Máximo
Mínimo
Para los bajistas, el rompimiento de ambos niveles (Pivote 1 y Mínimo) representara una oportunidad intradía. Operar swings bajistas se puede complicar debido al sentimiento general del mercado y la temporada, por lo tanto, la recomendación es esperar interacciones más claras en los niveles.
Extra: Si el precio supera la "resistencia clave" con volatilidad y fuerza, se pueden esperar continuaciones alcistas hasta un nuevo máximo.
Analista de easyMarkets Alfredo G.
Comprar Platino en navidadEl platino es un elemento químico de la tabla periódica con el símbolo Pt y el número atómico 78. Es un metal de transición precioso, de color blanco plateado, conocido por su resistencia a la corrosión y su alta durabilidad. Aquí hay algunos usos comunes del platino:
- Joyería: El platino es utilizado en la fabricación de joyería de alta calidad debido a su brillo, resistencia y durabilidad. Muchas personas prefieren el platino para anillos de compromiso y otras joyas finas.
- Industria automotriz: Se utiliza en la fabricación de convertidores catalíticos en vehículos para reducir las emisiones de gases contaminantes. También se emplea en bujías para mejorar el rendimiento del motor.
- Electrónica: El platino se utiliza en la fabricación de electrodos y contactos eléctricos debido a su resistencia a la corrosión y conductividad eléctrica.
- Industria química: Como catalizador en diversas reacciones químicas. Su presencia en catálisis es esencial para la producción de productos químicos como ácido nítrico, ácido sulfúrico y amoníaco.
- Odontología: En aleaciones dentales, especialmente en coronas y puentes dentales.
- Investigación y medicina: Se utiliza en equipos de laboratorio, como electrodos en investigaciones electroquímicas. Además, el platino a veces se emplea en dispositivos médicos como marcapasos y electrodos implantables.
- Inversión: El platino se considera un metal precioso y a menudo se compra como una forma de inversión, similar al oro y la plata.
En resumen, el platino tiene una variedad de aplicaciones debido a sus propiedades físicas y químicas únicas, y se utiliza en una amplia gama de industrias.
Ranking de los países con mayores reservas de platino en 2022 (en toneladas métricas)
Tenemos estadísticas que dan razones para comprar en Navidad, para dicha muestra analizaremos el comportamiento de los últimos 25 años comprando el 21 de Diciembre y vendiendo el 15 de febrero.
Sí, los resultados que arroja el muestreo son inmejorables.
Veamos su beneficio acumulado y resultado en sus años de estudio.
Veamos los datos de todos sus años.
Que decidir de la posible figura de giro alcista con acumulación en el VPOC del perfil de volumen, muy buen aspecto para las alzas.
Con todo lo expuesto, parece razonable pensar en el buen comportamiento alcista de dicho activo expuesto en el día de hoy.
GGAL ADR, entre medias..En una semana de mucha volatilidad, analizamos la situación de la nave insignia de una elección presidencial a otra..
Señales algo ambiguas luego del salto pos presidenciales, lo cual denota que el mercado ve al sector financiero como al de situación más delicada dentro de la compleja situación económica que atraviesa argentina, donde el punto de mayor sensibilidad apunta a ser el cambiario/monetario.
Viendo el movimiento de los últimos 4 años el panorama parece bastante claro, lograr superar los 17 dólares y sostenerlos (cosa que no logró entre julio y septiembre de este año) para apuntar al cierre del gap 2019 en 29/32, con la posibilidad de una parada media en la zona de 21/3 dólares. Para abajo, podría cerrar el gap en 12.50 sin que el gráfico se arruine, pero está claro que la vela muestra una reversión importante desde el pico en 15.80. Si perdiera los 12 dólares, en la medida que no los recupere abriría un panorama bastante complejo, ya que indicaría que la noticia electoral se usó para descargar papeles, y podría anticipar alguna medida complicada para el sector de cara al problema cuasi fiscal.
A seguir de cerca...
USDCAD 1D - Un escenario que parece apoyar a los BajistasANÁLISIS GENERAL SOBRE EASYMARKETS:USDCAD
El comportamiento del par durante los últimos días se ha visto mermado con el cambio de la fuerza en su tendencia alcista, finalmente ha generado un rechazo triple en los niveles más relevantes en 1.38562 y ahora se perfila en búsqueda de una caída📉 que supere la diagonal de tendencia.
