BTCUSDT (BINANCE) - 26 SEPTIEMBRE/23La Vulnerabilidad de Bitcoin (BTC)
El 24 de septiembre, el comportamiento a la baja de Bitcoin, con un valor de $26,216, refleja el control continuo de los bajistas en el mercado. Los vendedores están haciendo un esfuerzo por llevar el precio por debajo de la marca de los USD 26,000, pero es probable que los alcistas respondan con firmeza para defender este nivel. Es importante destacar que los compradores están buscando un cierre mensual positivo para Bitcoin en septiembre, una hazaña que no se ha logrado desde 2016.
Si los alcistas consiguen esta meta, representaría un importante impulso para el sentimiento del mercado, ya que históricamente, octubre suele ser un mes favorable para los compradores. De acuerdo con los datos de CoinGlass, Bitcoin ha experimentado un cierre mensual negativo en octubre en solo dos ocasiones, en 2014 y 2018. Sin embargo, a pesar de esta perspectiva optimista, los alcistas de Bitcoin se enfrentan a desafíos significativos en caso de que persistan los vientos macroeconómicos en contra.
Otro factor de riesgo que podría afectar la recuperación de esta criptomoneda es la fortaleza sostenida del dólar, que ha experimentado un incremento durante diez semanas consecutivas. Esta racha ganadora representa la racha más prolongada desde 2014. Además, el índice del dólar estadounidense (DXY) ha experimentado un cruce dorado, indicando un potencial alcista a corto plazo. Este desarrollo podría influir en la dinámica de Bitcoin en los próximos períodos.
Analisis técnico
La incertidumbre que rodeaba al patrón de velas intradía del 22 y 23 de septiembre se resolvió a la baja el 24 de septiembre, indicando una aparente consolidación del control por parte de los bajistas.
Los vendedores buscarán consolidar su posición al presionar el precio hacia el sólido soporte ubicado en los USD 24,800. Este nivel sigue siendo de vital importancia a corto plazo, ya que se espera que los alcistas defiendan este nivel con firmeza. En caso de que el soporte en los USD 24,800 ceda, existe la posibilidad de que el par BTC/USDT inicie un movimiento bajista en dirección a los USD 20,000.
El tiempo apremia para los alcistas, quienes necesitan llevar el precio por encima de las medias móviles si desean iniciar una recuperación significativa. Esto abriría la puerta a una nueva prueba de la resistencia ubicada en los USD 28,143.
Puntos mas importantes para esta semana
1. Bitcoin está probando los USD 26,000 al comienzo de la última semana de septiembre.
2. El mes de septiembre ha sido tradicionalmente moderado en cuanto a la acción del precio de Bitcoin.
3. Eventos macroeconómicos importantes, como los datos del PIB de EE. UU. y un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se esperan esta semana.
4. El gráfico semanal de Bitcoin muestra una "cruz de la muerte", lo que sugiere debilidad en la acción del precio.
5. Algunos analistas predicen que Bitcoin podría caer a los USD 20,000, mientras que otros son más optimistas y ven un potencial regreso a los USD 27,000.
6. Bitcoin ha mantenido un rendimiento positivo en septiembre, a pesar de la reciente debilidad.
7. Octubre se considera un mes históricamente favorable para Bitcoin.
8. La evolución de Bitcoin y la disminución del suministro en los exchanges son temas de interés.
9. Eventos macroeconómicos, como el PIB de EE. UU. y los comentarios de la Reserva Federal, serán cruciales para los mercados.
10. A pesar de la incertidumbre, el mercado está a la espera de eventos clave que podrían definir la dirección futura de Bitcoin.
Ideas de la comunidad
Tendencia a la baja en EurostoxxLas plazas asiáticas continúan cediendo según las tires de los Treasuries y el USD repuntan como consecuencia de una recalibración de las expectativas de tipos de interés por parte de los inversores. Un indicador de promotores inmobiliarios en China caía tras la agitación del sector después de que Evergrande no cumpliera con el pago de su deuda. Esto se sumó a los temores de acumulación de deuda en el sector, agravando así la preocupación de que el crecimiento global se estancara a medida que el motor de China se pudiera ralentizar más.
Por otro lado, la advertencia de Moody´s de que un cierre del Gobierno Estadounidense afectaría negativamente a su calificación crediticia no caló en los ánimos de los inversores, aunque la preocupación podría intensificarse esta semana según nos acercamos al 1 de octubre.
En deuda los Treasury Yields repuntaban más en los plazos largos (T-Note +11pbs) que en los plazos cortos, descontando así una continuidad de tipos elevados a la vez que anticipa un redoblamiento de la emisión de deuda americana. Los tramos largos aumentan según los inversores ajustan sus riesgos a un entorno de mayor volatilidad en el mercado. En divisas, vemos como el USD captura unas proyecciones más duras, revalorizándose hasta EUR/USD 1.0590. En commodities el crudo corregía por segunda sesión consecutiva a medida que aumentan los temores por un estancamiento económico en China. El repunte en el precio del petróleo MTD aumenta la preocupación sobre una posible dilatación del tiempo para alcanzar la estabilidad de precios además de la presión sobre el cambio de ciclo monetario.
