USDCHF - Niveles De Reacción Análisis de EASYMARKETS:USDCHF
El precio ahora mismo se sitúa en un soporte de alta relevancia, el 13 de marzo se genero un rebote con alta volatilidad y dirección en este mismo, así que debemos tener especial atención al comportamiento que se pueda generar en estos días. Acorde a la teoría de Dow y el análisis de tendencia, nos encontramos en un rango de precio que ha durado un periodo de tiempo considerable ¿Cómo se podría aprovechar esto? Para operar entre rangos amplios necesitamos marcar las zonas de mayor reacción y esperar al precio en estas mismas para una posible operativa.
Análisis Fundamental y datos macroeconómicos
Algunos datos importantes que tenemos para el dólar en esta semana son los siguientes.
- Encuesta JOLTS (Datos ya publicados , cifras negativas inferiores a lo esperado)
- Cambio de Empleo no agrícola (Miércoles 8:15 am New York)
- PMI no manufacturero (Miércoles 10:00 am New York)
- Inventarios de petróleo crudo AIE (10:30 am new York)
Es importante que revises el calendario económico de la semana, esto te ayudara a que tengas una mejor planificación en cuanto al riesgo que asumirás para tus posibles operaciones. Recuerda que en nuestra plataforma web , contamos con calendario económico así como notificaciones a tu correo de noticias económicas de alto impacto.
Niveles Técnicos Importantes
Soporte - 0.90966
Soporte Importante 0.90610
Patrones técnicos y notas finales del analista
El precio finalmente salió de un patrón micro de triangulo , es importante que cuando esto suceda revisemos el aumento de la volatilidad en el precio (Puedes usar el indicador ATR para hacerlo) ya que los rompimientos decisivos tienden a tener un aumento de volatilidad bastante marcado ,dando como resultado una buena señal con altas probabilidades . Algunos de los datos económicos por parte de Estados Unidos resultaron negativos y eso le ha dado un sesgo bajista al par, el principal comportamiento a esperar es un rechazo de los soportes relevantes ¿Hay probabilidad de entrar corto? Si bien el escenario podría ser probable, el precio se enfrentaría un nivel histórico de semanal.
/ Analista de easyMarkets Alfredo G. Aguilar
Ideas de la comunidad
Merval CCL, montaña rusa..Luego de un marzo de muy marcados vaivenes, vemos las referencias inmediatas del índice argentino medido en dólares..
En modo montaña rusa en el último tiempo, el índice bajó de 680 a 530 en dos semanas, para rebotar con furia desde allí y volver a 625 en el día de hoy (en el pico de la semana pasada tocó 650).
Esta vista de largo plazo sirve para notar como la importante referencia en 590/600 aparentemente ha perdido relevancia, ya que los precios no repararon en ella ni como resistencia ni soporte, pero no deja de ser la referencia intermedia que ha quedado entre dos valores importantes como son los 650 dólares y los 530. En caso de superar el primero la cosa se pone muy linda ya que sería la salida por encima del canal y debería terminar superando los 730 dólares pico de mediados de enero. Debajo de 530 la cosa profundizaría a 480, que es el valor crítico a sostener para seguir con una postura optimista, porque implicaría respetarla tendencial alcista, que ha funcionado muy bien como tal salvo en la furiosa caída de junio pasado previa a la asunción de MAssa.
La fuerza de la reacción pos caída permiten ser optimista respecto a la superación de los 650 dólares, pero pagar en este momento sería precipitado considerando el poco recorrido que hay por delante hacia ese valor. Para abajo, un cierre debajo de 590 sería la señal de una vuelta a 530 en el mejor de los casos.
¿Es el fin del dominio del dólar estadounidense?¿Es el fin del dominio del dólar estadounidense?
La posición del dólar estadounidense como principal moneda de reserva mundial se está poniendo en entredicho a medida que los países desean aislarse de la influencia de Washington.
Durante décadas, el dólar ha dominado el sistema monetario mundial. En la actualidad, alrededor del 60% de las reservas de divisas de los bancos centrales están en dólares estadounidenses, y casi el 90% de todas las transacciones de divisas implican el uso del dólar.
Sin embargo, el estatus de reserva del dólar comenzó a declinar en 2014, cuando algunas grandes potencias mundiales empezaron a desdolarizar sus transacciones comerciales. La guerra de Ucrania y las posteriores sanciones que inspiró han acelerado el proceso de desdolarización. Por un lado, las autoridades chinas se vieron sorprendidas por la incautación de las reservas de divisas del banco central ruso tras la invasión de Ucrania. En caso de conflicto entre EE.UU. y China, los activos chinos también podrían correr peligro.
Entre los recientes acontecimientos de desdolarización cabe citar:
- Durante una rueda de prensa en el foro de Davos en enero, el ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Mohammed Al-Jadaan, sorprendió a los periodistas al declarar que la nación rica en petróleo estaba dispuesta a considerar la posibilidad de comerciar en monedas distintas del dólar estadounidense por primera vez en 48 años.
