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Guia sobre Trading : Indicadores Técnicos 2📘 Guía para Aprender sobre el RSI (Relative Strength Index o Índice de Fuerza Relativa) 🧠 ¿Qué es el RSI? El RSI es un indicador técnico de momentum que mide la velocidad y cambio de los movimientos de precio. Su objetivo principal es identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa en un activo, lo que podría indicar un posible cambio de tendencia. 🎯 Interpretación básica del RSI RSI Valor Interpretación 70 o más: Sobrecompra (potencial giro bajista) 30 o menos: Sobreventa (potencial giro alcista) Entre 30-70: Zona neutral / consolidación 🛠 Cómo usar el RSI en el análisis técnico 1. Identificación de sobrecompra y sobreventa RSI > 70 → el activo podría estar sobrecomprado (riesgo de caída). Ejemplo Bitcoin 12/nov/24 RSI en 84 con Bitcoin en $90.000 usd (aun asi el precio siguio hasta $108.000 usd) RSI < 30 → el activo podría estar sobrevendido (riesgo de rebote). Ejemplo Bitcoin 26/feb/25 RSI en 25 con Bitcoin en $84.000 usd (aun asi el precio bajo hasta $75.000 usd) 2. Confirmación de tendencias RSI por encima de 50 → tendencia alcista. Ejemplo Bitcoin 12/abril/25 RSI>50 con Bitcoin en $83.000 usd (continuo la tendencia alcista en temporalidad diaria hasta hoy) RSI por debajo de 50 → tendencia bajista. (igual al ejemplo anterior) 3. Divergencias Una herramienta avanzada pero muy útil Divergencia alcista: el precio hace mínimos más bajos, pero el RSI hace mínimos más altos → posible rebote. Ejemplo: Bitcoin feb-abril 2025 Divergencia bajista: el precio hace máximos más altos, pero el RSI hace máximos más bajos → posible corrección. Ejemplo: Bitcoin Nov 2024-Enero 2025 ⚠️ Recomendaciones 🔎 No uses el RSI de forma aislada. Combínala con volumen, soportes/resistencias o acciones del precio (price action). 🕵️‍♂️ Adáptala a tu temporalidad: el RSI en una temporalidad diaria es diferente al del RSI en semanal. 🕵️‍♂️ El RSI no es infalible. 🕵️‍♂️ No uses todos los indicadores que aprendas. Usar muchos indicadores no es mejor, menos es mas. 🕵️‍♂️ Personalmente uso RSI solo para encontrar divergencias Gracias por su apoyo! Si esta idea les resultó útil o aprendieron algo nuevo, denle un "me gusta" 👍 y dejen un comentario. ¡Me encantaría saber qué piensan! 🚀
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Guia sobre Trading : Indicadores Técnicos 1📘 Guía para Aprender la EMA (Media Móvil Exponencial) ✅ ¿Qué es la EMA? La EMA (Exponential Moving Average) es una media móvil ponderada que da más peso a los datos recientes, lo que la hace más sensible al precio que la SMA o MA (media móvil simple). Se utiliza para identificar la tendencia del mercado, actuar como soporte o resistencia dinámica y generar señales de entrada/salida. Es un indicador de Tendencia. 🧠 ¿Por qué es útil? ✔️ Reacciona más rápido a los cambios de precio. ✔️ Ideal para identificar cambios de tendencia. ✔️ Funciona bien en estrategias de cruce de medias y como filtro de tendencia. 📏 ¿Qué periodos de EMA se usan más? EMA 9 o EMA 10 → para movimientos muy rápidos (trading intradía o scalping). EMA 20-21 → para swing trading. EMA 50 → tendencia de corto a medio plazo. EMA 100 y 200 → tendencia de largo plazo o institucional. 📊 ¿Cómo se interpreta? 1. Tendencia Si el precio está por encima de la EMA, el activo está en tendencia alcista. Si está por debajo, hay tendencia bajista. 2. Soporte o resistencia dinámica En tendencias fuertes, el precio suele rebotar en la EMA (usualmente en la de 21, 50 o 200). 3. Cruce de EMAs Cuando una EMA corta cruza por encima de una EMA larga → señal de compra. Cuando una EMA corta cruza por debajo de una EMA larga → señal de venta. Ejemplo típico: Utilizaremos EMA 9 con EMA 21 📈 Ejemplo práctico cruce EMA 9 con EMA 21. Supón que estás viendo Bitcoin en gráfico diario: El precio rompe por encima de la EMA 21 con volumen creciente. La EMA 9 cruza por encima de la EMA 21 → señal temprana de compra. El precio se mantiene sobre la EMA 21 → confirmación de tendencia alcista. ⚠️ Recomendaciones 🔎 No uses la EMA de forma aislada. Combínala con volumen, RSI, soportes/resistencias o acciones del precio (price action). 🕵️‍♂️ Adáptala a tu temporalidad: la EMA 20 en 4H es diferente de la EMA 20 en diario. 🛑 Siempre establece un stop loss bajo la EMA o la última zona de estructura. Gracias por su apoyo! Si esta idea les resultó útil o aprendieron algo nuevo, denle un "me gusta" 👍 y dejen un comentario. ¡Me encantaría saber qué piensan! 🚀
