AUD/USD se Acelera el Repunte del USDEl Dólar australiano (AUD/USD) ha mostrado un comportamiento relativamente apagado esta semana, pero hay señales que indican que podría estar intentando formar una base sólida para un posible rebote.
Contexto del mercado:
Movimiento lateral: El mercado ha estado oscilando sin mucha claridad, lo que refleja la indecisión de los inversores, posiblemente debido a factores externos como la política monetaria de la Reserva Federal de EE.UU., las fluctuaciones en los precios de las materias primas, y las expectativas económicas en China, un socio comercial clave para Australia.
Posible formación de base: La actividad reciente sugiere que el par AUD/USD podría estar construyendo una base de soporte alrededor de los niveles actuales, lo que abre la posibilidad de un rebote si se consolidan ciertos niveles clave.
Niveles técnicos clave:
Resistencia en 0.6850: Si el precio logra romper al alza por encima de este nivel, sería una señal positiva para los compradores, lo que podría atraer más interés alcista y llevar el par hacia objetivos más altos.
Zona crítica en 0.6925: Este nivel es aún más importante, ya que representa un área de resistencia fuerte. Superarlo significaría que los compradores están tomando el control, lo que podría desencadenar un movimiento más amplio al alza. En este caso, los próximos objetivos podrían estar en torno a 0.7000, un número redondo psicológico importante.
Escenarios a considerar:
Escenario alcista (bullish): Un cierre por encima de 0.6850, seguido de una ruptura decisiva por encima de 0.6925, indicaría un cambio de tendencia en el corto plazo. En este caso, el AUD/USD podría intentar retomar una tendencia ascendente, con un posible objetivo en el área de 0.7000 o más.
Escenario bajista (bearish): Si el Dólar australiano no logra superar estos niveles de resistencia, el mercado podría seguir consolidándose o incluso retroceder hacia los soportes más bajos. En ese caso, se debe prestar atención a los niveles de soporte cercanos a 0.6700 y 0.6650, que podrían detener las caídas adicionales.
Ideas de la comunidad
GBP ¿Listo para reaccionar ante la Caída de la inflación en e...GBP ¿Listo para reaccionar ante la Caída de la inflación en el Reino Unido?
Se pronostica que la inflación del Reino Unido caerá por debajo del umbral clave del 2,0% esta semana, según los economistas que monitorean la inflación del país.
Para conocer la fecha y hora exactas de estos eventos económicos importantes, importe el Calendario Económico de BlackBull Markets para recibir alertas directamente en su bandeja de entrada de correo electrónico.
Los analistas de Morgan Stanley anticipan una caída mayor a la esperada, impulsada por la caída de las tarifas aéreas y los precios de los hoteles, componentes clave de la inflación de los servicios. Esta métrica está bajo un estrecho escrutinio por parte del Banco de Inglaterra antes de su próxima decisión de tasas el 7 de noviembre.
El GBP / USD se acerca a un posible nivel de soporte crítico en el mínimo de septiembre de 1,3000, un punto de precio que podría poner a prueba la serie de máximos más bajos establecidos desde abril. Esta área también sirvió como resistencia en julio.
Por el lado positivo, la próxima resistencia se observa en 1,3250, un nivel en el que vimos caer al par por un precipicio a principios de octubre y enfrentamos resistencia en agosto.
¿Romperá el Bovespa por debajo de los 130.000 puntos?Alrededor de los 130.000 puntos se ha formado una zona bastante importante de soporte/ resistencia, sobre el gráfico diario del Bovespa.
El Bovespa viene retrocediendo a la baja desde máximos históricos, alrededor de los 138.000 puntos y ha visitado en dos ocasiones la zona de los 130.000 puntos, en donde encuentra algo de soporte.
Los 130.000 puntos han actuado en el pasado como resistencia y no es nada raro que ahora estén actuando como soporte, ya que normalmente, resistencia se convierte en soporte o soporte en resistencia.
Sin embargo, entre más veces visite la misma resistencia o el mismo soporte, más van aumentando las probabilidades de que la rompa. Sobre el gráfico diario del Bovespa podemos ver que el índice intentó romper por debajo de los 130.000 puntos, pero deja una falsa ruptura en ese nivel.
Los mínimos de las velas diarias en el Bovespa vienen siendo más bajos que los anteriores y eso nos indica que la presión se está acumulando a la baja y van aumentando las probabilidades de una ruptura.
De llegar a romper por debajo de los 130.000 puntos, el Bovespa podría caer hasta la media móvil exponencial de 200 días, en los 127.896 puntos, otra zona de posible soporte.
Por otro lado, de regresar al alza, la media móvil exponencial de 55 días, en los 131.848 puntos, podría actuar como resistencia, pero de romper por encima de esa media móvil, los 134.000 puntos también podrían actuar como resistencia para el índice.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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Estrategia de trading de oro para el lunes
A nivel semanal, el oro sigue fluctuando en niveles altos y dentro de un rango estrecho a lo largo de la media móvil de corto plazo. Aunque la corrección semanal no es fuerte, debemos tener cuidado con la posible continuación de la tendencia alcista después de una ligera ruptura en la línea semanal. La tendencia actual muestra que la tendencia general del oro sigue siendo fuerte y no se han mostrado signos evidentes de debilitamiento.
A nivel diario, el oro se mantiene en el rango de oscilación de 2600-2700. Los precios del oro volvieron a subir el viernes, lo que indica que los alcistas siguen siendo fuertes. Las ideas de operación deben ajustarse la próxima semana: si el precio del oro retrocede primero, será una oportunidad para ingresar al mercado con órdenes largas; si sube directamente, no se recomienda perseguir fácilmente las posiciones largas para evitar el riesgo de una caída causada por el patrón de doble techo.
El gráfico de 4 horas muestra que la línea K fluctúa constantemente hacia arriba a lo largo de la media móvil de corto plazo. A corto plazo, se debe prestar atención al soporte alrededor de 2640-2645. Si este nivel de soporte se mantiene efectivamente, la tendencia a corto plazo puede seguir subiendo, lo que puede considerarse como una oportunidad para intervenir en órdenes largas.
En el gráfico de 1 hora, la media móvil de corto plazo comienza a divergir gradualmente hacia abajo, lo que indica que puede haber una necesidad de ajuste en el corto plazo. Aunque la línea K ha roto la media móvil de corto plazo, el alcance de la corrección aún no está claro. La media móvil de 1 hora actual acaba de formar una cruz dorada. Si no hay una corrección importante la próxima semana, el oro todavía tiene potencial para subir más. Se espera que cuando el oro vuelva a caer por encima de 2645 la próxima semana, se pueda considerar que va a comprar. La línea superior de 2670 es el nivel de resistencia clave. Si no se puede romper de manera efectiva, es necesario estar atento al riesgo de caer bajo presión.
En general, la operación a corto plazo la próxima semana será principalmente larga en la corrección, complementada con corta en el rebote. El enfoque superior a corto plazo está en el rango de resistencia 2670-2673
El enfoque inferior a corto plazo está en el rango de soporte 2632-2647
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⚠️La tendencia del mercado del oro puede cambiar rápidamente y la estrategia comercial puede ajustarse en tiempo real. Se recomienda a los inversores que realicen pedidos con cuidado y administren los fondos de la cuenta y la posición de manera razonable. Si no tiene suficiente confianza en la transacción, puede comunicarse conmigo en cualquier momento y seré paciente y tendré una perspectiva profesional para brindarle orientación y esforzarme por ayudarlo a lograr beneficios estables y a largo plazo.