Los Hedge Funds son algunos de los que han aumentado su apuesta especulativa por una subida de los precios del crudo. Con las reservas de gas natural en una media del 95% en la UE, el mercado spot cerró en la primera quincena de septiembre en 33,63 euros/MWh mientras que los futuros cotizaron a más de 50 euros/MWh para 2024. Una diferencia que está provocando la especulación entre los comercializadores de LNG, que están utilizando los metaneros como almacenes a la espera de que suba el precio para así vender el gas más adelante.
Fuente: GVC Gaesco
NVDA, corrige?Analizamos la marcha del gigante de los procesadores luego del salto de precio de fines de mayo..
Cuatro meses de precios, un movimiento lateral alcista, subiendo de forma casi marginal pero tampoco sin una corrección de profundidad, alcanzó para formar un soporte dinámico de leve pendiente alcista que estaría quebrando en la rueda del jueves. A su vez, el achique que comenzó en el corriente mes también deja entrever una pendiente de caída, que confluye al día de hoy con el soporte quebrado mencionada anteriormente.
Si no logra volver 425 dólares, podríamos ver más achique, pudiendo llegar a la base del gap a 370 sin arruinar nada, sin perder de vista que el gap eventualmente se cerraría en 305.
Sobre 425 buscaría las medias móviles en 450/5, y superando esa zona volver al pico de 500.
Sube la volatilidad. Mercados, qué esperar para hoySube la volatilidad. Mercados, qué esperar para hoy
Los mercados financieros no han asimilado bien que la Reserva Federal de Estados Unidos hable de nuevo de endurecimiento monetario de aquí a finales de año y también de la perspectiva de tipos de interés altos durante más tiempo. Esto ha hecho que la renta variable se resienta y que la volatilidad aumente. La subida del precio del petróleo también hace que la inflación siga alta.
El Banco de Japón no movió los tipos de interés y el Banco de Inglaterra y la FED tampoco, pero mantienen su postura agresiva considerando que los tipos de interés se mantendrán altos durante la mayor parte del año próximo y no descartan nuevas subidas de tipos de interés para poder combatir la inflación.
Durante la semana el Ibex bajó un 0,50% hasta los 9.502 puntos. Los valores ganadores en el cómputo semanal fueron los bancos, Banco Sabadell subió un 5%, BBVA un 3,55% y Caixabank un 3,53%. El peor comportamiento fue para Grifols que se dejó un 6,62%, Laboratorios farmacéuticos Rovi un 5,28% y Hoteles Meliá un 4,88%.
En Wall Street el Dow Jones se dejó un 1,91% en la semana y hoy partirá de los 33.963,84 puntos, el SP500 perdió un 3% en la semana hasta los 4.320,06 puntos y el Nasdaq se dejó un 4,30% hasta los 13.211,81 puntos. Hay que destacar que a los valores tecnológicos les afectan los tipos de interés altos. Los sectores con mayores pérdidas semanales fueron el Consumo Cíclico, el Real Estate, los Materiales Básicos, Comunicación y Servicios y la Tecnología.
En los mercados asiáticos también se vieron descensos semanales, el índice japonés Nikkei se dejó un 2,47% en la semana y durante la noche ha subido un 0,95% hasta los 32.704,5 puntos. Por su parte, el Hang Seng perdió en la semana un 0,81% y en la sesión que aún no ha terminado se deja un 1,77%. Las acciones de Evergrande se hunden un 20,91% después de que el promotor manifestó que no podía emitir nueva deuda debido a una investigación en curso sobre una de sus filiales, la empresa Hengda Real Estate Group Co Ltd.
El oro cotiza a 1.940,75 dólares la onza y la plata a 23,733 dólares. El barril de petróleo WTI cotiza a 90,47 dólares y el Brent a 92,36 dólares. En divisas, el cambio eurodólar está en 1,0648 y la rentabilidad del bono americano a 10 años sube al 4,472%, el bono alemán a 10 años al 2,751% y el bono español a 10 años al 3,825%.
Los futuros europeos vienen mixtos, a las 08:30h el Ibex sube un 0,12%, el DAX un 0,14%, el Eurostoxx50 un 0,17%, el CAC40 baja un 0,36%, el FTSE100 un 0,11% y el Italia40 suma un 0,18%.
La oleada de decisiones de los Bancos Centrales ha terminado y ahora las empresas se preparan para ofrecer los informes trimestrales de resultados. Hoy en Europa estaremos pendientes del índice IFO alemán a las 10:00h y a las 15:00h se espera la comparecencia de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.
