¿Se avecina un nuevo descenso para las acciones de Tesla?¿Se avecina un nuevo descenso para las acciones de Tesla?
Las acciones de Tesla están experimentando un rendimiento negativo en el trimestre actual, con una pérdida del 12%.
En el pasado, siempre he aconsejado prudencia a la hora de invertir en acciones de Tesla, afirmando que los precios eran demasiado altos.
El éxito en bolsa depende de saber cuándo comprar y al precio adecuado.
Creo que las valoraciones actuales de Tesla, de 220 dólares, son demasiado optimistas para 2024. El sector de los vehículos eléctricos es cada vez más competitivo, lo que perjudica los márgenes de la empresa (como demuestran los recientes recortes de precios). Las operaciones de Tesla se han visto afectadas por la reducción de las entregas y las llamadas a revisión masivas en EE.UU. y China, mientras que su consejero delegado, Elon Musk, está en el centro de la polémica en los medios de comunicación. Personalmente, veo una recesión inminente en los próximos meses (dada la curva de rendimientos aún invertida de los bonos del Tesoro, la contracción del crédito bancario total en 2023 y los indicadores económicos negativos).
Normalmente, un PER entre 30x y 40x para proyecciones a 12 meses se considera justo para una empresa con productos revolucionarios, ya grande, que crece anualmente a tasas inferiores al 25%. Si se avecinara una recesión, yo esperaría que el valor de las acciones cayera por debajo de 200 dólares. Entiendo que los optimistas no quieran oír predicciones negativas sobre el precio de las acciones, pero parece la opción más razonable.
Un factor importante que preocupa a los inversores en Tesla es la valoración mucho más alta en comparación con otras empresas similares. Por ejemplo, podemos fijarnos en la capitalización bursátil + deuda total - efectivo disponible para calcular el valor de empresa y compararlo con otros grandes fabricantes de automóviles a escala mundial. También en términos de EBITDA. Tesla tiene un enorme múltiplo de valor de empresa de 45 veces, frente a una media del sector de menos de 6 veces.
Desde un punto de vista técnico, la situación también es muy delicada. La tendencia muestra claramente un sesgo bajista, con precios muy por debajo de la EMA 100. Además, esta tendencia se ve apoyada por volúmenes crecientes.
Los recientes comentarios de Musk han provocado una "tormenta de fuego" y podrían afectar a las ventas de acciones de Tesla. Wall Street ve a la empresa como un "innovador tecnológico", y la creación por parte de Musk de una empresa separada para proyectos de IA sería sin duda un "gran inconveniente".
Un CEO distraído sólo puede perjudicar a la empresa.
Mis lectores saben que estoy muy interesado en la industria del coche eléctrico. Pronto publicaré un nuevo artículo sobre Fisker, como prometí.
Si busca una acción de bajo coste que merezca la pena, ésta es la mejor opción.
En resumen, espero que el precio de las acciones de Tesla caiga por debajo de los 200 dólares en los próximos trimestres. La empresa se enfrenta a una situación financiera difícil, con una rentabilidad decreciente y un aumento de los inventarios. Esto indica dificultades para vender vehículos y mantener los márgenes de beneficio.
Con una relación precio/beneficios prevista de 82,66 para el ejercicio en curso y de 64,4 para el próximo, esta empresa se considera muy cara en términos de múltiplos de beneficios. Además, su ratio "valor de empresa/ventas" está entre los más altos del mundo.
Ideas de la comunidad
BTCUSDT (BINANCE) - 16 ENERO/24 SEGUIMIENTO APROBACIÓN ETF Análisis de Tendencias: ETF y el Impacto en el Mercado de Bitcoin
En el acelerado mundo de las criptomonedas, la reciente autorización de los ETF al contado de Bitcoin (ARKB - BITB - FBTC - EZBC - GBTC - BTCO - IBIT - BRRR - HODL - BTCW) ha generado una expectación palpable. Sin embargo, no podemos dejar de destacar la importancia de analizar detenidamente el panorama actual antes de tomar decisiones estratégicas.
En los últimos días, hemos presenciado fluctuaciones notables en el precio del Bitcoin, moviéndose en un rango que oscila entre los $41,700 y los $43,300. Este comportamiento era esperado, dado el contexto de la aprobación de los ETF y la consecuente anticipación de una corrección en el mercado, donde se venían acumulando BTC desde mes de Octubre/23, presentando un crecimiento desde este mes a Diciembre/23 del 80%.
La corrección prevista es un fenómeno natural después de un periodo de aumento de precios, y su alcance dependerá en gran medida del volumen de Bitcoin que estos 10 ETF, actualmente operativos en Estados Unidos, logren adquirir. A este respecto, es esencial observar los patrones de compra y venta para entender la dirección que podría tomar el mercado en los próximos días, siendo actualmente mas fuertes ventas que compras, debemos entender que la tendencia actual del mercado es correctivo o BAJISTA pero la proyección del precio de BTC es ALCISTA en el largo plazo, para CriptoInversores BPV podemos especular que el precio mas bajo que puede llegar este criptoactivo es por encima de los $36.000, no esperamos precios mas bajo de este.
En el primer día de operaciones, los ETF adquirieron alrededor de 18,000 Bitcoin, siendo el jueves 11 Enero/24 un día de particular interés al superar las expectativas con compras sustanciales. No obstante, la incógnita reside en si este impulso positivo se mantendrá durante la semana actual.
Hasta ahora, los fondos han manejado más de 7,800 millones de dólares, lo que, en teoría, permitiría la compra de más de 120,000 Bitcoin. No obstante, el enfoque adecuado radica en el análisis del flujo neto diario, un indicador que proporciona una visión más precisa de la realidad del mercado, porque este seria el dinero real que ingresaría a BTC y no el volumen que es el movimiento de compra y venta de BTC, debemos entender la diferencia entre Flujo Neto Diario y volumen que es crucial para el crecimiento de este activo.
En nuestra perspectiva como Criptoinversores BPV, sugerimos mantenernos atento a la evolución de estos indicadores clave durante la semana, los cuales nos podrán ayudar a entender el crecimiento o decrecimiento de este. Donde estaremos observando si se mantiene la tendencia a la baja en la cantidad de Bitcoin adquirido diariamente, lo cual podría indicar un retroceso en el corto plazo, debemos agregar que a partir de la aprobación de los ETF ya son una parte fundamental para BTC porque su objetivo es replicar el rendimiento de índice del activo.