Es probable que el precio al estar dentro de la zona 1 busque una interacción, aunque es bastante probable que si los datos de Estados Unidos de hoy 📆 (PMI Manufacturero) resultan negativos, tendrían como consecuencia un movimiento agresivo por debajo de esta zona.
🔷 NIVELES IMPORTANTES ¿QUÉ OPORTUNIDADES TOMAR?
Un precio que supere rápidamente la zona 1 es probable que tenga de recorrido una caída hasta el soporte de tendencia. El nombre del nivel ya mencionado es porque funcionaria como el soporte para la estructura alcista que viene formándose desde agosto. Una caída durante los siguientes días es bastante probable, aunque si el precio se mantiene por encima de la zona 1, deberemos esperar que lateralice para tomarlo como una mejor señal de acumulación y continuación.
Niveles Importantes
Zona 1
Soporte de Tendencia
Resistencia Clave
Los indicadores como MACD y RSI se mantienen con señales de tipo bajistas, yendo acorde a la dirección que el precio ha tomado en las últimas horas.
🌎DATO IMPORTANTE DEL DÍA: El dólar EASYMARKETS:USXUSD retoma su tendencia bajista por las señales de un posible frenado en las subidas de tasas de interés en EE.UU 🏦
Analista de easyMarkets Alfredo G.
CATACRACK 2024-2025 Nada esta bien en la EconomiaComo especuladores dentro de los Mercados Financieros y en base a la experiencia adquirida, Podemos en base a las probabilidades deducir que No estamos preparados para un Verdadero Bear Market. EL SENTIMIENTO MASISTA se encuentra en niveles Record de SOBERVIA.
Esta sera la Primera vez dentro de mi carrera como Trader Profesional que Voy a Publicar una idea Neta Y completamente Bajista para los siguientes años en el SP500.
Ojala este equivocado pues Nada me gustaría mas que Seguir Ganando en mis inversiones en Acciones, pero No es posible que solo 7 Acciones tecnológicas estén Inflando los indices sin ninguna consecuencia.
Anyways si me equivoco no sere el primero en hacerlo. Pero ALCISTA a mediano plazo no PUEDO ser ante lo que esta ocurriendo Macroeconomicamente hablando.
Solana frente al Tether (SOL/USDT) SHORT 4hEl par Solana frente al Tether (SOL/USDT) ha desarrollado una estructura de Tiempo Medio (MTF) que presenta un patrón de "Cabeza y Hombros" claramente definido. Este patrón es ampliamente reconocido en el ámbito del análisis técnico como un indicador de un posible cambio de tendencia, señalando una desviación de la actual tendencia alcista hacia una potencial tendencia bajista.
### Análisis y Perspectivas Futuras:
Una vez que SOL/USDT alcance los objetivos de precio establecidos, es plausible que experimente un rebote. Este movimiento podría marcar el comienzo de un retorno a la tendencia alcista anterior, siguiendo una fase de recuperación y consolidación.
### Objetivos Estratégicos para Operaciones en Corto:
1. **Primer Objetivo (Target #1):** $51.65
- Este nivel sirve como el primer punto de toma de beneficios, basado en el análisis técnico y las proyecciones derivadas del patrón de "Cabeza y Hombros".
2. **Segundo Objetivo (Target #2):** $47.13
- Representa un objetivo secundario, identificado para capitalizar en una tendencia bajista más pronunciada, que podría seguir al cumplimiento del primer objetivo.
3. **Tercer Objetivo (Target #3):** $44.09
- Este nivel constituye un objetivo más conservador y está establecido para capturar un posible movimiento descendente extendido, conforme a las implicaciones del patrón y la evaluación de niveles de soporte críticos.
Es importante tener en cuenta que, si bien el análisis técnico ofrece valiosas perspectivas, es esencial considerar también factores externos y actualizaciones del mercado que puedan influir en el precio de Solana. Además, se recomienda encarecidamente implementar una estrategia de gestión de riesgos prudente en todas las operaciones de trading para mitigar posibles pérdidas.