- La semana pasada, empresas energéticas chinas y francesas cerraron el primer acuerdo de gas natural licuado (GNL) en China utilizando la moneda renminbi yuan. La operación supuso la importación de 65.000 toneladas de GNL de los Emiratos Árabes Unidos y representa un hito importante en los esfuerzos de Pekín por desafiar la posición del dólar estadounidense como "petrodólar" universal para el comercio de gas y petróleo.
- Brasil también ha anunciado recientemente un acuerdo con China para comerciar directamente en sus propias monedas, prescindiendo del dólar estadounidense como intermediario.
- India también se está esforzando por reducir el dominio del dólar estadounidense en el comercio internacional lanzando programas independientes para liquidar las transacciones en sus propias monedas. Recientemente, el Banco de la Reserva de la India permitió a los bancos centrales de 18 países abrir cuentas especiales en rupias para liquidar pagos en rupias indias.
En conjunto, la cuota del dólar estadounidense en el mercado mundial ha disminuido del 71% al 59% en las dos últimas décadas y podría reducirse aún más en el futuro. La principal víctima en este escenario es Estados Unidos, ya que el uso de divisas en el comercio mundial es un juego de suma cero. Cada vez que se cambia un yuan, un real o una rupia en el mercado mundial, no se cambia un dólar. Si las alternativas creíbles ganan fuerza, el dominio de Estados Unidos en el mercado mundial se verá comprometido.
¿Podemos ver compras en las criptomonedas? 🧐
👉En este video, analizaremos el potencial de compra de algunas de las criptomonedas más populares. Cubriremos temas como Bitcoin, Ethereum y Litecoin, y daremos nuestra opinión sobre cuáles tienen el mayor potencial de crecimiento en el futuro.
👉 Los inversores y Traders están ansiosamente mirando lo que está sucediendo en el mercado de criptomonedas. Mejor conocido como moneda virtual, el aumento de las criptomonedas populares como el Bitcoin y Ethereum llevaron al mercado de criptomonedas al alza.
👉 Las criptomonedas están en modo Rango a la espera de las decisiones de las nóminas no agrícolas de Estados Unidos, como vemos el bitcoin está a la espera en su resistencia semanal en los 28,925/ 28,572 y también en su soporte diario en los 28,047 y los 27,786
👉 Atención donde rompa esa resistencia semanal, nos podríamos ir hasta las demás resistencias, en diario, 31,155 /31,380 y en semanal, 33,011.71/ 32,167.58 y en total se le podría hacer un 13% a nuestra inversión
👉 Por otra parte, Ethereum, también después de hacer impulsos alcistas se alojó muy cercano a la resistencia semanal que es la parte superior de un rango grande y vamos a estar atentos a ver si logra romper esa zona que está ubicada en los 1928.43 /1874.85 porque esa ruptura nos va a permitir hacer un 28% hasta los 2475/ 2396 que es la siguiente resistencia semanal.
👉 Ripple ha logrado romper un rango en el que venía, pero ya se metió por debajo de su soporte y vamos a ver si vuelve al alza y rompe ahora esa resistencia en 0.5323/ 0.5203 porque hay un 11.60% hasta su resistencia semanal que está ubicada en los 0.6061/ 0.5890
Podemos ver mucha volatilidad en LITECOIN, TRON Y STELLAR LUMENS
👉 Actualmente está cripto ha roto su canal de mediano plazo bajista y se apronta a ser más alzas
👉También veremos los niveles más importantes de soporte y resistencias como así también veremos los objetivos propuestos.
USD/MXN se asoma 18.00, marca mínimo de un mesEl par USD/MXN se deslizó brevemente por debajo del nivel de 18.00 el lunes, con el peso extendiendo sus ganancias frente a la divisa estadounidense, aunque rápidamente rebotó sobre el nivel psicológico.
Al momento de escribir, el par USD/MXN opera en 18.10, 0,6% por encima de su precio de apertura, mientras que el índice DXY opera en el área de 102.15, registrando una pérdida diaria del 0,4%.
El dólar sigue perdiendo terreno frente a sus principales rivales, aunque avanza frente al peso en un entorno de cautela en los mercados financieros antes del reporte de las nóminas no agrícolas del viernes y tras la publicación de datos de actividad económica de Estados Unidos por debajo de lo esperado.
Tanto el PMI manufacturero estimado por S&P Global como el de ISM mostraron que la contracción del sector manufacturero se profundizó en marzo. El PMI de S&P Global marcó 49,2 frente a la cifra prevista de 49,3, mientras que la cifra del ISM cayó más profundamente en territorio de contracción en 46,3 frente a la previsión de 47,5.
Como reacción, los mercados de bonos y acciones de EE.UU. se están comportando de forma mixta. Los rendimientos de los bonos estadounidenses han retrocedido, con el rendimiento de 10 años cotizando en 3,42%. Además, los índices de Wall Street también cotizan con resultados mixtos. El S&P 500 opera sin cambios, mientras que Dow Jones Industrial Average avanza 0,69% y el Nasdaq pierde 0,77%.
