Previsión Semanal EUR/USD - ¿Semana Tranquila?Buenos días traders y feliz lunes,
Para más análisis como este no dudéis en escribirme , contestaré a vuestras dudas.
Os dejo el video análisis del eurusd de esta semana donde analizo tanto el aspecto técnico y fundamental para que maximicéis vuestras ganancias.
Si tenéis alguna duda escribid un comentario o por privado, estaré encantado de ayudaros!
Para cualquier duda no dudéis en escribirme!!!!
Ideas de la comunidad
#MSFT Microsoft// Escuela Profesional de TradersNASDAQ:MSFT
Seguimos con las presentaciones de resultados por parte de las grandes empresas de Estados Unidos y nuestro trader y formador Jorge analiza la empresa MSFT con excelentes resultados y subiendo como un cohete.
Veremos la última noticia acerca de su adquisición de Activision Blizzard y posibles zonas o niveles para posicionarnos en la compañía.
¿Cómo ve el mercado los tipos de interés para diciembre 2023?El día después de la FED, principales puntos:
En su reunión del pasado miércoles 3 de mayo, la Fed cumple expectativas y sube los tipos de interés de referencia unos 25 pb (0.25%) elevando la tasas al rango 5.00%/5.25% (en el gráfico de Trading View vemos la cota superior).
Esta decisión se adoptó en unanimidad de sus miembros.
La FED continúa con su plan de reducción de su balance, el famoso Quantitative Tightening (QT): el ritmo de reducción implica no renovar vencimientos mensuales por $ 95.000 M, correspondientes a Bonos del Tesoro Americano (USD 60.000 M) y Titulaciones Hipotecarias (USD 35.000 M, conocidas como MBS: Mortgage Back Securities).
Crisis bancaria: Powell declaró que la situación de la banca es considerar sólida y que tienen suficiente cantidad de herramientas para poder subsanar cualquier crisis de liquidez que pueda surgir. Comentario: se promueve de todas formas cierta concentración a partir de la compra de los bancos regionales por bancos grandes.
Conclusiones:
La FED considera que se alcanzó un nivel confortable de tipos de interés para tener efectos contractivos en la economía.
A la luz que se incrementó 475 pb en tan solo 12 meses, considera que hay que esperar que la economía reaccione debido al gap temporal entre las decisiones de política monetaria y los indicadores económicos que persigue la FED: inflación, empleo y actividad económica (además de estabilidad financiera).
La inflación esperada de mediano largo plazo (5 a 10 años) se ubica alrededor de 2% lo cual es compatible con los objetivos que busca la FED como inflación estructural.
Por ende, la FED se detienen en la subida de tipos para observar cómo evoluciona la economía en los próximos meses, además que la economía como un todo afronta condiciones financieras más restrictivas que afectara negativamente la demanda y el crecimiento económico, factores claves para poder reducir la inflación.
Gráficos:
Los FED FUND FUTURES descuentan que la FED recorte tipos durante la segunda mitad de 2023, llegando a fin de año con un corredor entre 4.25%-4.50% o 4.00%-4.25% (ver gráfico), lo que implicaría un reducción de entre 75 y 100 pb respecto a los valores de hoy. La probabilidad implícita agregada de recorte se ubica en 85%.
El problema de estas expectativas es la fundamentación para una baja tan marcada: ¿será que se descuenta una contracción de la actividad económica más fuerte que el “soft landing” que justifique una relajación monetaria de este calibre?
De todas maneras, lo que es cierto hoy, es que los tipos van a dejar de subir durante este 2023, pero ¿eso implica necesariamente suba de los mercados? Veremos…
Fuente de gráfico de probabilidad implícita: www.cmegroup.com
Lic. Eric Brian Dahl - MBA, CIIA, CEFA
El Chiringuito de Valores
USD/MXN sigue apuntando bajo, ojo con Wall Street El USD/MXN sigue con una clara tendencia bajista y operando en niveles por debajo de 18.00, como no lo hacía desde hace años. El peso mexicano se mantiene sólido y ni siquiera cortó el momento con la suba de tasas de la Reserva Federal, ni la baja en Wall Street. Hoy se publicarán datos de empleo de EE.UU. que pueden generar volatilidad en el par.
La próxima reunión del Banco de México será el 18 de mayo. Si seguirá o no a la Reserve Federal con una nueva suba es una incógnita por el momento. De todas formas, el fin del ciclo alcista de tasas en México se ve próximo. Si perdurará o no, dependerá de lo que haga la inflación. Por el lado del tipo de cambio, Banxico no tiene de que preocuparse y, por el contrario, el nivel más alto del peso mexicano desde 2017, ofrece una ayuda en el combate con la inflación.
Un dato clave de cara a la siguiente decisión del banco central mexicano será el martes 9 de mayo con el índice de precios al consumidor de abril. Se espera un incremento en la tasa anual desde 6.85% a 6.90%. Este tipo de cifras seguirán mostrando presiones inflacionarias, dando un argumento para los que quieren ver tasas más altas en México.
El peso mexicano podría verse afectado si Banxico no sube más las tasas de interés, pero en forma limitada, dado el nivel que han alcanzado. El mayor riesgo en el corto plazo tiene que ver con los temores en los mercados financieros, ya que fuertes caídas en los mercados de renta variable deberían de presionar a la baja a las monedas de mercados emergentes. Por estos días, eso no ha ocurrido debido a que el dólar se ha visto debilitado ante una baja en los rendimientos de los bonos del Tesoro. Pero esto no debería continuar así, y tarde o temprano, de continuar el tono negativo, debería ser un factor positivo para el USD/MXN.
