Presión Bajista en el Sector del Automóvil Europeo• Bolsa Europea: EuroStoxx50 ha subido un 0,4% en la apertura, y se considera que no ha alcanzado su punto óptimo de compra de 4.400 puntos. Mientras, el IBEX35 se ha estancado en un 0,1%. El conjunto de los índices europeos han avanzado +2,5% desde el lunes.
• Mercado de Deuda: Bono estadounidense a 10 años se sitúa en 3,9% y Bono alemán a 10 años supera el 2,25%, y los bonos españoles alcanzan el 3,08%.
• Carry Trade: Los operadores han vuelto al carry trade con el yen japonés y las políticas del Banco de Japón podría influir en la rentabilidad de estas operaciones.
• Industria Automovilística Europea: La transición al vehículo eléctrico y todo el GreenDeal se enfrenta a varios desafíos en el sector relacionados con el alto costo y la falta de infraestructura local. La cuota de mercado de los VE se ha contraído del 16% en 2015 al 13% en 2023, por lo que parece una tendencia de reducción de demanda clara. Adicionalmente podemos contar con los problemas de suministro y competencia con fabricantes chinos están afectando a la producción europea. Esto se está reflejando en el Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts que ha caído un 6% en lo que va de año. En contraposición, marcas de lujo como Ferrari han aumentado sus acciones un 25%
• Índices de Empresas Automovilísticas: Los líderes europeos del sector se encuentran en EURO STOXX 50 y STOXX Europe 600 Automobiles & Parts.
- Ferrari (RACE): S&P 500, FTSE MIB.
- Renault (RNO) y Stellantis (STLA): CAC 40.
- BMW (BMW) y Mercedes-Benz (MBG): DAX.
• Perspectiva: La recuperación de la industria automovilística europea podría llevar una década debido a la presión actual, con factores complicando su recuperación a los niveles previos a la crisis.
Si observamos el gráfico del DAX, actualmente ha recuperado casi un +8% desde el 5 de agosto. Esto nos indica que las políticas de la FED están reflejando sus efectos en todos los índices europeos en mayor o menor medida. Pero no hay que descontar el riesgo que supone que empresas principales del sector automovilístico e industrial se vean afectadas por la guerra de las materias primas y de la tecnología con oriente. En este momento, la zona de soporte del índice se ubica en los 17.419 puntos siendo el máximo actual el de 18.913 puntos. En este momento la zona de negociación más fuerte está 18.479 puntos, ligeramente por encima de la zona de negociación. RSI se ubica ligeramente por encima de la zona media por lo que podría estar representando un aumento de las posiciones compradoras en el índice. Si el índice super la zona de Punto de control de 18.479 veremos un nuevo intento de perforación de precios en zona de máximos.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
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Ideas de la comunidad
Hess Midstream LP HESMImportantes rendimientos para los accionistas reflejan un compromiso con el crecimiento y el valor para los accionistas.
Hess Midstream (NYSE:HESM) se centra en la infraestructura de petróleo y gas midstream. Los gastos de capital para el segundo trimestre de 2024 ascendieron a 72,7 millones de dólares, frente a los 52,1 millones de dólares del año anterior. Estos fondos se destinaron a ampliar la compresión de gas y la infraestructura. El aumento del gasto de capital muestra el compromiso de Hess Midstream con el crecimiento. Las inversiones en instalaciones de compresión de gas aumentan la capacidad de rendimiento y satisfacen la creciente demanda. La compañía está avanzando en proyectos de varios años, incluidas dos estaciones de compresión y tuberías. El aumento del gasto de capital en el segundo semestre del año respalda la construcción y el desarrollo en curso.
Además, Hess Midstream prioriza la devolución de capital. Desde 2021, ha devuelto 1.750 millones de dólares a través de recompras de acciones. Esto redujo el recuento total de unidades en casi un 25%. La reducción de unidades mejora las métricas por acción y aumenta el valor. La compañía aumentó su distribución por acción Clase A en un 48% desde 2021. En 2024, ha aumentado más de un 10% en lo que va de año sobre una base anualizada, lo que marca un sólido enfoque en la generación de rendimientos del mercado.
En general, el aumento de la inversión de capital y los sólidos rendimientos del mercado destacan el enfoque de Hess Midstream en el crecimiento y consolidan su posición entre las principales acciones energéticas.
En cuanto a su análisis tècnico refleja una marcada tendencia alcista siendo el valor de mercado para este momento 35.85 usd por acción un punto importante por encontrarse dentro de la Golden Zone razón por la cual vemos procedente entrar a mercado en este nivel.
De igual manera y en referencia a sus fundamentales se destaca el ROE en 43.54% y una propiedad institucional por encima del 89%, siendo su p`roxima fecha de entrega de resultados el 23/10/2024.
Riot Platforms: Potencial Alcista de +112%, ¡No te lo Pierdas!Análisis Técnico de Riot Platforms (RIOT)
Soporte: El gráfico muestra un soporte clave alrededor de $6.50 a $7.00, respaldado por una línea de tendencia alcista a largo plazo. Este nivel ha actuado como un punto de rebote importante en el pasado.
Resistencia: La primera resistencia significativa se encuentra en la zona de $10.50 a $11.00. Si el precio logra superar esta resistencia, el siguiente objetivo podría situarse alrededor de $12.70.
Indicadores Técnicos: El RSI indica una posible salida de la zona de sobreventa, lo que podría señalar un rebote inminente. Las medias móviles también sugieren un posible cambio de tendencia hacia el alza.
Idea de Trading:
Entrada Sugerida: $7.85 (aproximadamente al nivel actual).
Take Profit (TP): $11.00 (primer objetivo), con un segundo objetivo potencial en $12.70.
Stop Loss (SL): $6.50, justo por debajo del soporte clave.
Análisis Fundamental y Noticias Relevantes:
Opinión de los Analistas: RIOT tiene un consenso general de "Compra Fuerte" con un precio objetivo promedio de $17.01, lo que representa un potencial de crecimiento del 112% desde los niveles actuales. Algunos analistas incluso fijan un objetivo tan alto como $23
Sentimiento del Mercado: A pesar de la reciente presión bajista, los analistas siguen siendo optimistas sobre las perspectivas de crecimiento de RIOT, impulsadas por la expectativa de un aumento en la producción y eficiencia operativa .
Cobertura de Noticias: La cobertura mediática reciente ha sido algo negativa, pero esto podría estar reflejando una perspectiva a corto plazo más que las expectativas a largo plazo. La reducción en el interés en corto sugiere una mejora en el sentimiento de los inversores .
Conclusión:
Riot Platforms muestra señales técnicas de un posible rebote desde el nivel de soporte actual, respaldado por un sentimiento fundamental positivo a largo plazo. Se recomienda una posición larga con un enfoque en los niveles de resistencia mencionados. Sin embargo, se debe mantener un manejo adecuado del riesgo dado el entorno volátil actual.
CAPITALCOM:RIOT
EURUSD, Nuevo escenario alcista para la semanaHola gente espero se encuentren bien, el día de hoy les traigo una nueva idea en la cual les compartiré mi proyección para el par de EUR/USD esta segunda semana de agosto.
Al igual que mi idea anterior, me mantengo con la tendencia alcista en mi opinión, y de igual forma tenemos una zona de demandas o orderblock, el cual seria nuestro punto de interés para esperar el posible próximo impulso alcista
Contamos con una serie de FVG/Imbalances para que el precio sea inducido hacia el punto anterior mencionado.
Como siempre les digo lo idea es comprar cuando el precio esta barato y vender cuando el precio esta caro, en este caso como estamos buscando compras, lo ideal seria comprar por debajo de el 50% de la herramienta de retrocesos de fibonacci , la cual por cierto esta marcada con una flecha en el grafico.
Lo que yo esperaria cuando el precio alcance el punto de interes/OB seria que en menores timeframes la tendencia bajista se convierta en alcista para asi coincidir con el Timeframe mayor de 4 Horas.