Proyección al alza en Philip MorrisSeguimos con una tendencia continuista con tires de deuda a la baja, índices al alza, el USD corrigiendo y la volatilidad cayendo , todo ello en contexto favorable para bolsas en donde la cuestión residirá en el calendario de recortes de tipos. Por otro lado, la gran aceptación de una subasta de USD16Bn de Treasuries a 20Y presionó tanto a las tires como al USD a la baja, brindando así una mayor inercia para el mercado . Las bolsas asiáticas reaccionaron positivamente ante furor de la subasta americana y también tras la elaboración de una lista de 50 promotores inmobiliarios por parte del regulador chino para optar a una serie de financiaciones.
En el mercado de deuda vimos por tanto mayores caídas de tires de los tramos largos, emplazándose la rentabilidad del T-Note en 4.39% y ampliando así el spread 2/10Y hasta -0.50%. El rendimiento del USD cayó en paralelo a la rentabilidad de los 10Y TIPS, según una expectativa de tipos más bajos es menos atractiva para el USD. En divisas la debilidad de USD hasta EUR/USD 1.0956 (mínimos de 11 semanas) propició el cuarto día de ganancias para el JPY e impulsó al índice de referencia de divisas de mercados emergentes hacia su mejor desempeño en 6 años.
En el mercado de commodities el crudo repunta moderadamente por segunda sesión consecutiva según las especulaciones para la reunión de la OPEP+ hablan de nuevas medidas restrictivas desde el lado de la oferta. Durante las últimas semanas los índices han diluido el descuento en precio por “factor conflicto” alcanzando el Nasdaq máximos en 22 meses . Paralelamente, esta semana tendremos festivo el jueves en US, así como el viernes una apertura a media sesión en la región, en donde podríamos extraer datos del dinamismo del consumo americano para así anticiparnos al comportamiento de la campaña navideña.
Fuente: GVC Gaesco
El mercado confía en una próxima bajada de tiposLa semana pasada, los datos de inflación en EE.UU. fueron mejores de lo esperado, mostrando una desaceleración.
Esto reafirmó la confianza de los inversores y sus apuestas por el fin del ciclo de endurecimiento monetario y una posible bajada inicial de tipos para el primer trimestre de 2024 en Estados Unidos.
Como consecuencia, los mercados financieros registraron importantes ganancias, y el Nasdaq100 se acercó a su máximo histórico de hace dos años.
Los precios del petróleo siguieron cayendo por cuarta semana consecutiva, lo que provocó rápidas fluctuaciones en el mercado.
Los operadores esperan que el mercado esté menos tenso de lo previsto y estos temores ya se han confirmado con el aumento de 3,6 millones de barriles de las existencias semanales en EE.UU. la semana pasada (frente a una previsión de 2,5 millones).
Sin embargo, esta caída de los precios podría empujar a la OPEP, en particular a Arabia Saudí, a reducir aún más la producción para sostener los precios del crudo.
Se espera que Riad amplíe sus cuotas de producción en cerca de 1 millón de barriles diarios el año que viene y se reunirá con los demás miembros de la organización petrolera en Viena el 26 de noviembre.
A pesar de que los precios del petróleo se mantuvieron por debajo de las expectativas, los metales industriales se mostraron en general estables en Londres, con la excepción del níquel, que siguió cayendo hasta los 16.900 $.
El cobre, en cambio, sigue al alza y alcanza los 8.165 $, mientras que el zinc (2.570 $) y el plomo (2.270 $) continúan en los niveles actuales.
Las recientes estadísticas chinas han contribuido a la fortaleza de los precios: en efecto, la producción industrial aumentó un 4,6 % interanual en octubre, superando ligeramente las previsiones del 4,5 %.
El oro también se está comportando bien gracias a la caída de los rendimientos de los bonos que está complaciendo a los inversores: una vez más, el metal precioso se acerca a la marca de los 2.000 dólares la onza.
¿Cuándo se bajarán los tipos de interés?
Esta pregunta tiene ahora una respuesta más clara tras el último informe sobre el índice de precios al consumo.
Dado que la inflación se mantiene estable, parece cada vez más probable que la Economía esté experimentando una desaceleración.