Desde una perspectiva técnica, el USD/MXN mantiene el sesgo y la tenencia bajista. Tuvo un pico bajista hacia la zona de 17.80, aunque luego regresó a 17.90. Nuevas pruebas a 17.80 no se descartan, particularmente con el precio por debajo de 18.05. El próximo objetivo debajo se ubica en 17.60/65.
En caso de subir por encima de 18.05, el momento del peso quedaría dañado, y se podría dar una prueba hacia 18.20. De superar esa barrera, el próximo objetivo está en 18.40.
Prepararse para lo peor: Negociar en previsión de un impago de lPrepararse para lo peor: Negociar en previsión de un impago de la deuda estadounidense
"Es imposible predecir con certeza la fecha exacta en que el Tesoro no podrá pagar las facturas del Gobierno", dijo la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en una carta al Congreso.
Aunque es muy poco probable que EE.UU. deje de pagar su deuda, esto no significa que los operadores no hagan planes para hacer frente a un impago o se pongan nerviosos. Dos mercados que probablemente tendrán que lidiar con los movimientos de estos inversores serán el de divisas y el del oro.
Si persiste la incertidumbre sobre un posible impago de la deuda estadounidense sin precedentes, el dólar perderá parte de su estatus de valor refugio, que posiblemente se trasladaría al oro.
El presidente estadounidense, Joe Biden, tiene previsto reunirse con el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, y el líder republicano, Mitch McConnell, el 9 de mayo. Esta será una fecha clave para vigilar el dólar estadounidense y el oro en caso de que el grupo llegue a algún tipo de acuerdo para aumentar el techo de la deuda.
Dado que Estados Unidos es la base del sistema financiero mundial, cabe esperar que el nerviosismo de los inversores se manifieste también en los activos extraterritoriales. Otros activos refugio, como el yen japonés, el franco suizo y, sobre todo, el euro, podrían ser los principales candidatos a recibir entradas.
La descentralización mostrándose como refugioDespués de que la reserva federal entregase su minuta y generar una confusión en los mercados, hablando de una supuesta estabilidad bancaria que por cierto nadie lo cree en este momento por más novato que esté en los mercados financieros; bitcoin aparece con una respuesta positiva. Recuperando el PAA 2021 tiene toda la pinta de ir por el máximo de abril.
Por hay dejo una mirada curiosa a las acciones de Intel INTC...
Sigamos aprendiendo a fluir con el mercado
Pdta. Dejemne saber si les interesa análisis de otros activos
Pendientes de la FED. Mercados, qué esperar para hoyPendientes de la FED. Mercados, qué esperar para hoy
El dato de inflación de la zona euro, correspondiente al mes de abril, ha repuntado una décima respecto al contabilizado en el mes de marzo y se sitúa en el 7%. Por su parte, el IPC subyacente quedó en el 5,6%, una décima por debajo del anterior.
Tras conocerse el rescate de Firts Republic Bank por JP Morgan los bancos regionales americanos han corregido de forma importante, destacando caídas del 15% en entidades como Western Alliance o PacWest Bancorp. Se esperaba que el rescate actuase como un refuerzo de la confianza en el sector, pero los inversores han valorado la incertidumbre de contagio y la posibilidad de una recesión económica más severa.
En cuanto a la subida de tipos de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, todas las previsiones apuntan a un aumento de 25 puntos básicos, la duda es si será la última subida. Los inversores estadounidenses consideran que están frente a las últimas alzas, no así los europeos que vamos con retraso en el alza por parte del Banco Central Europeo. Los inversores temen tipos de interés más altos durante más tiempo y podríamos tener futuras subidas de tipos por parte del BCE. Como referencia para tener en cuenta el Banco de la Reserva Federal de Australia, que había pausado las subidas de tipos de interés, ha subido en 25 puntos básicos de forma inesperada hasta situarlos en el 3,85% anticipando que serán necesarias más subidas para reducir la inflación hasta el objetivo del 2%.
El Ibex encadenó su sexta caída consecutiva en ocho jornadas. Desde que alcanzara el nivel de los 9.500 puntos ayer cerró en 9.082 puntos con un descenso del 1,72% con los descensos del sector bancario que pesan bastante en el índice español. Tan sólo dos valores de los 35 del índice consiguieron cerrar la sesión en positivo, fueron Laboratorios Rovi que se anotó un 1,14% e Indra que sumó un 0,17%. Entre los valores que acumularon más perdidas encontramos a Repsol que se dejó un 4,72%, Bankinter un 4,66%, BBVA un 3,70% y Banco Sabadell un 3,47%.
En cuanto a resultados empresariales, Ercros ha presentado sus cuentas con una ganancia de 13 millones de euros en el primer trimestre, un 26% menos.
Entre los principales índices europeos destacan las caídas del DAX alemán que se dejó un 1,23% hasta los 15.726,94 puntos tras el inesperado descenso del dato de ventas minoristas en Alemania. También ha descendido el FTSE británico un 1,24%, el CAC francés un 1,45% o el Eurostoxx50 un 1,48% hasta los 4.294,85 puntos.
En Wall Street se vivió una nueva jornada bajista, el Dow Jones se dejó un 1,08% hasta los 33.684,5 puntos, el SP500 perdió un 1,16% hasta los 4.119,58 puntos y el Nasdaq un 1,08% hasta los 12.080,5 puntos. Todos los sectores cerraron en negativo destacando el sector de la energía con el descenso en los precios del petróleo que descuenta una menor demanda global, el financiero y el Real Estate.
Uber ha reducido sus pérdidas en un 97% durante el primer trimestre del año hasta los 157 millones. Pfizer gana un 29% menos, pero los resultados más esperados son los de Apple que se conocerán el jueves.