En términos de estrategia, consideramos sensato esperar niveles de retroceso entre el 20% y el 30%, situándonos en un rango de precios entre los $39,200 y los $34,300. Además, identificamos las zonas clave de liquidación entre los $40,000 y $36,000 como oportunidades potenciales para realizar nuevas inversiones para acumulación de BTC.
En conclusión, mientras el mercado se ajusta a la nueva dinámica introducida por los ETF, mantenemos una perspectiva cautelosa y estratégica. La paciencia y la atención a los indicadores de flujo neto y volumen diario serán cruciales para tomar decisiones informadas en este periodo de transición. La volatilidad es la naturaleza de las criptomonedas, y adaptarnos a estos cambios con prudencia es la clave para el éxito a largo plazo.
MSCI Mexico ETF (EWW)DESCRIPCIÓN
EWW rastrea un índice ponderado por capitalización bursátil de empresas mexicanas.
EWW se administra pasivamente para proporcionar exposición básica al mercado de valores mexicano. El fondo cuenta con un portafolio concentrado de empresas mexicanas de capitalización bursátil. El índice está ponderado por capitalización bursátil y tiene como objetivo cumplir con los requisitos de las Sociedades de Inversión Reguladas (RIC) mediante el empleo de una metodología de limitación para que ningún componente individual supere el 25% de la ponderación del índice y la ponderación agregada de los componentes con una ponderación superior al 5% en el índice se limite al 50% de la ponderación de la cartera. Si bien el fondo mantiene una exposición concentrada, este proceso de limitación hace que el fondo se reduzca ligeramente y da lugar a sesgos sectoriales menores. El reequilibrio del índice se produce trimestralmente.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: CONSUMO DEFENSIVO (33,09%) – SERVICIOS FINANCIEROS (19,63%) – MATERIALES BÁSICOS (14,20%) – INDUSTRIAL (13,62%) - SERVICIOS DE COMUNICACIÓN (8,86%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: ASTRAZENECA PLC (9,06%) – SHELL PLC (8,68%) – HSBC (6,59%) – UNILEVER PLC (5,14%)
DIVIDEND YIELD: 4,94%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,5%
ALPHA (α): -0,29 (10 AÑOS) 6,41 (05 AÑOS) 18,01 (03 AÑOS)
BETA (β): 1,15 (10 AÑOS) 1,22 (05 AÑOS) 1,13 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (5,37 sobre 10). La calificación MSCI ESG Fund mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
La participación actual del fondo en los combustibles fósiles se sitúa en el 11,1%, lo que se compara favorablemente con el 15,8% de su homólogo de categoría media. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas. Ninguna empresa participada por iShares MSCI Mexico ETF es reconocida como involucrada en controversias de alto o severo nivel. Desde el soborno y la corrupción hasta la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales, las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, lo que crea cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Además, pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
El ETF iShares MSCI Mexico tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos a 12 meses de 10,0.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A partir de 2020 el ETF, empezó con un ciclo alcista pronunciado, a nivel macro ha llegado a una zona de oferta para lo cual esperaríamos a buscar un retroceso profundo, buscando compras en zonas optimas como es el caso de los 38 USD – 30 USD.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
Análisis Semanal EUR/USD - ¿Semana tranquila?Hola, traders! ¡Feliz inicio de semana!
¿Listos para elevar vuestro trading? No os perdáis mi último análisis del EUR/USD. En este video, desgloso los aspectos técnicos y fundamentales para que podáis maximizar vuestras ganancias.
¿Dudas? ¿Preguntas? ¡Estoy aquí para ayudar! Dejad un comentario y os ayudare todo lo que pueda.
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3 divisas a tener en cuenta esta semana: GBP, JPY, CAD 3 divisas a tener en cuenta esta semana: GBP, JPY, CAD
Nuestro enfoque principal estará en la libra esterlina, ya que se programan varios informes importantes de Gran Bretaña. El martes, tenemos la tasa de desempleo, seguida de la tasa de inflación crucial el miércoles y los datos de ventas minoristas el viernes.
Es por eso que estaremos observando algunos niveles clave en el GBPUSD, incluido el soporte cerca de 1.2675 y la resistencia en 1.2760. Se espera que la inflación en el Reino Unido permanezca igual, inquietantemente alta, en 3.9%.
Nuestro segundo punto focal para la semana será el Yen japonés, ya que la tasa de inflación de Japón se publicará el jueves. Esto se vuelve aún más significativo debido a la posterior decisión sobre la tasa de interés del Banco de Japón (BoJ) el lunes siguiente. Curiosamente, el informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) sobre Japón, publicado la semana pasada, sugirió que está "justificado, según las proyecciones", que el Banco de Japón aumente las tasas de interés.
En otros lugares, estaremos atentos a la tasa de inflación de Canadá el martes, proporcionando una comparación interesante con la reciente sorpresa alcista en la inflación de EE. UU. hacia fines de la semana pasada. La previsión de inflación canadiense es una disminución del 3,1% actual al 2,8%. Si esto se materializa, podría indicar una política monetaria divergente entre el Banco de Canadá y la Reserva Federal de los EE.UU., lo que podría provocar un ligero debilitamiento del dólar canadiense esta semana.
¿Qué podemos esperar del Petróleo?Los precios del petróleo están experimentando fluctuaciones debido a las tensiones en el Mar Rojo y a las noticias desfavorables sobre el equilibrio global entre la oferta y la demanda.
Esta semana, Arabia Saudí afectó al mercado al reducir el precio de venta a Asia. Además, la fortaleza de la producción de Estados Unidos también está influyendo, ya que la Agencia de la Energía de EEUU (EIA) ha aumentado sus previsiones. Se espera que la producción estadounidense alcance los 13,21 millones de barriles diarios este año y aumente a 13,44 millones en 2025.
La inesperada subida de los inventarios semanales en Estados Unidos (+1,3 millones en comparación con un consenso de -0,2 millones) también ha contrarrestado las iniciativas de compra.
¿Qué podemos esperar del Petróleo West Texas?
Desde un punto de vista técnico, el West Texas (WTI) está inmerso en un amplio rango desde finales del pasado año 2022. Los 94 dólares han sido en multitud de ocasiones un nivel incapaz de batir, al igual que los 67 dólares han sido un importante nivel de soporte.