Stellantis: conduciendo a contracorrienteLa tendencia del sector automóvil es mala, la verdad es que se están juntando muchas cosas: empeoramiento de previsiones, eternos conflictos con el diésel, inversiones en eléctricos, menores ventas en China, que además amenaza con aranceles ralentización económica... Con todo ello las bolsas no han tenido más remedio que penalizarlas.
En el caso que nos ocupa, Stellantis, cae más de un 50% desde sus máximos históricos... de este mismo año!!! Es decir las bajadas son verticales.
Es cierto que da algo de impresión sumergirse tan profundo en una empresa y con noticias tan malas, pero... podría darse el caso de una sobrerreacción del mercado? o que ya se haya descontado todo esto y solo pueda ir a mejor? Pues no sería la primera vez, ni será la última.
De momento, estas caídas le han servido al conglomerado italiano-franco-holandés a cotizar con un PER ridículo: 4,57x para este año y bajando a 3,11x para 2026. Compraríais un piso por 90.000 euros que os genere unos beneficios (no ingresos) anuales de 30.000 euros por alquiler? Dónde hay que firmar, verdad? Pues es lo mismo, con los riesgos que conlleva (tal vez no paguen el alquiler, tal vez vivan yonquis en el piso de abajo, tal vez haya okupas...o tal vez los haya tenido...).
Parece que se ha puesto suelo a las rebajas de expectativas de negocio, que es verdad que han sido fuertes, pero ya para 2025-2026 se espera crecimiento de ventas y, todavía mejor, de márgenes (no olvidemos que las materias primas están baratas y el tema microchips es más simple que hace uno-dos años).
Hasta los analistas, que también han castigado vía recomendaciones, ven potencial: el consenso marca casi un 40% de revalorización. Las últimas, entre ayer y hoy, han sido recomendaciones de compra de JP Morgan (+44,50% de potencial), de RBC neutral a 13 euros (+10,50% de potencial) y neutral de Bernstein que lo deja pelín por debajo del precio de hoy.
Y, como siempre, para acabar, visión técnica: qué mejor momento de frenar una caída que en el soporte que marca el 61,80% de la subida vivida entre marzo de 2020 (COVID) y marzo de 2024; que además coincide con los máximos históricos marcados la década pasada?
Ojo, soporte que coincide en el tiempo con otro del STOXX Europe 600 Autobolies & Parts, inversión vía ETF, que puede ser una alternativa si no se quiere invertir en una única compañía. Esto puede servir de confirmación, y a algún inversor le gustará más comprar vía el ETF.
Mirando la cartera del ETF de iShares que replica el índice, vemos las siguientes posiciones en cartera:
▶ Ferrari (éste sí va a contracorriente de los coches): 23,18%
▶ Mercedes-Benz: 15,42%
▶ Stellantis: 12,54%
▶ Michelin: 11,63%
▶ BMW: 10,95%
▶ Volkswagen: 9,08%
▶ Renault: 3,89%
▶ Continental: 3,08%
▶ Porsche: 2,88%
▶ Dieteren: 1,98%
▶ Valeo: 0,99%
▶ Volvo: 0,64%
Berkshire Hathaway Impulsa Japón con Bonos Samurai por $1.900MBerkshire Hathaway (NYSE: BRKa), la firma de inversiones dirigida por Warren Buffett, ha recaudado 281.800 millones de yenes ($1.900 millones) a través de una emisión de bonos Samurai, fortaleciendo su posición en el mercado japonés. Esta es la mayor emisión de bonos en yenes realizada por la compañía en cinco años, con vencimientos que varían entre 3 y 30 años. El tramo más significativo fue el de 3 años, recaudando 155.400 millones de yenes. Los fondos se destinarán a fines corporativos generales, lo que refuerza su estrategia de expansión en Japón, donde ya posee cerca del 9% de las cinco principales casas comerciales del país.
El movimiento de Berkshire subraya su continuo interés en Japón, un mercado que ha atraído a otros inversores internacionales gracias al optimismo de Buffett. Esta confianza ha impulsado al índice Nikkei 225 (TSE: NI225) a alcanzar máximos históricos este año, reflejando el creciente interés en las acciones japonesas, especialmente en empresas de valor que pagan altos dividendos, como bancos y aseguradoras.
En paralelo, las bolsas asiáticas subieron el jueves, con los mercados enfocados en los próximos datos del índice de precios al consumidor (IPC) de EE.UU., que ofrecen pistas sobre la trayectoria de las tasas de interés. El Nikkei 225 (TSE: NI225) de Japón subió un 0,3%, mientras que el índice Hang Seng (HKEX: HSI) de Hong Kong ganó un 2,5%, impulsado por la recuperación de empresas como Trip.com Group Ltd (HK: 9961) , que subió más del 5% tras una revisión positiva de sus estimaciones de ganancias por parte de Citi.
A pesar del optimismo en los mercados asiáticos, las acciones chinas fueron volátiles debido a las dudas sobre el alcance de los estímulos económicos. Sin embargo, la inyección de 500.000 millones de yuanes ($70.690 millones) por parte del Banco Popular de China proporcionó cierto apoyo a los mercados locales.
El desplazamiento de esta semana retornando a la zona de soporte de los máximos anteriores se podría decir que el índice japonés está recuperando su tono con la inyección de capital. El RSI se ubica ahora en 56,19% lo que nos marca que no está excesivamente sobrecomprado, por lo que la progresión podría continuar sin mayor inconveniente. La campana de precios nos marca que el desarrollo del precio actual se ubica por encima de la zona del punto de control en la zona de 38.658 puntos. Por lo que queda claro que la zona fuerte del índice se ubica en esta área y podría darse una recuperación del precio a máximos en las próximas semanas.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Brent y WTI: Los precios del petróleo suben en medio de tormentaLos precios del petróleo experimentan un alza hoy jueves, impulsados por dos factores principales: una fuerte tormenta que impactó Florida y el aumento de las tensiones geopolíticas entre Israel e Irán. La combinación de estos eventos generó preocupaciones sobre la oferta y la demanda, lo que a su vez contribuyó al aumento de los precios en los mercados energéticos.
El huracán Milton, una tormenta significativa que tocó tierra en la costa oeste de Florida, no solo trajo consigo vientos destructivos y marejadas, sino que también desencadenó una serie de tornados en la región. Como resultado, la demanda de combustible se disparó en el estado, llevando a que una gran parte de las estaciones de servicio se quedaran sin suministros. Esta escasez temporal en uno de los mayores consumidores de gasolina de los Estados Unidos ejerció una presión alcista sobre los precios del crudo. Los futuros del crudo Brent aumentaron a 76,82 dólares por barril, mientras que los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. alcanzaron los 73,52 dólares por barril.
Al mismo tiempo, la situación en Medio Oriente también jugó un papel crucial en el aumento de los precios. Las crecientes tensiones entre Israel e Irán han generado incertidumbre en los mercados sobre posibles interrupciones en el suministro de petróleo. Israel ha intensificado su retórica contra Irán, con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, insinuando que cualquier acción militar sería decisiva y sorpresiva. Esta postura ha inquietado a los inversores, ya que cualquier conflicto en la región podría afectar las rutas de transporte y la producción de petróleo.
La administración del presidente Joe Biden ha intentado mediar para calmar la situación. En una conversación reciente con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Biden abordó los planes de Israel y trató de desalentar cualquier ataque que pudiera afectar las instalaciones petroleras. No obstante, persiste la preocupación de que las advertencias de los aliados de Israel puedan no ser suficientes para influir en sus decisiones estratégicas.