Por otra parte, la encuesta de ofertas de empleo JOLTS US sugiere un enfriamiento del mercado laboral americano según el dato de empleo del viernes que se estima en el 3,6%.
En los mercados asiáticos, el Nikkei ha cerrado con una subida del 0,12% hasta los 29.157,95 puntos y el Hang Seng pierde un 1,52%.
El oro cotiza a 2.027,25 dólares la onza y la plata a 25,593 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 71,67 dólares y el Brent a 75,44 dólares. El cambio eurodólar se sitúa en el 1,1028 y la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 3,422%, el bono alemán a 10 años en el 2,2465% y el bono español a 10 años en el 3,311%.
Los futuros europeos vienen con subidas, poco antes de las 09:00h el Ibex sube un 0,55%, el DAX un 0,29%, el Eurostoxx50 un 0,70%, el CAC40 un 0,56%, el FTSE100 un 0,09% y el Italia40 un 0,98%.
A destacar que el índice DIX muestra volumen comprador ante las caídas de estos días, no es más que uno de tantos índices, pero ahí está. Aunque la decisión de la FED puede mover mercado en una u otra dirección según la decisión que adopte.
Previsión Semanal EUR/USD - Subida de Tipos en USABuenos días traders y feliz martes,
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#DAX DAX40// Escuela Profesional de TradersXETR:DAX
Nuestro trader y formador Jorge, analiza el índice Alemán Dax a petición de uno de nuestros seguidores.
A pesar de que la economía no está mostrando fortaleza ni crecimiento, la mayoría de índices bursátiles, entre ellos el DAX, están disparados como cohetes en tramos alcistas.
Jorge nos analiza el "posible" techo que puede hacer el DAX pero nos advierte de que esperemos una confirmación de cambio de estructura.
ETHUSD Grafico Diario - ¿La Tendencia Alcista Seguirá?ANALISIS DE EASYMARKETS:ETHUSD
Después de que el activo cumpliera con diferentes pautas , podemos observar que finalmente rompió el nivel de Máximo de reacción, este nivel es importante porque históricamente funciono como una resistencia donde el precio reacciono de manera agresiva bajista en dos ocasiones. Ahora mismo el precio se encuentra oscilando entre el soporte principal alcista y niveles de Fibonacci ¿Qué deberíamos esperar? El movimiento mas optimo a esperar seria una lateralidad sobre los niveles claves de Fibonacci como 38.20% y 50%.
Análisis Técnico , Indicadores y notas Importantes del Analista.
Partiendo desde el Análisis técnico podremos encontrar que el precio viene desarrollando un patrón de tendencia alcista , el ultimo empuje alcista que se suscito el 11 de Marzo fue definitivo para determinar los niveles mas importantes. Si bien la tendencia ha sido alcista, podemos notar que el ultimo empuje alcista que se dio esta perdiendo el "momentum" , ahora deberemos esperar una restructuración por parte del precio en los niveles mas claves, buscar un patrón de continuación de onda Elliot o un doble piso con un mínimo ascendente seria lo optimo para los largos.
Los indicadores Técnicos como el MACD nos muestran señales aun bajistas para el par, por lo tanto deberemos considerar este factor para las futuras posiciones, ahora mismo entrar bajista se complicaría por el soporte tan relevante que tiene, el poco margen de movimiento y acompañado de que es un soporte de alta importancia, no permite tomar una posición que valga el riesgo asumido.
¿Qué esperar para posibles posiciones Alcistas o Bajistas?
Para posiciones Alcistas : Un precio que se sostenga al menos por dos días sobre el soporte principal alcista y oscile entre el 50% y 38.20% de Fibonacci
Para posiciones Bajistas: Un precio que atraviese de forma agresiva el soporte principal alcista y posterior busque el 61.80% de Fibonacci, será el recorrido para los operadores scalping, si el precio rompe con fuerza el 61.80% entonces podemos esperar un probable retroceso profundo hasta el 100%.
Analista de easyMarkets / Alfredo G. Aguilar
Cautela en la primera semana de mayo. Mercados, qué esperar paraCautela en la primera semana de mayo. Mercados, qué esperar para hoy
Ayer, 1 de mayo, fue festivo en Europa por la fiesta del Día del trabajo, pero en Estados Unidos los mercados permanecieron abiertos. Recordemos que la semana anterior estuvo llena de resultados empresariales y datos macroeconómicos buenos y otros no tan buenos que ofrecen un panorama desigual en la situación económica a nivel mundial. Debemos extremar la cautela en las próximas sesiones con el dictamen de la Reserva Federal sobre los tipos de interés el próximo miércoles y la continuación de los resultados empresariales.
Los datos macroeconómicos no son muy alentadores, inflación creciente, mercado laboral resistente y crecimiento económico lento, de ahí a la estanflación hay muy poca distancia. Los bancos centrales aún tienen camino por recorrer para frenar la inflación y la posibilidad de que el miércoles la FED suba un cuarto de punto es muy elevada. En cuanto al Banco Central Europeo, el jueves dará a conocer su decisión en cuanto a tipos de interés, se espera una subida de 50 puntos básicos, aunque algunos analistas creen que la subida será de 25 puntos básicos.
Otro punto importante es el sector bancario con el First Republic Bank vendido a JP Morgan en el fin de semana. JP Morgan asumirá los depósitos según ha anunciado ayer lunes Federal Deposit Insurance Corporation, administrador judicial de la entidad. Todos los depositantes de First Republic Bank se convierten de este modo en clientes de JP Morgan Chase Bank y tendrán pleno acceso a todos sus depósitos.
