Proyección de Mercado Forex 29/09 AUDUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDNZD¡Hola Trader! En este video de Forex Trading, realizamos el seguimiento para los pares de divisas AUDUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDNZD. Utilizamos el análisis técnico para explorar las tendencias actuales del mercado y identificar posibles puntos de entrada y salida.
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Descargo de responsabilidad: El mercado de divisas Forex es altamente volátil y el comercio de divisas conlleva un alto nivel de riesgo. No garantizamos la exactitud, integridad o puntualidad de la información proporcionada, y no nos hacemos responsables de cualquier pérdida o daño que pueda surgir como resultado del uso de esta información. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente antes de realizar cualquier transacción en el mercado Forex.
Ideas de la comunidad
El Ibex 35: un índice atractivo y lleno de oportunidades en 2024A lo largo de 2024, el Ibex 35 ha sorprendido a los inversores con un repunte del 17% desde el inicio del año, consolidándose como uno de los índices más rentables de Europa. Esto ha sido impulsado por sectores clave como la banca, las telecomunicaciones, el turismo y las energías renovables. Pese a este fuerte avance, el índice bursátil español no se considera caro, lo que ofrece una oportunidad atractiva para los inversores que buscan valor a largo plazo.
Un precio por valor en libros atractivo
El Ibex 35 cotiza actualmente a un ratio de precio/valor en libros de 1,5 veces para 2025, lo que lo convierte en uno de los índices más atractivos en comparación con su historial de la última década. Este descuento ha sido posible gracias a un sólido desempeño de las empresas que componen el índice, que han sabido aprovechar un entorno macroeconómico favorable y la persistencia de tipos de interés elevados en Europa.
Entre las acciones que destacan por su descuento frente a su valor contable están Cellnex, Solaria y Rovi. Cellnex (Ticker AT: CLNX.ES), líder en infraestructuras de telecomunicaciones, cotiza a 1,8 veces su valor en libros, muy por debajo de su promedio de 11 veces. Este descuento responde a las subidas de tipos de interés y al desapalancamiento de la compañía, que podría generar un aumento en la remuneración al accionista en los próximos meses. Solaria (Ticker AT: SLR.ES), uno de los referentes en energía solar, cotiza a 2,5 veces frente a un promedio histórico de 9,7 veces, penalizada por la caída de los precios de la energía y los retrasos en proyectos clave. Por su parte, la farmacéutica Rovi (TICKER AT: ROVI.ES) ofrece un descuento de más del 50% respecto a su valor contable histórico, lo que la convierte en una de las opciones más atractivas para 2025.
El liderazgo de la banca española
La banca ha sido uno de los grandes motores del Ibex 35 este año, impulsada por la prolongación de un entorno de tipos de interés altos. BBVA (TICKER AT: BBVA.ES)y Santander (SAN.ES), dos de los principales bancos del índice, han visto cómo sus márgenes de beneficio se han expandido, y todo apunta a que seguirán siendo actores clave en el desempeño del índice en los próximos trimestres.
Además, otras grandes empresas españolas como Inditex (Ticker AT: ITX.ES), Telefónica y IAG también han tenido un papel relevante en el liderazgo del Ibex, beneficiándose de la recuperación del turismo y el consumo post-COVID, así como del crecimiento orgánico y expansiones internacionales.
Perspectivas para el Ibex y la bolsa española
A pesar de las subidas acumuladas, la bolsa española sigue ofreciendo valor. Además de su descuento en el valor en libros, las expectativas macroeconómicas, especialmente en Europa, donde se prevén posibles recortes de tipos de interés, pueden seguir favoreciendo a sectores clave como la banca, infraestructuras y energías renovables. Estas señales positivas ofrecen a los inversores la oportunidad de seguir participando en un mercado que ha demostrado solidez y crecimiento.
Con una fuerte base en sectores estratégicos y el apoyo de unas políticas monetarias que podrían ser más flexibles en los próximos meses, el Ibex 35 sigue mostrando un gran potencial de revalorización a medio y largo plazo. Los inversores que apuesten por este índice no solo encontrarán empresas con sólidos fundamentales, sino también atractivos dividendos que completan el panorama positivo de la bolsa española.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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La información facilitada no constituye un análisis de inversiones. El material no se ha elaborado de conformidad con los requisitos legales destinados a promover la independencia de los informes de inversiones y, como tal, debe considerarse una comunicación comercial.
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Análisis del precio del oro 27 de septiembreAnálisis fundamental
Los precios del oro (XAU/USD) atrajeron algunas ventas durante el fin de semana y cayeron aún más desde los máximos históricos en torno a la región de 2.685-2.686 dólares tocados el jueves. Esta caída fue financiada por el surgimiento de algunas compras de dólares estadounidenses (USD), que tienden a debilitar la demanda del producto básico. Además, el ánimo optimista del mercado, impulsado por las nuevas medidas de estímulo de China, resultó ser otro factor que impulsó las salidas de capital del metal precioso, considerado refugio seguro.
Dicho esto, las expectativas de una flexibilización más agresiva por parte de la Reserva Federal (Fed) mantienen al dólar confinado dentro del rango familiar que ha mantenido durante las últimas dos semanas y dentro del rango del ataque del dólar estadounidense hasta la fecha establecido la semana pasada. . Esto, junto con el riesgo de una mayor escalada de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio, debería limitar las pérdidas en los precios del oro. Es posible que los comerciantes también prefieran esperar la publicación del índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) de EE. UU.
Análisis técnico
Actualmente, el margen comercial del oro es muy amplio. y Gold puede ganar ATH en cualquier momento durante este período. En el área del límite inferior, preste atención a los niveles 2650 y 2640. El área ATH superior se nota en las áreas redondas de 2690 y 2700. Si el oro se mantiene por encima del gancho de 2662 hasta la mitad de la sesión de EE. UU., aún podemos establecer un precio. orden de compra en esta área para alcanzar las posiciones por encima de la zona de resistencia, si se rompe 2662, espere a que se vuelva a probar y venda a 2650-2640.
COMPRAR XAUUSD 2651-2649 Stoploss 2646
COMPRAR XAUUSD 2641-2639 Stoploss 2636
VENDER XAUUSD 2688-2690 Stoploss 2693
VENDER XAUUSD 2699-2701 Stoploss 2704
Cómo lidiar con posiciones atrapadas
Estrategias para posiciones muy atrapadas:
Cuando su posición está muy atrapada, generalmente indica que su decisión comercial inicial fue incorrecta, especialmente si se encontró con una fuerte tendencia unilateral. Estas tendencias a menudo se mueven en una dirección sin revertirse. Si espera ingenuamente a que el precio se recupere, enfrentará un estrés psicológico significativo y una pérdida financiera. El enfoque más simple y efectivo es reducir sus pérdidas. Esto puede sonar difícil, pero en lugar de esperar meses a que el precio se recupere, mientras soporta las tarifas diarias y el riesgo de liquidación, es mejor liberar capital para nuevas oportunidades. Una jugada más estratégica sería encontrar un mentor comercial experimentado que pueda guiarlo para recuperar sus pérdidas con solo unas pocas operaciones exitosas.
Cómo manejar posiciones poco atrapadas:
Si su posición está solo ligeramente atrapada, como simplemente cruzando un punto de stop loss porque no se estableció ningún stop loss, entonces tiene margen de maniobra. Las tendencias unilaterales completas son raras y es más probable que las fluctuaciones a corto plazo dominen el mercado. En estos casos, puede confiar en el análisis técnico para decidir si salir o no, e incluso puede convertir la pérdida en ganancia. Esta situación es más común para los inversores y no es difícil de manejar si se aborda correctamente con un análisis de mercado adecuado.