A pesar de estos factores alcistas, el panorama de la demanda global de petróleo sigue siendo incierto. La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) revisó a la baja sus proyecciones de demanda para 2025, citando una actividad económica más débil en China y América del Norte. Además, los inventarios de crudo en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado la semana pasada, sumando 5,8 millones de barriles, lo que añade un matiz bajista a corto plazo.
Sin embargo, hay señales de recuperación en la demanda que podrían contrarrestar estos datos. Por ejemplo, la demanda de gasolina en EE. UU. ha visto un aumento significativo, y en Asia, la actividad aérea ha repuntado tras las interrupciones causadas por los tifones. China, en particular, ha registrado un aumento en la actividad de vuelos, alcanzando un pico no visto en dos meses.
En conclusión, mientras que los factores geopolíticos y las condiciones climáticas extremas están impulsando los precios del petróleo al alza, la incertidumbre sobre la demanda global sigue siendo un factor a considerar. Los mercados estarán atentos a cómo se desarrollan estos eventos y a su impacto en la oferta y la demanda de petróleo en las próximas semanas.
Cómo podemos ver en el gráfico, los precios del Brent se apoyan en su media exponencial de 10 días que es alcista, habiendo dejado un soporte en el entorno de los 75,20 dólares por barril, mientras se mantenga por encima de dicho soporte, lo lógico es pensar que la sucesión de mínimos crecientes se mantendrá y por lo tanto, la predisposición es alcista, la media móvil de largo plazo que pasa por los 79,68 dólares por barril es ahora la resistencia.
En estos momentos que el mercado del crudo puede verse sometido a fuerte volatilidad, lo ideal es tener el riesgo limitado desde el momento que abrimos la posición, eso podemos hacerlo con opciones barrera , que aprovecha las ventajas de invertir en futuros eliminando los riesgos y las ventajas de las opciones CALL de tener el riesgo limitado.
Sergio Ávila
Analista senior de mercados en IG.
AMAZON: Primeros avisos serios de fin del retroceso. Atentos!!!La compañía Amazon tiene una tendencia alcista clara y después de un retroceso Fibonacci del 50%, ha rebotado en los últimos días al alza, pasando la fuerza y el momentum en temporalidad H1 a alcista.
La tendencia en H4 es alcista , pero la fuerza y momentum todavía son bajistas. Si supera la zona de los 187, H4 se alineará con H1 y pasará a alcista en tendencia, fuerza y momentum.
Por lo tanto, si el IPC de USA de esta tarde no decepciona, será una buena oportunidad para entrar largos en el valor.
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Estrategia --> Entraremos largos con los siguientes parámetros:
ENTRADA : Abriremos 2 posiciones largas si el precio supera en cierre H4 la zona 187
POSICIÓN 1 ( TP1 ): Cerramos primera posición en la zona 195 ( +4.5% )
--> Stop Loss en los 179 ( -4% ).
POSICIÓN 2 ( TP2 ): Abrimos una posición tipo Trailing Stop.
--> Stop Loss dinámico inicial a -4% ( coincidiendo con los 179 de la posición 1 ).
--> Modificamos el Stop Loss dinámico a -1% cuando el precio alcance el TP1 ( 195 ).
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ACLARACIONES DEL SET UP
*** ¿ Cómo saber qué 2 posiciones largas abrir ? Pongamos un ejemplo : Si queremos invertir 2.000 euros en la acción, lo que hacemos es dividir entre 2 esa cantidad, y en vez de abrir 1 posición de 2.000 , abriremos 2 posiciones de 1.000 cada una.
*** ¿ Qué es Trailing Stop ? Un Trailing Stop permite que un trading siga ganando valor cuando el precio del mercado se mueve en una dirección favorable, pero cierra automáticamente el trading si el precio del mercado se mueve repentinamente en una dirección desfavorable por una distancia determinada. Esa distancia determinada es el Stop Loss dinámico.
-->Ejemplo : SI el Stop Loss dinámico está a -1% , significa que si el precio realiza una bajada de un -1% , se cerrará la posición. Si el precio sube, el Stop Loss sube también para mantener ese -1% en las subidas, por lo tanto, el riesgo es cada vez menor hasta entrar en beneficios la posición. De este modo se pueden aprovechar tendencias muy sólidas y estables en el precio, maximizando beneficios.
El oro fluctúa débilmente, a la espera del IPCAnálisis técnico del oro, 10 de octubre
El oro volvió a caer ayer, con seis líneas negativas consecutivas en la línea diaria. El precio se mantuvo por debajo de los 2.620 dólares durante la mayor parte del tiempo, y la tendencia general cayó por debajo de la media móvil de 20 días. La media móvil actual de 5 días está por debajo de la media móvil de 10 días y muestra una tendencia de divergencia a corto plazo. Por lo tanto, seguimos manteniendo una mentalidad a corto plazo. Al mismo tiempo, pronto se publicarán los datos del IPC de EE. UU. para este día de negociación. Si bien mantiene una perspectiva bajista, el oro debe prestar mucha atención a la ruptura del nivel de soporte a continuación. Se espera que el oro marque el comienzo de una elección direccional a corto plazo hoy.
En el gráfico diario, la línea de tendencia a corto plazo actual está cerca de la marca de 2.600 dólares, y el precio ha caído desde el máximo de 2.685 dólares, con un rango de casi 80 dólares. A continuación, el mercado se enfrentará a una elección clave: si continúa cayendo o vuelve a caer después de un repunte a corto plazo. Con la publicación de los datos del IPC, se espera una dirección clara hoy.
El gráfico de 4 horas muestra que el oro está fluctuando a la baja a lo largo de la media móvil de corto plazo, y la media móvil de corto plazo continúa divergiendo hacia abajo, sin señales de detener la caída. La media móvil continúa girando hacia abajo y hay una tendencia a formar un cruce de la muerte. Si se confirma el cruce de la muerte, el oro puede abrir un espacio a la baja más grande y la caída continuará aún más.
En el gráfico de 1 hora, el oro se mantiene actualmente en un rango estrecho de fluctuaciones bajas, pero la fuerza y la continuidad del rebote son débiles y los bajistas dominan. Debemos tener cuidado con una posible tendencia bajista secundaria después de que termine la corrección a corto plazo. El nivel de presión a corto plazo está alrededor de $ 2,620, el sentimiento de aversión al riesgo ha disminuido y el rebote es débil. Si el oro no puede superar la línea de $ 2,624, seremos bajistas en la tendencia. Al mismo tiempo, hay que centrarse en el soporte de la marca de los 2.600 dólares. Si cae por debajo de esta posición clave, puede desencadenar una tendencia bajista acelerada.
En resumen, la estrategia de operaciones a corto plazo para el oro debería basarse en posiciones cortas en los rebotes y complementadas con posiciones largas en los retrocesos.
El foco superior a corto plazo está en el rango de resistencia de 2622-2624
El foco inferior a corto plazo está en el rango de soporte de 2600-2604
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OIL 1H - Una Nueva Fase esta "Proxima"EL PETROLEO PODRIA ENTRAR A UN NUEVO TERRENO EASYMARKETS:OILUSD
📊 Durante toda la semana los mercados se han mantenido en una senda alcista, el petróleo no ha sido la excepción y se sitúa cercano a un nuevo terreno de posible "Expansión, siendo así que cuando el activo logre mantenerse por encima de la resistencia 2, la probabilidad de llegar hasta la resistencia 1 se hace cada vez más cercana.
📆 Por ahora, el calendario económico ha revelado datos de inflación para Estados Unidos, estos datos dieron como resultado un aumento en la valorización del índice dólar EASYMARKETS:USXUSD .