A cierre del viernes el Ibex saldó la semana con un descenso del 1,85% y hoy parte de los 9.241 puntos. Las subidas semanales reseñables fueron para Fluidra que se anotó un 3,46%, Acerinox un 3,46% y Ferrovial un 1,79%. En cuanto a los valores con peor comportamiento semanal entre los del Ibex están Banco Sabadell que se dejó un 10,53%, Banco Santander un 10,10% y Unicaja un 9,59%.
En la sesión de ayer lunes en Wall Street se vieron ligeros descensos, el Dow Jones perdió un 0,14% hasta los 34.051,7 puntos, el SP500 se dejó un 0,04% hasta los 1.167,87 puntos y el Nasdaq un 0,11% hasta los 12.212,6 puntos. Destacaron en positivo el sector de la salud, el industrial y las utilities mientras que cerraron en negativo la energía, el Real Estate y el Consumo cíclico. A nivel empresas destacó Nvidia con una subida del 4,18% y Meta con un ascenso del 1,19%.
En los mercados asiáticos se han visto subidas en el índice japonés Nikkei del 0,12% hasta los 29.157,95 puntos y el Hang Seng suma un 0,36%. El Fondo Monetario Internacional ha elevado las previsiones económicas para Asia ya que la recuperación de China ha apuntalado el crecimiento, aunque advierte de los riesgos de inflación y volatilidad en los mercados mundiales debido al sector bancario.
El oro cotiza a 1.992,85 dólares la onza y la plata a 25,142 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 75,53 dólares y el Brent a 79,19 dólares. El cambio eurodólar se sitúa en 1,099 y la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,555%, el bono alemán a 10 años en el 2,3995% y el bono español a 10 años en el 3,456%.
Hoy conoceremos el PMI de España, Italia, Francia, Alemania, Gran Bretaña y zona euro. También el IPC de Italia, el IPC de la zona euro a las 11:00h. En Estados Unidos se dará a conocer a las 16:00h los resultados de la encuesta JOLTs de ofertas de empleo y a las 22:30h el dato de reservas semanales crudo de la API.
Los futuros europeos vienen mixtos, pasadas las 08:30h el Ibex sube un 0,23%, el DAX pierde un 0,12%, el Eurostoxx50 se deja un 0,12%, el CAC40 baja un 0,10%, el FTSE100 suma un 0,11% y el Italia40 suma un 0,15%.
Nos encontramos en una semana con importantes citas, el Ibex parece anticipar leves subidas en apertura, pero hay que extremar la cautela.
Previsión Semanal EUR/USD - La semana DECISIVABuenos días traders y feliz lunes,
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USD/JPY no puede recuperar 134.00 antes de datos EE.UU. y el BOJEl par USD/JPY está cayendo modestamente el jueves mientras el mercado espera datos económicos cruciales de EE.UU. y ante el inicio de la reunión del Banco de Japón. Cotiza en torno a los 133.45, tras no poder mantener los 134.00. Cerca del fin de abril, está en la misma zona en donde cerró marzo.
Un mercado de bonos estable, que parece la calma antes de la tormenta, favorece una acción limitada del precio en USD/JPY. Las cifras de crecimiento del primer trimestre de EE.UU. y los indicadores de inflación incluidos en el informe serán seguidos de cerca y es probable que tengan un impacto en las expectativas de la Reserva Federal.
Las cifras económicas podrían desencadenar movimientos bruscos en un mercado de bonos ya volátil. Los rendimientos de los bonos del Tesoro se estaban recuperando desde mínimos mensuales y las renovadas preocupaciones del mercado tras el desplome de otro banco y la incertidumbre sobre el panorama económico global, impulsaron la demanda de bonos del Tesoro. Incluso, se redujeron modestamente las probabilidades de una subida de tipos por parte de la Fed la próxima semana. Aún así, los participantes del mercado ven un aumento final de 25 puntos básicos, pero algunos consideran la posibilidad de una pausa.
El Banco de Japón (BOJ) anunciará su decisión el viernes. Es la primera reunión bajo Kazuo Ueda. El consenso apunta a que no habrá cambios en la postura de la política monetaria. La reunión podría resultar un evento sin importancia para el yen, pero hay espacio para sorpresas. Cualquier señal sobre un cambio probable en el corto plazo podría desencadenar un repunte del yen.
Desde una perspectiva técnica, el USD/JPY se ha estado moviendo con un sesgo bajista desde la semana pasada. Actualmente, el precio se acerca a promedios móviles simples clave en el gráfico diario que esperan entre 133.30 y 132.95. Un cierre por debajo de 133.00 apuntaría a más pérdidas.
El dólar necesita subir por encima de 134.00 para fortalecerse nuevamente. La siguiente resistencia es el área de 134.40 y luego la atención se dirigiría a 135.00. Un cierre diario claramente por encima de esa marca debería sugerir más avances en el futuro.
Ecopetrol El nuevo presidente de ecopetrol genera cierto temor con lo que dice, ya que asegura que no habrá nuevos contratos de exploración petrolera, y se observa una gran descorrelación que había antes de ecopetrol con Petrobras, lo cual se justifica por la parte política, puesto que el gobierno de Gustavo petro no quiere depender más del petróleo y afecta a la empresa más grande de Colombia.
ABANDONAR EL DÓLAREl dólar ha sido la moneda de reserva mundial durante décadas,pero ¿qué pasaría si esto cambiara? Este artículo analiza las implicaciones potenciales para otros países y la economía de los Estados Unidos si los Estados Unidos abandonaran su propia moneda. Exploraremos el contexto histórico del papel del dólar como moneda mundial, consideraremos las posibles alternativas y discutiremos qué se necesitaría para que otra moneda se convierta en una moneda de reserva universal. Con todo esto en mente, podemos tener una idea más clara de cómo tal movimiento podría afectarnos a todos.