Desde una perspectiva técnica, el par USD/MXN mantiene el sesgo bajista para el corto plazo según los indicadores en el gráfico diario, con el RSI y el MACD en territorio negativo y el precio operando por debajo de los principales promedios móviles.
El par USD/MXN necesita consolidar un quiebre por debajo de los mínimos de marzo en la zona de 17.90 para desbloquear el camino bajista apuntando a los mínimos de agosto-septiembre de 2017 en la zona de 17.60. Por otro lado, el nivel de resistencia inmediato se observa en torno a 18.20, seguido por la media móvil de 20 días en 18.45.
OILUSD Grafico Diario - Rebote en Soporte HistóricoAnálisis de EASYMARKETS:OILUSD
Overview General
Después de un periodo de tendencia bajista, el precio del activo comienza a reaccionar a un soporte de relevancia situado en 65.726 que históricamente a funcionado para dar inicio a tendencias alcistas, era de esperarse una reacción similar para las cotizaciones futuras. Algunos niveles como el mínimo relevante y el máximo nos muestran que el precio debe trabajar por encima de estos mismos para poder considerar la consolidación de un cambio de tendencia y la búsqueda de oportunidades directamente en retroceso
Niveles Importantes
Máximo Relevante 82.666
Mínimo Relevante 72.331
Soporte de Reacción 65.726
Indicadores Técnicos
Partiendo desde el indicador que nos genera zonas rojas y verdes, podemos notar que la mayoría de estas zonas se concentran en el rango actual del precio y nos confirma que es un rango donde el precio tiende a reaccionar, tanto el máximo relevante como el mínimo relevante están bien plantados acorde a esas zonas.
El RSI esta oscilando en medidas que van desde 56 hasta 57 , medidas que están dentro de lo promedio y aun aceptables para un posible recorrido de tipo alcista, aunque el escenario mas optimo para un cambio de tendencia bajista es una lateralización y un RSI que comienza a decrecer.
Patrones Técnicos Esperados y Notas Finales
El precio genero un patrón en octubre conocido como secuencia X,A,B,C,D mientras que para otros puede lucir como un doble techo, lo mas importante es el carácter que este patrón revela y en donde lo genera. La mayoría de patrones carecen de relevancia por si solos ya que lo que determina su valor es la zona o precio histórico donde se este generando, ahora mismo el precio hizo un rebote después de una (Salida rápida) del patrón "Flag" o conocido en español como banderín ¿Qué podemos esperar después de esto? Era crucial que el precio no superara el mínimo relevante para que mantuviera el empuje bajista, ahora el activo se encuentra en las zonas de equilibrio nuevamente (Rango) y deberemos esperar una mejor estructuración por parte del precio para buscar una oportunidad al alza.
Analista de easayMarkets Alfredo G. Aguilar
#SPYMe parece interesante el análisis que se puede hacer de las ondas de Elliott en el gráfico del SPY (el ETF que sigue el índice S&P 500). Las ondas de Elliott son un método de análisis técnico que busca identificar patrones repetitivos en los movimientos de precios en los mercados financieros.
En este caso, parece que el gráfico del SPY está mostrando un patrón de ondas de Elliott con una estructura de cinco ondas. Esto sugiere que el mercado ha estado siguiendo una tendencia alcista y que actualmente se encuentra en la fase final de la quinta onda.
Este tipo de análisis puede ser útil para los inversores que buscan tomar decisiones basadas en el análisis técnico. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no hay garantías de que el patrón de ondas de Elliott se mantenga en el futuro y que otros factores pueden influir en el comportamiento del mercado. Por lo tanto, siempre es importante hacer una evaluación completa de los riesgos y oportunidades antes de tomar una decisión de inversión.
El oro mostrando fortaleza una vez másMás de dos años y medio hace que el Oro viene construyendo la causa entre los niveles: 1672-2090. Hasta ahora no se vió una oferta muy agresiva salvo cuando ingresó a mercado en Mar'22, pero de cualquier forma fue incapaz de sostener ese dominio. Mi voto es para la demanda, es decir, es quien muestra mayor fortaleza.
Se había generado la duda en relación al último testeo de la zona de demanda dado que, a mi entender es un SOW (Sign of Weakness) aunque para muchos puede ser un spring o terminal spring: El SOW es un movimiento que busca romper el límite inferior del rango de trading, lo diferencio de la sacudida porque la misma suele ser en una única barra, en este caso es un conjunto, aunque rapidamente la demanda aparece para recuperar el control.
Si se quiere, el SOW es una señal de debilidad momentánea, que me habla más de la oferta que de la demanda porque no vimos un exceso de volumen al llegar a dicho nivel, por lo tanto la demanda no tuvo que "esforzarse", es decir, absorber demasiado oferta para girar el precio.