¿Por qué sucede esto? Al ser mayor la inflación, la reserva federal se mantendría al tanto de las cifras y usualmente merma la confianza sobre los recortes de tipos. La semana pasada se hablaba de rumores sobre un recorte de 50 puntos nuevamente, aunque varios miembros daban una contrapartida a esos datos.
EL PANORAMA MACROECONÓMICO ES "INCIERTO" EN EL EASYMARKETS:OILUSD
💻Barclays (Institución de Banca) ha revisado a la baja su pronóstico para el precio del crudo Brent, esta decisión se debe a preocupaciones por la debilitada demanda global, especialmente en Estados Unidos y China, donde los datos económicos recientes han mostrado resultados más bajos de lo esperado.
Además, las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente siguen impactando el mercado, generando volatilidad en los precios del petróleo. Aunque la oferta de crudo es relativamente alta, los riesgos en esta región han mantenido a los inversores en alerta.
⚠️ Recuerde operar con precaución y mantenerse al tanto con nuestras ideas de análisis.
Analista de easyMarkets Alfredo G
oro se dirige a nuevos máximos El precio del XAU/USD (Oro frente al Dólar estadounidense) ha seguido una tendencia bajista, cayendo por sexta sesión consecutiva hasta situarse por debajo de los 2.606 dólares la onza, el nivel más bajo en tres semanas. Esta presión bajista se ha visto intensificada por la fortaleza del Dólar estadounidense, ya que los traders están ajustando sus expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), apostando a que los recortes de tasas de interés podrían no llegar tan rápido como se pensaba anteriormente.
Las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de septiembre mostraron una división entre los responsables de la Fed sobre el ritmo y la magnitud de los recortes de tasas de interés. Mientras algunos miembros favorecieron un recorte de 50 puntos básicos, otros se inclinaron por un enfoque más modesto, con un recorte de 25 puntos básicos. Esta incertidumbre ha generado dudas sobre la política futura de la Fed, lo que ha fortalecido al Dólar y ha ejercido presión sobre el precio del oro.
Dado que los recortes de tasas de interés suelen ser favorables para el oro, ya que reducen el costo de oportunidad de mantener activos que no devengan intereses, la posible dilatación del proceso de relajación monetaria de la Fed ha enfriado el optimismo sobre un repunte en el precio del oro. Por ahora, los inversores seguirán pendientes de los próximos datos económicos y las señales de la Fed, lo que podría definir la dirección del oro en las próximas semanas.
Según los analistas del oro, a pesar de las recientes operaciones de venta que han presionado el precio del XAU/USD, la tendencia alcista a largo plazo aún no se ha roto. Como se observa en el gráfico diario, los precios del oro han mantenido una estructura de soporte clave. Para que los vendedores (osos) logren romper esta tendencia, sería necesario que el precio del oro caiga hacia los niveles de soporte críticos de $2555 y $2520 por onza. Si estos niveles se rompen, el oro podría entrar en un escenario bajista más pronunciado.
Sin embargo, hay varios factores que continúan respaldando los precios del oro, entre los cuales destacan:
Tensiones geopolíticas globales, como los conflictos en Oriente Medio, que suelen aumentar la demanda de oro como activo refugio.
La posible relajación monetaria de los bancos centrales mundiales, que abandonan políticas restrictivas y favorecen el recorte de tasas de interés, lo cual tiende a debilitar las monedas y reforzar el atractivo del oro.
Dado este contexto, cualquier corrección en el precio hacia la baja podría verse como una oportunidad para nuevas compras, con los inversores buscando aprovechar niveles de precios más bajos para posicionarse de nuevo en el metal amarillo. Por lo tanto, la tendencia alcista aún se mantiene intacta mientras los precios no rompan esos niveles clave de soporte.
EURUSD, Escenario alcista para las próximas semanas?Hola gente que tal están, el día de hoy les traigo una nueva idea/proyección un poco mas a largo plazo, como siempre de el EURUSD, par que se que les gusta mucho y es muy popular en la plataforma de TradingView, espero les sea útil!
En el grafico de hoy nos encontramos en la temporalidad de 1D, temporalidad la cual parece que esta completando un periodo de retroceso profundo, aproximadamente de un 70% o mas, retroceso el cual pronosticamos que debería suceder, ya que el precio de el EURUSD había subido mucho ya, luego de unos días o semanas podemos ver que nos estamos acercando a los próximos puntos de interés, puntos los cuales el precio podría tener el siguiente impulso alcista o cambiar la tendencia evidentemente, aunque nos mantenemos fieles a la primera posibilidad.
Si bien como les digo la tendencia de 1D esta alcista, en H4, H1 y 1H esta completamente bajista, debido a el gran push que ha tenido el precio, teniendo lo anterior en cuenta deberíamos esperar primero que el precio alcance el punto de interés, ya sea el FVG o el OB (O ambos) para posteriormente esperar nuestras confirmaciones de que el precio subirá y no cambiara la tendencia.
Las confirmaciones que yo esperaría serian básicamente que en las temporalidades H4 H1 15 min etc, en todas se sincronice la misma tendencia, actualmente todas están bajistas, básicamente que al llegar al punto de interés todas pasen a ser alcista y así entraríamos en el cambio de el momentum, en caso de que esto no ocurra simplemente se descarta la proyección.
En cuanto a análisis fundamental y noticias para esta semana tenemos:
10 de octubre
Hora: 8:30am
USD
Core CPI m/m
CPI m/m
CPI y/y
Unemployment Claims
Espero que les haya gustado, si es así pueden dejar su like, en caso de tener alguna duda pueden hacérmela saber en los comentarios.
JPM: ¿La ola final antes de un gran descenso?Hola querida comunidad de TradingView,
Escúchenme en esto, ya que es un escenario realmente bajista, pero les voy a decir por qué creo que podría suceder.
Primero, tenemos que mirar el gráfico semanal (sí, el gráfico semanal). Este gráfico muestra un conteo casi perfecto de ondas de Elliott y Fibonacci, respetando cada punto importante de la teoría. Si esto es cierto, deberíamos estar en el último impulso de la onda (5) para finalizar este gran ciclo. Después de eso, deberíamos ver precios más bajos para una onda II más alta. Damos a la onda (5) actual un máximo de 271$, pero lo más probable es que caiga antes de que lleguemos allí.
En la segunda imagen hice un zoom para hacerlo más claro. Todo depende de si tengo razón sobre la onda (3) y la onda (4). Si estoy en lo cierto, la onda 3 debería concluir entre el nivel de 227,2 % y 261,8 %. NYSE:JPM ha construido una divergencia bajista en el RSI, y si esta acción cae por debajo de 190$, deberíamos ver precios aún más bajos, en el mejor de los casos entre 178,46$ y 149$ para el último empuje hacia arriba que concluya este ciclo.
Tomará tiempo llegar allí, pero las cosas buenas toman tiempo y estoy listo para que esto se desarrolle. Las alertas están configuradas y el plan está escrito.
Ibex 35 hace una pausa dentro de una tendencia alcista.El IBEX 35 se mantiene plano, con signo mixto en los valores del selectivo, siendo las compañías más bajistas aquellas que se ven perjudicadas por las bajadas de tipos de interés, como son los bancos, mientras que constructoras, inmobiliarias y eléctricas que se ven beneficiadas de bajadas de tipos subían hoy, después de que:
Varios miembros del BCE abogan por otro recorte de los tipos de interés la próxima semana tras haberlos reducido dos veces este año, y los mercados financieros prevén casi con certeza un recorte de la tasa de depósito al 3,5% el 17 de octubre.
El jefe del banco central francés, François Villeroy: el recorte es probable y que no será el último, dependiendo de la evolución de la inflación.