El Contexto Histórico del Dólar como Moneda Mundial
El dólar estadounidense ha sido una moneda de reserva mundial desde 1944, cuando el acuerdo de Bretton Woods lo estableció como un factor clave en el comercio y los pagos internacionales. El acuerdo fijó los tipos de cambio e hizo que el dólar estadounidense fuera convertible en oro, lo que le dio un tremendo poder en la economía mundial. Desde entonces, el dólar estadounidense se ha afianzado cada vez más en los mercados de divisas, representando más del 60% de las reservas mundiales en la actualidad.
La capacidad del dólar estadounidense para ser utilizado a través de las fronteras lo convierte en una herramienta esencial para los negocios y las finanzas internacionales. También es una fuente importante de estabilidad en tiempos de incertidumbre económica, lo que la hace más atractiva para los inversores que otras monedas. Como tal, su importancia en la economía global no puede ser exagerada; desde la Segunda Guerra Mundial ha sido un factor importante en el crecimiento económico y la prosperidad en todo el mundo.
No es de extrañar, entonces, que los países se hayan aferrado a sus dólares estadounidenses como moneda de reserva a pesar de su volatilidad. Mientras que otras monedas han ido y venido, el dólar estadounidense se ha mantenido en el corazón de las finanzas globales, lo que garantiza que las transacciones se realizarán sin problemas y sin interrupciones. Es por eso que muchas naciones lo usan como un refugio seguro en tiempos de turbulencia económica o conflictos políticos, algo que podría ponerse en riesgo si Estados Unidos abandonara su propia moneda.
Implicaciones para Otros Países si Estados Unidos abandonara el dólar
Si Estados Unidos abandonara el dólar como moneda nacional, las implicaciones para otros países serían de gran alcance. A medida que el valor del dólar caía y los inversores buscaban inversiones alternativas, otras monedas podrían volverse más atractivas. Esto podría resultar en un aumento de la inversión en estos países, creando una afluencia de capital que podría estimular sus economías.
Al mismo tiempo, los países que dependen de las exportaciones o importaciones de los Estados Unidos podrían experimentar una caída significativa en los ingresos a medida que cambien los tipos de cambio de divisas. El poder adquisitivo de los ciudadanos estadounidenses también se erosionaría con el tiempo, lo que podría conducir a una menor demanda de bienes y servicios extranjeros. Por ejemplo, un país como México que depende en gran medida de las exportaciones a los Estados Unidos podría ver una disminución en la demanda de sus productos si los consumidores estadounidenses tienen menos dinero para gastar.
Finalmente, los países con altos niveles de deuda denominados en dólares estadounidenses pueden enfrentar cargas de deuda aún mayores debido a un dólar estadounidense debilitado. Esto se debe a que es posible que necesiten convertir sus deudas a diferentes monedas a peores tipos de cambio que antes, lo que significa que tendrán que pagar más de lo previsto. Como tal, esto podría crear problemas económicos adicionales para aquellos países que ya luchan con problemas de pago de la deuda.
En última instancia, si Estados Unidos abandonara su condición de moneda de reserva mundial, muchos países buscarían alternativas y tratarían de limitar cualquier daño potencial causado por los cambios en los tipos de cambio y la disminución de la demanda de sus bienes o servicios. Es importante que estos países piensen en el futuro y consideren cómo pueden protegerse de cualquier posible consecuencia de un evento de este tipo para seguir siendo competitivos en una economía global en constante cambio.
Alternativas Potenciales al Dólar como Moneda de Reserva
En esta sección exploraremos las posibles alternativas al dólar estadounidense como moneda de reserva global. El mundo ha cambiado drásticamente desde el acuerdo de Bretton Woods en 1944, y algunos economistas creen que es hora de que una nueva moneda de reserva universal tome su lugar. Aquí hay algunos contendientes potenciales:
La libra esterlina y el Brexit Con el voto de Gran Bretaña para abandonar la Unión Europea, muchos han especulado que la libra esterlina podría convertirse en una alternativa viable al dólar estadounidense como moneda de reserva global. Con las negociaciones aún en curso sobre la salida de Gran Bretaña de la UE, la incertidumbre sigue siendo alta y los inversores desconfían de invertir en un mercado tan impredecible. Sin embargo, si Gran Bretaña puede negociar términos favorables en su salida de la UE, entonces puede consolidarse como una opción atractiva para aquellos que buscan estabilidad y seguridad con sus inversiones.
Diversificación en múltiples monedas Otra opción es diversificar las reservas extranjeras en múltiples monedas diferentes en lugar de solo una. Esto permitiría a los gobiernos mitigar cualquier riesgo asociado con la devaluación de una moneda única al distribuir su riesgo entre varias monedas en lugar de depender únicamente de una. Sin embargo, hacer esto requeriría una investigación exhaustiva sobre qué monedas son las inversiones más estables y seguras para que los gobiernos puedan asegurarse de obtener el máximo rendimiento de su inversión y, al mismo tiempo, proteger sus finanzas contra posibles pérdidas debido a la devaluación u otros factores.