Por otro lado, el spring es un testeo de oferta sobre todo, es decir, se lleva intencionalmente el precio a la baja para "medir la presión vendedora". Si es muy elevada, la demanda se retira para acumular a precios inferior y si no lo es, absorbe posiciones cortas, generado habitualmente el giro del precio y la vuelta al rango de trading. El evento tiene y debe ser fugaz, ingresando y quebrando los límites que opone la demanda para incitar a la oferta y que ingrese a mercado, en sintesis, es una trampa de cortos, a diferencia del SOW que es una clara señal de debilidad.
¿Persistirá la inflación en la alimentación?Los precios mundiales del trigo están siendo afectados por una serie de factores, incluyendo la competencia por la cuota de mercado y la oferta de suministros rusos. Los futuros del trigo en Chicago se encaminan a su “sexta” pérdida mensual consecutiva, la racha de descensos más larga en dos décadas . Esto parece indicar un nuevo enfriamiento de la inflación alimentaria a nivel mundial y que se sostendrá en el tiempo.
La Unión Europea ha recortado sus perspectivas de exportación debido a la competencia por la cuota de mercado . La atención se centra ahora en las perspectivas de las cosechas mundiales de trigo de este año. Es probable según indican los analistas de Bloomberg, que los agricultores estadounidenses siembren más, y casi toda la cosecha francesa de trigo blando se de conforme a las expectativas de rendimiento, incluso las supere.
En cuanto a cómo esto afectará a los precios de los alimentos y al crecimiento de la inflación en Europa durante los próximos tres meses, es difícil predecir con certeza. Aun con esta elevada incertidumbre está claro que la reducción en el precio de los futuros del trigo puede tener un impacto en el costo de los alimentos y, por lo tanto, en la reducción de la inflación.
Además, los operadores están atentos a las negociaciones sobre la prórroga del acuerdo de exportación de cereales con Ucrania, ya que Rusia tan solo ha dado 60 días de acuerdo de exportación y 120 días de prórroga muy lejos de las expectativas que tenía la ONU.
Otros alimentos que también oscilan y marcan la ruta alimenticia son, los futuros del maíz que cotizan a mínimos desde principios de enero. La soja, por el contrario, se ve favorecida por la sequía en Argentina, y una buena cosecha en USA, este verano será crucial para impedir que los precios suban mucho más.
Todo esto se verá reflejado en la foto más exacta que se publicará a principios de abril, cuando las Naciones Unidas a traves de la FAO (Organización de la ONU para la alimentación y agricultura) publique su índice de precios de los alimentos correspondiente a marzo. El indicador podría prolongar su caída desde el mínimo registrado en septiembre de 2021, siendo esto una posibilidad casi remota debido al estancamiento del dato durante el mes de febrero.
Buena caza!
¿Todavía hay esperanzas de que el oro alcance los 2.000 dólares?¿Todavía hay esperanzas de que el oro alcance los 2.000 dólares?
El precio del oro alcanzó un máximo de 1,971 $/oz antes de retroceder y encontrar apoyo por encima de los 1,960 $z. La tendencia alcista de la renta variable y la subida de los rendimientos del Tesoro dificultan la continuación del reciente repunte del XAU/USD. Los temores a un contagio bancario más amplio también han remitido, perjudicando la demanda de activos más seguros. El mercado celebró el acuerdo del First Citizens Bank para comprar todos los depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank. El vicepresidente de supervisión de la Reserva Federal, Michael Barr, ha sugerido que los problemas del SVB se debieron a una "terrible" gestión del riesgo, y que podría tratarse de un caso aislado.
Además, el DXY cotiza a 102,60, un 0,20% más, lo que añade peso al oro, porque los mercados siguen esperando que la Reserva Federal suba los tipos de interés 25 puntos básicos en mayo. La posibilidad de que la inflación sea mayor que la posibilidad de que la crisis bancaria se extienda aún más ha llevado a los inversores a valorar en un 39% la posibilidad de una subida de 25 puntos básicos en mayo.
A pesar de ello, el oro sigue registrando ganancias mensuales en torno al 8%, y en el gráfico mensual se aprecia un patrón envolvente alcista, que sugiere una perspectiva alcista a corto plazo.
Los inversores también están pendientes del índice de precios del consumo personal subyacente (PCE), que se espera para finales de semana, en busca de más pistas sobre los planes de endurecimiento monetario de la Reserva Federal. Si el PCE subyacente se sitúa por debajo del 4,5%, la Fed tendrá que hacer menos para subir los tipos, lo que debilitaría al dólar y permitiría al oro ganar terreno. En este caso, el objetivo para los compradores podría ser los 1900 $.
Hora de confiar en GrifolsGrifols empezó bien el año pero entre que el mercado se ha girado un poco y que su Presidente dimitiera, ha hecho que ya esté en negativo en 2023. Lo interesante es que ha llegado a niveles de soporte relevante y donde ha empezado a girar. Podríamos pensar en una vuelta y por tanto una oportunidad de tomar posiciones en el valor.
La estrategia pasa por tomar posiciones a estos precios. El primer objetivo a buscar estaría en 10 para ir a más largo plazo a 14 y finalmente a 18. El stop deberíamos ejecutarlo si perdiera 8 de manera clara a cierre de sesión. La relación Rentabilidad/riesgo permite hacer la operación.