Debilidad económica: La economía ha estado estancada, el mercado laboral se está debilitando, los salarios crecen más lentamente y la inflación ha caído más rápido de lo previsto por el BCE.
Expectativas del mercado: Los inversores prevén que la tasa de depósito del BCE caerá al 3% a finales de 2023 y al 2% para finales de 2025, lo que se considera la tasa neutral que no estimula ni frena el crecimiento económico.
Además de esto, hay cautela de los inversores ante la incertidumbre global y las decisiones de la Fed.
Los inversores esperan las actas de la reunión de la Reserva Federal (Fed) para obtener pistas sobre el relajamiento de tasas de interés en EE.UU. El mercado estima una probabilidad del 98% de una rebaja de 25 puntos básicos en la próxima reunión.
Serán muy importantes lo datos de inflación de EE.UU. (jueves) y el índice de precios al productor (viernes).
Incertidumbre en EE.UU.: Los recientes datos de empleo y la inflación salarial han generado dudas sobre los recortes de tasas de la Reserva Federal, fortaleciendo el dólar y aumentando los rendimientos de los bonos.
China y Oriente Medio: La corrección del mercado en China y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio afectan a la estabilidad de los precios del petróleo y añaden más presión a los mercados internacionales.
Sin embargo, el Ibex 35 tiene activado un objetivo alcista por ruptura de un rango lateral hasta los 12.413 puntos, escenario que según mi opinión es el más probable que se termine cumpliendo a medio plazo.
Sergio Ávila
Analista de mercados senior en IG.
CORE LABORATORIES Nueva Idea de Trading con patrón alcistaLas acciones de Core Laboratories (CLB), cotizadas en el NYSE, están mostrando señales de recuperación tras varios meses de caídas pronunciadas. Actualmente, se observa un patrón técnico significativo: un Hombro-Cabeza-Hombro Invertido, lo que indica un posible cambio de tendencia hacia una fase alcista. Este patrón está activado y proyecta un precio objetivo en torno a los 23,40 dólares, lo que sugiere una recuperación sostenida en el corto y mediano plazo.
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En cuanto a los niveles clave, el soporte más inmediato se encuentra en los 19,50 dólares, seguido de un soporte adicional en los 18,80 dólares, lo que ofrece puntos importantes a considerar en caso de retrocesos del precio. Por el lado de las resistencias, las más cercanas se sitúan en los 20,50 dólares y los 21,50 dólares. La superación de estas resistencias podría consolidar un escenario alcista, atrayendo nuevos compradores al mercado.
Indicadores técnicos
El análisis de los indicadores técnicos refuerza el escenario alcista. El precio actual de 20,10 dólares se encuentra por encima de la media móvil de 100 días, que se ubica en 19,55 dólares, lo que sugiere que la tendencia de corto a mediano plazo es favorable. Además, la media móvil de 250 días está situada en 18,34 dólares, lo que indica que el valor ha logrado mantenerse por encima de un soporte técnico importante a largo plazo.
Por otro lado, el índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra en 62,49, lo que refleja un nivel relativamente neutral pero acercándose a territorio de sobrecompra. Un RSI cercano a 70 indicaría una mayor presión compradora y podría consolidar aún más la tendencia alcista en las acciones de Core Laboratories.
El volumen de negociación también es un punto destacable, con 248,939K acciones negociadas, aunque por debajo de su media diaria de 327,509K. Esto sugiere que, aunque el interés comprador es presente, aún falta un impulso mayor para llevar al valor a sus máximos proyectados. Un aumento en el volumen podría ser el catalizador que confirme la ruptura de las resistencias próximas.
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Breve sobre la actividad de Core Laboratories
Core Laboratories es una empresa especializada en la prestación de servicios para el sector energético, enfocándose en la optimización de la extracción de petróleo y gas. Su negocio se centra en la investigación y desarrollo de tecnologías avanzadas para maximizar la recuperación de hidrocarburos, posicionándose como un proveedor clave en la industria energética a nivel mundial.
Propuesta como nueva Idea de Trading
Debido a su favorable aspecto técnico, y considerando la formación del patrón Hombro-Cabeza-Hombro Invertido con proyección alcista, las acciones de Core Laboratories pueden ser una excelente oportunidad para aquellos interesados en una nueva Idea de Trading. El comportamiento técnico sugiere que el valor podría estar en una fase de recuperación importante, ideal para posicionarse en el corto y mediano plazo.
Datos Operativos
• Título (Mercado:Ticker): Core Laboratories Inc // CLB
• Último precio: 20,10 $
• Fecha activación: 08/10/2024
• Condicionante: No
• Precio máximo de entrada: 20,15 $
• Stop-Loss: 18,78 $ – Estimación (%pérdida): -6,80%
• Objetivo: 22,99 $ – Estimación (%ganancia): +14,09%
• La compra caduca si… el precio supera los 21,00 $
• Calificación de Riesgo: Muy Alto
Notas generales sobre la operativa:
(i) El cumplimiento del condicionante, si lo hay, es requisito indispensable para activar el trading.
(ii) Respetar el precio máximo de compra o entrada.
(iii) Desechar la operación si el precio supera el límite marcado como de caducidad o baja del precio stop-loss.
(iv) Atender al nivel de riesgo establecido y modular la inversión. Cuanto más alto es el riesgo menor debe ser la inversión.
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BTC, LA LUZ AL FINAL DEL TUNEL ?Esta vez solamente analizaremos lo que esta pasando en el grafico 1S porque puede cambiar totalmente todas las proyecciones anteriores en menores escalas.
Vamos a continuar diciendo que por la proyecciones anteriores en d1 el grafico trae un RANGO BAJISTA pero que tan bajista ?
CRITERIOS:
Numero 1: Los bloques de la temporalidad mayor cambian la dirección de los bloques en temporalidad menor.
Numero 2: La reacción que tenemos en d1 de una continuación bajista viene dada de el apoyo de un bloque (no valido) en dicha temporalidad lo que quiere decir que puede ser roto (Break Ob)
Numero 3: En semana nos detuvimos de hacer mínimos mas bajos lo cual es crucial para que exista un cambio de carácter(CHOCH)
BASE:
Para eso emplee el uso de todos mis conocimientos de trading y la búsqueda de diferentes oportunidades altamente probables según me revela el grafico a través del tiempo.
Veamos que podemos hacer y que debemos tener claro para su cumplimiento.
1-- debemos romper y mantenernos para esta semana o la siguiente por encima de los 65 000 ,66 000.
2-- La ruptura de los 65k debe ser con cuerpo de vela solida
3-- No debemos perder nuevamente los 60 000 aproximadamente.
Para estas semanas la volatilidad en el mercado es crucial ya que será sumamente importante para que el precio salga de esa zona con fuerza.
Eso es debido a que los grandes inversionistas están viendo ambos escenarios( indecisión).
-El precio se encuentra en un lateral como habíamos dicho antes
-Las ventas ahí ya no son tan fuertes porque no hay nada que liquidar(oferta demanda) si el mismo no sube antes( acumulación en grandes escalas)
- La CONFIRMACION de ese bloque en semana en BTC si llegara a cumplirse es exactamente lo que estamos esperando para el comienzo de un nuevo BULL RUN.
Este análisis tiene mas criterios pero lamentablemente no me alcanzaría las paginas par poder detallárselos mas. Por lo cual se los dejare en modo resumen.
Éxitos Trader.
Saludos a la comunidad.
No somos adivinos somos trader
La gestión de riesgo y capital son su mejor estrategia
El Brent visita la media móvil exponencial de 55 díasEl crudo es impulsado al alza por el aumento del conflicto en Oriente Medio y el Brent completa cinco sesiones consecutivas al alza.
