El Petróleo rompe canal lateral al alzaLa decisión de la OPEP+ por extender el recorte de BLACKBULL:BRENT hasta finales de año ha redoblado el sentimiento de mayor dificultad para controlar la inflación, la cual únicamente podría ser paliada con tipos elevados. Seguidamente las principales variables como son los bonos, divisas o la volatilidad se sincronizaron temiendo un escenario más hostil .
El Gobernador de la FED afirmaba que los datos recientes muestran que la inflación se está atenuando y que no hay motivos para hacer nada inminente a corto plazo mientras que la presidenta de Cleveland reiteraba tipos sensiblemente más elevados. Desde el frente asiático también hemos visto correcciones según las recientes subidas del crudo supondrían un freno al crecimiento económico de Asia, corriendo así el riesgo de mantener altos los tipos de interés.
En Renta Fija hemos visto un repunte generalizado de las yields donde los Treasuries del orden de 0.05% mientras que el T-2Y retoma la aproximación al 5%. En Europa el efecto ha sido muy similar, con un Bund y Gilt que han repuntado 0.15% desde inicio de mes. En commodities el Brent rompe la parte alta del rango de cotización YTD superando los USD90/b mientras que los “calendar spread” del crudo Dic-Dic alcanzan el diferencial más elevado desde mediados 2022. Con ello el BLACKBULL:BRENT se revaloriza +4.80% YTD anticipando la estructura de la curva un “super-backwardation”, negociándose los contratos de Sep24 a USD83.82/b. En divisas el USD se fortalece hasta los FX:EURUSD 1.0730 mientras que el CNH se deprecia hasta los FX:USDCNH 7.3137, cerca de mínimos históricos.
En macro se reflejó una ralentización de los PMIs UE de servicios y compuestos como consecuencia de una política monetaria más restrictiva. Tras la revalorización acumulada YTD y la inapreciable corrección durante la temporada estival, adoptaremos una estrategia “wait & see” en donde seguimos viendo más potencial en Europa que en US. Sin embargo, el entorno hace ganar atractivo a la RF que supone una alternativa de inversión interesante a la RV a estos niveles.
Fuente: GVC Gaesco
Ideas de la comunidad
TEF: De manos españolas a manos SaudísDurante la madrugada del martes al miércoles 5 de septiembre, conocíamos la noticia de la adquisición del mayor paquete accionarial de la empresa de telecomunicaciones española Telefónica ( BME:TEF ) por parte del grupo STC (Saudí Telecom: TADAWUL:7010 ). La empresa saudí, que controla más de tres cuartos del mercado de telecomunicaciones y casi tiene el control absoluto sobre el tráfico de internet, vuelve a canalizar los excedentes de capital de otras industrias emergentes nacionales, para adquirir el 9,9% de una de las quince empresas de telecomunicación más grande del mundo.
Hasta ahora el accionariado principal del título español era propiedad de BBVA con un 4.87% ( BME:BBVA ), Blackrock con un 4.48% ( NASDAQ:BKCC ) y Caixabank con un 3.5% ( BME:CABK ). Por el lado saudí, el 64% del capital de STC Group es propiedad del PIF (Public Investment Fund). El fondo es propiedad de la monarquía saudí y en los últimos años han intensificado su crecimiento inorgánico (aquél en el que una empresa se expande a través de la adquisición de competencia) no sólo en el sector de telecomunicaciones, sino en otros muy dispares como la movilidad (inversión en UBER NYSE:UBER ), gaming ( NASDAQ:EA ) y Lucid Motors (compañía de coches de lujo californiana). De este modo el PIF está siendo una de las herramientas principales para globalizar, diversificar y expandir las marcas saudís así como su tejido empresarial.
El pasado febrero de 2023 ambas compañías llegaron a un acuerdo de colaboración para escalar conjuntamente su presencia en el mercado internacional. La empresa española no sólo presenta una cuota de mercado importante en Europa sino en Latinoamérica también, siendo éste uno de los grandes mercados en el que el colectivo saudí aún no tenía una exposición relevante en y por ello, la adquisición de casi el 10% del capital de Telefónica. Esta adquisición permite la entrada al "Telefonica Partners Program" un acuerdo de 2011 en el que filiales de Telefónica y otros aliados comerciales acceden a un mercado gigantesco presente en todos los continentes salvo Asia y por ende, Telefónica también accederá a oportunidades importantes en el mercado de Oriente Medio y Asia occidental, regiones en las que no había podido expandirse con comodidad hasta la fecha.
El momento del cambio tampoco ha sido casualidad. Tal y como vemos en el gráfico largoplacista (esquina superior izquierda) el título español empezaba a finales de 2007 (con el estallido de la crisis financiera) la tendencia bajista que llevo al título desde los 22,75€ por acción hasta el mínimo en plena pandemia 2,80€ por acción. En 2016 esta tendencia se acentuaba con fuerza y una vez tocó fondo, con el resurgir de los mercados desde octubre de 2021 revertía su tendencia al alza. Sin embargo, tal y como vemos en el gráfico esta segunda tendencia dinámica bajista empezada en 2016, actúa como resistencia dinámica creando una compresión del título estando cerca de la confluencia entre la tendencia larga y corta.