La presión de los tipos de interés altos durante más tiempo presiona a la renta variable.
$BKR en formación de taza con asaBaker Hughes toca la SMA50 dias terminando de formar el asa de la taza luego de una capitulación de 46% y recuperación de 450 días.
Esta empresa, con sede en Houston, es líder en productos y tecnología para pozos de petróleo y gas. Las ventas fueron débiles en el primer y segundo trimestre de 2022, pero luego experimentaron un crecimiento significativo, aumentando un 5% en el tercer trimestre, un 8% en el cuarto, y un impresionante 18% y 25% en los dos primeros trimestres de 2023. Los ingresos del segundo trimestre superaron los 6.300 millones de dólares, alcanzando su punto más alto en al menos ocho trimestres. Además, los resultados financieros muestran un panorama aún más positivo, con aumentos de ganancias de 25%, 10%, 63%, 52%, 87% y 255% en comparación con el año anterior durante los últimos seis trimestres.
Estamos monitoreando una entrada en los 35.91 (para los más arriesgados) o esperar un aumento de precio sobre 37,64 (para los menos arriesgados) anbas entradas con un stoploss máximo de 7%
¿Se espera que el precio de Nvidia (NASDAQ:NVDA) alcance los 900¿Se espera que el precio de Nvidia (NASDAQ:NVDA) alcance los 900 dólares en 2024?
Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) ha subido un impresionante 305 % desde sus mínimos de octubre.
Aunque muchos perciben a Nvidia como sobrevalorada, pensando que la acción colapsará, no han considerado su valor económico real y su potencial.
Mediante un cálculo basado en el modelo de flujo de caja descontado ('DCF') y teniendo en cuenta los ingresos futuros de 2023, el precio correcto debería ser actualmente de 451,90 dólares en lugar de los 439,00 dólares actuales.
Esto sugiere que Nvidia está realmente infravalorada en este momento.
El impresionante crecimiento de Nvidia se debe principalmente a su negocio de centros de datos, mientras que otras divisiones experimentaron un crecimiento modesto.
El crecimiento de los ingresos del centro de datos durante los dos primeros trimestres ha sido increíble: un 140 % más.
Se espera que el mercado de centros de datos experimente un crecimiento continuo de los ingresos, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 4,66% entre 2023 y 2027.
En 2023 se produjo una explosión en las ganancias de Nvidia, impulsada por el próspero mercado de la Inteligencia Artificial.
Esta joya escondida del mercado ofrece increíbles posibilidades para las empresas interesadas en competir en este sector.
La inteligencia artificial es un sector muy importante y en rápida expansión, con una tasa de crecimiento compuesto proyectada del 17,30% entre 2023 y 2030.
Se espera que para 2030, el 70% de las empresas adopten la IA en sus operaciones, un aumento significativo del 35% con respect a 2023.
Esto hace que ahora sea el momento adecuado para invertir en IA y aprovechar las oportunidades que ofrece.
Nvidia se encuentra en una excelente posición financiera.
Su margen operativo se sitúa actualmente en un destacado 29,42%.
Si bien estas cifras son ligeramente inferiores a los máximos históricos, en el año fiscal 2022, con un 37,31% y un 36,23%, respectivamente, siguen siendo impresionantes.
1D NVDA1D NVDA
Si tenemos en cuenta la deuda de Nvidia, esta empresa destaca por sus niveles de endeudamiento relativamente bajos.
Por el momento, su deuda total asciende a 9.900 millones de dólares y la relación deuda-capital es muy baja.
Desde un punto de vista técnico, la tendencia es alcista.
Los precios se ubicaron por encima del promedio móvil de 200 días y registraron aumentos con volúmenes superiores al promedio.
¿Cuáles serán los resultados de Nvidia en el futuro?
Según las estimaciones de los analistas, la tasa de crecimiento anual de los ingresos de Nvidia rondará el 44% (mi previsión es que el porcentaje será mayor).
Si se alcanza esta estimación, el modelo DCF predeciría un valor para Nvidia de 882,18 dólares, con un rendimiento anual cercano al 100% sobre el precio actual de las acciones (455,72 dólares).
Tenga en cuenta que el mercado siempre es eficiente y líder, por lo que descuenta eventos con una media de 6/12 meses de antelación.
Cuando se trata de inversiones en IA, existen riesgos, como el impacto de una recesión.
Sin embargo, conociendo la naturaleza de los negocios, siempre se implementan tecnologías que conducen a la reducción de costos y al aumento de la productividad.
Mi predicción según mi modelo es que la acción cotizará a 882 durante el segundo trimestre de 2024.
Los argumentos del Petróleo BrentDesde un año en adelante Arabia Saudí intenta a través de reducciones en la producción que el petróleo Brent ascienda a los 100 dólares. El objetivo no está conseguido por cerca que parezca con el barril a 94,20 dólares.