Cómo abordar las posiciones atrapadas recurrentes:
Si a menudo se encuentra en posiciones atrapadas profundas, o incluso si no está atrapado profundamente pero se queda atascado con frecuencia, entonces hay un problema fundamental con su estrategia de negociación. El mercado es justo y las pérdidas nunca son infundadas. Para ganar dinero en el trading, no puede confiar en el azar: es esencial un análisis adecuado. La solución más sencilla es aprender a analizar el mercado de manera eficaz y mejorar sus habilidades de negociación.
BITCOIN, los tres lunes y 2 nuevos Maximo BTC.El siguiente analisis, son los POSIBLES movimientos Btc, es la continuacion mas actualizada y cercana en temporalidad, grafica 4h, que el ultimo que subi, Semanal. Tendencias Dow. apie de idea lo tienen.
El cambiar la grafica de Semanal a 4h; es un cambio drastico, en temporalidad; asi mismo, en el anterior analisis, apostillé asunto la tendencia compradora en los y a partir de 65k, si era fuerte, entonces podria ser menor todo el analisis, pasando de 4-6 semanas originales,
a los 17-18 dias, con tendencia fuerte.
Hasta el momento, el precio Bitcoin, tiene tendencia fuerte compradora, con precios al alza. Pudiendo hacer una subida exuberante en las proximas jornadas, elevando el precio por encima de los 69,000$.
Tambien quiero hacer 2 menciones, que en esta proyeccion,1. en el rango original ahora incluye 1 nuevo maximo. 2. salida del precio btc al alza del rango proyectado,linea tendencia amarilla, 74,100-64,500; nos llevara al siguiente rango, haciendo maximo, en torno 78-80.
Estan marcados los tres lunes siguientes, indicando la temporalidad de los moviemtos del precio Btc, importantes para el precio y mercado Btc, de pasar de hoy viernes a 65k el precio Btc; llegar el lunes proximo, 30 Septiembre, por 70k el precio btc, pasar el lunes siguiente, 7 Octubre, con un maximo nuevo, de por medio y el siguiente lunes, 14 Octubre llega el precio a un nuevo en 78-80. Seria ideal, que en tres semanas pasamos de btc de 63k a 80k, para el precio y el mercado btc.
Es clave, vital importancia, para esta proyeccion, que el precio btc, entre hoy a 65k, mañana y el domingo, eleven el precio hasta los 69-70. Sino tomara esta subida, este analisis, se podria descartar, por temporalidad en el movimiento respecto a las fechas.
La proyeccion de los movientos precio btc es el camino punteado blanco
La idea, es el precio, en las proximos dias, llegue a la zona de los 69-70 para el domingo.
Durante la semana siguiente, los primeros dias, el precio llegará a zona contundentes de ventas 71,800$, que haran el precio entrar en ventas, bajando el precio hasta 68k, para el jueves.
En los 68k entrara la fuerza compradora elevando el precio hasta la zona de los 74,400$, registrando un nuevo maximo el precio btc.
En la zona de los 74,000 $, las liquidaciones haran, que posiblemente, entre el precio en bajada subita, buscando la MEDIA MOVIL NARANJA PUNTEADO, donde estan las COMPRAS, en torno los 64,500$, o quizas, nos lleve el precio a los 63,000$ COMPRAS PREMIUN.
Desde las compras, el precio empezará a buscar el medio rango 69k, para despues, ir buscando la zona alta a medida que pasan las jornadas, llegando asi el lunes 14 Octubre con el precio por encima de los 75k, posiblemente 78k.
Operen con precaucion
Aena: prueba del despegue de los viajes Creo que no es la primera idea de inversión en la que hablo de los viajes como parte de una gran megatendencia de consumo (viajes, experiencias, deporte...) muy castigada en 2020 por la crisis de la COVID (más que lógico) pero que no ha recuperado, al menos en líneas generales.
Pues, precisamente, uno de los que sí ha recuperado ha sido la gestora aeroportuaria española, Aena que está consolidando por encima de los máximos históricos que conquistó en julio (por seguir el esquema que utilizo habitualmente, concluiremos con una sencilla, hoy más que nunca, visión técnica).
Evidentemente, si los viajes son una megatendencia, los aeropuertos se van a beneficiar, y lo están haciendo (lo que sabe todo el mundo no es ventaja para nadie), la cuestión es ver si es sostenible o no en el tiempo (también luego hablamos de otra sostenibilidad).
Los máximos históricos de pasajeros en aeropuertos son constantes: el último dato, de julio, muestra que viajaron a través de un aeropuerto de Aena más de 176 millones de personas, ni más ni menos que un 10,6% más que en los 7 primeros meses de 2023. Una simple búsqueda en Google o en la propia web de Aena os mostrará más datos históricamente buenos y todos en esa línea y, ampliando búsqueda, veréis lo mismo en otros aeropuertos.
Esto le ha llevado, a pesar de la subida de cotización, a mejorar ratios de valoraciones muy buenos (PERs por debajo de 16x a corto plazo y de 15x a medio) gracias a mejoras de ingresos y de beneficios... y, por supuesto, a recibir mejoras de recomendaciones.
La cuestión es saber si es tan obvio, insisto, si está tan claro no es comprable, pero cuál sería la ventaja real de esta empresa (y otras similares, a ver si un día hablo de Aeroports de Paris)?: que las expectativas se queden cortas, algo que yo creo más que probable.
Todos los indicadores nos muestran un crecimiento de clase media brutal, sobre todo proveniente de Asia y los gustos de esta clase media es gastar en experiencias, con lo que todo el sector se debería ver beneficiado.
Hace poco tuve una reunión con una empresa cotizada hotelera para ver sus números, previsiones... y nos confirmaba algo que ya teníamos en mente: el mercado chino de viajes todavía es nacional, no se han recuperado los vuelos internacionales tras la COVID... qué pasará cuándo se reactiven? Y si encima las medidas tan agresivas del Gobierno chino funcionan? Pues habrá más clase media, con más recursos y más ganas de viajar.
Lo bueno, es que esto no depende de China, sin ellos la tendencia y expectativas con muy buenas, imaginen si se activan.
Pero no todo es oro lo que reluce, esta empresa tiene dos pegas:
1.- Es mayoritariamente pública en un sector estratégico con lo que algún político podría meter la zarpa y fastidiar algo, por no hablar que no es casi imposible que puede verse beneficiada de una operación corporativa.
2.- También es evidente que esa nueva clase media cada vez apuesta más por turismo sostenible, y los viajes en avión, y especialmente trasoceánicos, no son el adalid de la sostenibildiad, así que tendrán que trabajar en ese sentido de forma conjunta aerolíneas, fabricantes, aeropuertos y políticos.
Para acabar, como había amenazado antes, una referencia al técnico de Aena, en esta caso muy simple: se dispara en abril tras consolidar por encima de máximos históricos coincidentes con los meses pre-COVID (consolidación que el costó mucho) giro en 195 hasta la anterior resistencia, hoy soporte, nuevo despegue hasta romper por encima de los 195 que parece que va a respetar a cierre semanal (quedan algo menos de dos horitas). Así nos quedan dos soportes (para quién le guste poner stops): los 195 y los 169.