Para esta semana tenemos las siguientes noticias relevantes para el USD:
15 de agosto:
Ventas minoristas principales
Ventas minoristas
Reclamaciones de desempleo
Espero que les sea útil, si es así pueden dejar su boost y comentario! :D
Posible Continuación Alcista en Wall StreetLos inversores se han centrado en los datos de inflación de julio. Se ha esperado que la tasa general se mantenga en 3.0% y que la subyacente suba a 3.2%. A pesar de un inicio complicado en agosto, el mercado alcista en las acciones ha podido continuar. La posibilidad de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés el próximo mes, sumada a los recientes datos de inflación más bajos de lo esperado, ha creado un entorno favorable para las acciones. Aunque los tres principales índices bursátiles han registrado caídas en agosto, el S&P 500 se ha mantenido en camino de cerrar el año con una ganancia del 13%, lo que sugiere que el mercado ha seguido siendo optimista.
Si observamos el gráfico S&P500 (Ticker AT: USA500), actualmente el Punto de Control (POC) se ubica en los 5.468 puntos siendo la cotización actual 5.435,25 puntos. El índice ha recuperado en 4 jornadas un 6.68% del -10,33% de corrección sufrida desde mediados de Julio. Este dato sumado a que los soportes de la tendencia alcista han rebotado al alza podría ser otra señal adicional para esperar una vuelta a máximos si se supera la zona de control indicada.
Europa:
Se han esperado los datos preliminares del PIB trimestral de la Zona Euro, con un crecimiento anticipado del 0.6%, superando el 0.4% del periodo anterior. Otros datos destacados han incluido el IPC de Francia y la producción industrial en la Zona Euro.
Asia:
Las bolsas asiáticas han cerrado en negativo, con el Nikkei cayendo un 2.1% y el Hang Seng un 2.4%, reflejando una jornada de ventas generalizadas en la región.
Criptomonedas y Materias Primas:
Las criptomonedas han mostrado alta volatilidad, con Bitcoin cotizando en torno a 61,000 dólares y Ethereum en 2,700. En el mercado de materias primas, el oro se ha mantenido en 2,501 dólares por onza.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
La bolsa y el IPC "FED"Los datos recientes del des aceleramiento del IPC en EEUU, la Fed mantiene enfoque en el mercado laboral...
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos para julio indicó una ligera disminución en la inflación, con cifras tanto subyacentes como generales por debajo de las expectativas.
El IPC subió un 0.2% en julio, alineándose estrechamente con las previsiones de consenso. Este aumento se atribuye a un incremento mensual sin redondear del 0.15%.
ALIMENTOS:
Los precios de los alimentos experimentaron un ligero aumento del 0.2% en julio y han subido un 2.2% en los últimos doce meses. La desaceleración de la inflación en los alimentos, que había superado el 11% en 2022, ahora en 2024 está volviendo a la tasa cercana al 2% que era típica antes del inicio de la pandemia y del 3% antes del conclicto en Ucrania.
ENERGÍA:
Los precios de la energía se mantuvieron en gran medida estables durante el mes, sin cambios significativos en los costos de la gasolina y la electricidad. Los precios de la gasolina cayeron aproximadamente un 2% en comparación con julio del año anterior, mientras que los precios de la electricidad experimentaron un aumento del 4.9% interanual.
La moderación del incremento en los precios de la energía y los alimentos ha contribuido a que la tasa de inflación anual del IPC haya disminuido al 2.9%, marcando la primera vez desde marzo de 2021 que la cifra cae por debajo del 3%.
FED:
Con estos buenos datos del IPC la Fed pasara a prestarle mucha atención al mercado laboral con el desempleo siendo este el primer indicador que dictara las pautas de agresividad para disminuir las tasas de interés, mientras tanto la mayoría de las instituciones tienen expectativas de un recorte de 50 puntos en las tasas para septiembre, son múltiples riesgos que la Fed esta midiendo sobre todo considerando las altas probabilidades de recesión y tensiones orientales que aumentan la carga en el endeudamiento del país.
SP:SPX 1D:
Si los datos laborales salen positivos validamos la fuerza del order block primario para seguir manteniendo la posición alcista y el mercado siga rompiendo rangos estructurales, de lo contrario esperamos una toma de liquidez para empezar a cerrar posiciones y empezar una estructura bajista con idea de order blocks de oferta.
Largos: SP:SPX
Cortos: SP:SPX
NIKKEI 1D - El Rebote más esperado tras el Lunes RojoANÁLISIS SOBRE LA TENDENCIA GENERAL DEL EASYMARKETS:NKIUSD
📈El retroceso que todos los operadores estaban buscando finalmente se ha dado y toda pinta a una recuperación directa de los activos japoneses. ¿Es solo el comienzo de algo más grande? Muchos opinan que las caídas fueron un descuento de sobreprecios y una preparación para el último trimestre del año donde los activos tienen a subir, aunque esto último suele aplicar más para Bolsas Americanas EASYMARKETS:SPIUSD EASYMARKETS:NDQUSD
🗓️ Hoy los datos del calendario económico muestran que Estados Unidos sigue con cifras negativas en el IPP mensual y anual. Las tasas de los bancos globales comienzan a bajar paulatinamente. ¿Será que el BOJ sea el próximo o aumentará sus tipos?
PERSPECTIVAS SOBRE LOS PROXIMOS MOVIMIENTOS EASYMARKETS:NKIUSD
Se espera que el precio oscile en los rangos marcados en el gráfico. Una de las señales alcistas que se pueden esperar es el rompimiento del nivel intermedio📊 para un posible precio objetivo hasta 40.972, mientras que el escenario bajista se puede esperar por debajo del nivel "B4" con un posible precio bajista hasta la zona gris.
Niveles Importantes
Nivel Intermedio
B4
B3
Mínimo
🗨️ En conclusión, los operadores deben de esperar una situación más clara y poner su atención en el Nivel Intermedio porque este marcará los cambios de tendencia.
Analista de easyMarkets Alfredo G
#CRESYIdea de Trading para #CRESY
Condiciones Técnicas Actuales: La acción de #CRESY se encuentra actualmente por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 21 períodos, lo que es un signo positivo de momentum a corto plazo. Sin embargo, para considerar una entrada en posición larga (long), es crucial que primero supere la línea de tendencia alcista y la EMA de 200 períodos. Estas dos barreras representan resistencias técnicas clave, y su superación podría desencadenar un movimiento alcista más fuerte.
Configuración de Stop Loss y Potencial de Recorrido: Una vez que #CRESY logre superar la EMA de 200 y la línea de tendencia alcista, se activará la señal de compra. El stop loss debe colocarse por debajo de la EMA de 21 para limitar el riesgo en caso de un retroceso. Con estas resistencias superadas, la acción tendrá un buen recorrido al alza, ofreciendo un atractivo potencial de rentabilidad. Además, se observa una divergencia alcista en el Oscilador de Onda de Elliott (EWO), lo que refuerza la posibilidad de un impulso alcista.
Descripción de la Empresa: Cresud S.A.C.I.F. y A. es una empresa argentina con operaciones diversificadas en el sector agropecuario. La compañía se dedica principalmente a la producción de cultivos, ganado y bienes raíces agrícolas. Además, Cresud tiene participaciones en empresas de bienes raíces urbanas y actividades relacionadas en América Latina. Su enfoque en el desarrollo y la gestión de tierras productivas la convierte en un jugador importante en el mercado agropecuario de la región.
Esta idea de trading combina un análisis técnico sólido con un conocimiento de la empresa, ofreciendo una perspectiva equilibrada para tomar decisiones informadas. Ajusta tu estrategia según tu perfil de riesgo y asegúrate de realizar un seguimiento cercano del comportamiento del precio.
BTC - IPP - IPC - TRUMP - GUERRA - MIEDO - ANÁLISIS TÉCNICO El mercado de BINANCE:BTCUSDT se encuentra en un punto crucial, con su precio fluctuando entre los $60,700 y $57,700 en las últimas horas. Este rango estrecho refleja la tensión y la incertidumbre en el mercado, impulsadas por una serie de factores geopolíticos y económicos que podrían influir significativamente en su comportamiento en el corto plazo. A continuación, se desglosan los elementos más relevantes que están moldeando el panorama actual de Bitcoin y los mercados de riesgo en general.