El IPC subyacente estadounidense fue del +4,0% interanual, ligeramente inferior a la prevision inicial del +4,1%.
Como consecuencia, el rendimiento de los bonos a 2 años bajó 18 puntos básicos.
Muchos analistas creen que la inflación disminuirá rápidamente y volverá a situarse por debajo de los objetivos de la Reserva Federal en el primer semestre de 2024, acompañada de unos sólidos beneficios empresariales.
A pesar de la inflación, los precios de producción y la producción industrial en EE.UU. se situaron por debajo de las expectativas en octubre, lo que afectó al ánimo del mercado sobre las próximas decisions de tipos.
Sin embargo, la fortaleza de las ventas minoristas y del índice Empire State contribuyó al repunte. En China, los datos fueron dispares, con un pequeño repunte del consumo pero una persistente caída del sector inmobiliario.
Esta semana será importante para los mercados financieros, con varios acontecimientos económicos y empresariales que atraerán la atención de los inversores.
El martes, la Reserva Federal publicará las actas de su última reunión, mientras que el miércoles se centrarán en los pedidos de bienes duraderos de octubre.
En el frente empresarial, los inversores estarán pendientes de los resultados de Nvidia (NASDAQ:NVDA), que se publicarán el martes por la noche y podrían influir en el Nasdaq para alcanzar nuevos máximos anuales.
Desde el viernes, he estado comprando petróleo de forma constante como parte de mi cartera de inversiones.
FUGRO. Compra activada y situación técnicaANÁLISIS DEL TÍTULO
Gráfico en escala mensual/logarítmica. Las acciones de la compañía holandesa Fugro encadenan varias semanas consecutivas de subidas mostrando una situación técnica muy interesante. En la última ha conseguido batir el techo de los 16,60 euros en precios de cierre tras varios intentos en diferentes años. Este impulso que se inicia al paso de la directriz alcista de medio plazo y de la media móvil de 250 sesiones podría continuar su recorrido sin contar con otras resistencias inmediatas.
DATOS OPERATIVOS
• Fecha Activación (Apertura): 20/11/2023 - Caducidad (Cierre): 24/11/2023
• Título: FUGRO NV - Ticker: FUR - Mercado: HOLANDA
• Tipo de Compra: LIMITADA - Condicionante: NO - Precio Máximo: 16,66 €
• Stop-Loss: 14,69 € - Estimación (%pérdida): -11,82% (No Comprar por debajo de este precio).
• Objetivo principal: 20,60 € - Estimación (%ganancia): 23,65%
• Objetivo secundario: 22,58 € - Estimación (%ganancia): 35,53%
• Ratio Riesgo/Beneficio: 2,00 puntos - Calificación de Riesgo: MUY ALTO
• Notas: Importante establecer un sistema de cálculo de pérdida máxima para esta operación.
Análisis de una posible rotura al alzaEl mes de noviembre está sirviendo como punto de apoyo sobre parte de la incertidumbre que teníamos acumulada, dando una mayor consistencia sobre las proyecciones de los BPAs en bolsas, además de un mayor alivio sobre las tasas de descuento de los flujos de compañías. La moderación de la inflación en US y en la UE a niveles del 3.2% y del 2.9% mientras que se mantienen unos tipos restrictivos, reduce considerablemente la probabilidad de que veamos un incremento de tipos en diciembre 2023. El consenso de mercado va asignando cierta ponderación a que el primer recorte de tipos se haga efectivo en el mes de marzo, con un 30% probabilidad.
En vista a resultados empresariales, el S&P con un 94% de compañías publicadas 3Q 23, acumula un 82% de sorpresas positivas y un +4% de BPA cuando el mercado estimaba -0.7%, lo que añade inercia de cara al BPA esperado en 2024. En el mercado de Renta Fija los Treasury Yields continuarían con cierta presión a la baja, en donde se prevé cierta continuidad de caída en todos los tramos y en donde el YTD acumula hasta el momento +0.10% de revalorización en el T-Note Yield sobre el Treasury 2Y. En divisas, el USD ha reaccionado a los comentarios laxos de algunos de los oficiales de la FED casi dando por hecho que el ciclo monetario actual habría alcanzado a su fin, emplazándose en EUR/USD1.0920. En el mercado de commodities el barril repunta moderadamente hasta USD81.30/b según los inversores quedan a la espera de la hoja de ruta de la OPEP+ en su reunión del próximo domingo.