Escenario actual del BitcoinEl Bitcoin refleja una situación de consolidación tras una subida significativa hasta los $64,000. Esta recuperación en el precio estuvo impulsada por un evento macroeconómico clave: la decisión de la Reserva Federal de EE. UU. de reducir los tipos de interés en 50 puntos básicos. Este recorte fue el primero desde 2020 y generó un aumento en la liquidez del mercado, lo que favoreció a activos más riesgosos como Bitcoin.
La estructura de precios reciente muestra que Bitcoin ha estado moviéndose en un rango estrecho entre $63,000 y $65,500. Este comportamiento lateral sugiere una pausa en el impulso alcista anterior, probablemente en espera de nuevos factores que impulsan el mercado . El volumen de negociación ha disminuido ligeramente, lo que es indicativo de que los inversores están a la expectativa de un catalizador que defina la próxima gran tendencia del activo.
Desde un punto de vista técnico, los promedios móviles son cruciales en este contexto. Bitcoin está operando por encima de su media móvil de 50 sesiones, lo que refuerza la idea de una tendencia alcista en el corto plazo. Sin embargo, en el horizonte más largo, la media móvil de 100 sesiones se sitúa más abajo, lo que podría actuar como soporte clave si se produce una corrección significativa en los próximos días.
En cuanto a los indicadores de impulso, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene cerca de 55, lo que indica una condición de equilibrio entre compradores y vendedores. Esto sugiere que el mercado no está ni sobrecomprado ni sobrevendido, por lo que podría estar listo para un nuevo movimiento dependiendo de la dirección que tomen los eventos macroeconómicos y las noticias del sector.
En resumen, Bitcoin se encuentra en una fase crítica, donde los próximos movimientos dependerán de factores externos como la política monetaria y el comportamiento de los inversores institucionales. Aunque hay signos de consolidación, el potencial alcista sigue presente.
S1. 60.000$ S2. 58.000$ S3. 55.000$
R1. 65.500$ R2. 68.000$ R3. 72.000$
Riot expande minería pese a desafíosEl análisis del gráfico Riot Platforms, Inc. (RIOT) sugiere que la acción ha estado en una fase de consolidación con una tendencia bajista desde sus máximos recientes en 2023. En la actualidad, el precio está cotizando cerca de los mínimos anuales, alrededor de los $7.47. Aquí tienes algunos factores clave que podrían influir en el precio en el futuro cercano:
Factores clave y noticias recientes:
Producción de Bitcoin y expansión de capacidad: Riot ha informado que en agosto de 2024, su producción de Bitcoin disminuyó a 322 BTC desde 370 BTC en julio, una caída atribuida en parte a las altas temperaturas en Texas, lo que afectó su capacidad de minería debido a la demanda energética. Sin embargo, a pesar de la caída en la producción, la compañía ha superado las 10,000 BTC acumuladas en sus operaciones de minería, lo que es un factor positivo a largo plazo. Además, están trabajando para expandir su capacidad operativa, con la expectativa de alcanzar una tasa de hash de 28 EH/s en el tercer trimestre de 2024 y 36 EH/s para finales de año
Costos y estrategia energética: Un punto clave de Riot es su optimización de costos energéticos, particularmente en sus instalaciones en Texas. Durante agosto, lograron un costo energético de $20 por MWh en su planta de Rockdale, que se beneficia de la energía interna, mientras que su planta de Corsicana, que compra energía en el mercado, alcanzó un costo de $39 por MWh. Esto sugiere que Riot tiene un enfoque estratégico para reducir costos operativos, lo cual podría ser beneficioso para sus márgenes en el futuro
Halving de Bitcoin y sus efectos: El halving de Bitcoin en abril de 2024 ha reducido las recompensas de minería, lo que ha afectado directamente los márgenes de todas las compañías mineras, incluyendo Riot. A pesar de esto, Riot ha logrado mantener una producción sólida de Bitcoin y sigue invirtiendo en aumentar su capacidad minera. Esto es una señal de que la compañía está preparada para capear el impacto del halving y potencialmente beneficiarse cuando los precios de Bitcoin aumenten, como históricamente ha sucedido tras estos eventos
Desempeño del precio de la acción: Desde el inicio de 2024, las acciones de RIOT han experimentado una volatilidad significativa. Después de una caída importante a principios de año, seguida de un rebote, el precio ha seguido descendiendo durante los últimos meses. A pesar de estas fluctuaciones, algunos analistas proyectan un potencial alcista significativo, con pronósticos que sitúan el precio objetivo de RIOT entre $16 y $25 por acción, lo que representaría una recuperación significativa desde sus niveles actuales
Catalizadores potenciales para el precio:
Mejora en el precio de Bitcoin: Cualquier aumento en el precio de Bitcoin sería altamente positivo para Riot, dado su enfoque en la minería de criptomonedas. La compañía está bien posicionada para beneficiarse de futuros aumentos en el precio del BTC.
Expansión de capacidad: La finalización de sus instalaciones en Corsicana y Kentucky, que aumentarían su tasa de hash a 36 EH/s para fines de 2024, es un factor clave que podría impulsar los ingresos y, potencialmente, el precio de la acción.
Optimización energética: Riot continúa reduciendo sus costos de energía, lo que podría mejorar sus márgenes de beneficio y dar confianza a los inversores.
Dado que la acción ha tocado niveles bajos, puede ser un momento interesante para monitorear de cerca cualquier rebote técnico en el precio, especialmente si coinciden con noticias positivas en torno al precio de Bitcoin o el cumplimiento de los objetivos de expansión de la compañía.
CAPITALCOM:RIOT
Bitcoin retrocede a $63,440 ante el fortalecimiento del dólarEn la jornada asiática, el precio de Bitcoin cayó por debajo de los 64,000 dólares, cotizando en $63,440.2, una disminución del 1.2%. Este descenso fue impulsado por el repunte del dólar, que afectó negativamente a los mercados de criptomonedas, mientras los inversores esperan nuevas señales de la Reserva Federal. Cabe destacar, el nivel de los $65,000 como una resistencia clave que Bitcoin no ha podido superar desde agosto.
A esto se sumó la reciente activación de una billetera inactiva durante 13 años, que movilizó tokens por un valor aproximado de 3 millones de dólares, generando inquietud en el mercado. El próximo vencimiento de contratos de Bitcoin y Ether, previsto para el viernes, podría aumentar la volatilidad del mercado. Además, se espera que futuras decisiones de la Reserva Federal influyan en la dirección del precio de Bitcoin.
En cuanto a su análisis técnico, BTCUSD ha recuperado durante el mes sus precios desde $52,000 hasta la cotización actual en la zona del punto de control (POC). El RSI sobrecomprado en 62.59% sugiere que el precio podría extenderse hacia los $68,000, con una zona clave donde se podría dar una corrección alrededor de los $65,288, según el análisis del método Fibonacci.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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BTC - PMI - PIB - MICROSTRATEGY - DECLARACIONES POWELLEn el último mes, Bitcoin ha oscilado dentro de un rango de precios de $62,500 a $64,800 dólares, mostrando una notable recuperación tras dos semanas de impulso alcista. Este comportamiento ha captado la atención de los inversionistas institucionales, y entre ellos, uno de los actores más destacados ha sido $NASDAQ:MSTR. La empresa ha implementado una estrategia agresiva de acumulación de Bitcoin mediante el uso de apalancamiento, aprovechando las bajas tasas de interés para aumentar su exposición a esta criptomoneda.