El Brent también llega al mismo tiempo, a la media móvil exponencial de 55 días en el 80,19. El commodity intenta romper por encima de esa media móvil, pero todavía no confirma una ruptura real y es posible que retroceda a la baja.
Por otro lado, de aumentar el conflicto en Oriente Medio, el Brent podría continuar subiendo. Por encima de los 82 dólares por barril, el Brent podría tener el camino libre para subir hasta el pico en el 87,65.
De retroceder a la baja, la media móvil exponencial de 55 días en el 76,40 podría actuar como soporte. El EMA de 55 días estuvo actuando como resistencia y podría estar cambiando a soporte.
Alexander Londoño - Analista de Mercados, ActivTrades
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Nasdaq 1D - Estados Unidos ¿Octubre será el mejor Mes?IMPORTANTES ACCIONES TECNOLOGICAS A PUNTO DE REPORTAR GANANCIAS EASYMARKETS:NDQUSD
📊 Según nuestro calendario de temporada de ganancias, acciones de alta importancia como NYSE:NKE , NASDAQ:NFLX , NASDAQ:TSLA , NASDAQ:GOOGL y NASDAQ:AMZN publicarán resultados en este mes, siendo probable que la volatilidad aumente en su índice de referencia conocido como Nasdaq. Los traders esperan que este índice marque un nuevo máximo, como lo hizo el S&P 500. ¿Qué tan probable es que ocurra?
💼 Factores clave: El rally de Navidad podría inducir una ola de compras en acciones tecnológicas que reporten positivas. Además, la decisión sobre los tipos de interés el 07 de noviembre es otro factor que podría impulsar las alzas.
LAS ESTADISTICAS CUENTAN MUCHO DEL PASADO
📈 Históricamente, el Nasdaq ha registrado un promedio de crecimiento del 5% al 7% en el último trimestre de los años, principalmente impulsado por el rally navideño. Goldman Sachs ha aumentado su previsión de subidas en el índice chino por estímulos fiscales, mientras tanto en EE. UU. señala que la probabilidad de recesión se ha reducido casi un 15%.
🚀 Análisis técnico: El Nasdaq se sitúa por encima del 23.60% de Fibonacci, con una tendencia alcista y confianza de mercado positiva. Sin embargo, osciladores como el MACD muestran una disminución en la fuerza compradora en el gráfico diario.
Si el precio se mantiene por encima del 23.60% esta semana, las probabilidades de una continuación hacia nuevos máximos aumentan exponencialmente.
Analista de easyMarkets Alfredo G
BTC - MEDIO ORIENTE - ELECCIONES EEUU - FOMC - IPC - IPPAnálisis del precio de Bitcoin en el contexto geopolítico y macroeconómico actual
En el día de hoy, Bitcoin ( BINANCE:BTCUSDT ) se ha movido en un rango de precios entre los 62,500 y 64,500 dólares, una fluctuación influenciada principalmente por factores geopolíticos y macroeconómicos. El conflicto en Medio Oriente, particularmente entre Israel e Irán, ha tenido un impacto significativo en el sentimiento del mercado, afectando el precio de activos de riesgo como Bitcoin. La especulación sobre una posible respuesta militar de Israel hacia instalaciones petroleras iraníes ha generado incertidumbre, lo que podría derivar en presiones bajistas adicionales en los mercados financieros, incluyendo el de las criptomonedas.
Contexto geopolítico: conflicto Israel-Irán
Uno de los principales factores que ha influido en el movimiento bajista de Bitcoin en la última semana ha sido el conflicto entre Israel e Irán. Se ha especulado sobre una respuesta militar israelí que podría involucrar ataques a instalaciones petroleras, lo que afectaría los mercados energéticos y, en consecuencia, los mercados de riesgo. De materializarse un ataque, las tensiones geopolíticas podrían provocar una reacción negativa en los mercados, especialmente en activos volátiles como Bitcoin.
Mejoras macroeconómicas a corto plazo
Por otro lado, desde una perspectiva macroeconómica, las noticias son más alentadoras. Los recientes datos de empleo en los Estados Unidos han mejorado, alejando, al menos temporalmente, los temores de una recesión. Sin embargo, es crucial esperar los datos que se publicarán este Jueves, como el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que proporcionará una visión más clara sobre las presiones inflacionarias. Estos datos, junto con los informes trimestrales de ganancias de las grandes empresas en Estados Unidos, tendrán un impacto importante en los mercados de riesgo en las próximas semanas.
Estacionalidad y tendencias de Bitcoin en Octubre
Históricamente, Octubre ha sido un mes favorable para Bitcoin. Si analizamos el comportamiento de BTC desde 2010, vemos que ha tenido un rendimiento superior al 28% en este mes. Esto contrasta con los índices bursátiles tradicionales, que suelen tener un comportamiento menos favorable durante los años presidenciales en Estados Unidos. En este contexto, el enfoque de muchos inversores está en las elecciones de Noviembre, que podrían generar un impulso alcista adicional para Bitcoin.
Impacto de las elecciones en Estados Unidos
A medida que nos acercamos a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, es probable que veamos un aumento en la volatilidad del mercado. Históricamente, ha habido un movimiento alcista antes de las elecciones, seguido de una expansión en el precio de Bitcoin. Si Donald Trump resulta reelegido, se espera que esto favorezca el mercado de criptomonedas, debido a su postura "más favorable hacia estos activos" . En cambio, una victoria de Kamala Harris podría ser menos positiva para el precio de Bitcoin y las criptomonedas en general, dado su enfoque más regulador. Además, se rumorea que, de ganar Trump, el actual presidente de la SEC podría ser reemplazado, lo que podría tener implicaciones significativas para las altcoins.
Factores geopolíticos y macroeconómicos a seguir
Es crucial seguir de cerca el desarrollo de las tensiones en Medio Oriente. Si Israel toma medidas militares esta semana, el impacto en los mercados energéticos y de riesgo podría ser considerable. La evolución de la situación geopolítica y la respuesta de las grandes economías tendrán un efecto directo en el comportamiento de activos como Bitcoin.
ETF y acumulación de Bitcoin por inversores institucionales
Desde el lado de los inversores institucionales, los ETF han tenido un papel fundamental en el comportamiento del precio de Bitcoin. Desde el inicio del año, hemos visto grandes compras de BTC a través de estos vehículos de inversión. Actualmente, los ETF gestionan más de 93,100 BTC, con BlackRock y Fidelity a la cabeza. Sin embargo, la incertidumbre geopolítica reciente ha desacelerado el ritmo de las compras, y en la última semana, las ventas superaron a las compras, lo que generó una ligera corrección en el precio de Bitcoin.
Empresas que acumulan Bitcoin
En cuanto a las empresas, tanto públicas como privadas, se estima que gestionan más de 758,000 BTC, lo que representa más del 3.61% de los bitcoins en circulación. MicroStrategy, por ejemplo, ha continuado con su estrategia de compras recurrentes, acumulando más de 250,000 BTC. Otras empresas, como Metaplanet, han seguido su ejemplo, realizando adquisiciones periódicas de Bitcoin. El hecho de que estas empresas estén comprando a precios relativamente altos indica que ven un valor a largo plazo en la criptomoneda.
Análisis técnico de Bitcoin (BTC) al 7 de Octubre
Tendencia general
El precio de Bitcoin ha estado oscilando lateralmente en los últimos meses, consolidándose entre los $62,000 y los $66,500. Actualmente, el par BINANCE:BTCUSDT se encuentra ganando impulso, rompiendo por encima de la media móvil exponencial de 20 días (EMA 20) en $62,382, lo cual es una señal de fortaleza en el corto plazo.