Los argumentos a favor de la subida del Brent son varios y requerirían un análisis más detallado, pero podríamos resumirlos en 4 puntos.
La reducción de la producción que la OPEP y Rusia mantendrán hasta diciembre.
Las existencias de petróleo a nivel mundial están en niveles muy bajos.
Las tareas de mantenimiento que suelen hacerse en otoño en el sector.
USA está empezando a reponer el nivel de su Reserva Estratégica ya que se habían quedado en los niveles más bajos desde 1980 como consecuencia de las ventas del año pasado. De hecho, los inventarios de crudo en USA cayeron más de lo esperado (6,3 millones de barriles vs 2,1 millones previstos)
Cierto es que argumentos a favor de la bajada también tienen sentido y es que, especialmente en este mundo, la subjetividad tiene en ocasiones un gran peso a la hora de analizar el estado de las cosas.
Por ejemplo, existen analistas que piensan que las sanciones al petróleo ruso se van a mantener y eso dificultará las compras por encima de los $60 el barril y, aunque Rusia consiguiera sortear las sanciones, tendría que aceptar precios más bajos debido a su débil posición negociadora.
También expresan sus dudas sobre el planteamiento de la subida del petróleo por la recesión manufacturera global, especialmente en la zona euro y en China.
Desde el punto de vista técnico, entendemos como señal muy alcista la superación de los $90 producida hace dos semanas. El margen de subida de cara a las próximas dos semanas es del 7% hasta llegar a niveles de 100 dólares, este nivel es de importante resistencia en el medio plazo ya que son los máximos registrados entre agosto y noviembre del pasado 2022, los cuales el Brent fue incapaz de superar.
Una superación de los $100 dólares abrirían el camino hasta alcanzar los niveles de resistencia históricos registrados en diversas ocasiones entre 2008 y 2022.
Por último, comentar que la volatilidad del Petróleo está en niveles muy bajos y no muestra síntomas de debilidad en el corto plazo. Posiblemente esto acabe provocando un cierto suelo en los niveles de volatilidad, lo que a la larga derivaría en caídas en el crudo, pero no por el momento.
La tasa de 10 años de EEUU( TNX ) espera por Powell en máximosLa tasa de 10 años de los EEUU, el benchmark natural del mercado financiero y en linea con lo apuntado en todos los informes previos ( ver adjuntos) GENERA UN NUEVO MAXIMO de todo el recorrido ascendente que se iniciara en los mínimos del año 2020. O sea que ya no tan solo continua trabajando holgadamente por encima de sus dos grandes soportes a considerar en el hoy : 1, la linea superior de la potencial bull flag , que fuera analizada con sumo detalle a lo largo de su construcción 2, la linea tendencial ascendente originada en los inicios del año 2022, en ambos casos expresado en terminos base cierre semanal, sino que alcanza un valor no visto desde Noviembre del año 2007. Es por lo tanto crucial lo que haga aquí en terminos base cierre semanal; para los bears acaso imaginando un potencial doble top, para los bulls, la chance de quiebre CONCRETA y el ir por el siguiente objetivo.
GBPUSD 1S - Niveles Semanales ¿Oportunidad Swing? 📈ANÁLISIS SOBRE EASYMARKETS:GBPUSD
Desde el 17 de Julio la tendencia bajista del EASYMARKETS:GBPUSD se ha intensificado📉, para finalmente llegar a los niveles de soporte semanales más relevantes. Los operadores mantienen las expectativas sobre la devaluación de la divisa frente a EEUUA 🗽 ¿Existe una buena razón lógica a esto? Se espera que, durante esta semana, la FED situé su nueva perspectiva acerca de las tasas de interés y en consecuencia encontremos un aumento de volatilidad en el mercado de Divisas.
🔶 ¿QUÉ OPORTUNIDADES TOMAR? OPINIONES DEL ANALISTA
Las oportunidades Swing (Largo plazo) solamente se limitan a un escenario, esperar las reacciones en el soporte semanal de relevancia . Un escenario que deberán de esperar los operadores será una lateralidad del precio durante un par de días, en temporalidades inferiores como 4 horas se esperará un rompimiento de la directriz bajista que el precio formo desde el 17 de julio. Por ahora los operadores pueden mantenerse enfocados en buscar oportunidades intradía de rebote en el soporte semanal mientras que esperan la formación de un escenario óptimo para swing.
Los indicadores semanales aun muestran un impulso neutro por parte de los vendedores y todo se definirá a como actúe el precio durante esta semana de bancos centrales🏦
🌎Dato Relevante del Día: EEUU publicará los datos de las tasas de interés el día miércoles en horario de 14:00 PM New York
Analista de easyMarkets Alfredo G.