Los indicadores marcan compra en el muy corto plazo pero en el resto siguen siendo negativos. El volumen de lo que parece ser suelo es más alto de lo habitual, por lo que podríamos dar por bueno el giro. Los fundamentales indican precios objetivos como el último técnico, una importante revalorización desde estos precios. A poco que el mercado acompañe, podemos estar ante una buena oportunidad de inversión.
#RNO Renault // Escuela Profesional de TradersEURONEXT:RNO
Análisis de Renault después de unos resultados empresariales algo mixtos, y a petición de uno de nuestros seguidores.
Nuestro trader y formador Jorge, analiza la zona clave en la que se encuentra actualmente la acción de Renault, ya que puede ser decisiva para marcar la dirección que hará a continuación
Deutsche Bank : Crónica de una muerte ya anunciada
👉 Vimos los supuestos desplomes del Deutsche Bank los últimos días, pero el banco venía ya en una situación crítica desde el 2007 en la cual cotizó su máximo de 138 dólares y desde ahí tuvo una caída abrupta hasta el 2009 que llegó a cotizar 21 dólares, posteriormente hizo un pullback hasta los 77.51 en febrero del 2010 y desde ahí comienza otro tramo bajista en la cual hizo ya un mínimo de $5 en marzo del 2020
👉 Ya teníamos formado un canal bajista después de haber hecho ese mínimo y el precio fue a tocar la parte superior de ese canal bajista en los 13.60 dólares en enero del 2022, desde ahí queda con mucho ruido volviendo a tocar los 8.35, Intentos de subida hasta los 13. 60 dólares que son abortados y esto fue a principio del 2023 y desde ahí comienza también otra caída que rompe ya el soporte de los 11.04 /10.67 y creo que vamos con miras a buscar nuevamente por cuarta vez consecutiva el soporte de 8.14 /7.93
👉 En el corto plazo podríamos agregar que el soporte diario de 9.35 /9.17 está oficiando de soporte y ahí se están viendo compras que creo podrían hacerlo subir hasta la resistencia de 10.16 9.89 pero creo que serían menos pullback hasta llegar hasta la zona mencionada
#CRM SalesForce // Escuela Profesional de TradersNYSE:CRM
La empresa Salesforce se encuentra en una situación clave, a punto de romper una zona de resistencia, con buenos resultados económicos y noticias de integraciones interesantes con otras compañías pero, con un recorte de más del 10% de su plantilla (8.000 trabajadores)
Nuestro trader y formador Jorge, analiza brevemente las noticias relacionadas con la compañía y marca puntos claves en la acción para tener en cuenta a la hora de comprarla o ponernos cortos.
Tranquilidad en la renta variable. Mercados, qué esperar para hoTranquilidad en la renta variable. Mercados, qué esperar para hoy
Las bolsas europeas iniciaron la semana con rebote tras la compra de Silicon Valley Bank por parte de First Citizens Banks y el rebote de Deutsche Bank. El Ibex subió un 1,29% hasta los 8.906,10 puntos ayudado por BBVA, Banco Santander e Inditex.
El sector bancario sigue dando bandazos, pero esta vez ha sido al alza y parece que se van calmando los ánimos a la vez que las posiciones bajistas también van disminuyendo sobre el sector.
Los valores con mejor comportamiento del Ibex fueron Grifols que se anotó un 3,91%, Banco Santander un 2,17%, BBVA un 2,07% y Endesa un 1,97%. En el lado de los descensos encontramos a ACS que se dejó un 0,07% que fue el único valor de la tabla en negativo.
El Ibex es un índice con gran exposición al sector bancario junto con el Mib italiano y ambos recortaron ayer su racha de tres sesiones de caídas consecutivas.
En Wall Street se vivió una sesión tranquila, el Dow Jones subió un 0,60% hasta los 32.432,1 puntos, el SP500 añadió un 0,16% hasta los 3.977,53 puntos y el Nasdaq se dejó un 0,47% hasta los 11.768,8 puntos. Destacaron el sector de la energía, el financiero y el industrial y a la cola quedaron el sector de comunicación y servicios y el tecnológico. Al igual que en Europa repuntó el sector bancario liderando el rebote mientras que el sector tecnológico se quedó atrás con pérdidas como las de Alphabet, matriz de Google, que se dejó un 2,8%.
El sector de la tecnología ha vivido descensos, la semana pasada actuó como refugio siendo el más alcista cuando los inversores salieron del sector financiero.
El sector bancario continúa acaparando la atención, First Citizens Bank ha acordado comprar los depósitos y préstamos de Silicon Valley Bank, tras conocerse la noticia las acciones de First Citizens Bank se dispararon un 53,74% en la sesión. Otra de las entidades que no hay que perder de vista es First Republic Bank, que tras su primer rescate de 30.000 millones de dólares está negociando una segunda inyección de capital. Además, el presidente Joe Biden, ha manifestado la posibilidad de que el Fondo de Garantía de Depósitos de los Estados Unidos asegure depósitos superiores a 250.000 dólares. Con todo este revuelo los depósitos de los bancos pequeños disminuyeron mientras que los de los grandes bancos aumentaron.