Resistencia
El precio ha encontrado una zona de resistencia fuerte entre los $65,000 y $66,500, donde los vendedores han defendido con éxito el nivel en anteriores intentos de ruptura. Si los alcistas logran romper esta zona de resistencia, el próximo objetivo clave estaría en los $70,000, con una posible extensión hacia $73,777. Sin embargo, es probable que los vendedores intensifiquen la presión en estos niveles.
Soportes
Los soportes clave en caso de una reversión son:
- EMA 20 días: $62,382
- SMA 50 días: $60,696
Una ruptura por debajo de estos niveles podría debilitar el impulso alcista, señalando una posible corrección hacia los $57,500.
Indicadores
Volumen: Se ha observado un incremento en el volumen al superar los $62,000, lo que respalda el actual impulso alcista.
RSI: Si el índice de fuerza relativa (RSI) se mantiene en terreno neutral o alcista (por encima de 50), podríamos ver que el momentum continúe hacia la resistencia superior.
MACD: Podría estar mostrando una señal de compra si las líneas de la media se cruzan hacia arriba.
Bitcoin está en una fase decisiva en su rango entre $65,000 y $66,500. Si rompe con fuerza hacia arriba, podría desencadenar una subida rápida hacia $70,000 o más. Sin embargo, una falta de volumen o un rechazo en esos niveles podría llevar a una corrección, donde el soporte clave estaría en $60,000.
Conclusión
El precio de Bitcoin está siendo influenciado tanto por factores geopolíticos como macroeconómicos. A corto plazo, el conflicto en Medio Oriente y los datos económicos que se publiquen en los próximos días serán claves para determinar la dirección del mercado. Sin embargo, la estacionalidad histórica sugiere que Octubre y Noviembre suelen ser meses positivos para Bitcoin, lo que podría generar un impulso adicional. Además, la acumulación de BTC por parte de inversores institucionales y empresas continúa siendo un factor importante a tener en cuenta para evaluar el comportamiento futuro del precio.
Este análisis sugiere que los inversores deben estar atentos a los desarrollos geopolíticos y macroeconómicos para ajustar sus estrategias en este entorno volátil.
Análisis del precio del oro 10 de julioAnálisis fundamental
El oro (XAU/USD) cotizó en negativo por cuarto día consecutivo el lunes, a pesar de que no hubo ventas posteriores, y permaneció confinado dentro de un rango familiar que se ha mantenido durante la última semana en medio de señales fundamentales mixtas. El optimista informe de empleo de EE. UU. del viernes frustró las expectativas del mercado de una flexibilización más agresiva por parte de la Reserva Federal, lo que ayudó al dólar estadounidense (USD) a subir a máximos de casi siete semanas y afectó al metal amarillo que no ofrece rendimientos.
Además, el tono alcista subyacente en los mercados de valores mundiales socavó aún más el oro, un refugio seguro. Sin embargo, cualquier retroceso correctivo significativo sigue siendo difícil de alcanzar en medio de los riesgos geopolíticos persistentes derivados de los conflictos en curso en Oriente Medio, que tienden a favorecer al metal precioso. Los operadores también pueden querer esperar a que se publiquen las actas de la reunión del FOMC este miércoles y los datos de inflación al consumidor de EE. UU. el jueves.
Análisis técnico
El oro ha rebotado con fuerza desde la zona de soporte de la sesión de 2640. En este momento, el rango de negociación del oro es relativamente amplio y el NF no ha podido ayudar al oro a formar una nueva tendencia específica. En el marco temporal h4 o h2, el rango de negociación se ve claramente en 2635 y 2670. Cuando se rompe este rango, el precio formará una nueva tendencia. Además, prestamos atención a las áreas que son propensas a falsificar 2625 y 2685.
Proyección de Mercado Forex 06/10 CADJPY, USDJPY, USDCHF, GBPCHF¡Hola Trader! En este video de Forex Trading, realizamos el seguimiento para los pares de divisas CADJPY, USDJPY, USDCHF, GBPCHF. Utilizamos el análisis técnico para explorar las tendencias actuales del mercado y identificar posibles puntos de entrada y salida.
Espero que sigas aprovechando estas oportunidades y tomar decisiones informadas al operar en el mercado Forex. Recuerda siempre gestionar tu riesgo adecuadamente y mantener una estrategia de trading disciplinada.
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Bitcoin (BTC): Análisis técnico y fundamental📈 Análisis técnico de BTC/USDT
El precio de Bitcoin comenzó la nueva semana laboral con crecimiento. Después de una ola de corrección al nivel de Fibonacci 0,5 provocada por la escalada del conflicto entre Irán e Israel, el precio de BTC se consolidó por encima de las líneas EMA 200 y EMA 50. Hoy hay una nueva prueba del bloque de resistencia más cercano 64.000 - 65.000. cuyo resultado determinará la dirección del mayor movimiento del precio de BTC. Si logra afianzarse por encima de él, esperaremos un movimiento hacia arriba, para poner a prueba el límite superior del canal de precios descendente, en el que Bitcoin ha estado durante 7 meses.
De lo contrario, el precio puede continuar la corrección hasta el nivel de Fibonacci de 0,78, donde pondrá a prueba la línea de soporte de tendencia bajista en la zona del gran bloque de soporte de 56 000 - 57 000. Este escenario se puede realizar en caso de una escalada. del conflicto en Oriente Medio.
📉 Análisis del mercado global de BTC
En el gráfico logarítmico diario, el precio de Bitcoin se ha estado moviendo dentro del canal de precios descendente durante 7 meses. El patrón de cuña descendente es un patrón correctivo alcista. Y la consolidación por encima de la línea de media móvil de 200 días indica una alta probabilidad de que el precio de BTC abandone el canal de precios al alza si factores fundamentales como la escalada del conflicto en Medio Oriente no lo impiden. Esto abrirá el camino a una prueba del bloque de resistencia más grande en 70.000; si se consolida por encima de él, el precio probablemente actualizará su máximo histórico actual.
Por encima del ATH actual ya no tenemos niveles de resistencia basados en datos históricos. Por lo tanto, para determinar los objetivos de crecimiento, utilizaremos líneas de tendencia, niveles de extensión de Fibonacci y análisis de acumulaciones de grandes bloques de órdenes en los libros de órdenes. El primero, el nivel de extensión de Fibonacci de 1,23, está en el nivel 80.000. En el rango de 90.000 - 100.000 hay una línea de tendencia global construida sobre la base de los máximos de los dos ciclos anteriores de Bitcoin. También está el nivel de extensión de Fibonacci de 1,38. Y la línea de tendencia más alta se encuentra en el rango de 1,61 - 1,78 niveles de Fibonacci y su prueba puede comenzar desde el nivel de 100.000.
💠 Análisis de niveles y zonas de liquidez.
El índice de miedo y codicia se encuentra en la zona neutral: 50.
La capitalización total del mercado de criptomonedas aumentó a 2.188 mil millones de dólares y el índice de dominio de Bitcoin aumentó a 58,11.