AMZNContinuando con mi seguimiento a AMZN, después de haber testeado el VPOC que mencioné en mi gráfico del 28 de agosto, el precio ha experimentado un importante rally alcista, con un incremento del 12%. Actualmente, se encuentra en el ICE o línea de demanda de la estructura superior y está buscando romper dicho nivel. En caso de lograrlo, esperamos que alcance el VAL de esa estructura y luego realice un test de nuevo en el ICE, lo que potencialmente podría impulsar aún más el rally alcista. Estamos atentos a la señal de entrada adecuada para tomar acción.
Sin embargo, es importante considerar otras posibilidades. Existe la posibilidad de que se produzca una rotura falsa y el precio se reoriente nuevamente hacia el perfil de volumen inferior. Esto subraya la importancia de la cautela en nuestras decisiones
También es plausible que estemos presenciando un período de lateralización del precio dentro de la estructura superior actual. Esto indicaría que los operadores están validando este nivel de precio. En este caso, estaríamos anticipando la formación de una nueva estructura y estaremos observando de cerca su desarrollo.
En resumen, mi análisis hasta la fecha sugiere que AMZN se encuentra en un punto crucial, con posibilidades tanto alcistas como bajistas. Estoy vigilando de cerca los indicadores y patrones de precio para tomar decisiones informadas a medida que la situación evolucione.
¿Habrá nuevos mínimos anuales para el Gas Natural?¿Habrá nuevos mínimos anuales para el Gas Natural?
El período actual se caracteriza por una fuerte volatilidad en los mercados de gas natural de Estados Unidos y Europa.
Los futuros del gas natural estadounidense oscilaron entre 2,5 $/MMBtu y 2,6 $/MMBtu.
La AIE informó que los inventarios están aumentando más lentamente de lo esperado, y la demanda está disminuyendo debido a las temperaturas más frías estacionalmente.
Sin embargo, algunas restricciones a las operaciones en las instalaciones de exportación de GNL limitan la extracción en suelo estadounidense, y las huelgas en la planta de GNL de Chevron en Australia contribuyen a la volatilidad de los precios.
Pese a todo ello, los futuros de Gas Natural se mantienen estables en torno a los 36 euros/MWh en Europa y los 2,55 en EE.UU.
Uno se pregunta por qué los precios del gas natural estadounidense no han aumentado, a pesar del aumento de las temperaturas globales, la disminución de las plataformas marinas alrededor de los Estados Unidos y varios huracanes en el Océano Atlántico.
Europa y Estados Unidos tienen amplios suministros de gas natural.
El verano pasado, después de grandes compras durante la guerra entre Rusia y Ucrania, el suministro de energía fósil siguió siendo suficiente gracias a un invierno anormalmente suave.
Todo ello permitió que la oferta fuera bastante estable en los primeros meses del año.
No hay que preocuparse por los efectos de la escasez de gas natural, tanto para los usuarios como para las empresas.
Contamos con insumos adecuados para asegurar un suministro económico y confiable.
La tremenda humedad invernal y las fuertes nevadas que azotaron el oeste de Estados Unidos en 2022 no fueron solo una molestia; también han provocado un aumento en la demanda de energía hidroeléctrica, lo que disminuye la demanda de energía de gas natural.
El año pasado, Occidente experimentó un fuerte aumento en el consumo de gas natural, pero esta temporada parece ser diferente.
No habrá tanto consumo como se esperaba inicialmente.
NGAS DAY
Además, las tormentas en el Atlántico no tienen el impacto negativo esperado en la producción estadounidense.
El Niño sopla hacia el Golfo y ofrece protección contra grandes huracanes.
Recuerde que los inversores tienen otra opción además de negociar futuros de gas natural.
De hecho, pueden centrarse en acciones relacionadas, como productores y distribuidores de gas.
Estos valores ofrecen dividendos y son ideales para todos aquellos que no quieran comprometerse a estudiar la curva de futuros.
Antero Resources Corporation es una empresa dedicada al desarrollo, producción, exploración y adquisición de gas natural, líquidos de gas natural (NGL) y propiedades petroleras ubicadas en la Cuenca de los Apalaches.
Es una de las mayores empresas energéticas independientes. Su negocio se divide en tres sectores: exploración, desarrollo y producción de gas natural, NGL y petróleo.
Desde el punto de vista del análisis técnico, se puede notar fácilmente una tendencia bajista a mediano plazo.
Los precios se sitúan muy por debajo de la media móvil de 200 períodos, y los altos volúmenes respaldan el movimiento.
Por tanto, la tendencia negativa está bien definida.
Mi modelo predice mínimos anuales en el área de los 2 dólares.
¿Podría el precio del petróleo superar los 90 dólares?Si desea recibir una notificación cada vez que publique un nuevo artículo, simplemente haga clic en 'SEGUIR' arriba. Además, si desea obtener más información sobre un tema en particular o necesita algún consejo, comente debajo del artículo y estaré encantado de ayudarlo.
¿Podría el precio del petróleo superar los 90 dólares?
Los futuros del crudo WTI cayeron por debajo de los 87 dólares el barril el lunes.
