ORO- Vender a 2590-2595
Ayer, afectado por la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, el oro subió rápidamente, alcanzando un máximo de 2.600 dólares antes de retroceder, y finalmente entró en una tendencia de ajuste, alcanzando un mínimo de 2.546 dólares, con una caída general de casi 50 dólares. Luego rebotó en el período de negociación tardío, y se recuperó después de tocar fondo nuevamente en la negociación temprana de hoy. El precio actual fluctúa alrededor de $2,590. A juzgar por la tendencia de subida y bajada de ayer, la energía acumulada por la negociación lateral de alto nivel por encima del corto plazo no es suficiente para respaldar la ruptura del nivel de resistencia clave anterior, y los indicadores técnicos de corto plazo también muestran la necesidad de reparación, lo que sugiere que todavía hay un cierto espacio de rebote en el futuro. El área de presión adicional anterior se concentra en $2,590-2,595. Si el precio del oro rebota cerca de este rango o lo toca, se puede considerar la posibilidad de colocar órdenes cortas en esta área, y el objetivo posterior es $ 2,550-2,545. Si cae por debajo de este soporte, puede mirar más hacia abajo hasta $ 2,530.
En la actualidad, el retroceso del oro es solo un ajuste. Dado el contexto de las expectativas de recorte de tasas de interés de la Fed, el precio del oro puede volver a desafiar la marca de $ 2,600 después de completar la corrección técnica. Aunque el repunte actual es fuerte, no indica que el mercado continúe fortaleciéndose significativamente, especialmente cuando se persiguen posiciones largas en niveles altos, se requiere cautela. Desde la perspectiva técnica del gráfico de 4 horas, el promedio móvil de corto plazo muestra una tendencia bajista volátil, y la línea K todavía está bajo presión por debajo del promedio móvil de corto plazo, y aún no hay una señal clara de fondo. En el corto plazo, es necesario centrarse en el rango de soporte de $ 2545-2530. Al mismo tiempo, en el gráfico de 1 hora, la media móvil mantiene un patrón de cruz muerta y el ajuste del oro aún no ha terminado. Incluso con el rebote actual, su estructura todavía muestra la forma de un tope de cabeza y hombros, y actualmente está en proceso de construir el hombro derecho.
Estrategia de negociación
Combinado con el análisis técnico actual, la operación de corto plazo del oro de hoy debería ser principalmente venta al descubierto de rebote, complementada con ventas al descubierto de devolución de llamada. Concéntrese en los siguientes niveles de precios clave:
Rango de resistencia superior: 2590-2595
Rango de soporte inferior: 2550-2545
Se recomienda a los inversores que sean cautelosos y aprovechen la oportunidad de vender al descubierto en los rebotes, prestando atención al rendimiento del rango de soporte inferior para responder de manera flexible a los cambios posteriores del mercado.
Ideas de la comunidad
Solana: Proyección de un 15% tras el Doble SueloBINANCE:SOLUSDT
Activo Analizado: Solana (SOL)
Temporalidad: Diario y 4 Horas
Fecha de Análisis: 20-09-2024
Contexto General en Temporalidad Diaria
En el gráfico diario, Solana (SOL) se encuentra consolidando dentro de un rango lateral en la parte baja de su estructura. Este rango ha mantenido al precio en una zona de indefinición, con compradores y vendedores en un aparente equilibrio. La falta de una dirección clara es típica en fases de consolidación, lo que puede interpretarse como una acumulación de órdenes en espera de una ruptura significativa.
El nivel clave a vigilar en esta temporalidad está en torno a la zona de 139 USD, donde el precio podría hacer un pullback. El mercado puede continuar fluctuando dentro de este rango hasta que un catalizador lo saque de esta zona.
Análisis en Temporalidad de 4 Horas:
Formación de un Doble Suelo
En un análisis más detallado en la temporalidad de 4 horas, observamos una formación clásica de doble suelo, lo cual sugiere un posible cambio en la dirección del precio tras una tendencia bajista. Este patrón ha sido confirmado con la ruptura al alza, indicando una señal alcista a corto plazo.
La proyección técnica del doble suelo sitúa un posible objetivo de precios en torno a los 162 USD, que representa una potencial rentabilidad de alrededor del 15% desde los niveles actuales. Sin embargo, antes de alcanzar este objetivo, es probable que el precio realice un retesteo de la zona de los 139 USD, que anteriormente actuó como resistencia y ahora podría funcionar como soporte.
Conclusión y Estrategia
Para los traders interesados en Solana, este es un escenario de alto interés técnico. El patrón de doble suelo nos da una señal alcista clara, pero la prudencia sugiere esperar un posible pullback a la zona de los 139 USD antes de buscar oportunidades de entrada.
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Análisis Técnico de las Acciones de LUFTHANSA e Idea de TRADINGLas acciones de Lufthansa han mostrado hoy un comportamiento destacable en la bolsa alemana, registrando una subida superior al 4%, lo que coloca al valor en una posición clave para su evolución a corto plazo. En la jornada actual, el precio ha logrado romper con claridad la resistencia ubicada en los 5,95 euros, un nivel que había actuado como barrera significativa en el pasado. Esta ruptura se ha producido con un volumen de contratación notablemente alto, lo que confirma la validez del movimiento y fortalece la probabilidad de una continuación alcista, al consolidar en precios de cierre por encima de este nivel crucial.
Además, es importante destacar que las acciones de Lufthansa han logrado superar su media móvil de 100 sesiones, situada en torno a los 6,004 euros, algo que no ocurría desde principios de año. Esta superación es un hito relevante en el análisis técnico, ya que generalmente la ruptura de este promedio móvil de medio-corto plazo sugiere un posible cambio de tendencia en el valor, aportando señales de fortaleza que los inversores más técnicos no pasan por alto.
Activación de Figura de Reversión Alcista y Potencial de Recuperación
El desarrollo más interesante desde un punto de vista técnico es la activación de una figura de Hombro-Cabeza-Hombro Invertido (HCH Invertido), un patrón que históricamente se asocia con reversiones alcistas en fases de corrección o consolidación. Este patrón técnico refuerza la posibilidad de que Lufthansa continúe avanzando en el corto plazo, especialmente si logra consolidarse por encima de los niveles clave que acaba de superar. A esto se le añade la reciente ruptura de un canal bajista anual, lo que puede ser el preludio de un nuevo ciclo alcista. La acción ha sufrido desde los máximos de marzo de 2023, pero esta rotura del canal, acompañada de un patrón de reversión bien definido, sugiere que el valor está entrando en una fase de recuperación que podría ser significativa.
Indicadores Técnicos Relevantes
En cuanto a los indicadores técnicos, el comportamiento de Lufthansa no deja lugar a dudas. El RSI (Índice de Fuerza Relativa), actualmente en 68,55, refleja un valor próximo a la zona de sobrecompra. Sin embargo, este dato, lejos de ser una señal de alerta inmediata, debe interpretarse en el contexto de la reciente ruptura de resistencias. Cuando un valor está en una tendencia incipiente de recuperación, es natural que el RSI se acerque a esta zona, lo que podría interpretarse más bien como una señal de consolidación en lugar de una posible corrección.
El MACD, con un valor de 0,0612, también refuerza la señal alcista. Al mantenerse por encima de su línea de señal, sugiere que el impulso de compra sigue dominando la escena y que aún puede haber espacio para nuevas subidas. Este indicador, que es clave para medir el momentum, se encuentra en terreno positivo, una situación que no se veía desde hace varias semanas, lo que refleja que el mercado ha comenzado a ver de forma más optimista el valor.