Monedas digitales El auge de las monedas digitales como Bitcoin ha provocado especulaciones sobre si las monedas digitales podrían eventualmente reemplazar el dinero fiduciario tradicional como monedas de reserva para transacciones internacionales. Las monedas digitales ofrecen beneficios como tiempos de procesamiento más rápidos y menores costos de transacción en comparación con el dinero fiduciario; sin embargo, también existen inconvenientes importantes, como la falta de supervisión gubernamental y la alta volatilidad, que podrían generar grandes pérdidas si no se administran adecuadamente. Como tal, si bien la moneda digital puede llegar a ser más ampliamente aceptada, es poco probable que reemplace el dinero fiduciario tradicional en el corto plazo debido a estos riesgos inherentes asociados con ellos.
Patrón Oro Algunos han propuesto volver a utilizar el oro como moneda de reserva internacional, pero hay varios problemas con este enfoque que hacen poco probable que se adopte en el corto plazo. En primer lugar, el oro no es un activo muy líquido, lo que significa que negociarlo puede ser difícil a veces debido a los bajos niveles de liquidez; en segundo lugar, los precios del oro pueden fluctuar significativamente, lo que los hace inversiones menos atractivas para los gobiernos; finalmente, el oro no genera ingresos como otros activos, por lo que los gobiernos necesitarían fuentes adicionales de ingresos si adoptaran este enfoque como su principal fuente de reservas de divisas.
Bloques regionales Que Crean Su Propia Moneda Finalmente, los bloques regionales como la ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático) han estado discutiendo la creación de su propia moneda regional para aumentar el comercio intrarregional y reducir la dependencia de los mercados externos como el dólar estadounidense o el euro de la eurozona para reservas de divisas. Si bien esto podría proporcionar estabilidad económica dentro de estas regiones al reducir la dependencia de los mercados externos, requeriría una colaboración significativa entre todos los países involucrados, algo que ha sido difícil en intentos anteriores de formar bloques regionales similares. Además, todavía hay mucho debate sobre si una nueva moneda regional debe estar respaldada por activos duros como el oro o si debe permanecer sin respaldo como el dinero fiduciario tradicional, lo que significa que es necesario seguir trabajando antes de que se pueda llegar a un consenso entre los Estados miembros sobre qué forma debe tomar esta nueva moneda regional para que puedan avanzar con los planes de implementación.
Lo que se necesitaría para que Otra Moneda se Convierta en una Moneda de Reserva Universal
Para que una nueva moneda se convierta en una reserva universal, debe tener ciertas cualidades. Principalmente, el clima económico en el que está respaldado debe ser sólido y poseer bajas tasas de inflación e interés. Esto crea un entorno que mantiene el valor estable a lo largo del tiempo, lo que lo hace atractivo para los inversores. Además, la moneda debe ser ampliamente aceptada en los mercados globales y tener una amplia liquidez para respaldar las operaciones internacionales.
El sistema de pago también debe ser confiable y transparente para que los usuarios puedan confiar en que sus transacciones se realizarán según lo esperado. Por último, debe existir un sistema de reservas internacionales que permita a los países almacenar de forma segura las reservas de divisas en esta moneda en particular con eficiencia y estabilidad.
La introducción de una nueva moneda de reserva universal podría provocar muchos cambios tanto a nivel personal como empresarial. Estas modificaciones pueden incluir actualizaciones en las regulaciones fiscales o gubernamentales, así como gastos adicionales relacionados con pagos o remesas transfronterizas. Es posible que las empresas deban revisar los precios debido a la fluctuación de los tipos de cambio o también a la revisión de los aranceles comerciales.
Puede tomar algún tiempo hasta que todas las naciones reconozcan esta moneda alternativa, pero si cumple con todos los criterios mencionados anteriormente, su adopción podría proporcionar una mayor estabilidad para las finanzas internacionales en todo el mundo, algo que tendría un efecto positivo en numerosos mercados. En última instancia, solo sabremos si otra moneda puede ser universalmente aceptada cuando surja una, ¡pero si esto sucede, su impacto podría ser profundo!
Comerciantes, si les gustó esta idea o si tienen su propia opinión al respecto, escriban en los comentarios. Me alegraré 👩 💻
MSFT semanal, sintoniza el canal?El gigante tecnológico lleva un 40% de alza en lo que va del año, y vuelve así a un valor crítico para el mediano largo plazo..
Gráfico sencillo, con poco que explicar a lo que ya se ve, claro canal alcista en el que el papel se movió desde 2015 (alejar zoom), y que quebró a la baja en septiembre del año pasado (ver idea del 19/9/22).
Luego de dos reacciones contra la media de 200 semanas, comenzó una excelente recuperación, donde quebró al alza el canal bajista donde desenvolvió su caída del año pasado, y superó los 245 dólares, valor que habiilitaba una vuelta a la zona inferior del ya mencionado canal alcista.
Finalmente llegamos a la zona mencionada, veremos si cuenta con la suficiente fuerza para pasar rápido los 310 dólares y recuperar esa referencia; de no hacerlo no sería de extrañarse una corrección, que en caso de caer de los 275 dólares mínimo de esta semana, implicaría profundización a la zona de las medias de 20 y 50 semanas en el rango 255/260, pudiendo llegar a los 245 dólares ya mencionados.
En caso de recuperar el canal y sostenerlo, sería cuestión de tiempo volver a los máximos históricos en 345 dólares, y en caso de superarlos ya no tendríamos más referencias hasta el techo del canal que hoy se encuentra por encima de los 450 dólares, valor que lógicamente hoy parece alocado, pero una vez dentro del canal alcista, no se puede descartar como objetivo de largo plazo.
#BTCUSD Bitcoin-Dólar//Escuela Profesional de TradersCOINBASE:BTCUSD
Nuestro trader y formador Jorge, analiza la situación actual de Bitcoin, tratando de mostrar posibles zonas y niveles a vigilar para hacer compras de largo plazo.