Si bien hubo varios factores que influyeron en la oferta y la demanda, las preocupaciones sobre la desaceleración de la economía de China fueron clave en lo que respecta a las materias primas.
China es el mayor consumidor de petróleo del mundo y todavía necesita demostrar que está cambiando para mejor.
Los últimos aumentos inesperados de los futuros del petróleo y de las materias primas energéticas en general han sorprendido incluso a los operadores que esperaban un año relativamente tranquilo.
Estas previsiones resultaron decepcionantes a causa de los efectos de la disminución de la oferta por parte de los operadores del mercado y de la evolución estacional positiva del petróleo y otras materias primas energéticas.
¿Cuáles serán las consecuencias del aumento de los precios del petróleo y cómo afectarán a los precios al consumidor en todo el mundo?
Hay motivos para una reducción de las exportaciones de petróleo por parte de Arabia Saudita y Rusia, que han llegado a un acuerdo en este sentido.
Sin embargo, la demanda parece seguir siendo fuerte tanto en Estados Unidos como en Europa, a pesar de la amenaza de una crisis económica. Si también consideramos las perspectivas potenciales de estabilización de la economía china, entonces el precio del petróleo podría aumentar aún más.
Si bien China y su gobierno están en el centro de la atención de los medios debido a la reciente agitación económica, todavía hay confianza en que la Reserva Federal pueda mantener las tasas sin cambios para evitar una desaceleración excesiva de la economía estadounidense.
OIL 1D
Básicamente, las tendencias económicas están evolucionando desde hace un mes con una mayor volatilidad en los mercados de materias primas energéticas, como lo indica el Índice de Volatilidad del Petróleo (OVX), que aumenta considerablemente.
Creo que en este momento los miembros de la OPEP están cooperando en armonía, todos unidos por la intención de respetar los acuerdos alcanzados.
Rusia tiene un gran interés en asegurar un precio alto para mantener la economía de guerra, y aunque soy pesimista sobre el largo plazo, en este momento podemos esperar que los precios ronden los 90 dólares, con picos más altos.
La necesidad de petróleo en la economía global hace que el aumento de los precios del petróleo sea un factor importante.
Cuando el precio sube, las empresas que utilizan el petróleo como insumo para producir bienes y servicios ven aumentar sus costos.
El transporte también se encarece, lo que contribuye al aumento de los precios de los bienes de consumo.
El IPC anual es uno de los indicadores macroeconómicos más seguidos por la FED, y este posible aumento podría influir significativamente en las decisiones de política monetaria.
Además, el análisis técnico confirma que la tendencia es positiva, con precios por encima de la media móvil de 200 días y volúmenes de negociación aumentando.
Destaca la reciente entrada en una zona de sobrecompra, donde podría producirse una caída temporal de los precios en el corto plazo. Según mi proyección, el precio del {{8849|petróleo crudo}} alcanzará los 90 dólares por barril en los próximos trimestres.
TSLAContinuando con el seguimiento a TSLA, luego de haber testeado el AR de la estructura menor, los operadores estuvieron de acuerdo con el precio respetando el VAH de dicha estructura.
Hoy, experimentamos un acontecimiento fundamental sumamente significativo que provocó que el precio de TSLA se abriera con un GAP del 6%, llegando prácticamente al SC de la estructura menor el día de hoy (10,15%). Esto representa un acontecimiento notable en la evolución reciente de la compañía.
Las acciones de TSLA experimentaron un fuerte aumento después de que el banco de inversiones Morgan Stanley subiera su precio objetivo en un 67%. Como resultado, las acciones de TSLA han acumulado una ganancia impresionante del 120% en lo que va del año.
La razón, solamente como dato extra, se debe a la supercomputadora Dojo, que comenzó TSLA a producir en julio. Aconsejo leer al respecto.
En adelante, estaremos atentos para evaluar cómo el comportamiento del mercado puede afectar nuestra hoja de ruta y nuestras estrategias de inversión en TSLA. La volatilidad del mercado es una constante, pero la empresa parece estar en una posición sólida para aprovechar las oportunidades que se presentan en el futuro.
Previsión Semanal EUR/USD - La semana más importante del mesBuenos días traders y feliz lunes,
Para más análisis como este no dudéis en escribirme , contestaré a vuestras dudas.
Os dejo el video análisis del eurusd de esta semana donde analizo tanto el aspecto técnico y fundamental para que maximicéis vuestras ganancias.
Si tenéis alguna duda escribid un comentario o por privado, estaré encantado de ayudaros!
Para cualquier duda no dudéis en escribirme!!!!
UN GRAN ANÁLISIS, UNA GRAN OPORTUNIDAD. EURO/DÓLARMe gustaría compartir con vosotros lo que considero un gran análisis del par Rey en los mercados, el EURUSD.