El momento (MOM) también es positivo, en 0,3520, indicando que el impulso alcista tiene fuerza. Finalmente, el volumen negociado, que ha alcanzado los 9,065M, significativamente por encima de la media de las últimas 20 sesiones, refuerza la importancia de este movimiento y subraya la fuerte participación del mercado en esta nueva fase. La presión compradora no solo es consistente, sino que supera ampliamente la media reciente, lo que proporciona una base sólida para anticipar posibles continuaciones alcistas.
Perspectivas para Lufthansa
Lufthansa, una de las aerolíneas más grandes de Europa, ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años, pero sigue siendo un jugador fundamental en la industria aérea global. Con una extensa red de rutas internacionales y un modelo de negocio enfocado en el segmento premium, la aerolínea está en una posición estratégica para capitalizar cualquier mejora en la demanda de viajes internacionales, especialmente tras los impactos de la pandemia. A medida que los mercados se estabilizan y la demanda se recupera, Lufthansa podría estar bien posicionada para mejorar su desempeño tanto operativo como bursátil.
Conclusión: Idea de Trading para Lufthansa
Dado el escenario técnico tan favorable, marcado por la ruptura de resistencias clave, la activación de un patrón de Hombro-Cabeza-Hombro Invertido y un notable aumento en el volumen de negociación, las acciones de Lufthansa presentan una oportunidad interesante como Idea de Trading. Si el valor logra consolidar por encima de los niveles actuales, es probable que veamos una continuidad en la tendencia alcista a corto plazo. Esto convierte a Lufthansa en un candidato ideal para aprovechar su potencial de recuperación, especialmente para aquellos inversores que buscan beneficiarse de su actual impulso técnico.
Datos Operativos
• Título (Mercado:Ticker): Deutsche Lufthansa AG // ETR:LHA
• Último precio: 6,14 €
• Fecha activación: 18/09/2024
• Condicionante: … No
• Precio máximo de entrada: 6,150 €
• Stop-Loss: ...
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Notas generales sobre la operativa:
(i) El cumplimiento del condicionante, si lo hay, es requisito indispensable para activar el trading.
(ii) Respetar el precio máximo de compra o entrada.
(iii) Desechar la operación si el precio supera el límite marcado como de caducidad o baja del precio stop-loss.
(iv) Atender al nivel de riesgo establecido y modular la inversión. Cuanto más alto es el riesgo menor debe ser la inversión.
EURUSD, Zonas con puntos de interes para proximos movimientosHola gente que tal estan espero se encuentren bien, el dia de hoy les traigo una nueva idea o proyección para los proximos dias, en este caso en el par de el EURUSD.
Personalmente luego de desglosar todas las temporalidades he llegado a la conclusion personal de que mas alla de que el momentum actual de el precio sea bajista, todo parece indicar que se trata tan solo de una correción o retroceso en Timeframe mas altos como los de 1D - 1M.
Sin embargo como les mencione el momentum y la tendencia son bajistas aunque las sensaciones de una nueva subida esten presentes, operar sin esperar un rompimiento a ese "High" que tenemos marcado de ultimo seria muy peligroso, esa seria nuestra primera confirmación para esperar una subida, posteriormente si podriamos esperar que el precio mitigue nuestros puntos de interes.
En caso de romper a la baja y no respetar los puntos de interes simplemente se descarta la proyección.
Nuestros puntos de interes se tratan en este caso de FVGS o Imbalances, basicamente espacios que no fueron mitigados anteriormente por el precio debido a un movimiento fuerte, normalmente estos espacios no mitigados tarde o temprano terminan siendo rellenados ya que contienen en la mayoria de los casos ordenes programadas y mucha liquidez
Creo que es bastante normal tener un retroceso profundo en el par de el EURUSD en estos momentos ya que el impulso anterior fue bastante largo por ende no es de extrañar que el precio retroceda asi sea un 50% de el tamaño proporcional.
En cuanto a analisis fundamental les comparto los que quedan para el resto de la semana:
19 de septiembre: Unemployment Claims
Poco mas, espero que les guste la idea en caso de ser asi pueden dejar su like, en caso de tener alguna duda pueden hacermela saber en los comentarios!
¡NASDAQ A FUEGO!Después de días leeentos y con incertidumbre latente, el mercado empieza a moverse con fuerza al alza, cabe resaltar que en este video se sugieren zonas de reacción donde el precio podría reaccionar fácilmente, mi posicionamiento es totalmente bullish, pero... Y si no me he posicionado?, entonces es ahí, donde cobra sentido este análisis simple que hago con herramientas de de A.T.
Meta Platforms: A las puertas de los usd 580 ¿Lo logrará?
En enero del 2024, Meta Platforms, anteriormente conocida como Facebook, ha experimentado un notable aumento en su valoración, alcanzando máximos históricos. Este ascenso se ha fundamentado en una serie de buenas compras que se iniciaron ya en los meses previos, particularmente en noviembre y diciembre del año anterior. Estos meses vieron la ruptura de niveles importantes y la acumulación de compras, lo que sentó las bases para el sólido comienzo del año 2024.
No obstante, en el transcurso de la semana reciente, hemos sido testigos de un movimiento considerable en el precio de la acción, caracterizado por una intensa actividad. Este equilibrio precario entre las fuerzas compradoras y vendedoras sugiere la posibilidad inminente de una corrección después de un prolongado período de alzas. Los inversores pueden estar preparándose para tomar ganancias tras las ganancias acumuladas en el período de crecimiento.
En el mediano plazo, Meta Platforms, a pesar de romper la resistencia de largo plazo en los 528 dólares, muestra una dilatación limitada al formar otra resistencia semanal en torno a los 538/541 dólares. Esto sugiere que, aunque haya superado una barrera significativa, la acción enfrenta cierta presión en esos niveles
En el corto plazo, el precio de la acción establece una resistencia en el rango de los 542/538 dólares, que fue alcanzada el 22 de agosto del 2024, seguida de una rápida reversión o rechazo. Esto indica una cierta debilidad en el movimiento alcista y una posible consolidación en esa zona de precios, pero si rompe esos máximos , tenemos objetivos de 580 dólares
Análisis EUR/USD y ORO - Hoy la FED baja los tipos ¿Escenarios?Hola, traders! ¡Feliz semana!
¿Listos para elevar vuestro trading? No os perdáis mi último análisis del EUR/USD y ORO. En este video, desgloso los aspectos técnicos y fundamentales para que podáis maximizar vuestras ganancias.
¿Dudas? ¿Preguntas? ¡Estoy aquí para ayudar! Dejad un comentario y os ayudare todo lo que pueda.
¡Manteneos conectados conmigo para más videos como este! Vuestra ruta hacia el éxito en trading comienza aquí.
BTC: DOBLE FILO!Buenos días!!
BTC, a 14 días del cierre del penúltimo trimestre del año 2024, y a la expectativa de las noticias de mañana miércoles 18 y jueves 19 de septiembre. De presentarse una corrección fuerte podría ser entre 46582 a 45500, pero es muy posible que no caiga tanto, de igual forma, se espera con una orden en esos valores, pero si podría ser una apertura de Octubre o cierre trimestral entre 52557 y 48307, en caso de que se mantenga en alza hasta el cierre de Septiembre.