En el gráfico inferior, vemos la cotización del título ampliada desde finales del año 22 hasta la actualidad. Claramente, vemos como a finales de año e inicios de este se acentuaba el crecimiento pero no llegó a tocar la tendencia bajista que actúa como resistencia, y al rebotar, dibuja un nuevo nivel que confluye con el final de la primera onda de Elliot y el final de la cuarta. De cualquier modo, el título se encuentra muy cerca de sus mínimos y la evolución de los resultados de la empresa española en la útlima década ha posibilitado la compra a descuento por parte del selectivo saudí, una maniobra de libro de cualquier inversionista, comprar cuando está barato. Como contraposición al título español, STC Group viene con un incremento de resultado, negocio y margen importante en los últimos 5 años como podemos observar en la esquina superior derecha. Este hecho y sobretodo el alto margen de las filiales y pequeñas compañías que genera el PIF posibilita este tipo de acuerdos para expandir cuota de mercado y renombre a pesar de tener peores márgenes y resultados.
¿Podrá esta nueva alianza potenciar a los teléfonos españoles?
Francesc Xavier Pagès i Palou
EFA35207
El Chiringuito de Valores
**El contenido de este post no pretende ser una recomendación de compra o de venta. Su finalidad es puramente educativa.
Rumbo al alzaLas bolsas asiáticas han corregido , mostrando cada semana “una de cal y otra de arena” viniendo en esta ocasión la decepción desde el PMI Caixin de servicios (ago), aun estando situado en el umbral expansivo. Las bolsas europeas han transcurrido con caídas moderadas en un entorno sin apenas referencias tras el festivo americano y en donde tan solo resaltamos la evolución de la balanza de pagos en Alemania (jul), que mostró un deterioro tras incrementarse notablemente las importaciones.
Una entidad global rebajaba la probabilidad de una recesión en US. La tendencia en la región hasta unos precios más moderados unido a un empleo sólido le ha llevado a reducir su proyección de recesión a 12 meses al 15%, lo que significa un 5% menos que su estimación previa. Lagarde durante su intervención advertía de la dificultad para recuperar la confianza en los bancos centrales después de que los mismos hayan modificado recurrentemente sus previsiones sobre cómo afectaría sobre la inflación y sobre el crecimiento desenlaces como el Covid-19 o la invasión rusa a gran escala.
En deuda, pocos cambios sin los Treasuries como referencia en donde las tires soberanas repuntaron del orden de 0.03%. La curva de Fed Fund Futures mantiene la proyección de un primer recorte de tipos en mayo 24 al que le sucederían nuevos ajustes hasta alcanzar el 4.20% en enero 25. En divisas el USD se fortalece versus G-10 hasta FX:EURUSD 1.0789 a la espera de nuevas pistas que pueda trasladar la FED a final de mes. En materias primas el BLACKBULL:BRENT roza los USD 89/B en previsión de nuevos recortes de producción por parte de países como Arabia Saudí y Rusia mientras que el gas, níquel, trigo o maíz acumulan las caídas más significativas en el año.
Fuente: GVC Gaesco
BTCUSDT (BINANCE) - 05 SEPTIEMBRE/23OPINIÓN:
El precio de Bitcoin se encuentra actualmente atrapado en un rango, mientras que varias altcoins importantes, están dando señales de una posible ruptura a la baja.
Por otro lado, los mercados de acciones en Estados Unidos están mostrando signos de recuperación. El índice S&P 500 (SPX) experimentó un aumento del 2.50% la semana pasada, registrando así su mejor desempeño desde junio. A pesar de que Bitcoin (BTC) también intentó una recuperación, los alcistas no lograron mantener los niveles más altos, y al final de la semana, Bitcoin cerró con una pérdida marginal del 0.5%.
Una de las principales razones detrás de la reversión de las ganancias de Bitcoin fue el aplazamiento de la Comisión de Bolsa y Valores en su decisión sobre todas las solicitudes de fondos cotizados en bolsa (ETF) basados en Bitcoin al contado. No obstante, este hecho no ha afectado las expectativas de los analistas.
En una nota reciente, los analistas de JPMorgan afirmaron que el regulador eventualmente aprobará varios ETF de Bitcoin.
A pesar de la fluctuación en el precio a corto plazo de Bitcoin, los inversores a largo plazo han mantenido sus posiciones. Datos de Glassnode indican que el suministro actualmente minado y en posesión durante tres años o más ha alcanzado un nuevo máximo del 40.538%.
5 cosas a tener en cuenta sobre Bitcoin esta semana
Bitcoin (BTC) inicia septiembre con la incertidumbre de si podrá recuperar su nivel de USD 26,000. Después de una semana volátil, los mercados de criptomonedas vuelven a la normalidad, pero el rumbo de BTC sigue siendo incierto.