Según el análisis de la acumulación de grandes bloques de pedidos en los libros de pedidos, los bloques más grandes se encuentran en los niveles de 50.000 y 70.000, y las zonas de oferta y demanda se ubican en los siguientes niveles:
🟢 Zona de demanda: 50.000 - 60.000
🔴 Zona de oferta: 70.000 - 80.000
Niveles para posiciones largas:
60.000 - bloque de soporte grande
57.000 - línea de soporte de tendencia
52.000 - bloque de soporte grande
Niveles para posiciones cortas:
65.000 - gran bloque de resistencia
65.000 - línea de resistencia de tendencia bajista
70.000 - gran bloque de resistencia
80.000 - gran bloque de resistencia
📊 Análisis fundamental
Bitcoin comenzó la nueva semana con crecimiento. Los inversores asociaron la última dinámica negativa de BTC con el empeoramiento del conflicto entre Irán e Israel. Sin embargo, el crecimiento al comienzo de la nueva semana laboral devolvió las esperanzas de los miembros de la comunidad criptográfica de una actualización de ATH este año. Los siguientes factores fundamentales pueden contribuir al aumento de los precios de Bitcoin:
- Decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos de reducir el tipo de interés de referencia.
- Planes de las autoridades chinas para apoyar al sector bancario inyectándole 142 mil millones de dólares.
- Las consecuencias del Halving pueden aumentar la escasez de criptomonedas en el mercado, lo que hará subir su precio.
- Según las estadísticas, el mercado de criptomonedas suele mostrar una dinámica positiva en el cuarto trimestre del año;
Las elecciones presidenciales estadounidenses, previstas para noviembre de 2024, también están contribuyendo al crecimiento de la demanda de Bitcoin. La inestabilidad política y la posibilidad de cambios en la política económica pueden desencadenar volatilidad en los mercados financieros. Por lo tanto, los inversores suelen recurrir a activos que no dependen de las decisiones de los gobiernos o los bancos centrales.
El 8 de octubre, el canal HBO proyectará la película “Money Electric: The Bitcoin Mystery”, cuyos autores pueden revelar el misterio del creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Este evento también puede contribuir a un mayor interés en Bitcoin en el espacio de los medios.
🌐 Próximos eventos en la economía global
Esperamos una mayor volatilidad en los mercados de acciones y criptomonedas para las siguientes fechas:
➤ 10.10, 15:30 - Índice de inflación al consumidor (IPC) en EE. UU. de septiembre.
➤ 11.05, 00:00 - Elecciones presidenciales en Estados Unidos.
➤ 11.07, 21:00 - Nueva decisión sobre el tipo de interés de la Reserva Federal.
🚀 Estadísticas comerciales con nuestro indicador comercial basado en IA:
📈 En septiembre, el precio de Bitcoin comenzó a recuperar sus posiciones. Nuestro indicador comercial dio 5 señales con puntos de entrada rentables y riesgo mínimo. Gracias a las últimas actualizaciones, todas las señales se han vuelto rentables y la protección plana incorporada evitó pérdidas por movimientos manipuladores del mercado.
Resultados puntuales:
- Movimiento total de precios para todas las señales durante el mes: + 37,94%
- Movimiento máximo de precios basado en una señal: + 10,42%
- Movimiento medio del precio según señales: + 7,58%
Además, me gustaría compartir el resultado de un pronóstico a largo plazo de los movimientos de precios de Bitcoin realizado por nuestra inteligencia artificial, que no solo indica la dirección, sino que también construye una trayectoria para futuros movimientos de precios:
Panorama XAUUSD LEER BIEN- El precio del Oro se mantiene en rojo cerca de 2.650$ al inicio de una nueva semana el lunes.
- El Dólar estadounidense retrocede desde máximos de siete semanas en medio de menores rendimientos del Tesoro y un tono de riesgo positivo.
- Las perspectivas del precio del Oro siguen siendo constructivas mientras el soporte clave de 2.630$ se mantenga.
El precio del Oro está en rojo al inicio de una nueva semana el lunes, pero se mantiene dentro de un rango familiar alrededor de 2.650$. En medio de la persistente escalada geopolítica en Oriente Medio, el precio del Oro ahora centra su atención en los discursos de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. el lunes, anticipando los datos críticos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE.UU. más adelante en la semana.
El precio del Oro no logra beneficiarse del retroceso del Dólar estadounidense (USD) desde máximos de siete semanas frente a sus principales rivales. Los flujos de riesgo siguen en boga ante las expectativas de más estímulos provenientes de China, mientras los operadores regresan tras una semana de vacaciones. El extendido apetito por el riesgo en Asia pesa sobre los activos refugio como el precio del Oro, el Dólar estadounidense, los bonos del gobierno de EE.UU., etc.
Los menores rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. también añaden peso al Dólar, incapaz de motivar a los compradores de Oro, ya que el Banco Popular de China (PBOC), el banco central chino, informó que no hubo compras de reservas de Oro por quinto mes consecutivo en septiembre el lunes. China es el mayor consumidor de Oro del mundo.
El principal catalizador detrás del tono más suave en el precio del Oro hasta ahora este mes es la disminución de las expectativas de un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pb) por parte de la Fed el próximo mes. Este giro menos moderado en el sentimiento en torno a la Fed se acentuó después de los datos de Nóminas No Agrícolas (NFP) del viernes, que descartaron por completo la probabilidad de un recorte de tasas de gran tamaño por parte de la Fed para noviembre.
Los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) el viernes mostraron que las Nóminas No Agrícolas aumentaron en 254.000 en septiembre después de ganar 159.000 (revisado desde 142.000) en agosto. La lectura superó ampliamente la expectativa del mercado de 140.000. La inflación salarial anual, medida por la variación de las Ganancias Medias por Hora, subió un poco al 4% desde el 3,9% en agosto.
Los mercados están valorando actualmente una probabilidad del 94% de que la Fed opte por un recorte de tasas de 25 pb en su próxima reunión, según muestra la herramienta FedWatch del CME Group, con una probabilidad del 6% de una decisión sin cambios en las tasas.
Sin embargo, el precio del Oro ha logrado mantener su corrección a la baja restringida, gracias a los persistentes riesgos geopolíticos que emanan del conflicto en escalada entre Israel e Irán. El domingo por la noche, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) dijeron que atacaron múltiples objetivos de Hezbollah en Beirut, incluyendo la sede de inteligencia de Hezbollah. En represalia, Hezbollah dijo que también lanzó una andanada de cohetes al norte de Israel el domingo por la noche.
Los crecientes temores de que el conflicto entre Israel e Irán se convierta en una guerra regional más amplia en Oriente Medio siguen siendo motivo de preocupación para los mercados globales. Los operadores de Oro, por lo tanto, esperan los próximos discursos de la Fed para obtener más impulso comercial en el período previo al principal riesgo de evento de esta semana: los datos de inflación al consumidor de EE.UU. para septiembre.
A pesar de la acción de precio del Oro lenta recientemente, los compradores se niegan a rendirse mientras el soporte estático de 2.630$ mantenga la fortaleza.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días también se mantiene bien por encima de la línea media, actualmente cerca de 64, respaldando el potencial alcista.
El precio del Oro, sin embargo, necesita un cierre de vela diaria por encima de la fuerte resistencia cerca de 2.670$ para revivir la tendencia alcista.
La próxima resistencia está alineada en el máximo histórico de 2.686$. Más arriba, los compradores apuntarán al nivel redondo de 2.700$.
Por el contrario, la aceptación por debajo del mínimo intermitente cerca de 2.630$ es crítica para desatar más caídas hacia el umbral de 2.600$.
Antes de ese nivel, la Media Móvil Simple (SMA) de 21 días en 2.609$ pondrá a prueba los compromisos alcistas.
A momento se encuentra cerca al 50% del VP dejando ver un pequeño push bajista, lo mas probable es que el activo genere un push alcista fuerte hasta por encima del nivel de 2661 espero confirmación por encima del 50% del VP para ingresar en compra
TENER EN CUENTA EL VALOR 2628.80 para ingresar en compra
¿ Por qué se invierte en el oro?
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Cualquier pregunta al interno