También fue noticia la compañía Disney que comenzará su primera ronda de despidos, en total la empresa planea despedir a 7.000 personas.
En los mercados asiáticos se han visto subidas en el índice japonés Nikkei del 0,15% hasta los 27.517,5 puntos y también en el Hang Seng del 1,13%.
El oro cotiza a 1.973 dólares la onza y la plata a 23,105 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 72,88 dólares y el Brent a 77,58 dólares. El dólar se va fortaleciendo frente al euro y el cambio está en 1,0815. Por su parte, la rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,53%, el bono alemán a 10 años al 2,285% y el bono español a 10 años en el 3,314%.
Hoy a las 15:15h comparece Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo. En la agenda macroeconómica conoceremos el dato de confianza del consumidor en Italia y la encuesta de negocios en Francia, también hablarán varios miembros del Banco de Inglaterra. En los Estados Unidos conoceremos el dato de confianza del consumidor de The Conference Board, así como las reservas semanales de petróleo crudo de la AIE.
Los futuros europeos vienen en positivo, a las 08:40h el Ibex sube un 0,52%, el DAX un 0,60%, el FTSE100 un 0,56%, el CAC40 un 0,45% y el Italia40 un 0,49%.
Así parece que iniciamos una nueva sesión de subidas en los mercados de renta variable europeos.
Open Market 27/03 #eurusd #gbpusd #trading #forex Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este reporte no tiene en cuenta los objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez personales.
Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen, pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector.
Invertir en instrumentos apalancados conlleva a riesgos que podrían no ser aptos para todos los inversores. Gestiono con brokers solamente regulados. Las cuentas se abren a nombre del inversor y los depósitos/retiros los realiza cada inversor.
Los rendimientos pasados (15% al 44%) no prometen rendimientos futuros. Los riesgos de la gestión son responsabilidad del propio inversor.
#tradinginteligente
inversioneslexington
GBP/USD se asoma sobre 1.23 tras decisión del BoEEl par GBP/USD avanzó por segundo día consecutivo el jueves, luego de la decisión del Banco de Inglaterra (BoE) de aumentar su tasa de interés principal en 25 puntos básicos a 4,25%. El BoE no descartó más alzas, lo que ayudó a apuntalar la libra.
Sin embargo, el deterioro en el sentimiento del mercado durante la sesión de Nueva York impulsó al dólar y pesó sobre el par, que cedió parte de sus ganancias intradiarias.
Al momento de escribir, el Cable cotiza en la zona de 1.2290, un 0,21% sobre su precio de apertura, habiendo registrado un máximo de tres semanas de 1.2343 tras el anuncio del BoE.
La Reserva Federal también anunció un aumento de tasa de 25 puntos básicos el miércoles. Los comentarios de Powell y el gráfico de puntos (dot plot) llevaron a los inversores a anticipar solo una subida más de 25 puntos en 2023, lo que puso al dólar a la defensiva.
El Banco de Inglaterra, al igual que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE), ha priorizado la lucha contra la inflación, citando la solidez y resiliencia del sistema bancario del Reino Unido. Además, el pronóstico económico del BoE anticipa una caída significativa de la inflación en el segundo trimestre de 2023, con un ligero aumento de la actividad económica durante el mismo período.
El miércoles, la Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido informó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había aumentado a 10,4% interanual en febrero, frente al 10,1% de enero y superando las expectativas del mercado de 9,8%. El IPC subyacente también aumentó del 5,8% al 6,2% durante el mismo período, superando el consenso.
Desde un punto de vista técnico, el GBP/USD mantiene un sesgo alcista en el gráfico diario, con los indicadores en territorio positivo y el par por encima de sus principales medias móviles.
Al alza, las resistencias a corto plazo se ven en el nivel psicológico de 1.2300, seguido del máximo del 23 de marzo en 1.2343 y luego la zona de 1.2400. Por otro lado, los niveles de soporte se pueden encontrar en 1.2200, los mínimos semanales alrededor de 1.2170 y la marca de 1.2100.
El oro avanza nuevamente hacia $2000 tras decisión de la FedEl metal dorado recobró el impulso alcista el miércoles, y ha extendido ganancias por segunda sesión consecutiva el jueves, impulsado por el debilitamiento del dólar tras la decisión de política monetaria de la Reserva Federal y los comentarios de línea moderada de Jerome Powell.
Al momento de escribir, el par XAU/USD cotiza en la zona de $1995, 1,19% sobre su precio de apertura, habiendo alcanzado brevemente un máximo de $2003 la onza.