Los analistas han planteado la posibilidad de que el precio de BTC caiga por debajo de los USD 26,000, lo que podría desencadenar una estructura de doble techo en 2023.
En esta semana, se destacan cinco factores clave que influirán en el precio de BTC:
1. Acción de precio en el fin de semana: BTC mostró poca volatilidad durante el fin de semana, lo que sugiere una posible estabilidad temporal.
2. Comentarios sobre la Reserva Federal : La atención se centra en los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal de EE. UU. antes de la decisión sobre tasas de interés. Aunque BTC ha sido menos sensible a estos comentarios, podrían afectar las expectativas sobre la lucha de la Fed contra la inflación.
3. Caída de la dificultad de minería: La dificultad de minería de BTC está disminuyendo, lo que podría ser atribuible a la disminución de las reservas de BTC de los mineros y a la presión de venta.
4. Suministro de BTC en manos de holders a largo plazo : Un creciente porcentaje de BTC está en manos de holders a largo plazo, lo que podría limitar la oferta disponible en el mercado y favorecer a los alcistas.
5. Interés público en BTC: El interés público en BTC ha disminuido este año según Google Trends, mientras que el sentimiento de miedo predomina en el mercado de criptomonedas.
En resumen, la evolución de BTC en los próximos días dependerá de estos factores clave, y la comunidad de inversores sigue vigilando de cerca la criptomoneda ante la incertidumbre actual en el mercado.
ANALISIS TÉCNICO
Bitcoin se encuentra actualmente en una fase de negociación cercana al nivel de soporte en el amplio rango que se extiende entre los valores de 24,800 y 31,000 dólares. En situaciones donde el precio se mantiene dentro de un rango definido, es común observar que los inversores alcistas compran cuando el precio toca el soporte y venden cerca de la resistencia.
El nivel de soporte clave a destacar se encuentra en los 24,800 dólares, y es probable que sea el escenario de una fuerte lucha entre los inversores alcistas y bajistas. Si este nivel llegara a ceder, es plausible que veamos una aceleración en las ventas, llevando al par BTC/USDT hacia un soporte crítico ubicado en los 20,000 dólares. Aunque existe un nivel de soporte menor en los 24,000 dólares, su durabilidad podría ser limitada.
Por otro lado, existe la posibilidad de que el precio se recupere desde su nivel actual. Si los inversores alcistas logran superar la resistencia en los 26,833 dólares, el par podría experimentar un aumento en su impulso, dirigéndose hacia el promedio móvil simple de 50 días, situado en los 28,221 dólares. Este escenario sugeriría que la consolidación del par entre los valores de 24,800 y 31,000 dólares podría prolongarse por un período aún más extenso.
Vix, bajo 19, siguen alcistas las bolsas mundialesQué es el Índice de Volatilidad - VIX?
El índice CBOE:VIX , índice CBOE (VIX Index) es el índice de volatilidad del ES (SP500) el más importante medidor de la volatilidad del mundo en los Mercados Financieros. Así, el índice VIX se basa en los precios en tiempo real de las opciones en el índice S&P 500 (SPX), diseñado para plasmar la opinión de consenso del mercado sobre la actual y futura volatilidad esperada del mercado bursátil (30 días). Entonces, el índice VIX en ocasiones en los mercados financieros se conoce como "indicador de miedo" . El índice VIX es un activo cotizado en tiempo real.
Este producto financiero de volatilidad puede ofrecer a los inversores formas efectivas de ayudar a aprovechar la volatilidad tanto en Futuros como Opciones sobre el VIX.
¿Cómo funciona el Índice VIX?
Conocido comúnmente como índice del sentimiento inversor o (índice de miedo) este mide la volatilidad esperada, es decir, la volatilidad implícita del mayor índice del mundo, el S&P500. Mide datos sumando la volatilidad de una serie de Opciones Put y Call asociadas al (SPX) S&P500 Index. Esta volatilidad de las opciones utilizada para tener cotizaciones de volatilidad total a 30 días del S&P500. Sirve para indicar el sentimiento del mercado en datos porcentuales.
¿Cómo interpretar el comportamiento del VIX con el SP500?
Vix bajo 16: Suele tener y continuar las tendencias alcistas en índices. Optimismo Bursátil en E.E.U.U. y en la mayoría de índices en general.
´` sobre 16 cercano a 25: Pequeños retrocesos bajistas en la tendencia alcista primaria. Optimismo Bursátil con medios de comunicación metiendo miedo..
´` sobre 25 cercano a 46: Grandes soportes tendenciales de la tendencia mayor de largo plazo. Pesimismo en los mercados y obvio abruptas caídas.
´` cercano a 90: Sucedió en Octubre del 2008, fue el suelo que hasta hoy sostiene aproximadamente una rentabilidad alcista del 340% en el SP500. Fuertes desplomes en renta variable mundial. Desde su creación no se ha vuelto a registrar un valor tan alto. Suelen generar suelos de mercados para décadas.