Vemos como en marzo y mayo de 2023 las presiones bajistas se vieron claramente rechazadas. En el gráfico lo podemos ver señalado en las circunferencias rojas.
El WTI a día de hoy no tiene una tendencia clara, por lo que el escenario más probable es se mantenga entre los 67 dólares y los 82,60 dólares, nivel que en los últimos meses también ha actuado como resistencia.
En términos de corto plazo, una superación de la directriz que una los mínimos decrecientes desde noviembre de 2023 (línea roja) podría empujar al WTI hasta su media móvil de 200 sesiones, que actualmente se sitúa sobre los 79 dólares.
A esta posible reacción alcista de corto plazo le apoya una pequeña divergencia en el indicador Macd y, como hemos comentado en la introducción, el conflicto en el Mar Rojo.
Bitcoin testeando zonas de VENTAS SEMANALESBuenas noches amigos, retomando la idea compartida de mi análisis Semanal de BTC, podemos notar como el precio vino a buscar esta zona que claramente actuó como un imán para el precio, ya que desde esta zona se generó el último impulso bajista Semanal.
Desde mi interesante punto de vista, mientras el precio no cotice con cuerpo de vela por encima de esta zona, sigo sosteniendo mi teoría de un mercado bajista en temporalidades Semanales. Se puede ver como el precio saca liquidez por encima de la zona de ventas, de esta forma se aseguran de quitar a todos los vendedores que hayan tomado entradas en esta zona y es posible que el precio retome su tendencia luego de este movimiento que es generado a propósito como la mayoría sabe.
Piensen que en caso que se cumpla mi proyección podríamos ver el precio de BTC por debajo de los USD 15.000 lo cual no solo nos daria las mejores oportunidades de compra sino tambien limpiaria el mercado de inversores inexpertos que creen que BTC ya se va a romper máximos historicos, y ojo, no digo que no sea capaz de hacerlo, pero por la estructura semanal es lo menos probable.
Al margen de las buenas noticias para BTC tras la aprobación de los ETF, recordemos que BTC estuvo años en una tendencia alcista semanal, pero ninguna tendencia es para siempre y se logra ver el cambio de tendencia a la baja. Por supuesto que BTC en algún momento va a romper los máximos históricos, pero luego de completar su ciclo bajista.
Y vos que opinas?
Abrazo a todos y buenos trades
AMZNContinuamos nuestro análisis técnico de Amazon (AMZN) siguiendo el último gráfico del 17 de octubre. En ese momento, identificamos que el precio se encontraba en el LVN (Nivel de Volumen Bajo), el cual actuó como soporte en dos instancias. En la tercera interacción, se observó un potencial Spring, seguido de un notable GAP con volumen, indicando una fortaleza significativa en la demanda. Este impulso llevó al precio a romper el ICE (Nivel de Control Inicial) de la estructura superior, con una clara aceptación por parte de los participantes, lateralizando dentro del área de valor de dicha estructura superior.
Posteriormente, el precio testeó nuevamente el ICE, fortaleciendo la presencia de la demanda al respetar el VPOC (Punto de Control de Volumen) como resistencia.
Posibles escenarios y movimientos:
1. Continuación de la Tendencia Alcista: Después de testear el VAL (Valor en el Área de Valor) de la estructura superior, existe la posibilidad de que el precio continúe con la tendencia alcista que ha mantenido desde el 5 de enero de 2023.
2. Ingreso al Área de Valor de la Estructura Inferior: En el caso de que el precio reingrese al área de valor de la estructura inferior, podría haber una ruptura del ICE, lo que señalaría oportunidades de posición corta.
3. Lateralización y Formación de una Nueva Estructura: Existe la posibilidad de que el precio comience a lateralizarse, formando así una nueva estructura. Esto podría indicar una consolidación de la situación actual del activo.
En resumen, el análisis técnico sugiere que Amazon (AMZN) está en un punto crítico, con posibles desarrollos alcistas si continúa respetando la estructura superior o bajistas si ingresa al área de valor de la estructura inferior. La formación de una nueva estructura también es una opción, lo que podría indicar una consolidación de la situación actual del activo. Se recomienda monitorear de cerca los niveles clave y los patrones de comportamiento del precio para tomar decisiones informadas en el futuro.
El Ibex y los 10.000 puntos. Mercados, qué esperar para hoyEl Ibex y los 10.000 puntos. Mercados, qué esperar para hoy
Las principales bolsas europeas cerraron con recortes tras el dato de IPC en Estados Unidos, el IPC interanual se incrementó en un 3,4%, por encima del 3,1% de noviembre y dos décimas por encima del pronóstico. La tasa subyacente también superó las estimaciones al quedar en el 3,9%, una décima más de lo esperado.
Ambas cifras se mantienen lejos del objetivo de la FED del 2% por lo que las expectativas del mercado respecto al recorte de tipos de interés parecen optimistas. La idea de algunos inversores respecto al comienzo de los recortes en los tipos en el mes de marzo se aleja.
El Ibex se mantuvo al alza hasta conocer el dato del IPC en Estados Unidos. Tras conocerse el dato el Ibex bajó, cerró un 0,62% abajo y hoy partirá de los 10.004,90 puntos. Grifols volvió descender y en la sesión se dejó un 16,17%. También bajó el sector bancario.
Los valores con mejor comportamiento dentro de los 35 del Ibex fueron Indra que subió un 4,35%, Fluidra un 2,68%, Endesa un 1,05% y Redeia un 0,75%. Entre los valores con peor comportamiento encontramos a Grifols que se dejó un 16,17%, Merlin Properties un 2,73%, Inmobiliaria Colonial un 2,14% y Laboratorios Rovi un 1,85%.
El resto de las principales bolsas europeas también cerraron con descensos tras el dato de IPC en Estados Unidos., el DAX alemán se dejó un 0,86% hasta los 16.547,03 puntos, el Eurostoxx50 se dejó un 0,62% hasta los 4.441,25 puntos, el CAC francés un 0,52% y el FTSE británico un 0,66%.
Wall Street inició la sesión con descensos, pero consiguió remontar y cerrar en tablas, el Dow Jones sumó un 0,04% hasta los 37.711 puntos, el SP500 se dejó un 0,07% hasta los 4.780,24 puntos y el Nasdaq un 0,00% hasta los 14.970,2 puntos. Destacaron los descensos en el sector de las utilities.