Estrategia de Acumulación de Bitcoin por Parte de MicroStrategy
Desde Agosto de 2020, MicroStrategy, bajo la dirección de su CEO Michael Saylor, ha adoptado una política de acumulación constante de Bitcoin como parte de su estrategia corporativa de gestión de tesorería. Actualmente, la empresa ha acumulado 244.800 bitcoins, un activo que no ha vendido desde el inicio de su acumulación. Esta postura refleja una fuerte confianza en el futuro del valor de Bitcoin como reserva de valor y cobertura ante la inflación.
MicroStrategy ha financiado gran parte de esta adquisición de Bitcoin a través de la emisión de deuda convertible con condiciones muy favorables. Hasta la fecha, la compañía ha emitido 4,264 millones de dólares en deuda, logrando obtener préstamos con tasas de interés que van desde 1.6% hasta el 0.81% anual, lo cual les ha permitido adquirir grandes cantidades de Bitcoin sin asumir un costo financiero elevado.
Ganancias No Realizadas y Apalancamiento Controlado
El éxito de esta estrategia ha sido evidente. Aunque la deuda actual de MicroStrategy asciende a 4,264 millones de dólares , las tenencias de Bitcoin de la empresa representan una ganancia no realizada de más de 6,000 millones de dólares . Este resultado subraya el hecho de que el apalancamiento, si se maneja correctamente, puede ser una herramienta poderosa para maximizar el retorno de una inversión. Sin embargo, este tipo de estrategias siempre conlleva riesgos inherentes, especialmente cuando se depende de la volatilidad de activos como Bitcoin.
MicroStrategy ha gestionado de manera prudente el riesgo asociado a su deuda. Al negociar bajas tasas de interés, la empresa ha reducido significativamente los pagos de intereses, protegiendo su balance financiero incluso en escenarios de baja en el precio de Bitcoin.
Riesgos de la Estrategia y el Umbral Crítico de Bitcoin
A pesar de los éxitos alcanzados hasta ahora, la estrategia de MicroStrategy no está exenta de riesgos. En el peor de los escenarios, si el precio de Bitcoin cae por debajo de los $17,000 dólares, la empresa podría enfrentar presiones significativas de liquidez que pondrían en peligro su capacidad de mantener sus operaciones sin vender parte de sus activos. Esto plantea la necesidad de monitorear constantemente el precio de Bitcoin, ya que una caída pronunciada podría desencadenar problemas de liquidación de posiciones.
No obstante, las probabilidades de que Bitcoin baje a ese nivel parecen bajas dado el panorama macroeconómico actual y las tendencias alcistas que ha mostrado la criptomoneda desde el 2020. Además, MicroStrategy ha expresado su confianza en que las tendencias globales a largo plazo favorecen la apreciación de Bitcoin, especialmente a medida que más instituciones adoptan esta criptomoneda como parte de sus carteras de inversión.
Lecciones para los Inversionistas: Cómo Aplicar el Apalancamiento en Criptomonedas
El caso de MicroStrategy ofrece lecciones valiosas para los inversionistas, particularmente para aquellos interesados en el uso del apalancamiento para invertir en activos volátiles como las criptomonedas. La clave del éxito ha sido combinar una visión a largo plazo con una gestión eficiente de la deuda.
No obstante, es importante tener en cuenta que el uso del apalancamiento aumenta tanto el potencial de ganancias como el riesgo de pérdidas, por lo que solo debe ser empleado por inversionistas con experiencia en gestión de riesgos y con una comprensión sólida de la volatilidad de los mercados financieros.
Perspectivas Futuras del Mercado de Bitcoin
Con Bitcoin nuevamente por encima de los $62,000 dólares, los analistas están pendientes de varios indicadores macroeconómicos que podrían influir en su precio en el corto plazo. Entre los datos más relevantes se encuentran los informes sobre el Producto Interno Bruto (PIB) y el nivel de empleo en los Estados Unidos , que podrían afectar las expectativas de inflación y las políticas de tasas de interés de la Reserva Federal (FED) .
En el mediano y largo plazo, los inversionistas continúan siendo optimistas respecto al potencial de Bitcoin como activo de inversión. Las políticas monetarias expansivas, junto con la creciente adopción institucional de criptomonedas, siguen siendo factores clave que sustentan esta visión positiva.
Aunque por el momento tenemos una acción correctiva del precio podemos seguir comprando y acumulando en cada caída del precio de BTC, esta estrategia DCA solo es para modalidad SPOT.
Conclusión
La estrategia de MicroStrategy ha sido un modelo pionero en la integración de Bitcoin como activo de refugio de valor en el largo plazo, aprovechando el apalancamiento de manera responsable para maximizar las ganancias. Aunque conlleva riesgos inherente gracias a la volatilidad del activo y las noticias macroeconómicas y geopolíticas que influyen en el precio de este activo, donde los resultados han sido impresionantes hasta ahora, con ganancias no realizadas (PNL) que superan ampliamente su deuda. Los inversionistas pueden aprender de esta estrategia, pero deben ser cautelosos y estar preparados para gestionar tanto las subidas como las bajadas del mercado y siempre con la visión del activo como inversión de largo plazo para evitar las volatilidad a corto de plazo de bajadas o depreciación del activo.
Oro en sobrecompra y cobre limitado por señales mixtas globalesLos precios del oro alcanzaron máximos históricos impulsados por la expectativa de nuevos recortes en las tasas de interés de Estados Unidos. El dorado metal subió un 0,3%, situándose en 2.638,31 dólares la onza, beneficiándose de la decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas y la posibilidad de más recortes. Las tensiones en Medio Oriente y las señales económicas mixtas en grandes economías también contribuyeron a la demanda de oro.
Por otro lado, los precios del cobre aumentaron un 1,6%, llegando a 9.702,50 dólares la tonelada, tras el anuncio de medidas de estímulo por parte del gobierno chino, incluidas reducciones en los requisitos de reservas bancarias y tasas hipotecarias. Estas políticas alimentaron las esperanzas de una recuperación económica en China, el mayor importador de cobre del mundo. Sin embargo, el avance del cobre se vio limitado por señales mixtas en la actividad manufacturera global. Otros metales preciosos como la plata y el platino también registraron ligeras subidas.
Si observamos el gráfico del oro, actualmente se ubica a medio camino del objetivo de 2.700 dólares la onza tras tres sesiones alcistas continuadas después de la figura de pullback en zona de 2.570,21 dólares. Actualmente el indicador RSI nos marca clara sobrecompra en 71,99%, cuanto tardará en retroceder no se sabe con el aumento de demanda del oro. Si observamos el Punto de Control (POC) de 2.320 dólares, actualmente se ubica en el rango de negociación fuerte finalizado en la segunda semana de agosto. Cabría entre las posibilidades un recorte de precio hasta los 2.500 dólares si Estados Unidos y Europa corrigen y realizan los tan recomendados ajustes de tasas pertinentes facilitando que disminuya la volatilidad, aunque podrían darse picos temporales si la subida de tasas no reacciona del modo esperado. Cuando se suben las tasas de interés, el oro tiende a verse afectado a la baja por varias razones, principalmente porque el costo de oportunidad de mantener activos que no generan intereses, como el oro, aumenta. Inversiones que sí ofrecen rendimientos, como bonos o depósitos, se vuelven más atractivas en un entorno de tasas más altas. Como bien se puede observar en el mercado actualmente se están dando máximos históricos en varios índices, lo que podría resultar contraproducente a largo plazo para mantener el mercado de acciones más ajustado a la realidad, y aquí es donde el oro juega su papel junto a los bonos.