Semana 3 Septiembre
Máximo: 64778
Mínimo: 57462
Estamos detenidos en la resistencia 60375, la señal de 43% de caída sigue disponible con la ruptura de 51248 y target 29802, pero pienso que es muy posible que se detenga entre 42K a 45K, de hecho 46.6K podría ser un buen punto de entrada. De romper los 61300, puede haber rechazo en 64778.
Canal Diario
Máximo: 61162
Mínimo: 57462
Es posible que se mantenga lateral entre 61162 a 57462, mientras se esperan las noticias, pero la señal de 20% aun continua vigente hasta hasta 43436.
Mañana es crucial, hay que tomar las oportunidades que se presente, preparados para cualquier panorama alcista o bajista. Hay muchas opiniones, así que las conclusiones se darán mañana, porque para mi esta doble filo, puede ir a cualquier dirección!!
Libelula Trades
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¿Cómo influye en Bitcoin los recortes de las tasas?BTC Weekly Overview:
El mercado está sumido en la incertidumbre sobre lo que hará la Reserva Federal con las tasas de interés , con proyecciones que varían entre un recorte de 25 hasta 75 puntos básicos. Mientras que Goldman Sachs y BlackRock apuestan por un recorte más moderado de 25 puntos, JP Morgan y otros consideran probable un recorte más agresivo de 50 puntos.
El oro ha alcanzado máximos históricos TVC:GOLD , lo que refleja la creciente preocupación de los inversores minoristas ante la posibilidad de una mayor inestabilidad económica. Un recorte de 50 puntos básicos sería visto como una señal alarmante de que "algo se rompió" , ya que la FED estaría contradiciendo su postura de iniciar los recortes de manera gradual, como lo sugirieron tanto en la última reunión del FOMC como en el discurso de Jerome Powell en Jackson Hole.
Históricamente, un inicio de ciclo con un recorte de 50 puntos básicos ha sido un mal presagio para los mercados , como se vio en 2007 y 2001, cuando el FRED:SP500 sufrió caídas significativas durante el primer año. Además, otros indicadores refuerzan el riesgo de recesión, como la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro que sigue invertida. Este fenómeno económico, donde los rendimientos a corto plazo superan a los de largo plazo, ha sido históricamente un predictor confiable de recesiones y en este momento la probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses es del 65% , incrementando la volatilidad generalizada en los mercados. En mi opinión, lo más probable es que la FED se incline por un recorte de 25 puntos básicos, pero lo sabremos con certeza cuando anuncien su decisión el miércoles a las 6:00 pm UTC.
En cuanto a BINANCE:BTCUSDT y cómo puede afectar la decisión sobre el precio, sigo basándome en mi hipótesis que compartí la semana pasada (), en donde exponía que habíamos encontrado un punto de soporte con la última bajada a los $53k y teníamos un posible punto de pivote por la formación del patrón de fallo de swing en altas temporalidades, por lo que aún sigo en la operación de Swing Long, pero tomé ganancias en la resistencia del punto medio del rango (Línea verde).
Así mismo, de cumplirse la predicción de los recortes a 25bps (escenario máximo alcista para mi) veo posible que establezcamos un nuevo soporte en los $57k-58k, y que lo utilicemos de base para una subida a los $63k, pasando a la segunda mitad del rango.
En caso de que tengamos un mayor recorte, podríamos volver a visitar el soporte en $57k para crear una nueva base tomando las liquidaciones en ese punto y retomar impulso de nuevo, dependiendo de los catalizadores de las siguientes semanas.
De momento, sigo favoreciendo el escenario alcista.
¿Predice el Oro un Recorte de Tasas de 50 Puntos? ¿Predice el Oro un Recorte de Tasas de 50 Puntos?
El oro subió a un máximo histórico antes de retroceder, ya que los inversores esperan el primer movimiento de la Reserva Federal para flexibilizar la política monetaria en más de cuatro años.
Los operadores están valorando una probabilidad del 67% de un recorte de tasas de 50 puntos básicos, según la Herramienta FedWatch de CME. Sin embargo, a pesar de las crecientes expectativas de un comienzo agresivo de la flexibilización de la política, el oro ha caído un 0,5%, reduciendo las ganancias de la semana pasada al 2,9%.
¿Podríamos ver más caídas en el oro si la Fed llega a 25 puntos básicos? $2,530 podría ser un nivel potencial de soporte en este escenario.
Los indicadores técnicos, incluido el Índice de Fuerza Relativa (RSI), han disminuido desde niveles cercanos a la sobrecompra, pero quizás no lo suficiente como para sugerir que es inminente una caída más significativa de los precios del oro.
XAUUSD 18 de septiembre de 2024 ¿Ha terminado la corrección del
Mirando el H1, tenemos la onda 3, aguda y de rápido movimiento, seguida de la onda correctiva 4.
- Según el principio de onda de Elliot, la onda 2 es simple, la onda 4 es compleja y lleva más tiempo, por lo que estamos en la onda 4.
- Etiqueto temporalmente las ondas pequeñas en la onda 4 para que podamos predecir el final de la onda 4
- Actualmente, observando el precio objetivo de la onda 4, tenemos el rango de precio 2565 - 2562 y el segundo rango de precio objetivo es el rango 2451 - 2448.
- Si observamos la estructura de la onda 4, tenemos una estructura compleja que consiste en una onda plana combinada con una estructura en zigzag WXY. Si observamos la estructura de la onda 4, vemos que puede haber suficiente estructura correctiva y esperamos que el precio continúe aumentando después de la onda 5.
- Se confirma que el proceso de corrección de la onda 4 se completará cuando el precio rompa el área 2590.188, luego tenemos las áreas objetivo para la onda 5 arriba, que son el área 2600 - 2603 y el área 2616 - 2619.
Nuestro plan comercial
ZONA DE COMPRA: 2565 - 2562
SL: 2555
TP1: 2579
TP2: 2590
TP3: 2600
ZONA DE COMPRA: 2451 - 2448
SL: 2441
TP1: 2561
TP2: 2579
TP3: 2590
ZONA DE VENTA: 2600 - 2603
SL: 2700
TP1: 2590
TP2: 2579
TP3: 2565
ZONA DE VENTA: 2616 - 2619
SL: 2716
TP1: 2600
TP2: 2590
TP3: 2579
EURGBP: La Inflación en el Reino Unido y Tendencias ClaveLa inflación en el Reino Unido se mantuvo estable en agosto en un 2,2%, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS). Sin embargo, el aumento en los precios del sector servicios ha generado preocupación para el Banco de Inglaterra (BoE). Este incremento en el sector servicios, que es un indicador clave de las presiones internas sobre los precios, subió al 5,6% desde el 5,2% registrado en julio, superando las expectativas del mercado. El BoE había reducido las tasas de interés al 5% el 1 de agosto y esperaba que la inflación general alcanzara el 2,4% en agosto, con una previsión de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) llegaría a alrededor del 2,75% para finales de 2024. A pesar de las cifras actuales, se espera que el BoE mantenga las tasas de interés sin cambios en su próxima reunión.
El aumento de la inflación en el sector servicios se atribuye, en parte, al significativo incremento de las tarifas aéreas, que subieron un 22,2% entre julio y agosto, representando uno de los mayores aumentos desde 2001. La libra esterlina se fortaleció frente al dólar tras la publicación de estos datos, y las apuestas sobre un recorte de tasas por parte del BoE se redujeron a una probabilidad de aproximadamente el 28%. El gobierno del primer ministro Keir Starmer destacó que, aunque la inflación es más manejable en comparación con el máximo de más del 11% de hace casi dos años, los precios continúan siendo elevados, lo que sigue planteando un desafío para la economía británica.