Amenazas Geopolíticas en el Medio Oriente
Uno de los aspectos más críticos que podrían impactar el precio de Bitcoin esta semana es la situación geopolítica en el Medio Oriente. Hoy, 12 de agosto, se conmemora el "día más trágico" en Israel, una fecha que, según rumores, podría ser utilizada por Irán para llevar a cabo un ataque militar. Este tipo de eventos tienen el potencial de generar una volatilidad significativa en los mercados globales, incluyendo Bitcoin, que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La posibilidad de un conflicto armado podría aumentar la aversión al riesgo, lo que podría llevar a los inversores a buscar refugios seguros, afectando negativamente a los activos de mayor riesgo como Bitcoin.
La Entrevista de Donald Trump en X
Otro evento que podría mover el mercado de Bitcoin es la esperada entrevista que Elon Musk realizará esta noche a Donald Trump en la plataforma X. Con millones de personas sintonizando, cualquier mención de Bitcoin o criptomonedas durante la entrevista podría provocar reacciones inmediatas en el mercado. La influencia de figuras prominentes como Trump y Musk en el mercado de criptomonedas ha sido evidente en el pasado, por lo que es crucial estar atentos a este evento.
Informe del IPC en Estados Unidos
El miércoles, 14 de agosto, se espera la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Estados Unidos, con una proyección del 3.0%. Este dato es fundamental para los mercados de riesgo, incluido Bitcoin, ya que influye en las expectativas sobre las políticas monetarias de la Reserva Federal. Un IPC más bajo de lo esperado podría fortalecer la confianza en el mercado, impulsando la recuperación de Bitcoin y otros activos de riesgo. En cambio, un IPC por encima de las expectativas podría ejercer presión sobre el precio de Bitcoin, al aumentar los temores de una política monetaria más restrictiva.
Actividad de los Inversores de Gran Patrimonio
En cuanto a la actividad de los inversores de gran patrimonio, los datos muestran que continúan acumulando Bitcoin a través de los ETF. Durante 2024, se han invertido más de $52.406 millones en Bitcoin a través de estos fondos, lo que equivale a la compra de 879.994 Bitcoin. Esta acumulación, esta tendencia indica una fuerte perspectiva a mediano y largo plazo por parte de los inversores institucionales, que ven en Bitcoin un activo con un potencial significativo de apreciación en los próximos años.
Análisis On-Chain y Flujo de Capital
Un análisis del flujo de capital en el ecosistema de Bitcoin revela que más de $53,000 millones en USDT y USDC han ingresado a los intercambios en los últimos 30 días, superando la media anual de $42,000 millones. Este aumento en la entrada de dólares digitales sugiere una mayor demanda de Bitcoin y otras criptomonedas, lo que podría traducirse en una presión alcista sobre los precios. Además, la cantidad de direcciones que poseen más de 1,000 Bitcoin ha aumentado significativamente, siendo aproximadamente 1956 billeteras, siendo un crecimiento de 23.91%, lo que indica una acumulación continua por parte de las ballenas, por parte de los retails con billeteras de 0.1 - 1 BTC son aproximadamente 3.566.812, obteniendo un crecimiento de estas billeteras de 5.57%
Perspectivas para el Corto y Mediano Plazo
En el corto plazo, Bitcoin enfrenta un período de incertidumbre con posibles movimientos laterales, similar a lo que ocurrió con el oro tras el lanzamiento de su ETF en 2004. Sin embargo, a largo plazo, los analistas esperan una apreciación significativa en el precio de Bitcoin, impulsada por la creciente adopción institucional y la emisión de nuevos productos financieros como los ETF.
Conclusión
La semana del 12 de agosto de 2024 se presenta como un período decisivo para Bitcoin, con una combinación de factores geopolíticos, eventos mediáticos y datos económicos que podrían influir en su precio. Los inversores deben estar atentos a estos desarrollos y considerar cómo podrían impactar sus estrategias de inversión. Con una entrada significativa de capital en el ecosistema y una acumulación constante por parte de grandes inversores, Bitcoin parece estar bien posicionado para enfrentar estos desafíos, aunque la volatilidad en el corto plazo es casi segura.
El mercado de Bitcoin continúa mostrando su naturaleza volátil, con el sentimiento fluctuando entre el "miedo" de 25 puntos y la neutralidad en cuestión de días. Tras un comienzo de agosto marcado por la volatilidad, Bitcoin ha experimentado caídas significativas, rompiendo por debajo de los USD 60,000. Este retroceso se produce después de una recuperación de sus mínimos de seis meses. El Dato del IPC es esperado con gran interés, ya que podría influir en las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, afectando no solo a Bitcoin, sino a los mercados financieros en general.
En paralelo, la red de Bitcoin también muestra signos de respuesta a la reciente turbulencia. La dificultad de minado se encuentra alrededor de 90.67T y la tasa de Hash 613.84, está dificulta esta programada para su primer descenso en seis semanas alrededor de los 86.85T (-4.21%), lo que podría reflejar las recientes oscilaciones del mercado. A pesar de ello, el hashrate se mantiene cerca de máximos históricos, demostrando la resiliencia de la red, la cantidad de bloques minados 856.523.
Análisis Técnico de Bitcoin (BTC/USDT)
1. Retroceso desde las Medias Móviles:
El retroceso de Bitcoin desde las medias móviles sugiere que los bajistas están defendiendo los niveles actuales, lo que indica una resistencia significativa en torno a estas medias. Esto refleja una lucha constante entre compradores y vendedores, donde los bajistas, al menos por el momento, están mostrando su fuerza y es de agregar que la EMA200, se comporta al momento como una resistencia del precio.
PRECIO BINANCE:BTCUSDT : 59.700 USD
EMA20: 60.893 USD
EMA50: 62.278 USD
EMA100: 62.670 USD
EMA200: 59.524 USD
2. Soporte Crucial: USD 55,724
El nivel de USD 55,724 se presenta como un soporte crucial. Si el precio de Bitcoin cae por debajo de este nivel, sería una señal negativa, sugiriendo que el sentimiento general del mercado sigue siendo pesimista . Esto podría desencadenar una nueva ola de ventas, potencialmente llevando el precio hacia la zona de 49.000 USD . Este nivel de soporte actuará como un punto de inflexión, donde una ruptura podría acelerar la tendencia bajista.
3. Resistencia y Potencial Alcista:
En el caso de que los alcistas logren empujar el precio por encima de las medias móviles, podría indicar una renovación del interés de compra en los niveles más bajos. el valor media móvil ponderado de volumen se encuentra alrededor 62.252 USD Este movimiento sería una señal positiva, sugiriendo que el mercado está listo para reanudar su tendencia alcista. En tal escenario, el par BINANCE:BTCUSDT podría apuntar hacia la marca hacia los objetivos del precio
4. Resistencia en la Zona de 70.079 a 73.977:
Es probable que los vendedores defiendan la zona de 70.079 a 73.977 con fuerza. Esta zona representa un área de resistencia significativa, donde podría haber una gran cantidad de órdenes de venta pendientes. Si el precio llega a esta zona, es probable que veamos una consolidación o incluso un retroceso, a menos que los alcistas tengan el suficiente impulso para superar esta barrera.
Conclusión:
El comportamiento del Bitcoin se encuentra en un punto crítico, con el soporte de 55.724 USD actuando como un indicador clave para la dirección futura del mercado. La lucha entre alcistas y bajistas en torno a las medias móviles decidirá si el precio de BTC se dirige hacia el soporte de 49.000 USD o si, por el contrario, los alcistas logran romper la resistencia y empujar el precio hacia los niveles de 63.000.
El Dollar y las elecciones...
TVC:DXY
Las elecciones presidenciales de EEUU se aproximan a ser celebradas el día 5 de noviembre 2024 donde los candidatos radicales democráticos y republicanos presentan sus propuestas, mientras el espiral del colapso económico que ha provocado la administración actual demócrata por su enfermedad a la deuda, la guerra y financiamiento desmedido a aliados en conflictos han provocado mucha especulación sobre la sostenibilidad del modelo en el sistema financiero sobre todo con las pensiones y seguros sociales.