Ion Jauregui – Analista Activtrades
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Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de AT, o una oferta o solicitud de una transacción en cualquier instrumento financiero. Ninguna representación o garantía se da en cuanto a la exactitud o integridad de esta información.
Cualquier material proporcionado no tiene en cuenta el objetivo específico de inversión y la situación financiera de cualquier persona que pueda recibirlo. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. AT presta un servicio exclusivamente de ejecución. En consecuencia, toda persona que actúe sobre la base de la información facilitada lo hace por su cuenta y riesgo.
Análisis del precio del oro 24 de septiembreAnálisis fundamental
Los precios del oro cayeron después de alcanzar un nuevo máximo histórico en torno a la región de 2.640 dólares el martes y se deslizaron hasta el extremo inferior del rango diario al inicio de la sesión europea. El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense ayudó a reactivar la demanda del dólar estadounidense (USD), lo que provocó cierta toma de ganancias en torno al producto básico en medio de leves condiciones de sobrecompra en el gráfico diario.
Sin embargo, cualquier corrección a la baja significativa en los precios del oro parece ser limitada después de que la Reserva Federal (Fed) aumentara sus apuestas a una flexibilización política más agresiva. Además, los riesgos geopolíticos persistentes, la inestabilidad política de Estados Unidos y una perspectiva económica global sombría respaldarán al XAU/USD como refugio seguro mientras los operadores esperan el discurso posterior de la gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, en busca de un nuevo impulso.
Análisis técnico
El oro retrocedió desde el máximo de 2640. Técnicamente, la onda 5 de la onda de Elliot se ha completado y se está formando la corrección ABC hacia 2604. Si el oro se rompe en la zona de 2624, obtendremos un nuevo nivel de 2603 cuando salte la sesión americana. . En la sesión europea el precio no puede romper esta zona de 2625, por lo que todavía esperaremos y daremos prioridad a los vendedores cuando volvamos a probar el pico de 2640. La zona de 2593-2595 se considera una buena zona de compra.
Resistencia superior: 2640 - 2645 - 2650 - 2658
Soporte: 2615 - 2610 - 2605 - 2600 - 2688 - 2657
Vender 2654 - 2656. Stoploss 2659
Vender 2640-2642. Stoploss 2445
Canh COMPRAR cuero cabelludo 2615
Canh COMPRAR 2604 - 2606. Stoploss 2600
Canh COMPRAR 2593-2595. Stoploss 2590
LCrude/Brent: Impacto de la Tecnología 20k en la Industria ExtraLa industria del petróleo está experimentando una transformación significativa gracias a los avances tecnológicos que permiten la extracción de crudo de campos previamente considerados inalcanzables, especialmente aquellos de presión ultra-alta. Un hito destacado en este contexto es el proyecto Anchor, desarrollado por Chevron y TotalEnergies en el Golfo de México, donde se ha implementado la innovadora tecnología 20k. Esta tecnología es capaz de manejar presiones de hasta 20.000 PSI, lo que facilita la extracción de petróleo y gas natural de depósitos extremadamente profundos y a altas temperaturas.
Con una inversión de 5.700 millones de dólares, el proyecto Anchor ha comenzado a producir petróleo, lo que representa un avance significativo para el Golfo de México, cuya producción ha estado por debajo de su máximo histórico de 2019. Se estima que para 2025, la producción de petróleo en esta región alcanzará los 1,9 millones de barriles diarios, contribuyendo de manera crucial al suministro energético de Estados Unidos.
Sin embargo, las operaciones en campos de alta presión son intrínsecamente peligrosas, como se evidenció en el desastre de Macondo en 2010. No obstante, los recientes avances tecnológicos han mejorado considerablemente la seguridad en la perforación y extracción en estas condiciones extremas. Esta mejora en la seguridad no solo beneficiará al Golfo de México, sino que también abrirá oportunidades para campos en Brasil, Angola y Nigeria, expandiendo aún más la capacidad de producción global.
En un panorama más amplio, los precios del petróleo crudo están en recuperación, impulsados por tensiones geopolíticas y nuevas medidas de estímulo en China. A pesar de algunas caídas recientes, los futuros del Brent y del WTI muestran señales de un impulso alcista, con niveles técnicos que sugieren un crecimiento continuo. Tres catalizadores clave podrían apoyar esta tendencia:
1. Preocupaciones geopolíticas: El aumento de las tensiones en Oriente Medio genera inquietudes sobre el suministro, lo que podría elevar los precios del petróleo.
2. Estímulo de China: La reciente reducción de tasas de interés por parte del Banco Popular de China, combinada con un incremento en las cuotas de exportación de productos petrolíferos, está creando un entorno favorable para los precios del crudo.
3. Condiciones climáticas: Se prevé que un huracán impacte la producción en el Golfo de México, y, junto con los niveles bajos de inventarios, podría respaldar un aumento en los precios.
Los futuros del Brent y del WTI están en una fase de recuperación. Con niveles de soporte clave que, si se mantienen, podrían llevar a un nuevo aumento en los precios, el panorama para la industria del petróleo parece prometedor a medida que se adaptan a los desafíos y oportunidades del mercado global.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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Bitcoin desafía los límites: la barrera de los 65k USD El mercado del Bitcoin está en un momento crucial. Con la mirada fija en los 65.000 dólares, la criptomoneda más valiosa del mundo está a punto de decidir su destino. Lo que suceda en este punto podría cambiar el rumbo del activo digital, y los inversores están expectantes.
¿Es este el momento que todos han estado esperando?
Después de semanas de consolidación, el Bitcoin se ha recuperado desde los mínimos de 52.800 dólares en septiembre, consolidando su soporte clave en torno a su media móvil de 250 sesiones. Este soporte ha sido, sin duda, el pilar fundamental que ha permitido que el activo mantenga su estructura alcista a largo plazo. Los alcistas han defendido con fuerza esta zona, mostrando que, a pesar de las fluctuaciones, no están dispuestos a ceder terreno fácilmente.
Pero ahora, el juego ha cambiado.
Rondando los 64.000 dólares, el Bitcoin se enfrenta cara a cara con los 65.000 USD, un nivel que va más allá de ser una simple resistencia técnica. Es un nivel psicológico, simbólico, y su ruptura podría desatar una nueva fiebre alcista. No es solo un número; es el punto donde los grandes movimientos nacen o mueren. Lo que viene a continuación puede definir el próximo ciclo del mercado, y el mundo cripto lo sabe.
¿Por qué este nivel es tan crucial? En términos técnicos, los 65.000 USD han sido una barrera sólida, un muro que, de romperse, podría catapultar al Bitcoin hacia sus máximos históricos de 74.400 dólares. La presión alcista ha ido acumulándose en las últimas semanas, y los indicadores muestran señales de fuerza renovada. Todo apunta a que el mercado está a punto de estallar, pero la pregunta es: ¿hacia dónde?
Los indicadores técnicos han superado los máximos anteriores, lo que sugiere que el mercado podría estar preparando el terreno para una ruptura. La acumulación que hemos visto en torno a los 52.800 USD ha sentado una base sólida, pero ahora los ojos están puestos en el nivel superior. Si el Bitcoin supera esta barrera, el próximo destino natural sería el intento de recuperación de sus máximos históricos, un objetivo largamente ansiado por los traders que aún confían en que este ciclo alcista no ha llegado a su fin.