Actualmente el movimiento Carry-Trade del EURGBP se está desplazando por la zona media dentro del rango de largo plazo. Su movimiento de máximos se ubica en 0,87142 y el mínimo en 0,83821 euros, observando la gráfica se ha dado un doble rebote que coincide con movimientos de pump and dump entre el 25 de julio y el 1 de septiembre, actualmente el RSI nos marca un 45,25% lo que presenta ligera sobreventa. El Punto de Control (POC) nos pone el objetivo entorno a 0.85506 por lo que podría verse una nueva vuelta a esta zona de desplazamiento que coincide en la zona media del rango de largo plazo.
Ion Jauregui - Analista Activtrades
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Mercados a la espera de PowellLos mercados financieros se encuentran a la espera de la decisión por parte de un Jerome Powell que divaga sobre las dos tres opciones que tiene actualmente encima de la mesa.
Vemos que los principales índices de referencia a nivel mundial se encuentran cerca de la zona de máximos anteriores y, en algunos casos, históricos.
El inversor prefiere ser cauto y esperar a ver cuál es la decisión final para tomar partida con nuevas posiciones.
La cuestión es entender cuáles son esas opciones que tiene la FED y qué impacto tendrían en los mercados.
Opción 1. Mantener los tipos en el 5.50%
Pese a que es la opción más remota, existe la posibilidad de que Powell decida no bajar tipos y aplazar la decisión a la próxima reunión, haciendo referencia a que en la siguiente bajaría 50 puntos básicos y así daría tiempo a ver la reacción de los mercados y la economía a las últimas referencias macroeconómicas.
Opción 2. Bajar los tipos al 5,25%
Esta es la opción más probable y la que actualmente está descontando el mercado. Las quinielas se centran en esta opción y, todo lo que no sea esta opción, será algo raro y el mercado debería reaccionar, al alza o a la baja (dependiendo de la decisión final). Como digo, lo normal es que se bajen los tipos 25 puntos básicos.
Opción 3. Bajas los tipos al 5,00%
Esta opción también es bastante remota, pero podría existir la posibilidad de que Powell baje tipos 50 puntos básicos, haciendo referencia a que adelanta la dos bajadas en una para dar más "oxígeno" al consumo y empresas y que se pueda fomentar la creación de empleo (actualmente el principal problema de la FED).
Como podemos ver en el gráfico, desde el punto de vista técnico, los mercados se mantienen en clara tendencia alcista, pero cercanos a niveles de resistencia a la espera de la decisión final por parte de la FED.
Análisis del precio del oro antes del FOMC el 18 de septiembreAnálisis fundamental
El día que la Reserva Federal anunció sus resultados, los mercados seguían valorando una probabilidad del 65% de un recorte de tipos de 50 puntos básicos (pb), según mostró la herramienta FedWatch de CME Group, reviviendo el interés de venta en torno al dólar estadounidense (USD). Los rendimientos de los bonos del Tesoro también se volvieron defensivos en medio de la cautela del mercado.
Entonces. Los precios del oro intentan recuperar máximos históricos justo antes de la marca de 2.600 dólares, mientras los ojos se vuelven hacia el fallo de la Reserva Federal, la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell y el gráfico de puntos, todo lo cual ayudará a evaluar las futuras acciones políticas de precios del banco central de EE. UU.
Si la Reserva Federal aplica un recorte de tipos de interés de 25 puntos básicos más tarde este miércoles, esto podría provocar un aumento repentino del dólar estadounidense. Sin embargo, la reacción inmediata a los anuncios de la Reserva Federal puede verse eclipsada por las implicaciones de las previsiones de la Reserva Federal y las palabras de Powell. Por lo tanto, los precios del oro todavía están sujetos a fuertes fluctuaciones durante el evento de la Reserva Federal.
Por el contrario, si la Reserva Federal reconoce los riesgos potenciales para la inflación y mantiene un tono cauteloso, esto podría hacer que los halcones vuelvan al juego, afectando negativamente el precio del oro que no devenga intereses.
Análisis técnico
El oro está rompiendo el rango de precios descendente y acercándose al nivel de resistencia alrededor de 2575. Si no podemos romper esta zona antes de la sesión estadounidense, podemos VENDER y avanzar hacia 255x y 2545 cuando el FOMC anuncie COMPRAR nuevamente y mantener hasta 262x. . En caso de que rompamos la zona de 2575, no VENDEremos y esperaremos a que la vela cierre por encima de 258x y COMPRAREMOS cuando volvamos a probar la zona de 2575 y mantendremos hasta que el FOMC no rompa el nuevo ATH, entonces saldremos de la orden.
Ruptura del límite superior: 2582 - 2591 - 2603
Resistencia superior: 2581 - 2590 - 2600 - 2605 - 2615 - 2626 - 2645
Ruptura del límite inferior: 2570 - 2563 - 2550 - 2538
Soporte: 2572 - 2564 - 2552 - 2545 - 2539 - 2525 - 2516
Tenga en cuenta el área de tendencia alrededor de 2580 arriba.
Rango de precio de venta 2603-2605. Stoploss 2609
Canh COMPRAR 2564 - 2562. Stoploss 2558
Canh COMPRAR 2545 - 2547. Stoploss 2541
BTC - DESICIÓN TIPO INTERES - RUEDA PRENSA JEROME POWELL - FOMCEn la jornada de hoy, el precio de BINANCE:BTCUSDT ha mostrado un ligero retroceso desde los $59,400 hasta los $57,400. Aunque este movimiento podría parecer menor, lo verdaderamente crucial para los mercados será lo que ocurra este miércoles, cuando se espera el primer recorte en las tasas de interés en Estados Unidos ( ECONOMICS:USINTR ) 5.5%.
Expectativas sobre las tasas de interés
Actualmente, los inversores están atentos a las señales de la Reserva Federal. La expectativa inicial era un recorte de 25 puntos básicos, pero ahora, la mayoría anticipa una reducción de 50 puntos. Algunos, como ciertos senadores demócratas, han incluso presionado para una reducción de 75 puntos. Esto ha provocado que el mercado se prepare para una posible sorpresa en la política monetaria, pero lo moderado seria un recorte de acuerdo con los economista de la reserva federal de 0 puntos, pero exponemos lo siguientes casos que pueden suceder con el precio de BTC:
1. Lectura positiva
Si el tipo de interés se mantiene en el 5.5%, tal como se preveía, podría ser interpretado positivamente bajo las siguientes circunstancias:
Expectativa de estabilidad económica : Mantener las tasas sin cambios indica que la economía no necesita un estímulo inmediato ni una mayor restricción monetaria, lo que puede señalar una cierta estabilidad o control sobre la inflación.
Mercado ya ha descontado el dato : Si los inversores ya han ajustado sus expectativas y precios en función de que no habrá cambios, esto podría generar poca volatilidad. En este caso, un mercado ya preparado podría mantener una tendencia alcista o estable.
Confianza en la política monetaria : Si el mercado percibe que la Fed está gestionando bien los riesgos de inflación sin asfixiar el crecimiento económico, los activos de riesgo (acciones, criptomonedas) podrían reaccionar positivamente, impulsando alzas.