Este es un muy breve resumen de lo que es el VIX, este, mientras esté bajo 19, siguen las alzas de largo plazo, un ajuste cercano a 19 solo evidencia un mínimo recorte en la tendencia alcista.
Análisis Semanal EUR/USD - ¿Mínimos del EURUSD?Buenos días traders y feliz martes,
Para más análisis como este no dudéis en escribirme , contestaré a vuestras dudas.
Os dejo el video análisis del eurusd de esta semana donde analizo tanto el aspecto técnico y fundamental para que maximicéis vuestras ganancias.
Si tenéis alguna duda escribid un comentario o por privado, estaré encantado de ayudaros!
Para cualquier duda no dudéis en escribirme!!!!
EURO. ¿PALOMA O ÁGUILA?Es importante coge vacaciones y despejar la mente, tras mi vuelta veo que el euro sigue en el mismo lugar, rompió el rango dibujado en la idea anterior por su parte inferior para nuevamente entrar en él.
Os dejo la idea anterior para que sepáis de lo que hablo:
Ahora bien, técnicamente, si analizamos estructuras el EURO ha retomado su senda alcista, realizó un CHoCH, reingresó en ese rango de la idea anterior, es decir, esto suena a una acumulación/distribución, no tengo muy claro de momento que van a hacer con este par. Aun así intentaremos analizar técnicamente:
1. CHoCH producido volviendo a la senda alcista pero el precio casi que vuelve al mismo punto de origen.
2. Noticias muy importantes este viernes 01/09 que harán que el euro se decante para uno de los dos lados.
Lo que si está claro es que la economía de EEUU es muy sólida, en cambio, Europa se enfría...posible pista de un movimiento a la baja.
3. El RSI muestra una divergencia clara, señalada con flecha roja, la fuerza vendedora en últimas horas ha sido fuerte.
4. Hay un volumen que me llama mucho la atención. Después de una corrección en el EURUSD, este volumen hizo girar el precio y ubicarlo donde está ahora.
En resumidas cuentas, tengo motivos para ir en largo y en corto, estructuralmente estoy alcista pero fundamentalmente estoy bajista en este par, aunque gana el lado bullish.
Mi intención para el viernes será esperar que liquidez quiere coger, si la superior o la inferior, ver la reacción posterior y unirme en la dirección contraria, os lo dejo dibujado con la ruta discontinua.
Seguimos a la siguiente idea.
Oportunidad en Shiba Inu: Señal de Venta en Velas Diarias¡Bienvenidos, traders! Les comparto una oportunidad en Shiba Inu utilizando velas diarias y una combinación de poderosos indicadores. Mi estrategia, respaldada por indicadores como EMA Heikin Ashi, EMA Kaufman, Trailing Stop y perfil de volumen, ha identificado una señal de venta en Shiba Inu. La criptomoneda ha mostrado un patrón que históricamente ha indicado movimientos bajistas.
Esta señal de venta sugiere que podría haber una corrección a la baja en el horizonte. Para aquellos que no tuvieron la oportunidad de entrar previamente, les informo que todavía existe una ventana para ingresar a esta operación. Sin embargo, recuerden que la inversión en criptomonedas conlleva riesgos, y siempre es esencial gestionar su riesgo de manera adecuada utilizando stop-loss y administrando el tamaño de su posición.
Disclaimer: Esta publicación no constituye asesoramiento financiero. Siempre realice su propia investigación y considere consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión. Los mercados de criptomonedas son altamente volátiles y pueden llevar a pérdidas significativas.
BTC SOPORTES Y RESISTENCIAS TRIDENTE ! ACTUALIZACION AMIGOS
En los análisis anteriores comente que si las velas lograban cerrar
debajo del 13 o de la resistencia del tridente tomaran ganancias o cerraran
y podían entrar con una operación a la baja con stop ajustado o si
recuperaba la resistencia se salieran y entraran cuando la perdiera
y bueno así fue felicidades
yo espero que mínimo baje al siguiente soporte del tridente o
se vuelva a meter al rango así que si van a buscar long
lo mejor es esperar a buscar un soporte del tridente
y short en la resistencia
les actualizo los precios de soporte y resistencia tridente
Nota:
por el momento mantengo la operativa a la baja tome un 50% de parcial
así que solo me queda una parte
cuando vea algo importante subiré analisis
atte
Efrain
Bit brokers
En busca de máximos históricosEl CBOE:SPX está cerca de cerrar su peor mes desde febrero mientras que el NASDAQ:NDX lo haría en el año completo a pesar de que las últimas ganancias que han ayudado a acotar las pérdidas a la mitad desde los mínimos. Los índices asiáticos corrigieron moderadamente tras las alzas de las últimas sesiones a pesar de haberse publicado un PMI compuesto por encima de lo previsto y en zona de expansión. Sin embargo, el débil sector inmobiliario chino sigue ralentizando gran parte de la actividad industrial y aunque un mayor gasto público o cierto apoyo crediticio espolearían un acercamiento al objetivo de crecimiento del 5%, lo realmente necesario son estímulos de calado . Por el lado de Wall Street vimos un nuevo repunte en los principales índices muy incentivados por un débil dato de empleo ADP y también por una revisión del PIB 2T US por debajo de lo previsto. Así los datos alivian las preocupaciones sobre que la FED emprenda una nueva subida de tipos en noviembre.