Sumado al anuncio de la Fed del aumento de 25 pb, la mediana de las proyecciones de los miembros del comité mostraba tasas de interés en 5,1% a fines de 2023 y 4,3% a fines de 2024. El comunicado también abandonó el tono agresivo, ya que ahora los aumentos en curso no se consideraron "apropiados" como se consideraba en las reuniones anteriores. Sin embargo, Jerome Powell confirmó en su rueda de prensa que no está en los planes del FOMC realizar recortes de tasas de interés, al menos para este año y que no dudará en acelerar el ritmo de alza de tasas si es necesario ya que seguirán dependiendo de los datos.
El rendimiento de los bonos estadounidenses, que podría verse como el costo de oportunidad de tener oro, mostró un comportamiento errático a lo largo del día y terminó en 3,39% su cierre más bajo en tres días.
Desde una perspectiva técnica, el XAU/USD mantiene un claro tono alcista de acuerdo con los indicadores del gráfico diario, que continúan apuntando al alza en territorio positivo, mientras que el precio se mantiene muy por encima de sus principales promedios móviles. Sin embargo, el RSI diario se aproxima a territorio de sobrecompra, lo que podría anticipar una pausa antes de un nuevo intento de quebrar sobre el nivel de $2000.
Si logra quebrar decisivamente sobre este nivel, podría extender las ganancias hasta la zona de $2070, máximo de marzo del 2022. En caso de corrección, el soporte inmediato se ve alrededor de $1935 seguido por la zona de $1900.
El dólar pende de un hilo: Caos bancario vs. InflaciónEl dólar pende de un hilo: Caos bancario vs. Inflación
La Reserva Federal estadounidense está a punto de comenzar su reunión de política monetaria de dos días y anunciará su última decisión sobre los tipos de interés 48 horas más tarde. Durante la reunión, los funcionarios sopesarán la posibilidad de subir los tipos de interés debido a la inflación , que todavía se considera alta, o si se debe dar más importancia a la actual agitación en los mercados financieros. Lamentablemente, el periodo de bloqueo previo a la reunión prohíbe a los funcionarios hacer comentarios sobre la situación.
Las acciones de UBS, que habían caído más de un 14%, consiguieron recuperarse cerrando un 1,2% al alza después de que el banco proporcionara un paquete de rescate de emergencia de 3.000 millones de francos suizos (3.200 millones de dólares) a su atribulado rival nacional, Credit Suisse. El gran tamaño del balance de Credit Suisse , que ronda los 530.000 millones de francos suizos a finales de 2022, preocupa al sistema bancario mundial, ya que duplica el tamaño del de Lehman Brothers cuando se hundió en 2008.
La Reserva Federal, en respuesta a la crisis del Credit Suisse y a las quiebras de algunos bancos regionales estadounidenses, ha empezado a ofrecer diariamente swaps de divisas a los bancos centrales de Canadá, Gran Bretaña, Japón, Suiza y la zona del euro para aliviar la tensión de financiación en los mercados mundiales.
Con todo esto en marcha, los operadores no saben si la Reserva Federal subirá su tipo de interés de referencia el miércoles (hora estadounidense). El índice del dólar cayó por debajo de 103,5 el lunes por tercera sesión consecutiva, ya que los inversores anticipan que la Reserva Federal podría no subir los tipos tanto como se esperaba debido a las crisis bancarias.
Los futuros de los fondos de la Fed reflejan una probabilidad del 70% de una subida de tipos de un cuarto de punto porcentual, con una probabilidad del 30% de que no haya cambios. Una caída significativa de las expectativas de inflación a corto plazo también está contribuyendo a la expectativa de que la Fed haga una pausa en sus subidas de tipos, ya que las expectativas de inflación a corto plazo alcanzaron el mes pasado su nivel más bajo en casi dos años.
En otro orden de cosas, los precios del petróleo cayeron el lunes a su punto más bajo en 15 meses debido a la preocupación de que los riesgos en el sector bancario mundial puedan desembocar en una recesión. El precio del oro, que había subido un 6,4% la semana anterior, cayó el lunes a 1.980 dólares la onza, pero se mantuvo cerca del máximo de un año de 2.009 dólares alcanzado a principios de la sesión.
Cuidado con las compras en el Oro y plata
👉 El oro después de haber subido en tres semanas consecutivas cerca de un 10% llega a un nivel de resistencia en mensual en el entorno de los 1991.88/ 1982.14 En dónde ya se están viendo las tomas de ganancias.
👉Estamos esperando para esta semana caídas en el entorno de los 1960.50 1957.07 En dónde son soportes semanales después de toda esa gran subida viene un retroceso o toma de ganancias
👉Esta semana como hay noticias importantes también vamos a estar vigilando esa zona mencionada ya que es una zona muy importante donde el precio ha llegado en agosto del 2020 marzo del 2022 y abril del 2022 y posteriormente el precio cae considerablemente
👉Con respecto a la plata, la semana anterior tuvo una subida de un 10.17% en la cual rompe resistencias mensuales y resistencias semanales actualmente está haciendo un pullback a esa resistencia que ahora la está tomando como soporte la de 22.23/ 21.99
👉En el corto plazo estamos esperando subidas hasta la resistencia en diario de 23.10 /22.90 en la cual también se encuentra la base superior de un canal bajista por eso estamos esperando en esa zona algún retroceso que haga caer a la plata hasta el soporte de 22.23
Cuidado a las últimas compras en el oro y en la plata que puede ser tarde
👉Las perspectivas a corto plazo para el oro podría estar determinadas por el desarrollo de la economía en Estados Unidos y de la crisis entre Rusia y Ucrania que hará mover otras variables y con eso al oro. Mientras tanto el oro está en el límite de su resistencia pronto para caer hasta la zona marcada en el video.