En este caso la oposición Republicana liderada por Donald Trump a presentado sus propuestas y promesas para enderezar y recuperar el fuerte económico y social, las dejamos a su criterio del como esto influirá en los mercados acorde a sus ideales y preferencias políticas y geopoliticas.
🇺🇸 El presidente de la organización "Trump Students", Ryan Fournier, ha compartido las 20 promesas de Donald Trump en caso de ser elegido nuevamente presidente:
- Sellar la frontera y detener la "invasión" migratoria.
- Llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos.
- Terminar con la inflación y hacer que los precios sean asequibles nuevamente.
- Convertir a Estados Unidos en el principal productor de energía del mundo.
- Detener la externalización y transformar a EE.UU. en una superpotencia manufacturera.
- Reducir significativamente los impuestos para los trabajadores y eliminar los impuestos sobre las propinas.
- Defender la Constitución y los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión, religión y el derecho a portar armas.
- Prevenir la Tercera Guerra Mundial, restaurar la paz en Europa y en Medio Oriente, y construir un gran sistema de defensa de misiles Hecho en América.
- Terminar con la instrumentalización del gobierno estadounidense contra el pueblo.
- Detener la epidemia de crímenes migrantes, desmantelar los cárteles de drogas extranjeros, erradicar la violencia de las pandillas y encarcelar a los delincuentes violentos.
- Rehabilitar las ciudades, incluida Washington DC, haciéndolas seguras, limpias y bellas nuevamente.
- Fortalecer y modernizar el ejército, haciéndolo el más fuerte y poderoso del mundo.
- Mantener al dólar estadounidense como la moneda de reserva mundial.
- Proteger la seguridad social y Medicare sin recortes, incluyendo sin cambios en la edad de jubilación.
- Cancelar el mandato de vehículos eléctricos y reducir regulaciones costosas y gravosas.
- Reducir el financiamiento federal para cualquier escuela que promueva la teoría crítica de la raza, ideología de género radical, y otros contenidos "inapropiados".
- Excluir a los hombres de los deportes femeninos.
- Deportar a los radicales pro-Hamas y hacer que los campus universitarios sean seguros y patrióticos nuevamente.
- Asegurar las elecciones, incluyendo votación el mismo día, identificación de votantes, boletas en papel y prueba de ciudadanía.
- Unir al país llevándolo a "un nuevo nivel y récord de éxito".
TVC:DXY 1D:
ICMARKETS:EURUSD 1D:
ICMARKETS:GBPUSD 4H:
ICMARKETS:USDMXN 4H:
ICMARKETS:USDMXN M15:
BTC/USDT: Entre tensiones y eleccionesWeekly Overview 08/12/2024
¡Hola a todos! Esta semana ha sido intensa en los mercados y en la política global, con tensiones crecientes en Medio Oriente, una sorprendente recuperación de los índices en Japón y EE. UU., y noticias clave en el mundo cripto. En este resumen, cubrimos los eventos más importantes y su impacto en los mercados, así como las oportunidades que podrían surgir en medio de la incertidumbre económica y geopolítica. ¡Sigue leyendo para estar al tanto de todo lo que necesitas saber!
Global News:
Las tensiones aumentan mientras Israel e Irán se acercan al conflicto
La situación entre Israel e Irán se ha intensificado rápidamente en la última semana, con ambas partes preparándose para un posible enfrentamiento a gran escala. En respuesta al aumento de las tensiones, Estados Unidos ha desplegado el grupo de portaaviones USS Abraham Lincoln y un submarino equipado con misiles hacia el Medio Oriente. Este movimiento forma parte de un esfuerzo más amplio para reforzar las defensas mientras crece la posibilidad de un conflicto entre Israel e Irán.
Las autoridades israelíes han expresado su preocupación por las recientes actividades militares de Irán, que sugieren que Teherán podría estar preparándose para un ataque significativo. Los informes de inteligencia indican que este asalto podría ser inminente, posiblemente como represalia por las recientes operaciones de Israel contra líderes de Hezbolá y Hamás.
Por otra parte, el grupo terrorista Hezbolá ha respondido con una serie de ataques con cohetes en el norte de Israel, probablemente en represalia por estos asesinatos. Mientras tanto, Hamás ha rechazado participar en las próximas conversaciones de alto el fuego, indicando su intención de continuar con las hostilidades.
La comunidad internacional no ha pasado por alto estos desarrollos. Estados Unidos, junto con Israel, aliados europeos y varias naciones árabes, están coordinando esfuerzos para defender a Israel en caso de un ataque. Jordania también ha declarado que tomará medidas contra cualquier incursión militar en su espacio aéreo, lo que complica aún más la situación ya de por sí tensa.
Los próximos días serán cruciales, ya que el riesgo de un conflicto regional más amplio es inminente. Ambas partes parecen estar en curso de colisión, con un potencial significativo de escalada de la violencia. A continuación, vamos a desglosar cómo podría afectar en los mercados internacionales una escalada del conflicto en oriente medio:
Impacto en los mercados internacionales:
Precios del petróleo y energía:
Subida del precio del petróleo: La región de Medio Oriente es crucial para la producción y exportación de petróleo. Un conflicto entre Israel e Irán podría amenazar el suministro de petróleo, especialmente si las rutas marítimas clave, como el Estrecho de Ormuz, se ven afectadas. Esto probablemente llevaría a un aumento en los precios del crudo, afectando a los mercados globales de energía y generando presión inflacionaria a nivel mundial.
Históricamente, crisis similares han tenido efectos profundos en la economía global, por ejemplo, la crisis del petróleo de 1973 provocada por el embargo árabe llevó a una cuadruplicación del precio del petróleo, lo que desencadenó una recesión global. De manera similar, la crisis del petróleo de 1979 tras la revolución iraní causó un aumento de los precios, intensificando la inflación y la desaceleración económica en todo el mundo. Estas crisis subrayan cómo las tensiones en el Medio Oriente pueden tener consecuencias severas en la estabilidad económica global, lo que podría repetirse si el conflicto entre Israel e Irán escala y afecta el suministro de petróleo.
Subida de precios del gas natural: Los mismos factores que podrían afectar al petróleo también pueden influir en los precios del gas natural, especialmente si los conflictos se extienden a otros países productores o si se interrumpen las rutas de transporte.
Mercados bursátiles:
Caída en los mercados globales: Un conflicto de gran escala en el Medio Oriente podría generar una mayor aversión al riesgo entre los inversores, provocando caídas en los principales índices bursátiles. Los sectores más afectados podrían incluir aerolíneas, turismo y cualquier industria altamente dependiente de los precios de la energía. Estas bajadas se vieron exacerbadas el pasado lunes, denominado “Lunes negro” en donde la subida de los tipos de interés en el Banco Central Japonés en combinación con la escalada de conflicto dieron de resultado una correción de cerca del 11% en el VANTAGE:SP500 .
Aumento en sectores defensivos y de armamento: Por otro lado, sectores como el de defensa, armamento, y posiblemente el oro TVC:GOLD (considerado un refugio seguro) podrían ver aumentos debido a la mayor demanda y la búsqueda de inversiones más seguras. Acciones como General Dynamic NYSE:GD serían la elección de muchos inversionistas.
Monedas y deuda:
Fortalecimiento del dólar estadounidense: En tiempos de incertidumbre global, los inversores suelen acudir al dólar como refugio seguro, lo que podría llevar a su apreciación frente a otras monedas.
Subida de los rendimientos de bonos de países emergentes: Los bonos de países emergentes podrían enfrentar ventas, aumentando sus rendimientos debido al mayor riesgo percibido.
Impacto en las criptomonedas:
Bitcoin y refugios seguros digitales:
Posible aumento del precio de Bitcoin: Al igual que el oro, Bitcoin a menudo se ve como un refugio seguro en tiempos de incertidumbre económica y geopolítica. Un conflicto en Medio Oriente podría aumentar la demanda de Bitcoin, ya que los inversores buscan proteger sus activos de la volatilidad en los mercados tradicionales.
Incremento en stablecoins: Durante períodos de alta incertidumbre, podría haber un movimiento hacia stablecoins (criptomonedas vinculadas al valor de monedas fiduciarias) como el USDT o USDC, para preservar el valor mientras se mantiene la liquidez en criptomonedas.