Según se va recuperando el deterioro del mercado, la volatilidad va menguando a niveles por debajo del 14% . La evolución de los datos macro nos traslada expectativas en favor de incrementar nuestro nivel de riesgo mientras que también invita a optimizar el final del ciclo monetario tomando posiciones en Renta Fija.
Fuente: GVC Gaesco
BITCOIN: ¿Quieres ser el nuevo millonario?
👉 El aumento significativo en el valor de Bitcoin ha llevado consigo un aumento exponencial en el número de millonarios de esta criptomoneda. Comparando los datos del 5 de enero al 12 de noviembre, se observa que el número de millonarios de Bitcoin se ha triplicado, pasando de 28,084 a 88,628. Este incremento sustancial se ha vinculado directamente al ascenso del precio de Bitcoin, que ha escalado desde los 16,500 dólares a principios de año hasta los 37,000 dólares alcanzados en noviembre
👉 Desde noviembre de 2022 hasta la fecha, Bitcoin ha atravesado un periodo de incremento sostenido, partiendo desde un mínimo de 15,878 dólares y escalando hasta alcanzar los 37,000 dólares. Este ascenso ha sido parte de una tendencia alcista continuada, generando expectativas de llegar a la próxima resistencia relevante situada en torno a los 42,000 dólares aproximadamente.
👉 En un análisis más detallado del corto plazo, se observa que Bitcoin ha experimentado la ruptura de un canal alcista. No obstante, a pesar de esta ruptura, la criptomoneda ha mantenido cierta estabilidad, sin lograr consolidar un quiebre de la resistencia diaria ubicada entre los 37,531 y 36,975 dólares. Esta ruptura del canal es un acontecimiento significativo, aunque la incapacidad para superar esa resistencia diaria señala la necesidad de seguir con atención la posible ruptura de este nivel. Una vez superado, podría desencadenar la búsqueda de resistencias semanales alrededor de los 42,228 y 41,570 dólares, seguidas por la resistencia mensual aproximada de 46,000 dólares.
Largos en Energia NuclearBuenos días traders,
Expongo un análisis de ETF Uranio, que pese a su pasado históricamente negativo, puede ser una alternativa a los fósiles mucho antes que las renovables, y por tanto potencial alcista en los valores relacionados.
Desde el 2022, la UE ha declarado la nuclear como energía limpia, por sus avances en seguridad y control de residuos. Probablemente la razón principal es que las renovables basadas en Sol y Viento están a bastantes años de poder ser una alternativa energética. El Mix energético actual todavía predomina el petróleo y el carbón con bastante diferencia respecto a otras fuentes. Por tanto va a ser necesario reabrir centrales nucleares pese al populismo de los gobiernos. Francia es un ejemplo y les va bastante bien.
Despliegue de flotas de vehículo eléctricos, computación intensiva para IA, minado de criptomonedas, intensivas en energía eléctrica que no pueden permitirse esperar si el día es nublado o no hay viento....
El ETF URNU tiene entre sus participantes a Cameco Corporation , que se ha revalorizado más de un 60% este año con otros componentes mostrando progresión positiva.
Desde el punto de vista técnico, el precio está en máximos, con lo que es posible una continudad alcista en los próximos meses.
6 reglas de trading :
1. No agregar más riesgo en una posición perdedora
2. No seas el primero en salir y el primero en entrar.
3. Piensa en el aspecto fundamental, gestiona en el aspecto técnico.
4. El análisis debe ser simple.
5. Empieza con pequeños lotes y aumenta posición si la tendencia es la correcta.
6. La posición complicada es generalmente la correcta.
Saludos y buen fin de semana
Josep Pocalles
Tranquilidad. Mercados, qué esperar para hoyTranquilidad. Mercados, qué esperar para hoy
La de ayer fue una jornada de consolidación para las bolsas europeas. El dato de IPC en Estados Unidos produjo ánimo entre los inversores de renta variable el martes y ayer miércoles se consolidaron las posiciones. El Ibex sumó en la jornada de ayer un 0,18% y hoy partirá de los 9.640,70 puntos muy cerca de los máximos anuales.