Para los seguidores de las criptomonedas, las SEC aprobó los ETF de bitcoin al contado, un evento histórico para el sector de las monedas digitales.
Hoy viernes comenzará la temporada de resultados empresariales con la publicación de las cuentas de Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America, Wells Fargo&Co o BlackRock entre otras empresas.
Signo mixto en las bolsas asiáticas, el índice japonés Nikkei alcanza nuevos máximos con una subida del 1,50% hasta los 35.577,11 puntos y descensos en el Hang Seng del 0,73% a estas horas.
El oro cotiza a 2.042,95 dólares la onza y la plata a 23,052 dólares. El barril de petróleo WTI sube a 73,52 dólares y el Brent a 78,99 dólares con la tensión en Oriente Medio, ayer Irán confirmó la captura de un petrolero en el mar de Omán. El cambio eurodólar se sitúa en 1,0966 y la rentabilidad del bono americano a 10 años está en el 3,991%, el bono alemán a 10 años en el 2,159% y el bono español a 10 años en el 3,106%.
Hoy centraremos la atención en los banqueros centrales que vuelven a ser el foco de miradas tras el dato de inflación de ayer en Estados Unidos. Hablan Philip R. Lane miembro del BCE y Kashkari miembro del FOMC. En la agenda macroeconómica destacan el dato de producción industrial y el PIB de Reino Unido y el IPC de Francia y España. En estados Unidos conoceremos el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes.
Los futuros europeos vienen en verde, pasadas las 08:30h el Ibex sube un 0,13%, el DAX un 0,59%, el Eurostoxx50 un 0,54%, el CAC40 un 0,45%, el FTSE100 un 0,34% y el Italia40 baja un 0,02%.
El Ibex intentará salvar el nivel de los 10.000 puntos en el último día de la semana.
Asesor Financiero
Bitcoin (BTC) en el contexto de la adopción de ETF📈 Análisis técnico del par BTC/USDT
Tras la adopción del ETF spot de Bitcoin, el precio de BTC salió del canal de precios paralelo y actualizó su máximo local a 49.000, donde su aumento fue detenido por un importante bloque de resistencia.
La falta de crecimiento activo de Bitcoin sorprendió a muchos participantes del mercado, pero esto puede explicarse por el hecho de que la aprobación de los ETF de BTC al contado ya estaba descontada según las expectativas, ya que el mercado se había visto impulsado por las noticias durante mucho tiempo y los grandes jugadores invirtieron en Bitcoin antes de la La decisión final de la SEC.
Según el indicador RSI, se ha formado una divergencia bajista en los gráficos 1H y 1D. Por lo tanto, si los vendedores logran atravesar la línea de soporte dinámico EMA50 1H, esperaremos una continuación de la corrección local en el rango entre 0,5 - 0,78 niveles de retroceso de Fibonacci. Hay un punto de control de la zona de valor (POS) y una zona de desequilibrio 1D, donde es necesario cerrar las brechas en los niveles horizontales de los volúmenes de negociación. El bloque de soporte importante más cercano desde el cual puede haber un rebote se encuentra en los niveles 44000-45000.
Y para que el precio de Bitcoin siga subiendo, necesita consolidarse por encima de la línea de resistencia de la tendencia ascendente, si los compradores pueden superar grandes bloques de resistencia de 48000-50000 y 52000-53000.
📉 Análisis global del mercado de Bitcoin
El precio de Bitcoin ha alcanzado exactamente el nivel de retroceso de Fibonacci de 0,68 de toda la caída desde que alcanzó ATH en 2021. El próximo objetivo de crecimiento es el nivel de Fibonacci de 0,78, en cuyo camino se encuentra un gran bloque de resistencia de 48.000-53.000.
Sin embargo, permítanme recordarles que desde hace tres meses se está produciendo un movimiento ascendente casi sin retroceso. Los indicadores del indicador RSI se encuentran en la zona de sobrecompra, lo que aumenta la probabilidad de una corrección local antes de que continúe el crecimiento. Si bajo la presión de los vendedores el precio se consolida por debajo del nivel 38500, esperaremos una corrección en el rango de 0,38-0,5 niveles de Fibonacci y una nueva prueba de la media móvil de 200 semanas. Es posible que se vuelva a probar la línea de tendencia ascendente global. También está la zona Imbalance 1W 34000-31000, donde es necesario cerrar brechas en niveles horizontales de volúmenes de negociación.
💠 Análisis de zonas de liquidez y niveles de decisiones comerciales.
El índice de miedo y codicia sigue estando en la zona de extrema codicia: 76.
La capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó a 1.725 millones de dólares y el índice de dominio de Bitcoin disminuyó a 52,6.
Según el análisis de la acumulación de grandes bloques de pedidos en los libros de pedidos, la liquidez extrema está en el rango de 37000-41000, y las zonas de oferta y demanda se ubican en los siguientes niveles:
🟢 Zona de demanda: 35000 - 41000
🔴 Zona de oferta: 48000 - 53000
Niveles de contratación para puestos largos:
44000-45000 - bloque de soporte grande
37000-41000 - bloque de soporte más grande
34000-35000 - zona de posible nueva prueba de la línea de tendencia
30000-31000 - zona de posible nueva prueba del promedio móvil de 200 semanas
Niveles para la contratación de puestos cortos:
48000-50000 - bloque de resistencia grande
42000-53000 - bloque de resistencia grande
57000 - 0,78 nivel de retroceso de Fibonacci
📊 Análisis fundamental
El miércoles 10 de enero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó los primeros ETF de Bitcoin al contado en la historia de EE. UU. Ese día, se transfirió un gran volumen de BTC a las bolsas, probablemente con el fin de venderlos posteriormente. Este comportamiento de los grandes participantes del mercado puede indicar que el precio de BTC, en su opinión, se está acercando al máximo local. Además, hay que tener en cuenta que los ETF comenzarán a aceptar capital sólo con la apertura de las operaciones en los Estados Unidos, y todo aquel que quiera participar en las operaciones habrá invertido en BTC antes de la decisión final de la SEC.