Volatilidad general:
A corto plazo, durante un conflicto como el de Israel e Irán, la volatilidad en los mercados de criptomonedas podría aumentar debido a la incertidumbre que podría provocar reacciones impulsivas de los inversores. La falta de regulación y la rápida respuesta a las noticias podrían contribuir a movimientos bruscos en los precios, tanto al alza como a la baja, mientras los inversores buscarían proteger su capital en un entorno inestable.
Recuperación Económica de Japón tras el 'Lunes Negro'
Japón ha mostrado una fuerte recuperación económica tras el desplome del mercado conocido como 'Lunes Negro' la semana pasada. El índice Nikkei, que sufrió su mayor caída desde 1987, rebotó con un aumento del 10.2% al día siguiente, marcando la mayor ganancia diaria en puntos de su historia. La estabilización de la moneda y un retorno a las inversiones ayudaron a calmar los temores de los inversores, impulsando el resurgimiento del mercado.
A la vez, los mercados bursátiles estadounidenses experimentaron una notable recuperación después del desplome histórico de la semana pasada. El índice S&P 500 subió un 8.5%, mientras que el Dow Jones ganó un 9.3%, impulsados por señales de estabilización económica y una disminución en los temores de recesión en Estados Unidos. La compra de acciones a precios reducidos y la calma en el mercado global han sido clave en esta rápida recuperación.
Inversores foráneos abandonan China, pero ¿Hay oportunidades de valor a la vista?
China enfrenta una severa turbulencia financiera, con inversores extranjeros retirando capital en niveles récord. Marcas como Volkswagen y L'Oréal están preocupadas por la caída de la demanda y la baja confianza del consumidor, mientras que la burbuja inmobiliaria ha devastado los ahorros de muchos chinos. Además, los gobiernos locales acumulan hasta $11 billones en deuda no registrada debido a proyectos fallidos.
A pesar de estos problemas, el Índice Hang Seng BMFBOVESPA:HSI1! se mantiene en su línea de soporte de 26 años, aunque está por debajo de su media móvil de 200 semanas. Varias acciones chinas, como Alibaba NYSE:BABA Baidu NASDAQ:BIDU , JD.com NASDAQ:JD , Futu Holdings NASDAQ:FUTU , Pinduoduo NASDAQ:PDD , and iQiyi NASDAQ:IQ , están subvaloradas, lo que podría representar una oportunidad para los inversores que buscan valor en medio de la incertidumbre económica.
Crypto News:
Datos económicos de esta semana:
Martes: Índice de Precios al Productor (PPI)
Miércoles: Índice de Precios al Consumidor (CPI)
Jueves: Solicitudes de Desempleo y Ventas Minoristas
CRYPTOCAP:ETH : Los ETFs registraron flujos positivos por primera vez esta semana.
Binance: Retirará $CVP, ASX:EPX , NYSE:FOR , $LOOM, $REEF y SEED_DONKEYDAN_MARKET_CAP:VGX el 19 de agosto.
SEED_DONKEYDAN_MARKET_CAP:BLUR : El marketplace NFT planea su "mayor proyecto".
CRYPTOCAP:SOL : Se espera un ETF de Solana tras la aprobación en Brasil.
CRYPTOCAP:BTC : Santa Mónica lanzó una Oficina Bitcoin y planea un festival en octubre.
CRYPTOCAP:BNB : Venezuela bloqueó el acceso a la plataforma de Binance durante la disputa electoral.
Noticias Generales: La IRS actualizó formularios fiscales cripto; Celsius demandó a Tether, BadgerDAO y Compound.
Bitcoin Weekly Overview:
Tras la estabilización del VIX, el S&P 500 y otros índices principales en EE. UU., Bitcoin mostró una pronta recuperación, alcanzando la zona media del canal bajista. Esta estructura macroeconómica, conocida como bandera descendente alcista, suele indicar una fase de acumulación antes de una expansión, lo que coincide con el período post-halving y eventos como las elecciones en EE. UU.
Sigo viendo que la gente afirma que el fondo ya está formado. Creo que esto depende mucho de cómo estés graficando tu rango de BTC, y desde mi perspectiva, aún nos queda algo de recorrido:
1ra imagen: El rango anterior (que tuvimos desde finales de marzo hasta julio) se comportó como un rango de acumulación estándar antes de la distribución. Esa estructura anterior se invalidó con la última caída provocada por la noticia de Japón que tocó el bloque de órdenes diario inferior. Si este fuera el caso, y el rango anterior aún estuviera en juego, habríamos tocado fondo alrededor de aquí. Pero, nuevamente, creo firmemente que esta estructura se invalidó.
2da imagen : El nuevo rango (con el mismo punto de partida, pero ahora considerando los mínimos y formando una bandera descendiente macro, sirviendo como una nueva acumulación antes de la distribución) tiene el soporte inferior en 54k. Para apoyar la teoría de que no hemos hecho un fondo más alto, tenemos varios factores, como la enorme mecha diaria que actuaría como un objetivo a ser llenado (al menos un 50% en mi opinión), el rechazo de las grandes EMAs diarias, incluso la EMA de 200, el rechazo de la nueva media del rango y parece que aún está en el aire por el momento.
En el escenario actual, Bitcoin ha rechazado el punto de control (POC) en el rango establecido, mostrando señales bajistas como rechazos en las EMA de 50 y 200 períodos, y una mecha de vela de 1D que podría completarse en el corto plazo.
En lo personal, me encuentro en una posición swing en corto desde el medio del rango, espero una continuación bajista volátil por la data económica de esta semana, y también tengo en cuenta que una escalada de los conflictos globales, como la situación de Israel-Irán podría generar un pánico para una venta masiva en corto plazo. Por lo pronto, no nos encontramos a salvo de más correcciones de precio.
Actualizaré por aquí la posición en lo que avance la semana, ¡veamos que tal!
Proyección de Mercado Forex 11/08 USDCHF, GBPJPY, EURNZD, XAUUSD¡Hola Trader! En este video de Forex Trading, realizamos el seguimiento para los pares de divisas USDCHF, GBPJPY, EURNZD, XAUUSD. Utilizamos el análisis técnico para explorar las tendencias actuales del mercado y identificar posibles puntos de entrada y salida.
Espero que sigas aprovechando estas oportunidades y tomar decisiones informadas al operar en el mercado Forex. Recuerda siempre gestionar tu riesgo adecuadamente y mantener una estrategia de trading disciplinada.
¡No olvides suscribirte para más análisis y consejos de trading! ¡Buena suerte en tus operaciones!
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Operando con el Sándwich de Inflación: ¿Qué ver? Operando con el Sándwich de Inflación: ¿Qué ver?
Inflación del IPC de EE. UU. (Índice de Precios al Consumidor).
Se espera que el informe del IPC confirme una continuación de la tendencia desinflacionaria observada en los últimos meses. Los analistas predicen que la tasa de inflación anual disminuirá al 2,9%, mientras que es probable que la tasa de inflación subyacente se desacelere al 3,2%.
Este enfriamiento continuo de la inflación podría reforzar las expectativas de que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) baje las tasas de interés en septiembre.
Si la inflación continúa su trayectoria descendente, el FOMC puede cambiar su enfoque hacia las cifras de empleo con mayor intensidad.
Decisión sobre la tasa del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ)
De los 31 economistas encuestados por Reuters, 9 esperan que el banco central mantenga su Tasa Oficial de Efectivo (OCR) en 5,5% por novena reunión consecutiva, mientras que 12 pronosticaron un recorte de tasas de 25 puntos básicos.
La decisión de mantener podría respaldar al dólar neozelandés (NZD), mientras que un recorte de tasas podría ejercer presión a la baja.
A los operadores les gustaría estar atentos al cruce del AUD / NZD, con niveles clave de resistencia y soporte posiblemente en $1.0975 y $1.0843
Inflación del IPC del Reino Unido
Tras la reciente decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de recortar la tasa Bancaria en 25 puntos básicos al 5,0%, la primera reducción en cuatro años, se espera un nuevo informe de inflación del Reino Unido.