Los descensos en las rentabilidades de la deuda, ha generado alivio en la mayoría de los sectores con la excepción del sector bancario. IAG sumó un 4,45% aliviada por la mayor estabilidad en el precio del petróleo y valores como Grifols o Fluidra, sensibles a los intereses de la deuda tuvieron subidas del 3,75% y 3,01% respectivamente.
El resto de las bolsas europeas también dieron continuidad a las subidas del martes, el DAX alemán subió un 0,86%, el Eurostoxx50 un 0,60%, el FTSE británico un 0,62% y el CAC francés un 0,37%.
En Wall Street se vieron subidas en el Dow Jones de un 0,47% hasta los 34.991,2 puntos, el SP500 añadió un 0,16% hasta los 4.502,88 puntos y el Nasdaq un 0,07% hasta los 14.103,8 puntos. Destacaron las subidas de Tesla que volvió a añadir un 2,29% a su cotización, Netflix también sumó un 2,96%. Destacó el sector de comunicación y servicios, el consumo defensivo y el financiero. A la cola quedó el sector de la energía.
En los mercados asiáticos, se han visto descensos en el índice japonés Nikkei del 0,35% hasta los 33.424,41 puntos y el Hang Seng se deja a estas horas un 1,36%.
El oro cotiza a 1.968,80 dólares la onza y la plata a 23,628 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 76,19 dólares y el Brent a 80,73 dólares. El cambio eurodólar sube a 1,0838 y la rentabilidad del bono americano a 10 años baja al 4,501%, el bono alemán a 10 años al 0,97% y el bono español a 10 años al 3,625%.
El mercado espera que la Reserva Federal de por terminadas las subidas de tipos de interés, aunque parece prematuro dar por hecho que la FED baje los tipos, lo que si esperan los inversores es que en la próxima reunión de diciembre se mantengan los tipos de interés en los niveles actuales.
Hoy estaremos pendientes de la presentación de resultados empresariales de Walmart, Burberry, Acciona, Inmobiliaria Colonial, Corporación Acciona Energía, Naturgy, Rovi y Sacyr entre otras empresas.
A las 12:30h comparece Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, a las 14:30h conoceremos el índice manufacturero de la FED de Filadelfia y también el dato de nuevas peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos.
Los futuros europeos vienen mixtos, a las 08:30h el Ibex sube un 0,13%, el DAX un 0,04%, el Eurostoxx50 baja un 0,14%, el CAC40 cae un 0,12%, el FTSE100 un 0,03% y el Italia40 suma un 0,06%.
El Ibex afronta una apertura tranquila sin que tenga alicientes para superar los máximos anuales.
Proyección del petróleoLos futuros anticipan una apertura plana en las bolsas tras el notable movimiento alcista acumulado después de que los inversores hayan asignado un adelanto de los plazos previstos para lograr el objetivo de inflación en el 2%. En la sesión americana el buen comportamiento estuvo soportado por la mayor caída en tres años y medio de los precios al productor US (oct) debido al abaratamiento de la gasolina, ofreciendo así mayor evidencia de un alivio sobre los precios. Los índices asiáticos corregían liderados por el Hang Seng, después de conocerse una caída de los precios de la vivienda en China a su tasa más elevada desde 2015, lo que realza la dificultad de la región para superar los obstáculos de crecimiento. En el frente geopolítico la cumbre entre Biden y su homólogo chino ha caído dentro de las expectativas con un tono conciliador y sin avances concretos .
En el mercado de deuda los Treasury Yields repuntan , destacando el T-Note +0.08% tras la abrupta caída en tires durante las sesiones precedentes. En commodities el Brent vuelve a corregir a la zona de USD80.70/b según los inventarios semanales de crudo en US más que doblaron el almacenamiento esperado.
En macro conocimos un abanico importante de referencias de IPC en Europa en donde la totalidad respondieron a un enfriamiento en precios por encima de lo previsto mientras la producción industrial continúa menguando por delante de consenso. En US conocimos unas ventas minoristas (oct) que repuntaban moderadamente mientras que la producción industrial (oct) como hemos comentado, sorprendía notablemente por debajo de consenso.