También nos comenta la importancia de almacenar nuestros bitcoins de forma segura y cómo hacerlo.
USD/MXN sube nuevamente, pero sigue cerca de 18.00 El USD/MXN subió por segundo día en forma consecutiva el miércoles, pero sin alejarse significativamente de 18.00. La dirección dominante sigue siendo a la baja, aunque luce difícil por las circunstancias actuales una caída claramente debajo de 17.90, salvo que el dólar tenga una fuerte caída generalizada. El billete estadounidense enfrenta horas claves, que podrían activar una suba, o llevarlo más abajo.
En México, el indicador de actividad económico estuvo por debajo de las expectativas en febrero, mostrando un leve crecimiento. Estas cifras junto con las que se conocieron días atrás de inflación, van abriendo las puertas a que el banco central de México deje atrás el ciclo de ajuste monetario. La inflación de mitad de mes mostró una baja en la tasa anual desde 6.58% a 6.24%, y en la subyacente desde 8.03% a 7.75%.
La gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez dijo abiertamente que en la próxima reunión considerarán culminar el ciclo de ajuste. El encuentro será el 18 de mayo, casi dos semanas después de la reunión de la Reserva Federal. Si al Fed suba la tasa pondrá presión sobre Banxico, que mira mucho el diferencial, pero considerando las circunstancias y el camino ya transitado, podría no seguirla por esta vez. Además, sería la última suba de la Fed.
Aún si Banxico termina el ciclo de ajuste, esto no será necesariamente negativo para el peso mexicano. La diferencia con respecto a la tasa de interés de otros bancos centrales permanecerá allí. Incluso, puede hasta darle un impulso si es visto como algo positivo para la economía.
Lo más relevante por estas horas parece estar en lo que ocurre con el mercado de renta variable global. Las bajas en Wall Street y el incremento de los temores, ponen presión sobre las monedas emergentes. En caso de mejorar el ambiente, el USD/MXN podría ir a probar niveles por debajo de 18.00, por el contrario, un deterioro, podría atraer el precio hacia 19.00.
Técnicamente el USD/MXN sigue bajista aunque consiguió subir sobre la media de 20 días. La próxima resistencia está en 18.20 y recién una confirmación sobre 18.30 apuntaría a más ganancias.
A la baja, la zona en torno a 17.95 es el soporte de mediano plazo a quebrar. Una vez por debajo el USD/MXN podría ir hacia el mínimo de marzo en 17.90 y luego ya a los mínimos de septiembre de 2017 en 17.60.
GBP/JPY: Prepárese para el anuncio del Banco de Japón GBP/JPY: Prepárese para el anuncio del Banco de Japón
Con las divisas refugio atrayendo a la mayoría de los compradores esta semana, incluidos el yen y el dólar estadounidense, ¿qué sucederá con el USD/JPY y el GBP/JPY antes y después de la decisión sobre los tipos de interés que tomará el Banco de Japón el viernes?
Es probable que los mercados sigan muy de cerca esta decisión, independientemente de sus expectativas de que el Banco de Japón mantenga los tipos de interés sin cambios. Esto se debe a que se trata de la primera decisión del Banco de Japón sobre los tipos de interés con su nuevo gobernador Kazuo Ueda. Los comentarios que acompañen a la decisión sobre los tipos de interés serán analizados con lupa en busca de cualquier indicio de cuándo podría Ueda empezar a endurecer la política monetaria. Es probable que el Banco de Japón intente preparar a los mercados con mucha antelación, por lo que no es improbable que Ueda prepare algunos pequeños comentarios no comprometedores que hablen de esto el viernes, mientras se mantiene firme en su preferencia por mantener el actual control de la curva de rendimientos a corto y medio plazo, que ha reafirmado en cada salida desde que tomó el control del banco central.
El par GBP/JPY se ha desplomado desde un máximo semanal de casi 168.000 a casi 166.000 en el momento de escribir estas líneas, ya que la aversión al riesgo se ha apoderado del mercado. El par tocó fondo en 165,400 antes de repuntar ligeramente con un soporte en 165,550.
En el gráfico de 1 hora del GBP/JPY, el par aprovechó la estabilidad del nivel de soporte de 165,550 para activar a los cazadores de valores a entrar en el mercado y ayudar al par a superar la línea de soporte de 165,800 de sesiones anteriores. Pero ya ha sido rechazado en 166,10 una vez en este impulso alcista. Veremos si el soporte de 165,800 aguanta el impulso bajista. Sin embargo, el indicador estocástico no apunta demasiado impulso en el par ahora mismo, al menos en el plazo de 1 hora.
¿Tesla está implementando la estrategia equivocada?¿Tesla está implementando la estrategia equivocada?
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¿Tesla está implementando la estrategia equivocada?
A pesar de la fuerte caída de precios de ayer, Tesla no parece reaccionar antes de la apertura.
La acción se mantiene en un mínimo de dos meses y medio sin signos de recuperación.
El desempeño del año se reflejó en un incremento del 32%.
Para mantener un crecimiento sólido, la compañía ha decidido bajar los precios de sus vehículos eléctricos en todo el mundo, incluido Estados Unidos, donde ya había caído debido a una competencia cada vez más feroz.
Esto provocó que los márgenes brutos del primer trimestre disminuyeran un 19,3 % desde el 29,1 % del año pasado, por debajo de la previsión media del 21 %.
Desde que Tesla comenzó a reducir los precios, las acciones han perdido una cuarta parte de su valor.
La compañía dijo que a pesar de las reducciones de precios en algunas áreas durante el primer trimestre, pudo mantener una reducción controlable en los márgenes operativos.