2. Lectura negativa
Sin embargo, mantener los tipos en 5.5% también podría tener una lectura negativa dependiendo de la situación:
Señal de preocupación por la inflación: Mantener una tasa alta podría ser interpretado como una señal de que la inflación sigue siendo una preocupación importante, lo que implicaría que la FED no se siente lo suficientemente cómodo para reducirla. Esto podría generar incertidumbre en el mercado, especialmente si los inversores esperaban recortes en el futuro próximo.
Impacto en el crecimiento económico: Altas tasas de interés prolongadas pueden desacelerar el crecimiento económico al hacer más costosos los préstamos para consumidores y empresas. Si el mercado ve esta decisión como un freno al crecimiento, podría provocar ventas en activos de riesgo, especialmente en sectores sensibles a los tipos de interés como la tecnología.
Frustración ante la falta de estímulo: Si el mercado esperaba que la Reserva Federal redujera las tasas en un futuro cercano para estimular la economía, mantener la tasa podría ser visto como una decepción, lo que podría desencadenar ventas en los mercados financieros, dado que una política monetaria menos expansiva tiende a enfriar los activos financieros.
Resumen:
- Positivo: El mantenimiento del 5.5% podría ser bien recibido si se interpreta como un signo de estabilidad, y si el mercado ya lo ha descontado. Las expectativas de un crecimiento sostenido sin un aumento abrupto de la inflación serían claves.
- Negativo: Si el mercado percibe que esta decisión refleja una preocupación por la inflación persistente o una posible desaceleración económica, podría generar una reacción negativa, especialmente en los activos más sensibles a los tipos de interés altos.
El impacto histórico de los recortes
La historia ha demostrado que los recortes grandes en las tasas de interés suelen ser vistos como un signo de debilidad económica. Cuando esto ocurre, los mercados de riesgo, como Bitcoin, tienden a retroceder. En contraste, los recortes más pequeños han permitido que los mercados permanezcan estables o incluso suban, lo que podría ser el caso si la reducción es de solo 25 puntos este miércoles. Este patrón podría repetirse si el mercado percibe que la economía está resistiendo sin necesidad de medidas extremas.
Precios de referencia clave para Bitcoin
Desde una perspectiva técnica, los niveles de referencia para Bitcoin ofrecen información valiosa sobre la estructura de precios. El costo promedio al que los grandes mineros (aquellos con más de 1,000 unidades) han adquirido Bitcoin está alrededor de los $30,000. Este es el nivel en el que podrían empezar a sufrir si el precio bajara. Por otro lado, el precio promedio de compra para minoristas en exchanges como Binance ronda los $55,600, lo que implica que gran parte del mercado aún se encuentra en una situación ventajosa.
Finalmente, las "nuevas ballenas" (inversores con más de 1,000 Bitcoin que han comprado en los últimos seis meses) han adquirido sus posiciones a un promedio de $62,000. Actualmente, estos grandes actores están experimentando algunas pérdidas, lo que genera incertidumbre sobre sus próximos movimientos en el mercado.
El papel de los ETFs y su influencia en Bitcoin
Otro factor importante a considerar es el comportamiento de los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos que tiene en su poder 874.150 BTC. A lo largo del año, las compras masivas de estos instrumentos financieros han contribuido significativamente al crecimiento del precio de Bitcoin, llevándolo en algunas ocasiones a niveles históricos. Sin embargo, en las últimas semanas, se han producido ventas considerables. En particular, las dos semanas previas vieron la venta de más de 10,000 Bitcoin, lo que marcó las peores semanas desde la creación de estos fondos.
Comparación de Bitcoin con otros activos
Cuando comparamos Bitcoin con otros activos financieros como el FOREXCOM:XAUUSD , las acciones del TVC:NDQ y los bonos, el rendimiento de Bitcoin desde 2011 sigue destacando. A pesar de la volatilidad, Bitcoin ha ofrecido retornos significativos, superando a muchos de estos activos tradicionales. Durante 2024, Bitcoin ha tenido un rendimiento superior al 43%, lo que lo posiciona como uno de los mejores activos del año.
La importancia de los ciclos y la masa monetaria (M2)
El agregado monetario intermedio o M2 incluye el M1 más los depósitos a plazo de hasta dos años y los depósitos disponibles con preaviso de hasta tres meses.
Una de las claves para entender los movimientos a largo plazo de Bitcoin es observar la relación entre la expansión monetaria (M2) y el precio de Bitcoin. En ciclos anteriores, cuando la liquidez ha aumentado en la economía de Estados Unidos, el precio de Bitcoin ha tendido a alcanzar nuevos máximos. Sin embargo, en este ciclo, la expansión monetaria ha sido más limitada, lo que sugiere que los máximos anteriores de Bitcoin aún podrían estar algo lejanos.
Conclusión: Lo que podría pasar este miércoles
Este miércoles será un día clave para los mercados de riesgo. La atención estará centrada en el tamaño del recorte de las tasas de interés en Estados Unidos. Si el recorte es de 50 puntos básicos, como espera la mayoría, los mercados podrían reaccionar de manera negativa, interpretándolo como una señal de debilidad económica. Si, en cambio, el recorte es de 25 puntos, los mercados podrían ver esta decisión como un movimiento de estabilidad, lo que probablemente impulsaría el precio de Bitcoin.
En resumen, el comportamiento de Bitcoin y otros activos de riesgo dependerá en gran medida de cómo perciban los mercados las decisiones de la Reserva Federal. Por ahora, el escenario está lleno de incertidumbre, pero con potenciales oportunidades para aquellos que estén atentos a los movimientos macroeconómicos.
Punto de control y elecciones presidencialesUn punto de control es un elemento técnico dentro de la acción del precio que nos dice que es el ultimo nivel de HL en caso de las tendencias bajistas. Una vez que cerremos debajo debajo del Poc de la tendencia previa podríamos confirmar el cambio de dirección ( la tendencia sigue siendo bajista).
Elecciones presidenciales:
Fundamente, tenemos clima electoral,un candidato percibido como fiscalmente conservador podría fortalecer el dólar debido a las expectativas de reducción del gasto público y menor inflación. Por el contrario, un candidato que favorezca políticas fiscales expansivas podría conducir a un dólar más débil debido a las preocupaciones por un aumento de la deuda.
La estabilidad geopolítica y las relaciones exteriores son aspectos adicionales que pueden afectar al dólar durante los períodos electorales. Un candidato percibido como más estable y predecible en política exterior podría aumentar la confianza de los inversores, lo que llevaría a un dólar más fuerte. Por otro lado, un candidato cuyas políticas se perciban como potencialmente desestabilizadoras podría llevar a un dólar más débil, ya que los inversores buscarían activos alternativos.
Los principales factores bajistas del dólar siguen siendo consideraciones cíclicas y expectativas más moderadas de la Fed, pero la política estadounidense podría jugar un papel más importante a medida que se acercan las elecciones de noviembre.
¿Qué futuro tienen las acciones de TELEFONICA?Las acciones de Telefónica (TEF) han comenzado la semana tocando una zona clave de resistencia situada entre los 4,30 y 4,35 euros, que ha demostrado ser un obstáculo importante en varias ocasiones anteriores. Tras un largo periodo de consolidación por debajo de esta área, el título ahora presenta señales de que podría intentar romperla, lo que sería un movimiento clave para su proyección futura.