Por el contrario, si el mercado no logra romper los 65.000 dólares, podríamos ver un nuevo retroceso hacia los 52.800 USD, donde los compradores más pacientes estarían esperando su oportunidad para entrar en acción. Este soporte es ahora un punto de inflexión clave. El escenario está listo para un movimiento dramático, pero solo el tiempo dirá si será hacia la gloria o la corrección.
¿Estamos listos para lo que viene?
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Breve descripción de Bitcoin
El Bitcoin no necesita presentación. Desde su creación en 2009, esta criptomoneda ha evolucionado de una curiosidad tecnológica a un activo financiero global. Con su tecnología blockchain, Bitcoin ha revolucionado la forma en que pensamos sobre el dinero, la descentralización y el valor. Hoy, es mucho más que una criptomoneda; es un símbolo de disrupción y resistencia en los mercados financieros tradicionales, atrayendo tanto a inversores institucionales como minoristas que buscan nuevas oportunidades en el espacio digital.
BTC contra la media simple de 200 | GaliortiTradingDesde el 19 de este mes, el INDEX:BTCUSD ha sido incapaz de superar la media móvil simple de 200 ni la línea de tendencia en el gráfico diario. De mantenerse esta situación y perder el nivel de los $62,400 (pequeño soporte en el gráfico de 15 minutos) , podríamos anticipar una corrección que alcance, al menos, los niveles del retroceso de Fibonacci entre el 66% y 68% (alrededor de los $56,600 ). Sin embargo, no sería sorprendente ver una caída más profunda hacia los rangos de $53,500 y $51,000 , sin que esto implique necesariamente un escenario bajista, algo habitual en valores que no logran superar la media de 200.
A pesar de esto, no anticipo una corrección significativa a la baja. La razón principal es que el precio ha estado enfrentando la media móvil durante un tiempo considerable, y no hemos visto un retroceso fuerte tras esos choques. Esto sugiere la existencia de una considerable presión compradora.
En caso de que en los próximos días, antes o después de la posible corrección, el precio logre romper tanto la media de 200 como la línea de tendencia previa, podríamos esperar un pullback hacia estos niveles para confirmar la validez de la ruptura. De confirmarse, podría desencadenarse un movimiento alcista.
En el largo plazo, es razonable esperar una corrección significativa antes de la gran subida que muchos anticipan debido al próximo "bull run". Esta corrección podría estar impulsada por una futura reducción en los tipos de interés, ya que históricamente Bitcoin no ha reaccionado favorablemente ante este tipo de ajustes . No obstante, octubre y noviembre suelen ser meses tradicionalmente alcistas, con rendimientos promedio de +22.90% y +46.81%, respectivamente.
Aunque muchos inversores ya están descontando la posibilidad de una caída en el precio provocada por los movimientos en los tipos de interés antes de un estallido alcista, sabemos que el mercado a menudo tiende a ir en contra de la mayoría y de sus expectativas . Por lo tanto, será clave observar como se comporta el precio y tomar una decisión en base a ello.
Tabla de rendimiento de INDEX:BTCUSD BTC por meses:
Muchas gracias por leer,
Pau G.
GaliortiTrading©
El oro sube y baja, aparece un punto de inflexión
Esta mañana, el oro retrocedió ligeramente para confirmar el soporte de 2616 y luego volvió a subir, rompiendo 2630. Desde el ritmo general, la segunda etapa de esta ronda de subidas presenta un patrón de "subida arrasadora", es decir, cada subida va acompañada de un retroceso más evidente, y el retroceso impulsará la segunda subida. Por ejemplo, el precio del oro subió primero 45 dólares y luego retrocedió 25 dólares. De acuerdo con esta tendencia, la ligera consolidación en la sesión de negociación inicial siguió subiendo, poniendo a prueba la presión por encima de 2630. A continuación, la subida en la sesión europea puede ralentizarse y entrar en la fase de ajuste y consolidación. La intensidad y la duración del ajuste determinarán si el oro entrará en un rango más amplio de fluctuaciones, o retrocederá aún más en la sesión europea para confirmar el soporte, y luego la sesión estadounidense se precipitará de nuevo y se acelerará.
Análisis del gráfico de 4 horas:
La columna de energía cinética roja del indicador MACD se debilitó significativamente por primera vez, y el indicador KDJ se mantuvo en el área de sobrecompra, mostrando signos de formación de un cruce muerto hacia abajo. Las Bandas de Bollinger abrieron hacia arriba, y el soporte a corto plazo se centró en la línea 2609 en la media móvil MA10.
Análisis del gráfico de 1 hora:
Las Bandas de Bollinger muestran una tendencia alcista. El precio del oro retrocedió después de alcanzar un nuevo máximo cerca de 2631. Actualmente está cerrando en negativo, lo que indica una presión de ajuste a corto plazo. El indicador SAR giró por primera vez cerca de 2631, lo que indica el riesgo de un movimiento a la baja. A continuación, debemos centrarnos en el rango de soporte 2610-2605 durante la sesión europea. Este rango es tanto el nivel de retroceso de 0,5 del rebote de 2585 como la posición de soporte de la media móvil de 4 horas. Al mismo tiempo, es coherente con el retroceso anterior de 25 dólares estadounidenses después de un aumento de 45 dólares estadounidenses, correspondiente al soporte de primera línea de 2605. Si la sesión europea retrocede y se mantiene aquí, puede probar por encima de 2625 nuevamente por la noche y se espera que lo supere y acelere el aumento.
Sugerencias integrales:
Se recomienda que la operación de corto plazo del oro de hoy sea principalmente corta en rebotes, complementada con larga en retrocesos.
El enfoque superior a corto plazo está en el rango de resistencia 2630-2632.
El enfoque inferior a corto plazo está en el rango de soporte 2600-2602.
¡En franco impulso!Hola analistas, traders y público en general
El día de hoy vamos a trabajar en un análisis sobre GRUMA/B, acción que se encuentra "rompiéndola" en un franco impulso. ¿Sabes que es lo mejor? que el desarrollo de este movimiento alcista tiene una proyección de años y, ¿Cómo es posible determinar esto? el análisis de datos lo hace posible, la estructura se ve MUY sana, tanto que facilita que uno pueda establecer pronósticos a largo plazo. Vaya este análisis puede tener una vigencia de años y que no haya necesidad de actualizarle, al menos no para definir cambios en la tendencia principal.
Les recuerdo que estoy trabajando para mis asesorados sobre una serie de análisis en empresas que cotizan en la BMV (bolsa mexicana de valores) con la finalidad de promover estos activos y para cada vez más persona se beneficien de tener acceso a ellos.
¡VAMOS AL ANALISIS!
TENDENCIA PRINCIPAL; ALCISTA EN IMPULSO A LARGO PLAZO
ESCENARIO 1 (el menos optimista); "La cuña verde", representado con las líneas verdes en el gráfico, este sería el escenario menos optimista para esta emisora es decir; a pesar de que la estructura como ya lo mencioné anteriormente se vea sana y con potencia, podrían ir sucediendo cosas en el camino de esta gran empresa que vayan minando su fuerza de crecimiento/progreso. Francamente veo este escenario como MUY POCO PROBABLE. No hay trazo que represente como la acción del precio se debería ir desarrollando.
ESCENARIO 2 (el más optimista); El día 6 de Agosto del 2024 se confirmó el IMPULSO al romper el precio de los $352.90MXN. Nos encontramos en la formación de la onda 3 del "12345" de grado primario representada en color amarillo. Así mismo estamos en la formación de la onda III de ciclo representada en color blanco. No tiene caso hablar de precios objetivos. El trazo en color amarillo representa de forma aproximada el desarrollo del precio que se irá viendo conforme pase el tiempo.