En deuda vimos un nuevo repliegue de los Treasury Yields hasta mínimos de dos semanas como consecuencia del comportamiento macro donde “ todo lo malo es bueno ”, alejándose así el T-2Y del 5%. Los swaps asignan una probabilidad del 89% a una pausa en la reunión de este mes mientras que para noviembre la probabilidad de que efectúe otra más se incrementa al 52%. En divisas los débiles datos de empleo y PIB US debilitan al USD que cotiza por encima de FX:EURUSD 1.19, lo que a su incentiva a su vez el consumo de BLACKBULL:BRENT que roza los USD86/b.
En macro hemos conocido un empleo ADP por debajo de lo previsto, un PIB US 2T creciendo tres décimas menos que consenso mientras que hoy se publicará el precio de consumo en US , culminando la semana con el dato de empleo US mañana. A pesar de que el mercado no ha mostrado fuertes caídas seguimos pensando que tendrá lugar un aterrizaje suave en la economía americana. Unas commodities contenidas, un alivio en las cadenas y en cargo, un cambio de ciclo monetario además de una volatilidad que ha estado contenida en los momentos más adversos nos brinda cierta información sobre la solidez de las bases de mercado.
Fuente: GVC Gaesco
Nueva meta para el gas naturalLas bolsas asiáticas extendieron sus ganancias por segundo día consecutivo en donde Hong Kong vuelve a repuntar un 2% según el Ministro de Finanzas en China garantizaba un fuerte soporte político para acelerar las políticas de estímulo desde el Gobierno Central. El principal revulsivo esta semana vendrá marcado por el dato de empleo US , lo cual provocará un envite sobre la probabilidad de que la FED emprenda o no una subida de tipos adicional. El consenso de mercado asigna un 41% de probabilidad a que esta se produzca en el mes de noviembre mientras que no proyecta cambios en septiembre. El crecimiento del empleo US (ago) se moderaría, así como se enfriaría el salario/hora, lo que sugeriría una atenuación sobre los riesgos inflacionistas que trasladan una urgencia de otra subida de tipos.
En deuda hemos visto una caída de los rendimientos de los Treasuries en todos sus plazos, con el T-2Y cayendo más de -0.05%, hasta situarse en 5%. Las subastas de bonos de Treasuries a 5Y, 10Y mostraron un nivel de yields previo a 2008, un reflejo del “sell off” de la semana pasada en previsión de una nueva subida de tipos por la Reserva Federal. En macro esta semana tendremos una agenda activa en donde conoceremos ciertos preludios al dato de empleo US como son las encuestas de empleo JOLTS y el ADP US mientras que conoceremos el IPC de la UE, la revisión del PIB US (2T) y el PMI industrial tanto en China como en US (ago). En commodities el BLACKBULL:BRENT se negocia en USD84/b a la espera de nuevas pistas sobre las perspectivas de demanda tanto en US como en China mientras que el NYMEX:NG1! acumula desde el jueves un rebote del 16%.
Esta semana no sólo será clave por unos datos macro que servirían como hilo conductor del mercado tratando de anticipar el posible ajuste sino por la normalización de la actividad tras un necesario mes de agosto correctivo.
Fuente: GVC Gaesco
AUDUSD 30 Minutos - Panorama Intradía para el ParANÁLISIS GENERAL SOBRE EASYMARKETS:AUDUSD
Durante las últimas semanas el dólar americano se ha visto comprometido frente a las noticias de los organismos como la FED y se espera que hasta al viernes, tengamos una ligera depreciación antes de los datos de las nóminas no agrícolas ¿Puede ser esto suficiente para una continuación del dólar australiano hasta el precio objetivo? Es bastante posible porque es un escenario intradía, a continuación, se explicará un poco más acerca de los movimientos esperados en el par y las premisas importantes para tomar oportunidades.
ESCENARIOS, OPORTUNIDADES, Y NOTAS DEL ANÁLISTA
Los operadores alcistas deben situar sus expectativas en los rebotes del soporte de nueva estructura, esto solamente sería válido si ese nivel es respetado por al menos un periodo de tiempo de 3 horas con las señales de los indicadores que el operador utilice. En caso de buscar escenarios bajistas, se puede esperar caídas hasta 0.64100 si el precio hace un rompimiento limpio del Soporte 1.