Telefónica ha sido una de las telecos europeas más rezagadas en cuanto a rendimiento, pero ahora muestra señales de querer cerrar esa brecha. Actualmente, el precio se encuentra por encima de las medias móviles de 100 y 250 sesiones, que están en 4,089 y 3,827 euros, respectivamente. Esto es una señal alentadora para los inversores que buscan una confirmación de la tendencia alcista. La clave estará en el cierre de esta semana: si el precio logra superar y mantenerse por encima de los 4,35 euros, podríamos ver un interesante recorrido alcista a corto y medio plazo.
Patrón alcista y rotura de un triángulo ascendente
Desde el año 2020, Telefónica ha dibujado una figura técnica clara de triángulo ascendente, cuyo soporte ascendente ha servido de apoyo al precio en varias correcciones importantes. El nivel de resistencia en 4,35 euros es el último obstáculo antes de confirmar la rotura de esta figura. Si esto sucede, el título podría experimentar un notable impulso alcista, ofreciendo a los inversores una oportunidad significativa.
El RSI en 64,17 sugiere que la tendencia actual tiene fuerza, pero aún no ha alcanzado niveles de sobrecompra, lo que deja margen para que el precio siga subiendo. Este contexto técnico es especialmente interesante para los traders que buscan una ruptura inminente en un mercado que hasta ahora ha mostrado cautela.
¿Por qué este momento es crucial para las acciones de Telefónica?
La zona de 4,30 – 4,35 euros ha sido probada varias veces desde mediados de 2022, e incluso antes ha actuado como soporte, pero nunca se ha roto de manera decisiva. Ahora, sin embargo, el escenario técnico parece favorable. Con el precio consolidándose por encima de las medias móviles clave, y un volumen que apoya el movimiento, un cierre semanal por encima de esta resistencia podría desencadenar una subida considerable en el valor de las acciones de Telefónica.
Para los inversores que siguen de cerca la evolución de este valor, la rotura del triángulo ascendente tiene connotaciones alcistas claras. Si Telefónica logra superar esta barrera, el próximo objetivo podría estar significativamente más alto, con potencial para atraer mayor interés en el corto plazo.
Acciones Telefónica: recomendaciones y proyecciones
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Con un posible cierre por encima de los 4,35 euros, las recomendaciones para las acciones de Telefónica podrían … volverse más optimistas. La superación de esta resistencia abre la puerta a un recorrido alcista que podría posicionar a Telefónica como un activo interesante dentro del sector de las telecos europeas, que ha mostrado mejores rendimientos en general. Mantener un ojo en las últimas noticias de Telefónica será clave para seguir los próximos pasos de este activo.
USDCAD 1H - Una Decisión que Marcara toda la SemanaANÁLISIS DE TENDENCIA GENERAL SOBRE EL PAR EASYMARKETS:USDCAD
📈La decisión de tipos de interés de Estados Unidos por fin está aquí. El día miércoles 18 de septiembre, la Reserva Federal decidirá qué hacer con las tasas de interés. ¿Recorte o sin cambios? Es la pregunta que ronda todos los Mercados. Teóricamente, cuando las tasas se recortan, los mercados accionarios tienden a caer de manera abrupta, mientras que la fortaleza del dólar se ve opacada rápidamente.
🗓️ El calendario financiero indica que el día de mañana 17 de septiembre, los datos de ventas minoristas serán publicados por EE. UU. mientras que Canadá revelará datos de inflación, se espera alta volatilidad.
EXPECTATIVAS DE MOVIMIENTOS SOBRE EL PAR EASYMARKETS:USDCAD
📊 Una tendencia que promete mucho "aparentemente" pero es bastante frágil, por ahora el par intentó realizar una salida de su triángulo y se espera que durante el resto del día oscile dentro de ese rango. En caso de que el precio logre superar el "Soporte 2" se espera una caída fuerte hasta el nivel de precio "1,35200".
Si se buscan oportunidades alcistas, se debe esperar que el par supere rápidamente la resistencia 1.
Niveles Importantes
Soporte 2
Resistencia 1
Tendencia Alcista
A pesar de que el indicador MACD muestre un aumento en la presión compradora, se espera que existan retrocesos importantes para el dólar.
Analista de easyMarkets Alfredo G
Nordic Noir: El Misterio de la USDNOKDesafíos Económicos para Noruega
El reciente aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (FED) y el Banco Central Europeo (BCE) ha tenido un impacto significativo en los mercados financieros y en la economía global. Simultáneamente, Noruega enfrenta desafíos económicos similares a los de Arabia Saudita debido a su dependencia del petróleo y su gran fondo soberano. La economía noruega y la corona noruega (NOK) están profundamente influenciadas por estas variables a ambos lados del Atlántico.
Tasas de Interés y su Impacto en Europa
Las tasas de interés de la FED y del BCE son más altas que las de Noruega, lo que tiene implicaciones directas sobre dónde las personas deciden invertir su dinero, ya sea en bonos o en cuentas de ahorro. La mayor rentabilidad de los bonos americanos o europeos hace que sean opciones atractivas para quienes buscan seguridad financiera. En comparación, Islandia ha mantenido tasas de interés significativamente más altas que Noruega, la FED y el BCE, lo que ha ayudado a fortalecer su moneda, la corona islandesa. Sin embargo, tasas de interés elevadas pueden tener efectos negativos en la economía, ya que las personas pueden optar por ahorrar en lugar de gastar.
Impacto del Fondo Soberano y el Mercado de Divisas
El Banco Central de Noruega continúa vendiendo grandes cantidades de NOK para adquirir activos extranjeros para el Fondo Soberano, con el fin de diversificar su exposición al petróleo. Este proceso implica la compra de activos en dólares estadounidenses, lo que contribuye a la depreciación de la NOK al aumentar la oferta de la moneda noruega en el mercado de divisas. Las empresas petroleras y gasísticas venden petróleo y gas en dólares estadounidenses y cambian estos USD a NOK para pagar impuestos en Noruega. El banco central, el Norges Bank, luego cambia estas NOK por divisas extranjeras como el EUR y el USD, y posteriormente invierte en activos extranjeros para el fondo soberano.
Efectos de los Impuestos y Precios del Petróleo
La imposición de mayores impuestos sobre productos como el salmón ha reducido la confianza de los inversores en la economía noruega. Esto ha llevado a que incluso los noruegos ricos trasladen sus negocios al extranjero, afectando negativamente a la economía local y a la NOK. La falta de diversificación en las exportaciones, que se centran principalmente en productos del mar, petróleo y algunos productos de papel y madera, aumenta la vulnerabilidad económica.
Los precios del petróleo y el gas, que están en dólares estadounidenses, también influyen en la economía noruega. Por ejemplo, para que Alemania compre gas a Noruega, debe vender euros para adquirir dólares, lo que lleva a Noruega a vender dólares para obtener coronas noruegas. Este déficit de divisas en NOK contribuye a la depreciación de la moneda.
Problemas con la Corona Noruega
La corona noruega enfrenta problemas de deflación por defecto y una alta correlación con los precios del petróleo. Si los precios del petróleo siguen cayendo, la corona noruega se verá afectada negativamente. La alta tasa de interés de la FED y la persistencia de precios bajos del petróleo podrían contribuir a una mayor depreciación de la corona. Además, Noruega no tiene una gran variedad de exportaciones, lo que limita sus opciones económicas.