🌐 Próximos eventos en la economía global
Esperamos una mayor volatilidad en los mercados de acciones y criptomonedas para las siguientes fechas:
➤ 25/01, 16:30 - Datos del PIB de EE. UU. para el cuarto trimestre de 2023.
➤ 30/01, 17:00 - Datos del mercado laboral de EE. UU. - JOLTS de diciembre de 2023.
➤ 31.01, 21:00 - Nueva decisión sobre el tipo de interés de la Reserva Federal.
📈 También quiero compartir las estadísticas de procesamiento de señales de nuestro indicador comercial:
En diciembre de 2023, el precio de BTC mostró una buena dinámica de crecimiento ante las expectativas de la adopción de un ETF de Bitcoin al contado. ¡Nuestro indicador comercial, como siempre, advirtió sobre esto con anticipación! E incluso durante el período de estancamiento proporcionó puntos de entrada rentables. Gracias a las últimas actualizaciones, todas las señales se han vuelto rentables y la protección plana incorporada evitó pérdidas por movimientos manipuladores del mercado.
- Movimiento total de precios para todas las señales durante el mes: + 36,32%
- Movimiento máximo de precios basado en una señal: + 18,16%
- Movimiento medio del precio según señales: 5,18%
La Revolución en el Mercado Financiero: SEC Aprueba ETFs de BitcEn un movimiento histórico y transformador para los mercados financieros, la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) ha dado luz verde a varios ETFs de Bitcoin al contado. Este evento, largamente anticipado por muchos, inicia una nueva era en la inversión de criptomonedas, ofreciendo a los inversores un acceso regulado y simplificado a Bitcoin, eliminando la necesidad de poseer directamente la criptomoneda.
Comprendiendo los ETFs de Bitcoin al Contado
Los ETFs, o fondos cotizados en bolsa, son instrumentos financieros diseñados para replicar el comportamiento de un activo o grupo de activos. Los ETFs de Bitcoin al contado se diferencian de sus contrapartes basadas en futuros, ya que contienen Bitcoin físico, proporcionando una representación más directa del valor de la criptomoneda.
Estos ETFs representan una opción menos complicada y potencialmente menos riesgosa para los inversores minoristas interesados en Bitcoin.
Impacto Económico y en el Mercado
La aprobación de los ETFs de Bitcoin al contado podría desencadenar un impacto económico notable. Se estima una inyección de capital de entre 50 y 100 mil millones de dólares en el primer año o dos, inspirado en el éxito inicial del primer ETF de futuros de Bitcoin en 2021. Este fenómeno podría ser amplificado por grandes actores del mercado, como Blackrock, que planean invertir sumas significativas en Bitcoin, inyectando así liquidez y aumentando la demanda de la criptomoneda.
Lista de ETFs de Bitcoin Aprobados
Blackrock’s iShares Bitcoin Trust - NASDAQ:IBIT
ARK 21Shares Bitcoin ETF - AMEX:ARKB
WisdomTree Bitcoin Fund - AMEX:BTCW
Invesco Galaxy Bitcoin ETF - AMEX:BTCO
Bitwise Bitcoin ETF - AMEX:BITB
VanEck Bitcoin Trust - AMEX:HODL
Franklin Bitcoin ETF - AMEX:EZBC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust - TSX:FBTC
Valkyrie Bitcoin Fund - NASDAQ:BRRR
Grayscale Bitcoin Trust - AMEX:GBTC
Hashdex Bitcoin ETF - AMEX:DEFI
Proyecciones y Volatilidad del Precio de Bitcoin
La reciente aprobación ha generado volatilidad en el mercado de Bitcoin, aunque aún es temprano para determinar una tendencia clara. Analistas proyectan una acumulación significativa de Bitcoin en estos ETFs, lo que podría influir considerablemente en su precio a largo plazo. Incluso figuras prominentes del sector, como Cathie Wood de ARK Investment, han expresado proyecciones optimistas para el precio futuro de Bitcoin.
Reacciones y Expectativas del Mercado
La comunidad financiera se encuentra dividida entre el optimismo y la cautela. Mientras algunos ven en estos ETFs un catalizador para la adopción masiva de criptomonedas, otros advierten sobre los riesgos asociados con la volatilidad de Bitcoin.
Conclusión: Una Nueva Era para la Inversión en Criptomonedas
Los ETFs de Bitcoin al contado representan un puente entre el mundo criptográfico y el sistema financiero tradicional. Con su llegada, se abre un capítulo nuevo en la historia de las inversiones en criptomonedas, lleno de oportunidades pero también de desafíos, especialmente en términos de regulación y estabilidad del mercado.
Análisis del NASDAQ para empezar el año
Hoy quiero compartir mi primera idea en TradingView y para ello escojo el NASDAQ que es el índice que más he operado y con el que más he aprendido.
En este gráfico os comparto el NASDAQ en velas semanales donde basándome simplemente en el análisis técnico básico se puede ver que el precio ha llegado a su máximo histórico a finales de año y una vez más no ha podido con la resistencia que se creaba 2 años atrás.
En estos momento el precio está muy por encima de las medias de 50 y 200 sesiones y con los indicadores del RSI y el MACD indicando un posible retroceso que sería bastante sano para el gráfico. Este retroceso podría ir a tocar la linea de tendencia alcista.
A largo plazo se ha formado un bonito triángulo alcista y un doble techo que de pasar con volumen la zona de resistencia del máximo histórico podríamos ver el NASDAQ con una subida parecida a la que ha sucedido desde octubre del 2023.
Para realizar este análisis me he basado en un análisis técnico sencillo que no supone ninguna recomendación de compra o venta, simplemente es una información como parte de las enseñanzas de la escuela ThinkingandTrading.
Análisis Semanal GOLD (XAU/USD) - ¿Ganacias seguras??¡Hola, traders! ¡Feliz inicio de semana!
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NASDAQ100 | Acciones MegaCaps levantan fuertemente al índiceANÁLISIS SOBRE EASYMARKETS:NDQUSD
Las acciones Megacaps NASDAQ:NVDA NASDAQ:GOOGL NASDAQ:AAPL NASDAQ:MSFT este lunes comienzan la jornada con alta volatilidad y empujan alcistamente 📈 al índice nadasq100 por arriba del 1% de rendimiento. Se espera que los precios de este activo se mantengan alcistas después del cambio de estructura que se realizó en el premarket del 07 de enero. Los traders pueden mantenerse al tanto de los diferentes niveles marcados en el gráfico, principalmente los niveles pivote y la resistencia 1.