**OS DEJO LA IMAGEN COMPLETA EN COMENTARIOS ABAJO AL SER BASTANTE GRANDE NO SE VE BIEN**
Vamos a partir de un análisis diario y en esta misma idea iré poniendo otros análisis de este mismo par, para que podamos ir viendo su evolución en los mercados.
En esta nueva idea, os pongo las noticias macroeconómicas de tres momentos cruciales en la vida del euro, tres momentos en los que parecía que el mercado se iba al abismo, he tapado ligeramente en blanco las subidas después de esas noticias macro, para que sintáis esa sensación en cada momento y podáis observar lo que realmente pasó después.
No voy a entrar en detalle en cada noticia ya que os la he puesto en la idea para que veáis los resultados, y un breve resumen de lo que pasó ese día y lo que luego pasó después.
Resumiendo mucho, el dólar siempre ha dado síntomas de mercado sólido con los datos publicados, en cambio, Europa, dando una de cal y otra de arena como de costumbre, pero aun así, a pesar de datos sólidos de EEUU y de una Europa mediocre, el EURO venció y sacó no uno, ni dos sino tres impulsos que evitaron que continuará con su racha anual bajista contra el dólar.
Aquí os dejo una idea donde dije que el EURO NO HAY DOS SIN TRES:
Tengo especial cariño a la idea anterior ya que fue mi primera idea publicada a nivel de los editores de TradingView, les gustó, y la verdad que fue todo un acierto.
El euro en ese punto importante de demanda reaccionó fuerte, peeero los osos pudieron con esa sacudida bullish y lo llevaron mucho mas abajo, es decir, los alcista en ese punto perdieron fuerza.
Ahora un mes después de esa noticia, hemos visto como el dólar a roto el mínimo anterior en gráfico diario cambiando la estructura a bajista, aunque nuevamente, los alcistas retomaron el poder y cogieron la liquidez superior que se mantenía encima del último máximo bajista realizando de nuevo un cambio de estructura pero esta vez alcista ¿será un falso cambio? aun no lo sabríamos decir.
Os dejo la idea donde se realizó ese CHoCH alcista, en la rotura de un rango tanto por abajo como por arriba:
Y de nuevo, estamos ante un abismo, una gran vela roja que parece que hundirá al euro, la semana que entra es la semana previa a la subida de tipos de interés, o ¿mantenida de tipos de interés quizá?
No sabemos que pasará, lo que si os quiero transmitir es calma, cuando parece que el mundo se cae y las noticias favorecen a un par, resulta que el mercado hace todo lo contrario, al menos, en las tres ocasiones anteriores por lo que al final la estructura vence, puede que saquen liquidez y que manipulen hasta que busquen tu STOPLOSS (la película de siempre).
Os iré actualizando la noticia con las novedades de esta semana. Buen fin de semana a todos.
Nos vemos.
No es momento para comprar SP500Pese a ser el SP500 CME_MINI:ES1! un activo alcista donde los haya, estadísticamente en los últimos 15 años el periodo actual suele al menos, no subir. No es momento para comprar SP500
Veamos un gráfico diario.
Podemos ver claramente la reacción alcista de Septiembre y Noviembre del 2022 con ese fallo estructural por abajo y su gran volumen generado en proceso acumulativo (VAC). Su construcción creciente rompiendo resistencias evidencia la clara fortaleza del lado largo y en general la Renta Variable a nivel mundial.
Ahora bien, este techo actual en los 4.600$ es hasta cierto punto normal ya que tenemos a su izquierda una gran resistencia la cual dicta el techo momentáneo de mercado actualmente. No es momento para comprar SP500.
Solo por llegar al techo previo como hemos comentado, es ya más que probable un entorno de al menos, parada de las alzas (no caídas) que se detenga las alzas. Al hilo del titulo del día de hoy, su estacionalidad en los próximos 45 días aproximadamente no es alcista, más bien algunos retrocesos moderados.
Como podemos comprobar, la media estadística de los últimos 15 años, no augura alzas inmediatas. Esperaremos al precio y su volumen que es lo que manda, obvio. No por ser mediados de Octubre compraremos sin más. Veamos su % de retorno mensualmente desde 2013/2022, lo dicho, agosto y septiembre augura caídas.
Por otro lado y no menos relevante, se observa la gran rentabilidad ya obtenida por el índice SP500, puede comprobarse como en los últimos 10 años este ha tenido casi un avance del 19% anual, esta misma rentabilidad ya se llegó en Julio, con ello también queremos transmitir cautela dado que se ha de tener en cuenta "la elasticidad" de sus alzas.
Muy probable entonces la duda de comprar en la estacionalidad teniendo en cuenta los datos aportados hasta ahora verdad? siempre existirá esta, si no es por los datos aportados hoy será por otros. Nos queda únicamente en nuestra defensa y ayuda, la Gestión del Riesgo, lo más importante para sobrevivir en los mercados financieros.
Mojándome más, auguro un escenario parecido a este.