Se espera que la inflación general del IPC de julio aumente al 2,3% interanual desde el 2,0% de junio, con estimaciones que oscilan entre el 2,0% y el 2,4%.
Se proyecta que la inflación subyacente, que excluye artículos volátiles como alimentos y energía, se mantenga estable en 3.5%, con un ligero margen de variación entre 3.3% y 3.5%.
EURUSD la vela semanal parece un precio justoEl EURUSD parece valorizarse frente al dólar, coje fuerza e intenta continuar en su cometido alsista, en este punto los traders agarramos un tipo de incertidumbre que depende de factores fundamentales, al asecho como siempre en este activo que parece mostrarnos calmadamente un 30% de un BIG GREEN
XRP 1H - Nueva Idea Swing con Fibonacci y RSIANÁLISIS SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA CRIPTOMONEDA EASYMARKETS:XRPUSD
📈El patrón que está realizando la criptomoneda EASYMARKETS:XRPUSD es conocido como retroceso de onda elliot y se espera que durante el resto de la semana logre superar el nivel "R1". En caso de superarlo, se espera que el precio pueda continuar en movimiento hasta el precio objetivo. Ahora los traders esperan ansiosos más señales del mercado💻de criptomonedas y evalúan cuánto durará este sentimiento alcista. Recordemos que la tendencia general de XRP ha sido bajista y recientemente es que muestra un cambio con un pico de volatilidad.
🗓️Nuestro calendario financiero indica que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo generaron un ligero sentimiento alcista en el EASYMARKETS:USXUSD
PREVISIONES Y COMENTARIOS DE NUESTRO ANALISTA SOBRE EASYMARKETS:XRPUSD
📊La probabilidad de una continuación alcista se verá definida por la "Zona 1" debido a que ese nivel de precios ha funcionado anteriormente de manera histórica como una resistencia fuerte. Los indicadores como el RSI se sitúan en un nivel de sobrecompra y todos esperan que un retroceso se haga presente para el día de hoy ¿Ustedes qué opinan traders?
Niveles importantes a considerar
R1
Pivote Medio
Precio Objetivo
Zona Fibonacci 23.60% y 38.20%
🗨️ En conclusión, esperar que el precio oscile dentro de los rangos es lo mejor que se puede hacer. Mañana viernes 09 De agosto la volatilidad es probable que decrezca significativamente.
Analista de easyMarkets Alfredo G
EUROSTOXX50 vuelven los TorosLas bolsas europeas, lideradas por el EuroStoxx 50, podrían cerrar la semana en positivo, a pesar de un inicio volátil y muy marcado por caídas significativas. La recuperación observada ha mitigado los temores de recesión y estabilizado los mercados, aunque el EuroStoxx 50 continúa en una fase de consolidación que lleva cuatro meses. Las recientes caídas en el índice representan una oportunidad de compra, especialmente si se alcanzan niveles de soporte clave en zona de 4.396 puntos.
En el mercado de renta fija, se anticipan fuertes compras hoy, con el bono estadounidense volviendo a rondar el 4% de rentabilidad tras haber caído por debajo del 3,8%. Hoy se publican datos de inflación y de balanza comercial de varios países de la zona euro. Destaca el indicador alemán que podría indicar un aumento esperado de la inflación. También se espera una ligera mejora en algunos países de la zona euro en relación a su producción.
Observando el gráfico se puede observar que el mercado está tratado de volver a la zona de negociación principal marcada por el Punto de Control (POC) entorno a los 4.984 puntos, unos 300 puntos por encima de la zona actual de negociación. Si el soporte de 4.552 puntos se mantiene, podría ser signo de recuperación de la eurozona representada en este índice. El RSI por el momento no presenta una fuerza excesiva pero si marca un movimiento de vuelta a la media con 40,44% recuperando a los compradores desde el 5 de agosto.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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¿Que previsión hay del Petróleo y del Gas para el final de 2024?En este video, exploraremos las proyecciones y tendencias para el mercado del petróleo y del gas hacia finales de 2024. Analizaremos los factores clave que podrían influir en los precios, desde la demanda global y la producción, hasta las políticas energéticas y los desafíos geopolíticos. Acompáñanos mientras desglosamos lo que los expertos predicen para estos recursos fundamentales en los próximos meses.
PROSUS: Señales de Acumulación y Potencial AlcistaEURONEXT:PRX
📈Resumen Semanal: Doble Suelo Activado y Perspectiva de Movimientos Significativos
En el gráfico semanal de Prosus, podemos observar una estructura técnica clásica de doble suelo. Este patrón, conocido por ser una señal de cambio de tendencia, se completó cuando el precio rompió al alza, activando así la figura en lo que llamamos el "Movimiento 1". Posteriormente, Prosus entró en un proceso correctivo de larga duración, algo común tras una ruptura significativa.
Una vez que este proceso correctivo culminó y el precio volvió a romper al alza, se dio inicio al "Movimiento 3". En términos de estructura de ondas, cuando el primer movimiento es relativamente corto y el segundo es extenso, suele anticiparse un gran "Movimiento 3". Este escenario indica un potencial alcista considerable, sugiriendo que podríamos estar en la antesala de un movimiento significativo.
🔄Análisis Diario: Formación de Continuidad y Potencial de Ruptura
Al trasladar nuestro análisis a la temporalidad diaria, la acción del precio de Prosus parece estar configurando una formación de continuidad. Esta figura técnica es clave para los traders que buscan identificar oportunidades de entrada, ya que su rompimiento podría señalar la continuación del impulso alcista iniciado en el "Movimiento 3". La directriz bajista y el punto B están actuando como resistencias clave; una vez superadas, podríamos ver una aceleración del precio hacia nuevos máximos.
📊Observaciones en el Gráfico de 4 Horas: Posible Figura de Hombro-Cabeza-Hombro Invertido
En la temporalidad de 4 horas, el gráfico de Prosus sugiere que podría estar formándose una figura de vuelta. Esta figura, que podría ser un Hombro-Cabeza-Hombro Invertido (HCHi), es otro patrón que tradicionalmente indica una posible reversión alcista. Además, la presencia de una isla alcista en la parte baja de la formación y la confluencia de directrices alcistas refuerzan la idea de que el precio podría estar acumulando fuerza para un próximo movimiento al alza.
Todo esto apunta a que los profesionales están acumulando posiciones, aprovechando las correcciones para entrar en el mercado.
🎯 Conclusión: Preparados para un Gran Movimiento
Para los traders que siguen a Prosus, la estructura técnica actual presenta una oportunidad interesante. Con un doble suelo activado en la temporalidad semanal, una formación de continuidad en el gráfico diario y un posible HCH invertido en el gráfico de 4 horas, todo parece indicar que estamos a las puertas de un gran movimiento alcista. Mantente atento a la ruptura de las resistencias clave y la confirmación de estas figuras técnicas para considerar una posible entrada en largo.
Este es un análisis basado en la acción del precio y patrones técnicos, y como siempre, se recomienda utilizar herramientas de gestión de riesgo adecuadas al operar en los mercados financieros.
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Los Temores No logran Mantener el Oro por Encima de los 2400 ...Los Temores No logran Mantener el Oro por Encima de los 2400 Dólares: ¿Una Caída Temporal?
El oro ha caído por debajo de la marca de los 2.400 dólares incluso cuando las tensiones geopolíticas posiblemente aumentan, con Israel preparándose para posibles represalias de Irán. La inteligencia estadounidense indica que la respuesta podría llegar tarde el jueves o el viernes.
La atención del mercado también se dirige a los próximos datos Iniciales de Solicitudes de desempleo, que se publicarán el jueves, que los inversores esperan que proporcionen más información sobre el mercado laboral.
Quizás en un intento por calmar la volatilidad observada a principios de semana, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo el martes que "ninguno de los indicadores del mercado laboral que observa está parpadeando en rojo en este momento ...”.
Quizás sumándose a la presión a la baja sobre el oro, los principales bancos centrales asiáticos parecen haber detenido sus compras masivas de oro físico. Los informes del Consejo Mundial del Oro indican que China se ha abstenido de comprar el metal precioso por tercer mes consecutivo.