Hoy en datos fundamentales NASDAQ:NVDA alcanza una subida superior al 4% durante las primeras horas y en datos macroeconómicos📆 el miembro de la FED Bostic dio declaraciones sobre la situación de recorte en las tasas de interés de Estados Unidos. Esta semana se espera alta volatilidad para EE.UU. 🗽
🔶OPORTUNIDADES Y PREVISIONES DEL ANALISTA
Con este nuevo cambio en la estructura de tendencia bajista📉 que el índice venía desarrollando, los operadores ahora pueden liquidar por parte posiciones o simplemente buscar pullbacks para tomar otro empuje hasta la resistencia 1. Para el escenario bajista intradía, el precio debería superar el soporte 1 dando como espacio de recorrido una caida hasta el pivote más cercano.
Niveles Importantes para operar intradía ⏬
Soporte 1
Pivote A
Pivote B
Los indicadores más relevantes y osciladores indican que la tendencia en temporalidad intradía es de fuerte compra mientras que en un periodo de tiempo superior con 4 horas, las señales se mantienen neutrales.
🌎DATO IMPORTANTE DEL DÍA: Acciones Americanas inician la Semana alcista, con NASDAQ:NVDA liderando una subida por encima del 4% de rendimiento.
Analista de easyMarkets Alfredo G
Fecha límite del 10 de enero de la SEC ("¿vender las noticias?")Pronóstico de Bitcoin: fecha límite inminente del 10 de enero de la SEC ("¿comprar el rumor y vender las noticias?")
El adagio "compre el rumor y venda las noticias" podría aplicarse a Bitcoin con la posible aprobación de ETF de Bitcoin de BlackRock y Fidelity en el horizonte.
En el caso de que la SEC rechace los ETF, los participantes del mercado podrían considerar objetivos a la baja por debajo de $41,500 y $41,250 si tenemos un giro salvaje a la baja.
Por el contrario, la aprobación de la SEC puede allanar el camino para objetivos inmediatos de $48,250 y $48,700, con un sentimiento alcista sostenido que impulsa el comercio a la zona 50-55K. Sin embargo, persisten preguntas persistentes sobre la reacción del mercado, lo que plantea la posibilidad de contrarrestar el optimismo reciente y dar crédito al adagio de "vender las noticias".
Los informes de Bloomberg sugieren que la aprobación de los ETF Spot de Bitcoin podría materializarse tan pronto como esta semana, con la fecha límite de decisión de la SEC fijada para el 10 de enero. Los expertos especulan que el regulador podría aprovechar esta fecha límite para anunciar decisiones sobre casi una docena de solicitudes de ETF de Bitcoin al contado simultáneamente, incluidas las de BlackRock y Fidelity.
FUTURO GAS NATURAL (NG) LARGOEntrada larga en el GAS NATURAL (NG) NYMEX:NG1! por figura de congestión.
Tras formarse un suelo importante el pasado 14 de abril 2023, hemos asistido a una subida correctiva (A). Tras esta, el precio ha dilatado a corto de nuevo (B) sin llegar a perder suelo previo, pero si perdiendo el 0.786% de la primera onda A.
Tras lo anterior la entrada se produce cuando el precio vuelve a subir con un volumen largo importante, si es posible mayor que el corto previo. Esto se ha producido en las sesiones del 3 y 4 de esta semana pasada.
Quiero mencionar que esta entrada es una entrada dentro de una gran corrección por lo que es muy posible que no veamos subidas rápidas y de poco tiempo. Mas bien al contrario al ser dentro de una corrección podremos ver paradas importantes y lentitud en su desarrollo. Sobre todo, cuando se encuentre con zonas claves importantes de resistencia como los 3 dólares o el 0.618 de la caída previa (B).
La entrada la hemos hecho el día 4 en 2.739 dólares. El objetivo teórico es como mínimo que suba al techo de la A o sea los 3.643 dólares. El stop está puesto en 2.500 dólares, pero iremos subiendo a medida que el precio nos de la razón.
Al final esta entrada esta enmarcada en un ABC en ZIG-ZAG por lo que deberemos valorar la posibilidad de que en algún momento veamos un fallo en C. Para ello deberemos ver un giro del precio a corto con volumen corto de giro. De producirse iríamos a buscar mínimo el 80% de la C que se haya formado.
De todo lo que ocurra iremos actualizando la idea.
Indecisión. Mercados, qué esperar para hoyIndecisión. Mercados, qué esperar para hoy
Los mercados de renta variable han subido fuerte desde finales de octubre cerrando el año cerca de máximos históricos, pero a partir del 1 de enero se están viendo recogida de beneficios. Tal vez se sobreactuó con las expectativas de una bajada de tipos de interés por parte de la FED en el mes de marzo y ahora los inversores comienzan a dudar.
La primera semana del año ha estado marcada por la publicación de las cifras de IPC en Europa que han sido más débiles de lo previsto, aunque la estacionalidad hace prever un ligero repunte para el cómputo anual y en Estados Unidos la fortaleza del mercado laboral está haciendo que los analistas moderen su entusiasmo sobre las previsiones de bajadas de tipos de interés.
El Ibex consiguió cerrar la semana con una subida del 0,62% y hoy partirá de los 10.164,50 puntos. Los valores con mejor comportamiento semanal fueron Banco de Sabadell que se anotó un 9,75%, Caixabank un 7,65% y Bankinter un 5,59%. En el lado de los descensos encontramos a Solaria que perdió un 9,48%, Corporación Acciona Energía un 6,77% y Grifols un 5,73%.
El DAX alemán perdió en la semana un 0,94% y hoy partirá de los 16.594,21 puntos, el Eurostoxx50 se dejó un 1,29% hasta los 4.463,51 puntos, el CAC francés perdió un 1,62% y el FTSE británico un 0,56%.
En Wall Street también se vieron descensos semanales, el Dow Jones perdió un 0,59% hasta los 37.466,11 puntos, el SP500 se dejó un 1,52% hasta los 4.697,24 puntos y el Nasdaq un 3,25% hasta los 14.524,07 puntos. La tecnología americana ha tenido una semana de descensos tras las fuertes subidas del 2023.