Nos despedimos y buen Trading a todos.
A la espera de confirmación para una suba del 7.5%Vemos que el viernes JNJ ha llegado a $160.48 haciendo contacto con el soporte dinamico del canal ascendente que viene respetando desde fines de Marzo.
Nótese que desde el 21-agosto comenzó su swing bajista coincidentemente con grandísima cantidad de inversores chicos que fueron vendiendo posiciones (marcado abajo con óvalo rojo) haciendo bajar el precio de la acción.
En la onda ascendente previa, las manos grandes han estado comprando desde el 20-JUL hasta el 16-AGO momento donde fué perdiendo fuerza el alza.
Vemos cono se respetaron los pisos y techos dinámicos del canal, y tambien las resistencias por lo que entiendo, que en la próxima semana es esperable que luego de testear éste soporte comience una nueva etapa de alza, probablemente frenandose en la resistencia de los $164.42 (que también coincidirá con la EMA de 200) para luego toparse con la de $173.30. Sería ideal, que luego toque techo de canal aproximadamente en los $178.-
En caso de seguir tendencia bajista se frenaría el impulso en el soporte de $158.10 para lo cual pondré un stop loss en $156.87
Respaldo este pronóstico alcista con el hechi de que el RSI se encuentra en el subsuelo (aunque no muestra signos de reversión) y Koncorde en cero.
Espero una suba de 7.5% o el ideal del 11%, y una pérdida del 2.3%
Antes de entrar me quedo a esperar que por 1 o 2 jornadas testee ese piso y luego de 1 o 2 dias más comience el cambio de tendencia. Ahí entraré con posiciones.
LA VIDA ES UN CICLO, PERO Y SI ESTA VEZ ES DIFERENTE??BTC definitivamente cada HALVING ha tenido subidas interesantes cada 4 años el ciclo tiende a repetirse en episodios alternos de BULL RUN y CRYPTO INVIERNO, siendo el primero caracteristico despúes de cada reducción a la mitad de la recompensa por bloque, en base a ello podemos pensar que seguramente dicho ciclo tenderá a repetirse, o no?, quizá con mirar el comportamiento del pasado bastará para responder con un rotundo SÍ y es que en efecto el proximo HALVING esta a la vuelta de la esquina y probablemente se de en algún momento de finales de ABRIL y comienzos de MAYO de 2024, pero y si te dijera que quizá esta vez puede ser diferente, las razones entre tantas son:
1. Probablemente en los proximos meses, entre 8 y 12 meses la economía global en su "ciclo macroeconomico" natural experimente un recesión, siendo cuando menos un enfriamiento de la economía aunque aún queda por ver que tan severá es, aquí es donde BTC pondrá a prueba su caracteristica no demostrada de "refugio de valor" en tiempos de temor.
2. Estamos ante una restricción crediticia, es decir el combustible que alimento los anteriores BULL RUN no estará presente, nos referimos a la disposición de liquidez que hubo desde la crisis de 2008 y sobre todo a la que alimento el bullrun de 2020-2021, esta vez estamos en un contexto "RESTRICTIVO".
3. BITCOIN a pesar de todo su suministro casi limitado es considerado un activo "ESPECULATIVO Y DE RIESGO" y es lo que en parte alimentó las anteriores subidas fue un crecimiento desmedido basado en ganancias rapidas.
4. A diferencia del ORO y los BONOS DE TESORO, BTC no tiene el historial que el ORO y su mercado si tienen y como se ha comportado en diferentes contexto. Aunque BTC y el CRYPTO esta madurando y se esta instucionalizando sigue siendo relativamente joven y aun no sabemos como se comportará en diferentes contextos macroeconomicos y por tanto no se puede preveer su comportamiento en situaciones de CRISIS ECONOMICA ó RECESIÓN.
Por esas y otras razones y quiza la última y más clara es que los máximos que BTC viene haciendo siguen siendo mayores, sin embargo en terminos porcentales sus máximos son cada vez menores, lo que indica un agotamiento de su impetú, es normal y de esperar que BTC deje de ser menos volatil y cada vez suba menos fuerte, de hecho es un signo de maduración del activo. Debo añadir que en el contexto "CRYPTO" existen muchos proyectos sin una "razón" real de existir o sin un uso práctico lo que hace la necesidad de una sacudida "FUERTE Y PROFUNDA" en el mercado para dar lugar a proyectos con futuro y purgar del mercado todos aquellos que nacieron de la mera especulación atraidos por las promesas de ganancias rapidas, a menudo bajo anuncios en redes sociales.
Sin embargo a pesar de todo en lo general y a largo plazo sigo esperando que BTC muestre ser un activo fuerte y que en algún punto de lo que nos depará del futuro BTC se desligue de la renta variable y demuestre ese valor intrinseco que esperamos de él, sin embargo es importante ver como se comporta a lo largo de este tramo del ciclo economico.