La compañía también anunció que estaba lista para hacer más recortes de costos, incluida la búsqueda de formas más eficientes de producir en sus instalaciones modernizadas.
La empresa mantuvo su previsión de producción para el año de 1,80 millones de vehículos, frente a las estimaciones de consenso de 1,84 millones.
Ya he expresado mi opinión en artículos anteriores, y confirmo que la dirección ha hecho una elección equivocada al sacrificar márgenes para seguir una estrategia de ventas.
Estamos ante una empresa del sector de la automoción, que tiene que hacer frente a los altibajos típicos del sector.
La Fed espera que el crecimiento económico disminuya a finales de año, con un retorno a la recuperación en los próximos dos años.
Este es un tema de gran relevancia para toda la economía global.
Todo empezó con la repentina subida de tipos de interés que está creando problemas al sector bancario, cada vez más reacio a prestar.
En cuanto a la 'recesión temporal', yo mismo no estoy demasiado convencido de que será solo una recesión leve.
Cuando la recesión llegue a finales de año, sabemos que el sector de la automoción se verá muy afectado, excepto probablemente el sector del lujo.
Por lo tanto, tenemos que estar preparados para enfrentar las consecuencias de esta crisis.
Los ahorradores se encuentran en una situación difícil debido a las altas tasas de interés.
Obtener un préstamo para comprar un automóvil no es tan barato como solía ser, con un interés casi el doble que en 2015.
Obviamente, esto tiene un impacto negativo no solo en Tesla, sino también en toda la industria automotriz.
Tesla se vio obligada a bajar los precios tras el enorme y rápido crecimiento de los inventarios, que se dispararon en un año, destacando así una clara sobreproducción.
Esta es una señal de advertencia importante, ya que un comprador potencial de Tesla tendría un incentivo para retrasar su compra si se entera de la continua caída de los precios de venta.
Si existe la posibilidad de que puedan ahorrar unos cuantos miles de dólares en uno o dos meses, ¿por qué lo comprarían a precio completo ahora? Salir de esta situación no es fácil.
Bajar los precios también puede tener un efecto negativo en la reputación de la marca, ya que podría provocar una pérdida de exclusividad.
En confirmación de lo anterior, creo que Tesla está sobrevaluado actualmente.
Mi valoración es de HKEX:85 y mi modelo se mantendrá así en los próximos trimestres.
Nota del autor:
La información y el contenido proporcionado en este sitio no debe considerarse como una invitación a invertir en los mercados financieros. El Contenido es una opinión personal del Dr. Antonio Ferlito.
$TSLA - En busca del gapBuenas tardes, vamos con el gráfico de Tesla que viene siendo prolijo desde el HCH que ejecutó y completó en objetivo de manera muy precisa a lo que vemos ahora, un testeo de la resistencia dinámica de largo plazo y su MA200 diaria, lo que llevó a una corrección en ABC que puede culminar en el cierre del gap, coincidente con la zona Fibo.
Es muy pronto para plantear un escenario alcista pero esta baja podría ser la onda II del movimiento iniciado a comienzos de año. Por lo pronto, lo ojos deben estar puestos en esta zona de posibles soportes para comenzar a alejar fantasmas de nuevos mínimos.
Esto es pump o dump?Buenos Dias y buen inicio de semana.
Espero que se encuentren super bien.
Hoy vamos con una clásica actualización de mercado.
Recuerden del gráficos pasado que veníamos siguiendo:
Una compresión del precio que nos estaba marcando agotamiento de la tendencia alcista.
Realizo un falso quiebre en los 31k y corrigió hasta niveles actuales (eso era lo que habíamos previsto).
Y ahora?
Bueno, actualicemos.
AT: Desde Analisis tecnico y el movimiento mas probable que es el que venimos siguiendo en este grafico, es una canalizacion alcista con varios puntos de contacto TANTO en soporte como en resistencia.
Ademas, es importante tener en cuenta las divergencias bajistas que se estan generando en los indicadores y la caida de volumen que no acompaña a la tendencia.
Es clave detectar la media del canal como soporte importante y el OB que se encuentra en esa misma zona (26500/27000).
Ya ante un posible quiebre de esa zona, probablemente desarrolle un movimiento bajista hasta los 24800 y luego 21600.
Liquidaciones:
Recuerden que la manipulacion de los movimiento casi siempre vienen acompañadas de movimientos de liquidacion de derivados financieros.
Para resumir, las zonas mas probables para liqudiacion de longs son los 25100 y 23000.
Sin embaargo, tenemos una zona de liquidacion de shorts por los 31200 que hay volumen pero no es tan relevante.
Asi que, a priori elimino un posible movimiento alcista viendo SOLO las liquidaciones.
Vencimiento de opciones:
El proximo vencimiento con bastante volumen de opcion (tanto calls como puts), es el 28 abril y 30 de Junio.
El 28 de Abril, que quedan cuatro dias para el vencimiento, tiene un max pain de 27k (precios actuales).
Por otro lado, para el 30 de Junio, tiene un max pain de 23k (probable un movimiento bajista.
Algo extra de data:
- En los ultimos 7 dias, hubo un inflow de BTC a los CEXs de aproximadamente: 20.000 (Interpretacion que es aumento de volatilidad o caida del precio).
- Comenzaron a operar muchisimos mas LTF: En el rango de 18k y 31k, el retail y las wallets LTF son las que mas acumularon en estos precios.
- El 77% del supply esta en ganancia: resistencia de momento.
- Se puede esperar una potencial caída de la dominancia.
Muchas gracias, espero que les sirva.
No se olviden de compartirlo,
Un saludo,
Fibo