En los mercados asiáticos también se vieron descensos en el índice japonés Nikkei que perdió en la semana un 0,26% y durante la noche ha subido un 0,27% hasta los 33.377,42 puntos. El Hang Seng perdió en la semana un 3% y a estas horas se ha dejado un 1,81% tras haber caído en el 2023 por cuarto año consecutivo hasta el punto de verse superada por la bolsa de la India en lo que a capitalización se refiere. A pesar de ello, para el 2024 estaremos muy pendientes del despertar chino.
El oro cotiza a 2.037 dólares la onza y la plata a 23,195 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 72,81 dólares y el Brent a 77,78 dólares. El cambio eurodólar se sitúa en 1,0947 y la rentabilidad del bono americano a 10 años en el 4,054%, el bono alemán a 10 años en el 2,16% y el bono español a 10 años en el 3,149%.
Durante la semana se esperan con expectación las cifras de inflación del mes de diciembre en Estados Unidos, dato que conoceremos el jueves y a partir del viernes comenzarán a publicarse los primeros resultados empresariales en Estados Unidos, UnitedHealth, JPMorgan, BlackRock, Citigroup y Bank of America.
Los futuros europeos vienen esta mañana planos, a las 08:30h el Ibex baja un 0,03%, el DAX un 0,02%, el Eurostoxx50 un 0,09%, el CAC40 sube un 0,05%, el FTSE100 se deja un 0,38% y el Italia40 suma un 0,03%.
Tendría sentido una corrección del mercado desde estos niveles, pero la semana parece que abrirá con indecisión.
Asesor Financiero
EWZ, para seguir de cerca..Acumulando un alza de casi el 20% en apenas dos meses, vemos las referencias inmediatas del fondo que replica al índice brasilero..
Excelente cierre de año, si consideramos que arrancó noviembre cotizando 29 dólares y habiendo llegado a cotizar sobre 35 la semana anterior, podemos ver que el movimiento se produjo con prolijidad, dentro de lo que podríamos tomar como un canal alcista, más allá de alguna ruptura fugaz bajista que afortunadamente recuperó rápido.
Ahora, no parecería mala idea mirar un poco de afuera y ver como sigue, ya que en la medida que no logre superar el máximo histórico de 36,50 no podemos descartar la posibilidad de un achique, y en ese sentido, el destino más probable se presentaría en el rango 31,50/32,50, mientras que debajo del valor inferior ya veríamos algo más importante, donde podría visitar la tendencial alcista, posibilidad hoy por hoy remota ya que implicaría el retroceso de la suba casi por completo.
Sin dudas, una zona de precios más para mirar que para pagar.
ANALISIS SPX, TOTAL2 Y BTCSPX
Las acciones están experimentando un posible techo, para que pase el peligro tiene que subir por encima de 4830, una caída a los 4415 podría iniciar zonas más bajas a testear, por lo que según el análisis hasta la fecha todo indicaría caídas más grandes.
TOTAL2
Las altcoin estarán en mucho peligro, si el total cae por debajo de 696 puntos, si esto llega a pasar, por precaución sería mejor estar fuera del mercado de altcoins, ya que posiblemente al llegar a esa zona todo caería con mayor fuerza.
Si por el contrario sube por encima de 825 puntos, serian una gran oportunidad para iniciar nuevas subidas de las altcoin.
BTC SEMANAL
Sigue siendo alcista, sin embargo, teniendo en cuenta todo el escenario macroeconómico, hay que vigilar la zona de 41,150 dólares, si cae de allí puede ir a 39 mil dólares y 34 mil en primera instancia.
BTC DIARIO
Esta en un pequeño rango, si cae por debajo de 43,200 dólares, tendría mayores probabilidades de testear la zona de 41,700. Esta probabilidad en mi opinión es la más acertada, lo que sería peligroso, si no sube de allí y cae a los 41,150 dólares.
Por el contrario, si de acá al lunes se mantiene por arriba de 43,400 dólares y rompe y apoya por encima de 45,000 dólares, sería interesante el movimiento para intentar buscar de nuevo los 48,000 dólares
BTC EN 4 HORAS
Tiene que mantenerse por arriba de 43,700 dólares, una ruptura por debajo de ese precio lo llevaría 43,400 dólares o incluso los 43,200 dólares lo que podría coincidir con mayores caídas como indique en el análisis del diario.
BTCUSDT (BINANCE) - 04 ENERO/24 ETFOpinión
La postura optimista mantenida respecto a las expectativas consensuadas para 2023 se tradujo en una predicción realizada a principios de ese año, sugiriendo que el precio de Bitcoin podría alcanzar los $45,000 para la Navidad. Además, se anticipó que, en caso de que se cumplieran todos los requisitos de la SEC para los ETF de Bitcoin, la criptomoneda podría llegar a los $50,000 a finales de enero de 2024.
A pesar de las reuniones frecuentes entre los solicitantes de ETF y el personal de la SEC, que llevaron a la presentación nuevamente de las solicitudes, se sostiene la opinión de que estas no cumplen con un requisito crítico necesario para su aprobación. Aunque existe la posibilidad de que este requisito se cumpla en el segundo trimestre de 2024, se anticipa que la SEC rechazará todas las propuestas en enero.
El liderazgo actual de los cinco comisionados con derecho a voto, determinante para la aprobación del ETF, está mayormente compuesto por demócratas. El presidente de la SEC, Gensler, no respalda las criptomonedas en Estados Unidos y es improbable que apoye la aprobación de los ETF de Bitcoin. A pesar de que la aprobación de un ETF podría impulsar el crecimiento de las criptomonedas, los comentarios de Gensler en Diciembre/23 indican que considera que la industria necesita un cumplimiento más estricto. Desde una perspectiva política, no se ve justificación para aprobar un ETF de Bitcoin que legitime la criptomoneda como una alternativa de valor.
Desde Septiembre/23, cuando los traders comenzaron a anticipar la aprobación del ETF, al menos $14 mil millones en fiat y apalancamiento adicional se han dirigido hacia las criptomonedas. Aunque algunos de estos flujos pueden deberse a condiciones macroeconómicas favorables, una parte significativa, estimada en $10 mil millones, está vinculada a la expectativa de aprobación del ETF.