Niveles Importantes para hoy
Soporte de Nueva Tendencia
Precio Objetivo 0.64885
Soporte 1
Los indicadores más importantes como MACD y RSI muestran que la fortaleza alcista está presente, sin embargo, la mejor decisión por ahora es esperar una nueva estructura durante la jornada y analizar las interacciones del precio si se tienen ideas alcistas.
Analista de easyMarkets Alfredo G.
THE WALT DISNEY COMPANYComo podríamos describir la compañía que ha existido y esta presente en al retina de todas las personas del mundo?
Actualmente esta cotizando en el mínimo de los últimos 5 años que además ha tenido una rentabilidad en promedio negativa de un -12% tambien este ultimo periodo 5y, si bien es cierto que la trayectoria es importante, también lo es la capacidad de actualización y progreso, desde este punto como innovaría esta compañía? algunas de las ultimas políticas e implementaciones ha provocado un disgusto masivo en la "inclusión" y normalización que le entregan a los asuntos de diversidad sexual, en si eso no es el problema, mas bien lo es que sea una compañía de enfoque infantil. la agenda woke realmente quiebra cada aspecto que le quieran imponer y normalizar con los niños desde los últimos años. (con los niños no)
En el grafico podemos ver una corrección bajista que se inicio en el 2019, haciendo referencia a los gastos extras que se generaron con la pandemia y además de la increíble disminución de ingresos al estar temporalmente paralizadas una de sus ramas mas importantes que son los centros de entretención. Posterior a la reducción de capital notamos un incremento parabólico en la cotización durante el 2021, lo que podríamos también interpretar por la sobredemanda ocasionada por el boom de los estímulos financieros que entregaron para apalear la crisis sanitaria. Cuando se rompe el ultimo bajo generado por la sobredemanda inicia la corrección bajista (saludable) con dirección mensual a romper el ultimo punto estructural alcista para poder obtener toda esa liquidez disponible antes de formar un nuevo movimiento tendencial.
Por el momento una buena cotización bordearía entre un 70% a 80% de descuento desde el ultimo alto dándonos un precio objetivo de aprox $60 . La empresa necesita algunas variables para poder ser considerada en compra:
Toque a una zona de origen o creación de rompimientos de estructura alcista en TF sobre 4h, absorción de bajos iguales y punto estructural, quiebres tendenciales.
tenemos un precio de demanda historica que se origino a fines de 2011 y inicio 2012 al rededor de los $30 donde inicio una tendencia alcista luego de romper el ultimo alto previo a la crisis de 2008 en adenlante.
podríamos fijar el valor $76 como objetivo a absorver los equal lows, si presenta confirmación de compra buscar posicionarse.
al promedio de los $55 buscar confirmación por cotización real y menos de ese valor podríamos considerar $30 como una super oferta extendida y fijaría mi paciencia y atención hasta que el precio bordee ese rango.
Book Value Per Share $53.34
Distribución o Acumulación?Con el ojo puesto en noticias importantes sobre las principales exchanges del mercado, el BTC se encuentra en una zona de convergencia de:
• Directriz principal alcista.
• Punto pivote.
• 50% de nivel de Fibonacci.
Mientras que los indicadores muestran un proceso de sobreventa originado por la venta masiva del 17 de agosto debido a varias noticias,
nos encontramos en un proceso lateral, lo que nos brinda 2 opciones:
1 • El repunte hasta la parte superior del proceso, volviendo a los 31.000.
2 • La ruptura de la directriz principal, proyectando el primer objetivo en los 20.400 y tomando la expansión del proceso lateral actual a los 17.750.
En mi opinión, necesitaríamos una noticia importante para la ruptura de esta directriz.
Así que me gusta más la opción de una compra hasta los 31.000 en caso de producirse una ruptura de los 26.800.
iFreelyTrading
Bono 2Y en máximos después de 16 añosTanto los índices asiáticos como los futuros europeos remarcan optimismo como producto de la puesta en marcha de algunas medidas de soporte económico en China que a su vez ponen el contrapunto al mensaje del simposio de Jackson Hole. El notable repunte en los principales índices en China se produjo tras el compromiso de los reguladores por reducir un gravamen sobre las operaciones bursátiles por primera vez desde 2008. Sin embargo, los inversores todavía mantienen la cautela en el país debido a su debilidad industrial y también por un riesgo de deflación que continúa patente. En Asia esperamos una semana activa con la publicación de los resultados de 360 compañías del MSCI , lo que podría brindarnos ciertas pistas sobre si los beneficios empresariales están tocando fondo y así respaldar nuevas subidas en la región. Respecto a la reunión de banqueros en Wyoming, Powell advirtió que la política seguirá siendo más restrictiva durante más tiempo y que el proceso de ajuste hasta alcanzar la inflación objetivo todavía llevará tiempo. También dejó caer la posibilidad de que la FED emprenda una pausa de tipos durante la reunión de septiembre, todo ello dentro de lo previsto.
En deuda, los Treasuries apenas sufrieron cambios tras la reunión aunque los rendimientos de los Treasuries 2Y permanecieron por encima del 5% , descontando tipos más altos durante más tiempo. En divisas la probabilidad de que la FED emprenda un nuevo ajuste en noviembre refuerza al USD, situando el cruce en FX:EURUSD 1.08.