CONCLUSIONES
GRUMA/B es buena opción para un portafolio a largo plazo, vaya son bajas las probabilidades de
toparnos con escenarios bajistas. Adicional y también positivo es que esta empresa paga dividendo 4 veces al año =)
Si has llegado hasta aquí no olvides dejar un "boost" o "like" a este análisis.
Saludos
EURUSD 4H - La Temporada Presidencial de EE.UU esta cercaLA TEMPORADA PRESIDENCIAL PUEDE CAMBIAR EL RUMBO DEL EASYMARKETS:EURUSD
📊 La FED hizo un recorte de tasas de interés realmente agresivo y los mercados reaccionaban a su propio ritmo. El índice dólar EASYMARKETS:USXUSD mostraba signos de alta volatilidad y debilidad alcista, como resultado de ello, esta semana encontramos un instrumento que mantiene sus oscilaciones por encima del soporte historico.
¿Será posible que el EURO continue alcista? 📈 Si bien es cierto que un recorte de tasas de interés debilita temporalmente la fortaleza de una divisa, el panorama apunta a que el EURO está en una situación cada vez más interesante. El Banco Central Europeo se adelantó hace un par de meses al recorte de tipos y ahora Estados Unidos🗽va en la misma senda. Técnicamente, el precio aún no pierde su fuerza alcista, manteniéndose dentro de una tendencia relativamente buena.
LAS PREMISAS MÁS IMPORTANTES PARA TOMAR POSICIONES ALCISTAS O BAJISTAS EN EASYMARKETS:EURUSD
📓El precio tiene que superar la resistencia 1 para tener un posible recorrido hasta el anterior máximo histórico situado alrededor de los niveles de precio en 1,12632. La probabilidad de una subida en esta semana se intensificará siempre y cuando el escenario anterior suceda. Para los operadores bajistas, la situación se enfoca en el rompimiento del nivel "Pivote de Continuación" y la línea de tendencia alcista, el precio objetivo para una caída es hasta el soporte 1.
👁️🗨️ Osciladores como el MACD señalan un leve aumento en el histograma bajista , con un cruce que se mantiene dando señales a la baja. Por otra parte, el RSI hace la contraria a la señal gracias a su rebote tras llegar a "Zonas de sobreventa". La recomendación más adecuada por ahora será esperar que el precio lateralice por encima de la zona verde.
Analista de easyMarkets Alfredo G
Crudo Sigue en Caída: ¿Es Hora de Comprar?Estamos cayendo más y más desde la primera vez que analizamos el petróleo hace 5 meses. La reciente caída en el precio del crudo se debe principalmente a un empeoramiento en las perspectivas de demanda, ya que la normalización post-pandemia del crecimiento de la demanda en China se detuvo abruptamente, según un informe de Commerzbank el pasado miércoles.
Entre abril y julio, la demanda fue incluso menor que el año anterior, y los datos publicados el fin de semana no sugieren ninguna mejora en el procesamiento de crudo en China para agosto, señaló Commerzbank.
La AIE también revisó su pronóstico de demanda mundial de petróleo a 900,000 barriles por día, con la participación de China representando solo alrededor del 20% del crecimiento. China ha pasado de ser un impulsor a un freno en la demanda mundial de petróleo, indicó el banco. Se espera que la demanda de petróleo en China aumente en 260,000 barriles por día en 2025.
Con esta lucha del petróleo por un lado y las tensiones en Oriente Medio por otro, parece válido establecer una orden límite, especialmente al ver cómo NYMEX:CL1! está respetando los niveles importantes en el gráfico. Seguimos apuntando a 63.23-57$ para una compra de petróleo.
Sanlorenzo: No todo el lujo en GucciDicen que corren malos tiempos para el lujo👗📉, y viendo las acciones de las francesas LVMH y sobre todo Kering (algo menos Hermès) o de Aston Martin o Porsche o incluso de Watches of Switzerland (distribuidora de Rolex) parece que no falta razón (ojo, porque algunos casos como el de Kering merecerían un análisis aparte porque no me cuadran las caídas y podríamos ver sorpresas).
Pero si miramos otras como Ferrari o Marriott veríamos máximos históricos, y una de esas empresas relacionadas con el lujo, pero también con vivir experiencias, aspiracional y que poca gente conoce (excepto las personas familiarizadas con el negocio naútico) es Sanlorenzo🛥️.
Se trata del astillero estrella, tanto por tradición como por volumen (Benetau en algunos aspectos vende más, pero no engloba tanto el sector lujo y por capitalización bursátil es más pequeña), de Europa y es de lo poco cotizado del sector, así que quién quiera tener este negocio en cartera, debe ser un indispensable.
Al contrario de otros muchos en el sector, lleva creciendo en ventas desde hace muchos años, incluso creció en 2020 vs 2019 (en plena COVID siguió vendiendo barcos) y se espera que lo haga en los años siguientes (otros astilleros tienen problemas de pedido y de exceso de estocaje) con crecimiento también de los márgenes y con una generación de caja también creciendo.
Eso, junto a la caída de cotización (arrastrada por el lujo y por una caída de beneficios en los últimos meses, que parece puntual) nos ha dejado unos ratios muy atractivos con un PER (por ejemplo) de 12,4x para este año y reduciéndose (según expectativas) a 10,5x para 2026.
Por supuesto, una buena señal técnica activa esta idea: esta semana ha rebotado en los 33 euros, nivel muy "bonito": es el 61,80% de la subida 2022-2024, coincide con los mínimos de octubre del año pasado y fue una resistencia muy fuerte en 2022. Posiblemente publico la idea un poco tarde ya que ha subido un 6% desde ese rebote, pero (i) bien se puede esperar un throw back a niveles de soporte o bien, si eres largoplacista, con permiso de la resistencia de 37,30-35, te podría dar igual esa subida.
Estrategias para todos los gustos, pero puede ser útil tener esta acción en el radar para tener un sector más...
¿El Nasdaq en 22.500 antes de final de año?Esta semana, el Nasdaq ha roto el patrón de triángulo que empezó a formarse el mes de julio. Este tipo de formación técnica suele proyectar un objetivo basado en la altura del triángulo, y para que se cumpla, es común que la ruptura venga acompañada de un aumento en el volumen de operaciones, lo que refleja la convicción del mercado. Pareciera que finalmente hemos tenido el contexto ideal para que ocurra esta ruptura, lo que abre la puerta a una posible subida fuerte del índice.
A diferencia del S&P 500, que ya ha vuelto a tocar máximos históricos, el Nasdaq ha estado ligeramente rezagado, aunque esta semana ha mostrado señales de ponerse al día. La reciente decisión de la Reserva Federal de reducir los tipos de interés en 50 puntos básicos ha sido uno de los catalizadores principales. Esta rebaja ha marcado el comienzo de un ciclo de relajación monetaria que tanto los inversores como las empresas estaban esperando con ansias durante todo el año.
Es probable que veamos dos nuevas bajadas de tipos antes de que termine el año, lo cual dará un respiro adicional a las empresas, que podrán refinanciarse a tasas más bajas. Este alivio financiero es un factor clave para estimular el crecimiento corporativo, especialmente en el sector tecnológico, donde las valoraciones suelen estar más vinculadas a las expectativas de crecimiento futuro.