En caso de que la SEC rechace la aprobación, se podría observar una serie de liquidaciones en cascada, ya que se espera que la mayor parte de los $5.1 mil millones en contratos perpetuos largos adicionales de futuros de Bitcoin se deshagan. Esto podría resultar en una disminución rápida del precio de Bitcoin en torno al -20%, retrocediendo al rango de $36,000/$38,000.
Incluso en el escenario de un rechazo del ETF, se mantiene la expectativa de que los precios de Bitcoin serán superiores a los del inicio del año ($43,000) para fines de 2024, debido a los patrones históricos positivos asociados a los años de elecciones en EE. UU. y de minería de Bitcoin.
Analisis Tecnico
La abrupta disminución del valor de Bitcoin el 3 de enero sugiere que los participantes del mercado están ansiosos ante la inminente decisión de la SEC sobre las solicitudes de ETF de BTC al contado. Bitcoin lideró la caída en los mercados de criptomonedas ese día, reflejando la incertidumbre en torno a las solicitudes de fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados a bitcoin. Se señala que el informe de negación del ETF de bitcoin publicado por Matrixport, una plataforma de servicios financieros de criptomonedas, contribuyó a esta situación.
Es importante destacar que el informe no presenta pruebas concluyentes sobre las razones del posible rechazo de los ETF. Contrariamente, James Seyffart, analista de ETF de Bloomberg, mantiene una probabilidad del 90% de aprobación de los ETF para el 10 de enero. A pesar de que la caída afecta el sentimiento alcista a corto plazo, no altera la tendencia predominante. Los observadores del mercado estarán pendientes de las actualizaciones del regulador, y cualquier noticia positiva sobre la aprobación de los ETF de bitcoin podría desencadenar una rápida recuperación al alza.
El 2 de enero, Bitcoin superó la resistencia clave de USD 44,700, pero este rompimiento resultó ser una trampa alcista, ya que el precio retrocedió el 3 de enero. No obstante, los compradores reaccionaron rápidamente, aprovechando la caída hasta la media móvil simple de 50 días en USD 40,938, indicando un sólido respaldo alcista en torno a los USD 40,000.
La estabilización del promedio móvil exponencial de 20 días en USD 42,855 y el índice de fuerza relativa (RSI) cerca del punto medio sugieren una consolidación a corto plazo. Los límites del rango actual podrían situarse entre USD 40,000 y USD 45,879.
Una ruptura por debajo de USD 40,000 indicaría una debilidad temporal, abriendo la posibilidad de una caída hacia el próximo soporte crucial en USD 37,980.
Por otro lado, una superación de la resistencia en USD 45,879 señalaría el retorno del control por parte de los compradores, abriendo la puerta a un posible ascenso hacia los USD 50,000.
Tendencia principal del mercado: ALCISTA
Tendencia Corto plazo: BAJISTA
Tendencia Largo Plazo: ALCISTA
Periodo: Acumulación
BITCOIN 2024: ¿Perspectiva bajista? Vigilamos los 48 mil El aumento significativo en el valor de Bitcoin ha llevado consigo un aumento exponencial en el número de millonarios de esta criptomoneda. Comparando los datos del 5 de enero al 12 de noviembre, se observa que el número de millonarios de Bitcoin se ha triplicado, pasando de 28,084 a 88,628. Este incremento sustancial se ha vinculado directamente al ascenso del precio de Bitcoin, que ha escalado desde los 16,500 dólares a principios de año hasta los 37,000 dólares alcanzados en noviembre
En el escenario actual del mercado de Bitcoin, se vislumbran ciertas señales que podrían indicar una posible corrección en el corto plazo. Esto se fundamenta en la presencia de diversas resistencias clave, particularmente alrededor del rango de los 47,000 a 46,000 dólares, evidenciando un panorama complicado para un avance inmediato.
Una perspectiva alcista se ha mantenido, destacándose tanto en la parte superior como en una estructura de mediano plazo. Sin embargo, la coexistencia de estas resistencias sugiere una situación delicada que podría desencadenar un retroceso en el valor de Bitcoin hacia niveles de soporte.
La probabilidad de una caída hacia estas áreas de soporte es considerable. En primera instancia, se encuentra el soporte semanal estimado en el rango de 42,000 a 41,379 dólares. Una ruptura por debajo de este nivel podría impulsar una caída adicional hacia la zona de soporte asociada a la estructura alcista de mediano plazo. En el caso de que esta estructura sea perforada, las probabilidades aumentan significativamente de un descenso más profundo hacia el soporte ubicado entre los 35,000 y 32,000 dólares.
Es importante tener en cuenta que, aunque este panorama muestra indicios de un posible declive, no se descarta la posibilidad de movimientos inesperados o la influencia de otros factores que podrían alterar estas proyecciones.
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Enagás en zona de largosComenzamos 2024 con datos mixtos en donde la mayor rentabilidad se vio reflejada en los índices más expuestos al sector bancario en detrimento de aquellos con mayor sesgo a la tecnología. El Nasdaq mostraba su mayor corrección en dos meses tras la caída de las acciones de Apple (a raíz de la rebaja de su calificación crediticia) y también por los descensos de otros comparables tecnológicos. Los principales focos de atención de esta semana estarán centrados en el dato de empleo US (dic) y también en las Minutas de la FED en donde los inversores buscarán pistas para determinar el calendario de recortes dentro de un tono que se espera algo más duro.
En el mercado de deuda se reflejaron repuntes notables en las rentabilidades tanto en Europa como en los Treasuries como consecuencia de las dudas de que los responsables políticos lleven a cabo flexibilizaciones monetarias demasiado rápido. Para la próxima reunión la Fed se mantendrían los tipos, mientras que el consenso espera con una probabilidad del 70% un recorte de -0.25% en la comparecencia de marzo .
En el mercado de commodities los inversores moderaron las expectativas de recortes de tasas, lo que presionó a la baja los precios del crudo, reduciendo así la preocupación por el conflicto en el Mar Rojo. En macro ayer conocimos los PMIs industriales (dic) de la UE y de China, sensiblemente mejor de lo previsto con el contrapunto en US moderadamente por debajo de expectativas. El mercado está poniendo en contexto el optimismo de diciembre con la probabilidad real de que se cumpla la hoja de ruta. Los principales riesgos para 2024 los segregamos en un efecto retardado de las subidas de tipos, en un incremento de coste laboral y en un posible deterioro del consumo, ambos por la inflación.
Fuente: GVC Gaesco