Fuente: GVC Gaesco
¿Cómo se encuentra BTC de cara al halving?En este hilo vamos a desglosar de que es el halving, cuanto falta, se esta repitiendo los ciclos, como se encuentra la data on chain y demás.
Como siempre, si les sirve no se olviden de compartirlo.
Muchas gracias, arranquemos
El halving de CRYPTOCAP:BTC es un evento programado que ocurre cada 210,000 bloques minados en la cadena de bloques de Bitcoin.
Durante el halving, la recompensa que reciben los mineros (fees) por validar transacciones se reduce a la mitad.
Estamos ante el 4to halving. Esto quiere decir que el halving ocurrirá en el bloque 840,000.
Se estima que va a ocurrir el 23 de Abril de 2024.
Esto tiene un impacto significativo en la oferta de Bitcoin, ya que limita la cantidad de nuevas monedas que entran en circulación.
Como ya dijimos, la recompensa que los mineros reciben por agregar nuevos bloques a la cadena de bloques se reduce a la mitad. Inicialmente, la recompensa era de 50 bitcoins por bloque, pero con el primer halving en 2012, se redujo a 25.
En el 2do halving en 2016, se redujo a 12.5 btc por bloque. El 3er halving, que tuvo lugar 2020, disminuyó la recompensa a 6.25 btc por bloque.
Aparece el concepto de escacez. Si la oferta de un activo es limitada y la demanda continúa o aumenta, el precio tiende a aumentar.
Una vez que entendemos la oferta, vinculémoslo a la demanda y a los mineros.
El halving de 2024 reducirá los ingresos mensuales de los mineros de BTC de aproximadamente mil millones a 500 millones de dólares, afectando la entrada de capital.
Por que?
Acumulan los exchanges (como plataformas), acumulan las whales, acumulan GBTC y aumenta la oferta iliquida.
Ante una oferta iliquida y cada vez menor, ante pequeñas variaciones en la demanda, el precio va a variar muchísimo.
(Aca aparece mi visión)
Creo personalmente que esta falta de demanda real a corto plazo podría generar o dar la posibilidad de alguna corrección mas (Sumándole la visión macro de una posible recesión).
Pero soy consciente que si aumenta la acumulación a corto y los Holders no toman ganancias, el pump probablemente sea bestial.
Visión un poco mas falopera, me gustaría ver que con el halving aumente muchísimo el marketing de Crypto y esto aumente la demanda de corto plazo.
Lo bueno de crypto es que es open source, hay muchísima data que se puede ver y es free.
Les dejo un par ratios para que vean:
El NUPL: mientras mas naranja, menos ganancias realizadas y mientras mas azulas mas perdidas no realizadas.
SOPR: ratio de panico de los agentes.
Y también les dejo algunas paginas:
studio.glassnode.com
cryptoquant.com
lookintobitcoin.com
blockchain.com
bitcoinition.com
Como siempre, muchísimas gracias, espero que les haya servido.
Cualquier consulta o cosa que no se entendió háganmelo saber.
No se olviden de compartirlo 🫶
Un saludo,
Fibo
APPLE: ¿Mirando a máximos históricos?
Apple viene de caídas importantes desde principios del 2022 en la cual había llegado a un máximo de 182 usd aproximadamente y desde allí no paro de bajar llegando hasta fines del 2022 cotizando a 124 dólares.
Pero comienza el 2023 y se ve que el mercado empieza a comprar bruscamente estas acciones llevándolo casi un mes después a 154 dólares por acción, tuvo una subida en un mes de 24.63%
En el corto plazo, Apple ha logrado romper la estructura de un canal bajista, mostrando un impulso alcista significativo. La atención se centra en la búsqueda de la resistencia clave ubicada en los 188 dólares. Una vez que esta barrera se supere, se abrirá la puerta para que las cotizaciones alcancen máximos históricos en torno a los 200 dólares, un nivel psicológico crucial. Este movimiento alcista sugiere un cambio en la tendencia y refleja la fortaleza subyacente en la acción de Apple, respaldada por factores como el desempeño financiero de la empresa, lanzamientos de productos exitosos, o posiblemente factores macroeconómicos. Los inversores pueden ver este quiebre como una oportunidad para aprovechar el potencial crecimiento de Apple en el corto y mediano plazo.