En 2022, Noruega fue la 24ª economía mundial en términos de PIB (US $ corrientes), la 28ª en exportaciones totales y la 41ª en importaciones totales. Destaca por tener el 3º PIB per cápita más alto y ser la 43ª economía más compleja según el Índice de Complejidad Económica (ECI). Sus principales exportaciones incluyen gas petróleo, petróleo crudo y pescado fresco sin relleno, con Alemania, Reino Unido y Francia como los principales destinos. En cuanto a importaciones, Noruega se centra en coches, petróleo refinado y equipo de transmisión, importando principalmente desde Suecia, Alemania y China.
En julio de 2024, Noruega exportó NOK 144 MM e importó NOK 84,8 MM, resultando en un balance positivo de comercio de NOK 59,3 MM. Las exportaciones crecieron un 8,14% en comparación con el año anterior, mientras que las importaciones aumentaron un 17,9%. Las principales exportaciones fueron petróleo y productos derivados, gas natural, pescado y metales no ferrosos, mientras que las importaciones incluyeron vehículos por carretera, maquinaria eléctrica y productos derivados del petróleo. Los principales destinos de exportación fueron Reino Unido, Alemania y Países Bajos, y las principales fuentes de importación fueron China, Alemania y Suecia.
La depreciación de la corona ha incrementado el costo de vida en Noruega, dado que el 99% de los productos vendidos en las tiendas son importados. Por ejemplo, una hamburguesa de McDonald's en Noruega puede costar 74 coronas, mientras que en Estados Unidos cuesta 6 USD. Esta situación refleja la pérdida de poder adquisitivo de la corona y una estrategia de política monetaria que no está manejando adecuadamente la deflación.
Noruega tiene el mayor sector público del mundo. Desde el año 2000, el gasto público ha aumentado un 270%, mientras que la inflación acumulada ha sido del 70%. Este gasto público elevado debe ser financiado a través de impuestos.
Conclusión
La combinación de tasas de interés más altas en Europa y la volatilidad en los precios del petróleo presenta un panorama complejo para los mercados y las economías. En Europa, la prudencia y la vigilancia continúan siendo clave, mientras que Noruega debe abordar la devaluación de su moneda y su dependencia del petróleo para asegurar una estabilidad económica a largo plazo.
Ion Jauregui – Analista ActivTrades
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ETH En movimiento alcista .
Análisis Técnico:
Tendencia General:
Ethereum se encuentra en una fase correctiva prolongada después de alcanzar un pico cercano a los 4,000 USDT. Desde entonces, el precio ha venido retrocediendo hasta niveles por debajo de los 2,000 USDT, encontrando soporte en la zona de 1,600-1,800 USDT.
La estructura bajista de corto plazo sigue vigente, pero hay indicios de un posible intento de recuperación desde los mínimos recientes.
Canal Descendente:
El gráfico muestra un canal descendente bien definido (marcado en blanco) desde los máximos recientes. El precio ha tocado varias veces la resistencia y soporte de este canal, respetando su estructura.
Si Ethereum rompe este canal al alza, podríamos ver un cambio de tendencia hacia objetivos más altos.
Soporte Importante:
Hay un soporte clave cerca de los 1,600 USDT, como se puede ver en el gráfico. Esta zona también coincide con un área de alto volumen de negociación, lo que indica que los compradores están dispuestos a intervenir en estos niveles.
Si Ethereum cae por debajo de este soporte, podríamos ver una aceleración de la caída hacia el soporte más bajo, en torno a los 1,070 USDT (marcado en el gráfico).
Resistencia a Corto Plazo:
La primera resistencia importante se encuentra en la zona de los 2,800 USDT, que también coincide con la resistencia del canal descendente. Si el precio logra superar este nivel, podríamos ver un movimiento hacia los 3,200 USDT y, en extensión, hacia los 3,600 USDT.
La zona de los 4,000 USDT sigue siendo la resistencia más fuerte a mediano plazo, y romperla al alza cambiaría la estructura del mercado a un tono mucho más alcista.
Medias Móviles:
El gráfico parece incluir algunas medias móviles (posiblemente la EMA de 50 y 200 períodos). Actualmente, el precio se encuentra por debajo de estas medias, lo que confirma que el mercado está en una tendencia bajista en el corto plazo.
Si el precio consigue superar estas medias móviles, sería una señal de cambio de tendencia a favor de los toros.
Perfil de Volumen:
El perfil de volumen en el lado izquierdo del gráfico indica una concentración de operaciones en la zona de los 1,600-1,800 USDT. Esta zona de volumen alto refuerza la idea de que el soporte en estos niveles es sólido.
Proyección Futura (línea verde):
Se observa una proyección alcista marcada con una línea verde que indica un posible movimiento de recuperación si se rompe la resistencia del canal. El objetivo inmediato sería el área de 3,200 USDT, seguida por los 3,600 USDT, donde existe otra zona de resistencia significativa.
Posibles Escenarios:
Escenario Alcista:
Si Ethereum logra romper la resistencia del canal descendente, y además superar la zona de 2,800 USDT, podría abrirse paso hacia los 3,200 USDT y luego hacia los 3,600 USDT. En este escenario, estaríamos viendo una recuperación más amplia del mercado cripto, posiblemente impulsada por factores fundamentales como una mayor adopción institucional o avances en el ecosistema de Ethereum (actualizaciones, staking, etc.).
Escenario Bajista:
Si el soporte en los 1,600 USDT no se mantiene, Ethereum podría caer rápidamente hacia los 1,070 USDT, un nivel donde encontramos el soporte más bajo señalado en el gráfico. Este escenario estaría asociado a un sentimiento más negativo en el mercado cripto, como posibles caídas adicionales en Bitcoin o noticias macroeconómicas adversas.
Análisis Fundamental:
Adopción de Ethereum:
Ethereum sigue siendo el rey de las plataformas de contratos inteligentes y DeFi. Los avances en su red, como la transición a Proof of Stake (PoS) y la quema de tokens a través del protocolo EIP-1559, siguen brindando soporte fundamental a largo plazo.
Movimientos del Mercado:
El mercado cripto sigue siendo altamente sensible a las decisiones macroeconómicas, especialmente las relacionadas con tipos de interés y regulación cripto. Si la FED adopta una postura más dovish, el mercado cripto podría experimentar un rally de alivio.
Competencia:
Ethereum sigue enfrentando competencia de otras blockchains, como Solana, Avalanche y Polkadot, que también están mejorando su escalabilidad y costos de transacción. No obstante, la ventaja de Ethereum en términos de adopción masiva sigue siendo un factor positivo.
Conclusión:
Ethereum está en un punto crítico. Si se mantiene el soporte en los 1,600 USDT y rompe la resistencia del canal, podríamos ver un rally hacia los 3,200 USDT y más allá. Sin embargo, una ruptura a la baja podría empujar el precio hacia niveles mucho más bajos, con 1,070 USDT como el objetivo principal bajista. La reacción del mercado a las noticias macroeconómicas y los avances en la red Ethereum serán factores clave a seguir de cerca.
CAPITALCOM:ETHUSD
nuevas entradas en el EURUSDEl análisis del gráfico H1 que mencionas refleja un escenario clásico de rechazo en un nivel de soporte clave. Este tipo de acción de precios es típico cuando el mercado está en una fase de corrección o consolidación tras movimientos fuertes previos. Vamos a desglosar el contexto técnico y fundamental que rodea este escenario.