En materias primas hemos monitorizado pocos cambios, con un NYMEX:NG1! que se estabiliza tras los sobresaltos de la semana pasada y un ACTIVTRADES:BRENTV2023 que sitúa su media anual en nuestra previsión 2023, USD80/b, que a su vez corresponde con las expectativas de la curva de futuros a un año. Lo cierto es que ante la posibilidad de que la FED realice un nuevo ajuste, el binomio rentabilidad/riesgo se inclinaría a tomar posiciones en los activos “High Quality” en Renta Fija .
Fuente: GVC Gaesco
El desastre de Disney y la hora de los valientesEl comportamiento de Disney está siendo muy preocupante desde el punto de vista técnico y fundamental. El cotización de la acción está a día de hoy en el mismo nivel que hace casi 10 años, allá por 2013. En el mismo periodo, el Mercado ha alcanzado un +300%.
El beneficio de la compañía se ha desplomado un 40% en comparación con 2014. Incluso después de incluir los dividendos, los accionistas no han ganado dinero.
Desde el punto de vista técnico, las cosas empezaron a complicarse tras perder los 167 dólares en noviembre de 2021. A partir de ahí, siguiendo las enseñanzas de Stan Weinstein, el valor inició la Fase 4 que, de momento, ha enviado el valor a un soporte de largo plazo.
En este punto, entendemos que la sobreventa es excesiva y que el valor está siendo engullido por las noticias negativas. Por todo esto es probable que veamos rebotes importantes. No obstante, solo tras superar los 101 dólares podríamos empezar a estudiar tomar una posición en el valor, siempre con un stop por debajo de los 81 dólares.
Para saber más…
Los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 9% interanual a 20.250 millones de dólares, lo que no alcanza las estimaciones promedio de los analistas de 21.250 millones de dólares.
Varios analistas recortaron los precios objetivo de las acciones tras los resultados trimestrales de la empresa. El analista de Keybanc, Brandon Nispel, mantuvo a Disney con una calificación de Overweight y rebajó el precio objetivo de 143 a 119 dólares. El analista de Barclays, Kannan Venkateshwar, mantuvo a Disney en Equal-Weight y redujo el precio objetivo de 105 a 98 dólares. El analista de Credit Suisse, Douglas Mitchelson, mantuvo a Disney en Outperform y redujo el precio objetivo de 157 a 126 dólares. El analista de Rosenblatt, Barton Crockett, mantuvo a Disney en Buy y redujo el precio objetivo de 134 a 120 dólares.
◾️ Opening Market Estrategia del día 24/08 | Price Action |
⚠️ADVERTENCIA: ⚠️
Este reporte tiene el solo propósito de brindar información, y en él solo se vierten opiniones respecto de las cuales el usuario o cliente podrá estar o no de acuerdo. Este reporte no constituye una oferta o recomendación de compra o venta de los instrumentos financieros mencionados. Asimismo, este reporte no tiene en cuenta los objetivos de inversión y/o la situación financiera de ninguna persona en particular, y por lo tanto los instrumentos mencionados en el mismo podrían no ser adecuados para su perfil de inversor. Los asesores financieros pueden ofrecer sus opiniones o perspectivas concernientes a lo apropiado de la naturaleza de determinadas estrategias de inversión; sin embargo, es finalmente el usuario o cliente el responsable último de las decisiones de inversión que adopta, debiendo estar tales decisiones basadas únicamente en sus circunstancias económicas, objetivos financieros, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez personales.
Las inversiones en activos financieros y otros productos conllevan riesgos, incluyendo la pérdida de capital significativa. Los riesgos incluyen, pero no están limitados a: riesgo de tasa de interés, riesgos de liquidez, de tipo de cambio y el riesgo específico de la empresa y/o sector.
Invertir en instrumentos apalancados conlleva a riesgos que podrían no ser aptos para todos los inversores. Gestiono con brokers solamente regulados. Las cuentas se abren a nombre del inversor y los depósitos/retiros los realiza cada inversor.
📈 #tradinginteligente
Índices Americanos - El aumento de tasas seguirá ANÁLISIS GENERAL SOBRE LA BOLSA AMERICANA
La noticia más esperada y destacada de la semana llego, siendo las declaraciones de Jerome Powell en el simposio de Jackson Hole donde finalmente se declaró que la inflación ha ido mejorando paso a paso y que las tasas de intereses se mantendrían en aumento de una manera muy cautelosa, realmente no hubo grandes sorpresas por parte del Mercado y las reacciones en los dos índices más importantes de Estados Unidos EASYMARKETS:SPIUSD y EASYMARKETS:NDQUSD se situaron mixtas después de las primeras horas del discurso.