¿la fortaleza del dólar estar frenando la subida del Bitcoin? ¿Podría la fortaleza del dólar estar frenando la subida del Bitcoin y del Nasdaq?
El valor del dólar estadounidense ha vuelto a cobrar protagonismo este año, alcanzando casi nuevos máximos anuales.
Desde julio, el valor del dólar frente a una cesta de divisas extranjeras (medido por el índice del dólar estadounidense) ha pasado de 99 a 105 puntos.
Esto significa que el billete verde está recuperando fuerza tras un periodo de debilidad.
La subida del dólar ha sido sorprendente, teniendo en cuenta que muchos expertos habían pronosticado una caída en 2023.
Ante la incertidumbre de la economía estadounidense y las estimaciones de posibles recesiones, se daba por seguro que la Reserva Federal recortaría los tipos el año siguiente.
Sin embargo, el repunte de la divisa demostró lo contrario.
A pesar de los altibajos, el dólar sigue manteniendo una tendencia alcista antes de la reunión de la Fed del 13 de diciembre.
Aunque no se espera una nueva subida de los tipos de interés en esta reunión, se espera un enfoque agresivo por parte de Powell a la luz de las últimas declaraciones.
Se espera que la Fed mantenga abiertas sus opciones para adoptar nuevas medidas de endurecimiento, si fuera necesario, y podría retrasar posibles recortes de los tipos de interés hasta finales de 2024.
Sin embargo, incluso en el caso de que se produzcan recortes de tipos, no es probable que sean significativos debido a que la inflación está por debajo del objetivo del 2%.
Para entender las recientes subidas del dólar y las razones que las explican, es necesario analizar la dinámica económica mundial.
La situación económica mundial se caracteriza actualmente por una profunda división.
Mientras EE.UU. sigue desafiando las previsiones pesimistas y el crecimiento en China y Europa flaquea, el dólar ha recobrado fuerza, subiendo con fuerza frente a las principales divisas en los dos últimos meses.
A finales de 2022, la mayoría de los economistas predijeron que la Reserva Federal actuaría para evitar una posible recesión recortando los tipos de interés.
Sin embargo, en la actualidad no parece que exista ninguna amenaza de recesión para la economía.
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La última estimación del PIB estadounidense muestra que la economía está en excelente forma.
La economía estadounidense se revitalizó en el tercer trimestre de 2023, registrando una tasa de crecimiento anual del 4,9%.
Esto representa la mayor tasa de crecimiento desde el cuarto trimestre de 2021 y supera la previsión del mercado del 4,3%.
Un dólar fuerte no es una buena noticia para Estados Unidos, ya que un aumento de su valoración podría reducir los beneficios obtenidos en el extranjero.
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Empresas como Apple (NASDAQ:AAPL) y Walt Disney (NYSE:DIS) Co. ya han sentido el impacto de esta tendencia en Europa y Asia, y se espera que disminuyan los visitantes de parques temáticos procedentes del extranjero.
Muchas estimaciones indican que incluso una subida del dólar del 8-10% puede provocar una caída media del 1% en los beneficios de las empresas estadounidenses.
Por último, preveo un dólar fuerte para este trimestre y el primero de 2024, lo que afecta a mis elecciones de cartera.
Teniendo en cuenta mi análisis del mercado, he optado por evitar índices estadounidenses como el Nasdaq y centrarme en cambio en el índice Nikkei de Japón.
La debilidad de la divisa japonesa favorece mis previsiones.
El tipo de cambio euro/dólar también podría correr el riesgo de volver a probar el nivel de 1,00.
En mi cartera, sigo teniendo inversiones en Bitcoin y en valores de minería de Bitcoin, pero preveo una posible debilidad a corto plazo con la estacionalidad negativa para esta criptodivisa.
Sin embargo, las noticias sobre un ETF que permitiría a los inversores participar en el mercado de Bitcoin sin poseerlo directamente podrían apoyar temporalmente los precios.