Sin embargo, este giro en la política monetaria no es ninguna sorpresa para el mercado. Como suele ocurrir en la bolsa, el dicho "buy the rumor, sell the news" se ha cumplido, y la anticipación de esta bajada de tipos ya había impulsado al Nasdaq en semanas anteriores. La tendencia alcista no es nueva, pero la ruptura técnica reciente del triángulo parece reforzar el optimismo.
¿Qué necesita el Nasdaq para mantener esta subida?
A pesar de este panorama favorable, el Nasdaq seguirá influido por las noticias de las próximas semanas. Las elecciones presidenciales que se acercan en Estados Unidos podrían traer un aumento en la volatilidad del mercado, lo que podría influir en el comportamiento del índice en el corto plazo. Además, los datos económicos clave, como los informes de empleo y la evolución de la inflación, seguirán siendo determinantes en las futuras decisiones de la Fed sobre los tipos de interés.
Por lo tanto, aunque el patrón de triángulo se ha desarrollado con precisión y parece señalar más subidas, es necesario estar atentos a los eventos macroeconómicos y políticos que podrían alterar el curso. Si el entorno se mantiene favorable, podríamos ver cómo el Nasdaq intenta alcanzar nuevos máximos. Sin embargo, si las condiciones cambian, esta ruptura podría convertirse en un patrón fallido.
"Enorgullécete de tu análisis independientemente del resultado"
Gala García
US500 al Límite: ¿Explosión o Retroceso?
Análisis General:
Tendencia Principal:
El gráfico muestra una clara tendencia alcista en el índice US500, con un canal ascendente delimitado por dos líneas blancas paralelas.
La acción del precio ha respetado este canal, moviéndose consistentemente entre sus límites.
Soporte y Resistencia:
Zona de Resistencia: Alrededor del nivel de 5,750 - 5,800 puntos. Este nivel ha sido marcado con una caja roja que indica una posible área de oferta (resistencia), donde los vendedores podrían ejercer presión.
Zona de Soporte: En la zona de 5,300 - 5,400 puntos. Esta área está marcada con una caja verde, indicando una fuerte demanda (soporte) donde el precio ha rebotado anteriormente.
Indicadores Técnicos:
Promedios Móviles:
Se observa la presencia de múltiples promedios móviles (posiblemente de 20, 50, 100 y 200 periodos), todos alineados en una disposición alcista, indicando un fuerte momentum en la tendencia.
Oscilador MACD:
El MACD muestra un cruce reciente por encima de la línea de señal, lo que sugiere un impulso alcista adicional. Esto podría respaldar una continuación de la tendencia al alza.
RSI (Índice de Fuerza Relativa):
Aunque no se ve claramente en la imagen, el indicador parece estar en niveles elevados, lo cual podría indicar que el mercado se encuentra en territorio de sobrecompra.
Volumen y Perfil de Volumen:
Se aprecia un perfil de volumen en el lado izquierdo del gráfico. Las áreas de mayor volumen están concentradas alrededor del nivel de 4,700 - 5,000 puntos, lo que podría representar un área de interés institucional.
El volumen reciente muestra una disminución a medida que el precio se mueve hacia arriba, lo cual es un signo de posible debilidad en la subida.
Estructura del Mercado:
Se observan impulsos y retrocesos bien definidos, con el último impulso rompiendo una resistencia importante. Esto confirma la continuación de la estructura alcista.
El precio ha formado lo que parece ser una figura de continuación, posiblemente un patrón de bandera o canal alcista.
Proyecciones:
Escenario Alcista: Si el precio logra romper la resistencia en 5,800 con un cierre diario fuerte y acompañado de volumen, podría buscar el nivel superior del canal alrededor de 6,000 puntos.
Escenario Bajista: Una falla en romper la resistencia podría llevar el precio de nuevo a probar el soporte en el nivel de 5,400 o incluso el fondo del canal ascendente.
Recomendaciones:
Operaciones Long (Compra):
Buscar entradas cerca del soporte en 5,400 con stop loss debajo del canal ascendente (alrededor de 5,300) y un objetivo hacia los 5,800 - 6,000 puntos.
Esperar confirmación de ruptura con volumen para entrar en largos si se supera el nivel de 5,800.
Operaciones Short (Venta):
Considerar operaciones en corto si el precio rechaza fuertemente la resistencia en 5,800, con un objetivo inicial hacia los 5,400 puntos y un stop loss ajustado.
Este análisis sugiere que el mercado se encuentra en un momento crucial y la próxima ruptura (ya sea al alza o baja) definirá la dirección futura.
CAPITALCOM:US500
XAUUSD(Oro) - Estrategia de trading para el próximo lunes
Desde una perspectiva técnica, el oro cerró positivamente en términos semanales. Una ola de fondo y rebote al final de la semana empujó la línea semanal a cerrar con una línea positiva con una sombra inferior, lo que muestra el fortalecimiento del poder alcista. En términos de la estructura general de la línea semanal, varios indicadores están sesgados hacia los alcistas, lo que indica que los alcistas del oro tienen un fuerte impulso.
La línea diaria ha cerrado continuamente en positivo, especialmente una línea positiva de tamaño mediano el viernes. El promedio móvil de corto plazo continúa moviéndose hacia arriba y el límite superior de la Banda de Bollinger ha formado gradualmente un área de soporte. Esta área se convertirá en una posición defensiva importante para los alcistas además de la marca de $ 2,600. Mientras el precio del oro pueda seguir manteniéndose por encima de los $ 2,600, los alcistas seguirán tomando la iniciativa. Los indicadores técnicos de cada ciclo muestran una disposición alcista. Sin embargo, el indicador MACD muestra una clara divergencia, lo que significa que aún debemos estar atentos a posibles caídas de alto nivel en el corto plazo. En general, la tendencia de nivel diario tiende a ser alcista. El precio actual del oro se encuentra en un estado de cierre alto y se espera que continúe desafiando nuevos máximos la próxima semana.
En el gráfico de 4 horas, la tendencia alcista continúa siendo fuerte, formando seis positivos consecutivos, lo que hace que el precio rompa efectivamente la media móvil de corto plazo y la banda superior de Bollinger. Otros indicadores de ciclo también están dispuestos de manera alcista. El indicador MACD forma una cruz dorada y diverge hacia arriba, lo que muestra el potencial de impactar aún más la resistencia superior.
En el gráfico de 1 hora, la cruz dorada de la media móvil está al alza y comienza a divergir, y los alcistas del oro están acumulando un fuerte impulso en niveles altos. Después de caer a $ 2,602 dos veces durante el período de negociación de EE. UU., Rebotó con fuerza y estableció un nuevo máximo, lo que indica que $ 2,602 se ha convertido en un importante nivel de soporte a corto plazo. La próxima semana, debemos prestar atención a la defensa de la marca de $ 2,600. Si esta marca se rompe accidentalmente, puede indicar que se ha formado un máximo a corto plazo. En ese momento, lo más probable es que el precio del oro retroceda hasta la línea de los 2.585 dólares. En ese momento, puede considerar la posibilidad de colocar órdenes largas en las caídas.
En general, el oro sigue estando sesgado hacia el lado largo en el corto plazo. En términos de operación, se recomienda centrarse en posiciones largas en las devoluciones de llamadas y posiciones cortas complementarias en los rebotes. En el corto plazo, concéntrese en el rango de resistencia de 2630-2632 en el lado superior y en el rango de soporte de 2600-2602 en el lado inferior.