Ahora parece ser que estos dos índices han encontrado un soporte de alta relevancia, siendo así que la siguiente semana será la última de agosto. Estadísticamente a través de los años el mes actual ha sido uno de los de menor desempeño para la bolsa americana mientras que el último trimestre del año se sitúa como la mejor temporada ¿Sera posible un nuevo rally?
Sentimiento de Mercado según indicadores de alta Relevancia :
- El momentum de mercado de largo plazo se mantiene alcista con ambos índices por encima de la media móvil 200 en temporalidades diarias
- La Fuerza de las acciones americanas más relevantes se encuentra bajista después de llegar a máximos relevantes (Nvda, Tsla, Msft, Googl, Amzn)
- El volumen de compra de las acciones americanas en general ha disminuido y se sitúa bajista, aunque con sesgos de recuperación
- La volatilidad del Mercado aumento por encima del promedio móvil de 50 días y se espera que, si el precio del indicador VIX sigue en aumento, presenciaríamos más caídas en los mercados americanos.
- Los bonos americanos siguen en los máximos más relevantes de meses atrás y los operadores siguen con cautela sus aumentos.
Por ahora la situación se sitúa de manera cíclica y se espera que los precios de los activos de renta variable entren en un periodo de consolidación mientras que los activos como el índice dólar EASYMARKETS:USXUSD presenten aun espacio de continuaciones alcistas. Las recomendaciones generales son prepararse para los nuevos escenarios del siguiente mes, donde puede haber una recuperación paulatina por parte de las acciones americanas.
Analista de easyMarkets Alfredo G.
ORO. POSIBLE ZONA DE ACUMULACIÓNIdea rápida de una posible entrada en el XAUUSD. Análisis técnico:
(1) Reacción a zona fuerte de demanda 1900-1890, entrando en rango.
(2) Volumen Profile de las sesiones que se han dado en ese rango en forma de "P", es decir, acumulación de lotes en precios superiores, pudiendo ser una REDISTRIBUCIÓN para seguir cayendo.
(3) El cambio de estructura definitivo para ir alcista y en compras son los 1920, hasta que no llegue a ese punto solo ventas.
(4) Varios apoyos en zonas de 1885 aprox., sacando la liquidez del mínimo del 15/marzo/2023.
(5) El RSI en tendencia alcista aunque el precio se mantiene en rango, indica fuerza compradora.
Por todo ello, aun considero el oro bajo el control de los bajistas, esperar una subida del precio hasta máximos de alguna estructura y buscar ventas tras confirmación.
Es probable que la linea VWAP semanal nos haga de resistencia en un primer momento, por lo que colocar el SL detrás de ella es buena idea en principio.
Os dejo la idea anterior del oro en análisis diario:
Seguimoss.
#IMV Índice Merval // Escuela Profesional de TradersBCBA:IMV
Nuestro trader y formador Jorge, nos trae hoy el índice Merval de Buenos Aires debido a unas "explosivas subidas de precio" que ha experimentado estos últimos meses pero a las que hay que aplicar cierta cautela ya que no todo es lo que parece.
Tesla lidera el rebote de los mercadosLos índices asiáticos avanzaban siguiendo el buen comportamiento del Nasdaq ayer, aunque con el constante repunte de los Treasury Yields que sigue elevando la alerta sobre la calma en el mercado. El MSCI repuntaba +0.6% mientras que el Hang Seng rompía su secuencia de siete días consecutivos en pérdidas arrojando un saldo del +0.18%.
Los activos relacionados con el vehículo eléctrico son los que mostraron un mejor comportamiento siguiendo el rebote de NASDAQ:TSLA tras los buenos augurios en el sector, mientras que las compañías relacionadas con semiconductores replicaron las buenas expectativas del mercado sobre los resultados de Nvidia mañana. La petición china de más ayudas para la compra de automóviles impulsó también al alza las acciones locales en el sector.
En Deuda hemos visto un “sell off” en Treasuries que han reconducido a que el T-Note Yield supere los niveles de 2007, emplazándose en 4.34%. Por otro lado, la Yields de los TIPS repuntaban un 2% por primera vez desde 2009.
Los inversores están esperando la comparecencia de Powell en Jackson Hole en donde las señales de fortaleza económica refuerzan la tesis de un mensaje duro mientras que el 80% de los corresponsales encuestados por Bloomberg también defienden esa postura. Las minutas mostraban cómo los “policymakers” siguen viendo riesgos en que la inflación podría persistir por encima de lo previsto.
En divisas el USD retrocede respecto a su cesta de G-10 , situando el cruce en FX:EURUSD 1.0912. En commodities el precio del gas natural se disparó un 18% en Europa ante la amenaza de huelga de una importante plataforma de exportación australiana, que podría reducir de forma significativa el suministro mundial de cara al invierno.
A pesar de la fortaleza del empleo, los datos han seguido mostrando una atenuación de la presión de precios además de un “steepening” de la curva soberana, por lo que el mensaje en la intervención de banqueros centrales debería de tener una retórica más neutral.
Fuente: GVC Gaesco