Perspectiva Técnica:
Rechazo del soporte en la superposición de sesiones Londres/Nueva York:
El rechazo del nivel de soporte clave marcado en el gráfico H1, justo en la superposición de las sesiones de Londres y Nueva York, es un momento estratégico para las reversiones. Esta es una hora de alta liquidez, donde grandes movimientos pueden suceder debido a la participación activa tanto de los traders europeos como americanos.
La barra horaria que marca el rechazo es una señal de agotamiento de la presión de venta, lo que puede haber impulsado un movimiento de rebote.
Tendencia bajista del Dólar estadounidense:
Aunque el dólar sigue en una tendencia bajista a largo plazo, como mencionas, el euro no ha mostrado suficiente fuerza para empujar al EUR/USD a un rompimiento significativo al alza. Esto podría deberse a la debilidad general del euro, la cual podría estar ligada a incertidumbres macroeconómicas en la zona euro, como las políticas del Banco Central Europeo o datos económicos mediocres.
La falta de momentum alcista ha generado continuos retrocesos desde el máximo alcanzado hace unas semanas, lo que sugiere que el par se encuentra en una fase correctiva.
Relación Riesgo/Beneficio (4 a 1):
Si la operación actual ya ha generado un beneficio cercano a una relación 4:1, es un signo de una entrada bien ejecutada, utilizando la reacción en el soporte como base para la posición. Este tipo de reversiones suele ofrecer excelentes oportunidades de trading si se gestiona adecuadamente el riesgo.
Perspectiva Fundamental:
Fuerza relativa del Euro y el Dólar:
Aunque el dólar está bajo presión debido a la expectativa de recortes de tasas de la Reserva Federal, el euro tampoco ha mostrado suficiente fuerza. Esto puede estar relacionado con las dudas sobre el crecimiento en la Eurozona o la política monetaria del BCE, que sigue enfrentando retos para combatir la inflación sin sofocar el crecimiento.
Impacto de datos económicos clave:
La reciente publicación de datos económicos en EE.UU. (como el informe de empleo) y la anticipación de decisiones sobre las tasas de interés por parte de la Fed son factores que continúan afectando al dólar. Sin embargo, el impacto de estos datos aún no ha sido suficiente para revertir completamente la tendencia bajista del billete verde.
Expectativa de consolidación:
Como mencionas, el par EUR/USD ha estado en fase de consolidación tras alcanzar su máximo a largo plazo. Esto podría continuar hasta que haya catalizadores más fuertes, como decisiones monetarias clave o datos macroeconómicos importantes tanto en EE.UU. como en Europa.
Estrategia a Futuro:
Corto plazo: Dado que el euro no tiene suficiente fuerza para una ruptura alcista decisiva y el dólar está en una tendencia bajista a largo plazo, el rango de consolidación actual podría mantenerse por más tiempo. Si se producen nuevos retrocesos hacia niveles clave de soporte, podrías buscar oportunidades adicionales de compra, pero asegurando una gestión cuidadosa del riesgo.
Largo plazo: A la espera de catalizadores fundamentales, como las decisiones de la Reserva Federal y las políticas del BCE, podríamos ver un movimiento más definido en el par. Una consolidación prolongada podría culminar en una ruptura, ya sea al alza o a la baja, dependiendo de cómo reaccionen los mercados a los datos económicos y las decisiones de tasas de interés.
Probabilidades de 50-50 para un Gran Recorte de Tasas este mi...Probabilidades de 50-50 para un Gran Recorte de Tasas este miércoles
La próxima decisión de tasas de la Reserva Federal se tambalea al filo de la navaja, con las probabilidades de que aumente un recorte significativo. Según la herramienta FedWatch de la CME, las posibilidades de una reducción de 25 o 50 puntos básicos ahora se dividen equitativamente en 50-50.
La decisión del banco central llega el miércoles.
El ex presidente de la Fed de Nueva York, Bill Dudley, hablando la semana pasada, reforzó los argumentos a favor de una medida más agresiva, afirmando que la tasa de fondos federales podría estar hasta 200 puntos básicos por encima de neutral. Dudley argumentó que hay un "argumento sólido" para que la Fed comience a lo grande.
Sin embargo, los principales bancos posiblemente se estén inclinando hacia la Reserva Federal comenzando en pequeño. En una nota, los analistas de Bank of America sugirieron "una pequeña posibilidad" de un recorte de 50 puntos básicos, mientras que Brian Rose de UBS también reconoció la posibilidad, aunque no la tenía en cuenta en su línea de base.
Beneficios ExpressHola analistas, traders y público en general
Nos hacemos presentes un domingo más con una emisora que no traía en el radar, sin embargo y gracias a nuestros amigos de GBM Media que hoy nos compartieron una breve historia sobre el origen de esta empresa y su crecimiento actual, nos dio la curiosidad de ver los gráficos para analizar y sacar nuestras propias conclusiones.
City Express es una cadena hotelera que cotiza en la BMV (Bolsa Mexicana de Valores) con importante presencia de sus cadenas en México, Costa Rica, Colombia y Chile. De acuerdo al gráfico tenemos información para analizar desde el año 2013 y que, posterior a registrar un máximo histórico en los $29.23 el 26 de Febrero del 2018, comenzaría a perder valor hasta que el día 23 de Septiembre del 2022 conociéramos en $3.22MXN lo que yo considero con alta probabilidad sea su piso.
¡VAMOS AL ANALISIS!
TENDENCIA PRINCIPAL: ALCISTA EN IMPULSO O ALCISTA EN CORRECCIÓN ALCISTA.
ESCENARIO 1 (el más optimista); Nos encontramos en impulso con MUY ALTA PROBABILIDAD de ya haber terminado la onda ii representada en color amarillo. En teoría si ya comenzamos con la onda iii, deberemos comenzar con alzas en el valor de la cotización y una mejoría en el ánimo del publico inversionista acompañado con un mayor volumen de operaciones. Para este escenario y para el mediano plazo yo creo que un objetivo es un valor mayor a los $11MXN por acción. He puesto un "Check Point" con la zona más probable. El trazo en plumón amarillo representa lo que mas o menos va a ir sucediendo en el gráfico.
ESCENARIO 2 (el menos optimista); Este escenario se me hace poco probable porque la onda i representada en amarillo parece un IMPULSO, pero bueno, siempre debemos tener "contra pesos" para estar preparados para cambios en el comportamiento estructural de la acción. La propuesta es que vamos a ver incrementos en el precio de la acción obedeciendo una estructura "abc" representada en color verde. A pesar de este escenario el "check box" también aplica como zona de resistencia. El trazo en plumón verde representa lo que mas o menos va a ir sucediendo en el gráfico.
CONCLUSIONES:
El precio actual de la acción es de $4.52MXN, por lo que buscar aprovechar esta oportunidad un precio mayor a los $11MXN por acción es hablar de un rendimiento brutal!!!! Esto nos pone optimistas, pero recuerda que el mercado al final hace siempre lo que se le pegue en gana. Cumplido el objetivo recuerda que la TENDENCIA ALCISTA podría continuar por mucho tiempo más.
Beneficios Express?? El movimiento debe comenzar en cualquier momento, si no es que ya comenzó.
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Saludos
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NOTA: Estas ideas no representan una recomendación de inversión, tiene propósitos educativos. Se advierte al lector que desde la perspectiva de análisis basado en la "Teoría de ondas de Elliott" los escenarios presentados NO SON LOS UNICOS POSIBLES. Este trabajo no representa un servicio de análisis con el que el lector se sirva para operar mercados.