Técnicamente, si el XAU/USD continúa su trayectoria descendente, el siguiente nivel de soporte podría situarse en la Media Móvil Simple de 50 y 100 días. Nuevas caídas podrían poner a prueba el mínimo del 3 de mayo de 2.277 dólares.
Coca-Cola: De activo de riesgo a activo de refugioDespués de no analizar Coca-Cola durante bastante tiempo, definitivamente vale la pena hacerlo. Es uno de los mayores activos en el mercado de valores que parece más resistente con un perfil de riesgo/retorno relativamente bajo, lo que lo hace realmente interesante en tiempos de incertidumbre. Un cambio de activos de riesgo a activos de refugio podría ocurrir fácilmente. Al observar el último aumento, podemos ver que mientras hubo una gran venta en todas las acciones, NYSE:KO solo cayó alrededor del 1.2%. Esto demuestra la fortaleza de la que estoy hablando.
Después de finalizar las Ondas 1 y 2, obtuvimos el cambio de estructura para una posible subida alcista. Debido a que las ondas internas no son realmente hermosas en NYSE:KO , lo estamos viendo principalmente desde la perspectiva de la estructura del mercado. Dos puntos son altamente interesantes, el POC de 3D justo por encima de la Demanda de 3D alrededor de $60 y la Demanda Semanal en $54.
Estamos buscando una posible oferta larga en Coca-Cola, pero vamos a esperar a que llegue la oportunidad. Cuando lo haga, por supuesto, lo compartiremos con ustedes. 🤝
EURUSD, Proyección y Tendencia para la semanaHola gente espero se encuentren bien, el día de hoy les traigo un análisis nuevamente de el EURUSD , en este caso en el Timeframe de H4, por ende pueden esperar los siguientes movimientos para esta semana o máximo para la semana de arriba, espero les sea útil.
Nos encontramos en una tendencia alcista en el Timeframe de H4, básicamente por que los swing highs fueron rotos tanto en h4 como en 1d, dándonos así una proyección alcista incluso en Timeframes mas altos.
Contamos con una Zona de demandas y OrderBlock , la cual puede ser nuestro principal punto de interés para buscar las siguientes posibles compras.
Sin embargo comprar a ojos cerrados y sin confirmaciones en este Orderblock/Z-D, no seria la mejor idea ya que un push agresivo a la baja seria un stop muy seguro, lo que yo recomendaría es que varios Timeframes se sincronicen con la tendencia principal de H4 , de esta forma acompañaríamos el Momentum de Timeframes altos con Momentum actuales que puedan generar TimeFrames bajos como 15 min 1 Min etc...
Contamos con Imbalances o FVG´s todos ellos previos a nuestro punto de interés , lo cual nos indica que este POI no ha sido mitigado anteriormente, contamos con un soporte previo recién creado a el POI, esto puede ser identificado como liquidez previa.
También contamos un descuento marcado a la mitad de la tendencia (50% de fibonacci) el cual nos indicaría que lo mejor seria comprar por debajo de esta linea para encontrar los mejores precios, y sobre todo que estos sean mas baratos.
En cuanto a análisis fundamental no hay excesivas noticias para la semana, específicamente para el USD la mas relevante es la siguiente:
8 de agosto Reclamos de Desempleo 8:30am (UTC -4).
Espero que les sea útil el análisis, si es así pueden dejar su boost y comentarios
BTC - GUERRA ISRAEL IRÁN - CAIDA NIKKEI - FED - TIPOS INTERESEl precio de Bitcoin ha experimentado una caída significativa, descendiendo hasta los $ 49.000. Esta corrección del 15,46% en un solo día marca el peor día de Bitcoin en el 2024. Este fenómeno es notable no solo por la magnitud de la caída, sino también por el contexto en el que se desarrolla, especialmente durante un año de halving, que históricamente ha presentado oportunidades de compra para los inversores a mediano plazo.
Factores Contribuyentes a la Caída de Bitcoin
Factores Geopolíticos
Uno de los factores principales que ha influido en la reciente caída del Bitcoin y otros mercados de riesgo es la tensión geopolítica. En particular, se ha mencionado un inminente ataque de Irán a Israel, lo que ha generado incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros globales, donde se informan de otros ataques de Israel a Siria con drones en la carretera que conecta Damasco con Beirut, este dato es relevante por las bajas dadas a Libaneses o Iraníes que estarían relacionados con la transferencia de armas desde Irán a Hezbollah, estos evento ocurriendo dentro del fin de semana, es de aclarar que Hezbollah es el grupo terrorista que apoya Irán, por otra parte lo mas relevante es que Irán informa a los países aledaños que se esta preparando para atacar a Israel, lo cual estos ataques se pueden confirmar en el transcurso de esta semana, y podemos especular por el "aviso" de operaciones de vuelos (NOTAM) que Irán de vuelo, para que las aeronaves se muevan en la zona de peligro, lo cual comprende el centro, oeste y noreste de Irán.
La parte complicada de esta "guerra" si se llega a materializar el ataque, y el punto seria si evoluciona de una guerra regional a una guerra mundial, donde podemos evidenciar que Rusia, con su Secretario del Consejo de Seguridad (Sergei Shoigu) se reúne con personal de Irán en Teherán y el Comandante del Comando Central de Estados Unidos (Michael Kurilla) se reúne con Israel.
Restricciones de Liquidez en Japón
Otro factor crítico ha sido el cierre de ingreso de liquidez en Japón. El Banco de Japón SPREADEX:NIKKEI , donde la caída de esta bolsa ha tenido su peor perdida desde el año 1987, suspendiendo las operaciones durante el día, donde el precio retrocedió un 12%, llegando ha precio que no testeada desde el Octubre del 2023, los motivos fueron el aumentado las tasas de interés por primera vez en 17 años, lo que ha encarecido los préstamos y ha llevado a muchos inversores a cerrar sus posiciones para pagar sus deudas. Esto ha contribuido a una salida significativa de capitales de los mercados, afectando tanto a los mercados tradicionales como a las criptomonedas.
Por otro lado tenemos el crecimiento del FX_IDC:JPYUSD donde desde Julio del 2024, el costo del valor de esta moneda ha crecido un 14%, pero con el aumento de las tasas de interés que se encontraban entre el 0 y el 0.1% y estas fueron incrementadas al 0.25% , los inversores posiblemente pidieron prestado dinero con esta tasa de interés tan baja o prácticamente "nula" y con esta alza de tasas y en el JPY/USD se encarece el valor del USD, tiene que pagar mas dinero por ese prestado y "no vean posibles ganancias" se presenta la salida de estos inversores de los mercados financieros.
Donde se registran salidas de capital de 5 Billones de USD desde el 16 Julio del 2024 al día hoy y en el caso puntual, solo el día de hoy ha salido 2.1 Billones de USD de los mercados, cierran sus operaciones y toman el dinero para pagar sus deudas y/o crédito y se produce esta ventas masivas en los mercados
Reserva Federal y Política Monetaria
La respuesta de la Reserva Federal de los Estados Unidos (Fed) y su presidente, Jerome Powell, será crucial para determinar si esta tendencia bajista continuará o inicia un crecimiento del precio de $BINANCE:BTCUSDT. La Fed podría decidir abrir nuevamente un abrir las puertas de liquidez a los inversores para estabilizar los mercados, aunque no hay señales claras de que esto suceda en el corto plazo.
Análisis de la Caída en Contexto Histórico
Comparación con Ciclos Anteriores de Bitcoin
Esta corrección del 15% en Bitcoin es significativa, pero no sin precedentes. En ciclos anteriores, Bitcoin ha experimentado correcciones similares, que a menudo han sido seguidas por recuperaciones sustanciales. Por ejemplo, en 2021, Bitcoin retrocedió de $60,000 a $30,000 antes de alcanzar nuevos máximos históricos.
Donde en las fases correctivas del mercado, tenemos estos ciclos correctivos:
- Cuando llegamos a los 19.220 USD el precio llego a mínimos de 3.122 USD, lo cual corresponde a un 83.7% de la caída desde su máximo a su mínimo.