👉En este vídeo veremos este commoditie que podrían tener éxito en los próximos días o semanas. Hay que ver cuándo entrar al trade y hay que esperar confirmación de rupturas de niveles, ya que podrían estar haciendo nuevos inicios de impulsos alcistas o bajistas, debemos estar atentos y vigilar estos niveles que planteamos en el vídeo.
👉También veremos los niveles más importantes de soporte y resistencias como así también veremos los objetivos propuestos.
🌱 Petrobras - Petróleo Brasileiro 💮 Petróleo y Gas en BrasilPetrobras es una empresa brasileña de energía que se dedica a la exploración, producción, refinación, transporte y comercialización de petróleo, gas natural y otros productos relacionados. Fue fundada en 1953 y es una de las mayores empresas energéticas de América Latina y del mundo. Además de su negocio principal de petróleo y gas, la empresa también invierte en energías renovables y otras tecnologías emergentes. Sin embargo, en los últimos años, Petrobras ha enfrentado algunos desafíos, incluidos escándalos de corrupción y la caída de los precios del petróleo, lo que ha afectado a su cotización.
"La doble vara de medir de Lula: critica que Petrobras reparta 39.000 millones en dividendos, pero omite que el Estado brasileño se beneficiará (controla el 36,6%)."
Fuente: www.hispanidad.com
El suministro de energía se ha convertido en un tema geopolítico crucial en la actualidad. En este contexto, Brasil se encuentra en una posición privilegiada para seguir exportando grandes cantidades de energía al mundo.
Algunas notas:
◽ Dejando de lado la política, el pago de dividendos de Petrobras es muy alto. En 2022, la compañía pagó $37.7 mil millones a sus accionistas, lo que equivale al 75% del free cash flow.
◽ La principal diferencia entre las acciones PBR y PBR.A es que las primeras son acciones ordinarias con derecho a voto, mientras que las segundas son acciones preferentes sin derecho a voto, pero con el mismo derecho a dividendo, cotizan con descuento.
Es posible que valga la pena considerar esperar por una oportunidad que podría tardar en presentarse. ❌ Actualmente, el sentimiento general es muy negativo, lo que indica que no será un camino fácil. No obstante, si se materializan menos riesgos de los que se esperan, la rentabilidad potencial podría ser considerable. En resumen, sobrevivir es ganar, precios orientativos no dudeis en aplicar filtros adicionales.
✅ Otras empresas a considerar para largo: EC y CPG
Gracias a todos, espero os sea útil.
Reacción de la GBP y el oro ante la inflación en el Reino Unido Reacción de la GBP y el oro ante la inflación en el Reino Unido y la subida de tipos en EE.UU.
En las últimas 12 horas se han producido dos acontecimientos significativos que han provocado un repunte tanto del GBPUSD como de los precios del oro.
El primer acontecimiento fue el inesperado aumento de la inflación en el Reino Unido, que saltó del 10,1% en enero al 10,4% en febrero de 2023, lo que supone el primer aumento en cuatro meses. El principal factor de este aumento fue la escalada de los precios de los alimentos y las bebidas, que crecieron al ritmo más rápido de los últimos 45 años. Esta lectura de la inflación puede alimentar los argumentos de que el Banco de Inglaterra necesita volver a subir los tipos de interés. Sin embargo, los datos podrían haber llegado demasiado tarde para influir en la decisión del Banco sobre los tipos de interés, prevista para mañana. No obstante, la libra esterlina se apreció contra el dólar, antes de ceder terreno y volver a apreciarse al conocerse el segundo acontecimiento.
El segundo acontecimiento se produjo hace una hora, cuando la Reserva Federal estadounidense anunció su última decisión sobre los tipos de interés, que incluía una subida de 25 puntos básicos. Aunque la mayor parte del mercado había anticipado este movimiento, algunos participantes creían que la Fed podría pausar sus subidas de tipos. En el discurso posterior a la decisión, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reconoció que los últimos indicadores económicos, en particular los datos de empleo, han sido mejores de lo esperado. Sin embargo, Powell señaló que las recientes turbulencias en el sector bancario deberían traducirse en un endurecimiento de las condiciones de préstamo, lo que ayudará a combatir los sólidos datos económicos. No obstante, Powell añadió que era demasiado pronto para determinar cómo debería responder la política monetaria a la reciente crisis bancaria, pero que desempeñará un papel en las futuras decisiones de subida de tipos.
El oro sigue un camino similar al del GBP/USD y parece encontrar cierta resistencia en los 1.970 $.