- Llegamos a los 13.800 USD y el precio cayo a los 3.850 USD siendo una caída de 72.2%
- Tuvimos el ATH del precio en los 64.895 USD y precio corrigió en los 28.600 USD, retrocediendo 77.1%
- Después de los 69.000 USD hasta los 15.479 USD, siendo una caída de 77.4%
- Actualmente el precio a retrocedió desde los 73.977 USD hasta los 49.000 USD, siendo una caída del 32.98%.
Impacto en Otros Mercados
El Nasdaq también ha sufrido una caída significativa del 16% desde sus máximos desde los 20.672 hasta los 17.435, con una pérdida diaria del 3%. A pesar de esta caída, el TVC:NDQ ha crecido un 27% desde principios de año y actualmente se encuentra en un crecimiento del 11% . Similarmente, el SP:SPX ha visto un volumen de capital de 11.114 billones de dólares en un solo día, lo que subraya la magnitud de la actual volatilidad del mercado.
Perspectivas y Oportunidades de Inversión
Bitcoin como Oportunidad de Compra
Históricamente, los días de mayores caídas en Bitcoin han ofrecido oportunidades de compra lucrativas para los inversores a mediano y largo plazo. Según datos estadísticos, quien compra Bitcoin en un día con una caída del 15% puede esperar un rendimiento promedio del 8% en una semana, 16% en un mes, 68% en tres meses, 57% en seis meses, y más del 150% en un año.
Monitoreo de Indicadores Clave
Para evaluar cuándo podría ocurrir un giro en esta tendencia bajista, los inversores deben seguir de cerca ciertos indicadores, como el índice TVC:VIX , que mide la volatilidad esperada del mercado. Un aumento en el VIX indica mayor incertidumbre y posibles caídas adicionales en el mercado.
Conclusión
El reciente desplome de Bitcoin y otros mercados financieros se debe a una combinación de factores geopolíticos, económicos y monetarios. La situación en Japón y las tensiones en Oriente Medio han exacerbado la volatilidad del mercado. Sin embargo, para los inversores a mediano y largo plazo, estas correcciones pueden presentar oportunidades de compra. Es crucial seguir monitoreando los desarrollos geopolíticos y las decisiones de la Reserva Federal para entender mejor las posibles trayectorias futuras del mercado.
BTC/USDT: Después del lunes negro Weekly overview 05/08/2024
El Banco de Japón aumenta las tasas de interés y sacude los mercados:
Hace cinco días, el Banco de Japón (BoJ) sorprendió a los mercados al aumentar las tasas de interés del 0% al 0.25% por primera vez en los últimos 30 años. Este inesperado ajuste ha tenido repercusiones significativas en el panorama financiero global.
Hasta antes de este cambio, era posible pedir prestados yenes sin interés, convertirlos a dólares estadounidenses y comprar acciones, lo que equivalía a dinero gratis. Sin embargo, con el aumento de las tasas de interés, el dólar se desplomó frente al yen, creando una situación problemática para los traders que habían pedido prestados miles de millones en yenes para comprar dólares y que ahora no pueden cubrir sus deudas. Entendamoslo con un ejemplo.
Antes del aumento de la tasa de interés:
Un inversor pide prestados 1,000,000 yenes con un interés del 0% en Japón.
Convierte los 1,000,000 yenes a USD a una tasa de cambio de 1 USD = 100 yenes, obteniendo $10,000.
Invierte $10,000 en un activo global con un retorno del 5%, ganando $500.
Después del aumento de la tasa de interés al 0.25% y la apreciación del yen:
El Banco de Japón aumentó las tasas de interés al 0.25%.
El yen se aprecia a 1 USD = 90 yenes.
El inversor necesita devolver 1,000,000 yenes + 0.25% de interés = 1,002,500 yenes.
Convierte $10,000 + $500 (retornos) = $10,500 de vuelta a yenes a la nueva tasa, obteniendo 945,000 yenes.
El inversor ahora tiene un déficit de 57,500 yenes debido al yen más fuerte y la tasa de interés más alta.
Para hacer frente a esta situación, estos inversores se vieron obligados a vender las acciones que habían adquirido previamente con esos dólares, lo que provocó un desplome en el mercado de valores.
Esta práctica, conocida como el carry trade japonés, tiene un valor estimado de 20 billones de dólares. Solo los inversores japoneses poseen 4 billones de dólares en acciones estadounidenses utilizando este método y actualmente están enfrentando llamadas de margen.
Repercusiones en los mercados:
El impacto en el mercado de valores ha sido profundo. Los inversores, obligados a vender acciones para cubrir sus déficits, han provocado un desplome significativo en los índices bursátiles. El índice Nikkei 225 de Japón cayó un 12.4%, el peor descenso desde el 'Lunes Negro' de 1987. En Estados Unidos, la bolsa también ha sufrido: las principales compañías tecnológicas como NVIDIA, Alphabet, Apple, Meta, Tesla, Amazon y Microsoft han visto caídas de hasta el 11% en sus acciones.
es.tradingview.com
El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 2 años ha bajado 20 puntos base, situándose en 3.67%, mientras que el rendimiento a 2 años está ahora por debajo del rendimiento a 10 años por primera vez desde julio de 2022. El índice de volatilidad VIX ha superado el 50, el nivel más alto desde abril de 2020. Los precios del oro y el petróleo también han descendido, con el oro bajando un 3% a $2,368 por onza y el petróleo crudo disminuyendo más del 2%.
A nivel global, el mercado de valores en Taiwán ha sufrido su peor día en 57 años, y los bonos del gobierno alemán a 2 años han caído 15 puntos base a 2.19%, el nivel más bajo desde marzo de 2023.
Intensificación de la tensión entre Israel e Irán
EE.UU. alerta sobre un ataque inminente de Irán a Israel
La situación entre Israel e Irán se ha intensificado significativamente en los últimos días. Estados Unidos ha alertado que un ataque iraní contra Israel es inminente, describiéndolo como una cuestión de "cuándo, no si" ocurrirá. En respuesta, Israel ha elevado su nivel de alerta, con ciudadanos recibiendo instrucciones para prepararse ante posibles ataques.
Bitcoin Weekly Overview:
Las criptomonedas también están en caída. La combinación de estos factores macroeconómicos y la incertidumbre del escenario político global, en un solo día, la capitalización total del mercado global de criptomonedas ha perdido el 13% de su valor, que era de aproximadamente $1.9 billones. Además, los ETF de Bitcoin han visto un volumen de casi $3 mil millones en la primera hora de negociación tras el colapso del mercado global.
Tenemos un potencial mínimo local en el SP500, índice líder en el mercado de activos tradicionales, y lo podemos observar con esta correlación entre el VIX (Índice de volatilidad del SP500) y este mismo. Cada vez que se hace un máximo local en el VIX, se tiende a crear un mínimo local en el SP500.
En temas de análisis técnico, acabamos de tocar el cluster de liquidaciones que teníamos en $50K - GETTEX:52K , tenemos un escenario de rebote. Es un escenario de precio que tenía proyectado en Mayo - Julio, era un nivel no tocado antes. En el primer caso, el precio rebota de la EMA50 de 1 semana, utiliza como base el bloque de órdenes inferior, y busca fuerza para retomar el rango superior que, ahora más avanzado, este sería el escenario alcista.
También tenemos la posibilidad de un segundo escenario bajista, en donde el precio tiene el mismo rebote inicial, pero no tiene fuerza para realizar un reclamo de rango. Este escenario se vería afectado por noticias negativas como una escalada de guerra en el medio oriente, o una mala reacción de los mercados globales por las situaciones antes explicadas, por lo que ahora más que nunca creo que es de vital importancia tener en cuenta todos los escenarios y factores posibles.
También tenemos un gran cluster de liquidaciones en los máximos de $70K, es lógico que si se crea un reclamo de rango y el precio se porta de forma alcista podamos apuntar a ese punto de interés como nuestro objetivo para la toma de ganancias en longs.
La semana será muy movida, tendremos que observar con precaución cómo se comporta Bitcoin.
Voy a realizar proyecciones en CRYPTOCAP:ETH y CRYPTOCAP:SOL en cuanto vea más desarrollo de su acción-precio. Subiré los análisis por aquí.