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El CBBI, para cronometrar el final de la carrera alcista del BTCIntroducción: El precio del bitcoin es un mercado altamente cíclico estructurado en torno al evento de reducción a la mitad que tiene lugar cada 4 años. La última reducción a la mitad de BTC tuvo lugar en abril de 2024 y es en torno a este evento que se estructura nuestro ciclo actual, que debería terminar a finales de 2025 si y sólo si la repetición del ciclo sigue vigente (el famoso ciclo de 4 años de Bitcoin). Para encontrar un marco temporal más preciso para el final de la actual carrera alcista de las criptomonedas, existen varios indicadores, algunos de los cuales se basan en datos de la blockchain de Bitcoin. Esto es particularmente cierto en el caso del índice CBBI, que presentaremos en este nuevo análisis en TradingView. No dude en suscribirse a nuestra cuenta TradingView para seguir todos nuestros análisis diarios sobre criptomonedas y mercados financieros en general. 1) Definición del CBBI Index (Colin Crypto Bitcoin Bull Run Index) El CBBI Index, acrónimo de Colin Talks Crypto Bitcoin Bull Run Index, es un indicador desarrollado por Colin Talks Crypto, un analista y divulgador muy conocido en la comunidad de las criptodivisas y que aparece notablemente en YouTube. Su objetivo es dar una lectura global de la posición del mercado Bitcoin en su ciclo, combinando varios indicadores técnicos y en cadena. El CBBI resume todos estos indicadores y calcula una puntuación final. Es el valor de esta puntuación el que nos dice si el precio del Bitcoin está cerca del inicio de su ciclo alcista o cerca del final de su ciclo alcista. En lugar de basarse en un único indicador de volatilidad, el CBBI compila nueve métricas principales, entre ellas el Ratio MVRV, el Ratio RHODL, el NUPL y el Riesgo de Reserva. El resultado se expresa en forma de puntuación de 0 a 100: Una puntuación cercana a 100 sugiere que el mercado se está sobrecalentando, que se vislumbra el pico final del ciclo y que, por tanto, existe el riesgo de una caída. Por el contrario, una puntuación baja (cercana a 0) indica un probable final del mercado bajista y una mayor probabilidad de que el ciclo se invierta al alza. Si observamos el gráfico del Índice CBBI (la curva verde del gráfico inferior) superpuesto con el precio del bitcoin, podemos ver que el Índice CBBI ha sido muy relevante a la hora de identificar el inicio y el final de los ciclos alcistas para BTC. 2) La puntuación actual del Índice CBBI sugiere que la racha alcista de las criptomonedas aún no ha terminado La puntuación actual del Índice CBBI está por debajo de 80 y aún está muy lejos de la zona de identificación del final de la racha alcista. Naturalmente, ningún indicador es relevante por sí solo, por lo que tendremos que combinar el Índice CBBI con otros indicadores que influyen en el mercado de criptomonedas, en particular la tendencia subyacente de la liquidez mundial y los objetivos de precios teóricos del análisis gráfico de los gráficos de precios de bitcoin a largo plazo. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Si usted es un inversor minorista o carece de experiencia en la negociación de productos financieros complejos, es aconsejable buscar asesoramiento profesional de un asesor autorizado antes de tomar cualquier decisión financiera. Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico. Swissquote no representa ni garantiza la calidad, integridad, exactitud, exhaustividad o ausencia de infracción de dicho contenido. Las opiniones expresadas son las del consultor y se proporcionan únicamente con fines educativos. Cualquier información proporcionada en relación con un producto o mercado no debe interpretarse como recomendación de una estrategia o transacción de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Swissquote y sus empleados y representantes no serán responsables en ningún caso de los daños o pérdidas derivados directa o indirectamente de decisiones tomadas sobre la base de este contenido. 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(EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote Pte Ltd (Singapur) regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) y Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisada por la FSCA. Los productos y servicios de Swissquote están destinados únicamente a las personas autorizadas a recibirlos en virtud de la legislación local. Todas las inversiones conllevan cierto grado de riesgo. El riesgo de pérdida en la negociación o tenencia de instrumentos financieros puede ser sustancial. El valor de los instrumentos financieros, incluyendo pero no limitándose a acciones, bonos, criptodivisas y otros activos, puede fluctuar tanto al alza como a la baja. Existe un riesgo significativo de pérdida financiera al comprar, vender, mantener, apostar o invertir en estos instrumentos. SQBE no hace recomendaciones con respecto a ninguna inversión específica, transacción, o el uso de cualquier estrategia de inversión en particular. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas sufren pérdidas de capital cuando operan con CFD. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los activos digitales no están regulados en la mayoría de los países y es posible que no se apliquen las normas de protección del consumidor. Como inversiones especulativas muy volátiles, los Activos Digitales no son adecuados para inversores sin una alta tolerancia al riesgo. Asegúrese de comprender cada Activo Digital antes de operar. Las criptomonedas no se consideran moneda de curso legal en algunas jurisdicciones y están sujetas a incertidumbres regulatorias. El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
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Fallos de Swing: El Arte de Detectar los Rechazos RealesEl presente artículo no es relevante para el público residente en España. Los patrones de fallo de swing (SFP) pueden ofrecer a los operadores una entrada clara cuando un breakout falla, pero no todos los fallos merecen ser operados. La clave radica en reconocer la diferencia entre un rechazo limpio y un titubeo a medias. En este artículo, analizaremos cómo distinguir las configuraciones de calidad del resto y qué rasgos específicos buscar antes de comprometerse con una operación. ¿Qué Es un Patrón de Fallo de Swing? Un Patrón de Fallo de Swing o SFP por sus siglas en inglés, ocurre cuando el precio rompe un máximo o mínimo de swing anterior, no logra mantenerse por encima o por debajo de ese nivel y rápidamente regresa al rango anterior. El movimiento a menudo atrapa a los operadores que se inclinan por el lado equivocado y conduce a un rápido retroceso en la dirección opuesta. Pero es el contexto lo que más importa. Sin estructura, sesgo de tendencia y un nivel claro en juego, un breakout fallido es solo ruido. Centrémonos en cómo filtrar las operaciones que vale la pena realizar y cuáles evitar. Fallo de Swing Alcista El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Fallo de Swing Bajista El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. 1. Empieza con el Panorama General Antes de sumergirte en las formas de las velas o los indicadores, debes preguntarte: ¿cuál es el contexto más amplio? ¿Es esto un retroceso en una tendencia existente o un intento de revertirla? Ambos escenarios pueden ofrecer configuraciones SFP válidas, pero se comportan de manera diferente. Si es una operación contratendencia, quieres ver el precio empujando hacia un nivel clave con una fuerte relevancia histórica, el tipo de nivel que los operadores están observando claramente. El rechazo debe ocurrir cerca del mínimo o máximo de swing mayor anterior, idealmente con una divergencia RSI en formación. La divergencia no tiene que ser dramática, solo lo suficiente para insinuar que el impulso de venta o compra se está agotando. Si es un fallo de retroceso dentro de una tendencia, la configuración es más limpia cuando el retroceso en sí muestra menos convicción que la tendencia. Máximos más bajos en el impulso, velas más delgadas, menos volumen: todos signos de que el movimiento contrario es correctivo y vulnerable a un rápido retroceso. 2. Una Cola Que Cuenta la Historia Uno de los filtros más simples y efectivos para un fallo de swing de calidad es la rapidez de la reversión. Quieres ver una vela que cuente la historia en su cola: un rechazo agudo del nivel de breakout, que muestre que el precio fue rechazado rápida y decisivamente. Mechas largas, martillos invertidos y patrones envolventes son tus pistas visuales de que el mercado llegó demasiado lejos y retrocedió bruscamente. No se trata de adivinar el máximo o el mínimo. Se trata de reconocer el momento en que la convicción se agota y es probable que se haya tendido una trampa. 3. Los Niveles Importan Más Que los Patrones No persigas SFPs fuera de máximos o mínimos intradía aleatorios. Las mejores configuraciones ocurren en niveles estructurales clave que han sido probados múltiples veces o tienen importancia en diferentes marcos de tiempo. Pregúntate: ¿Es este un máximo o mínimo de swing claro del gráfico diario? ¿Se ha mantenido este nivel antes? ¿Es probable que otros tengan stops agrupados más allá de él? Si estás operando contra la tendencia, quieres ver estos fallos en los extremos de la tendencia, a menudo respaldados por la divergencia RSI y una vela de rechazo con una cola larga. Si es con la tendencia, estás buscando retrocesos superficiales que no logran mantenerse por encima de la resistencia del swing o por debajo del soporte, generalmente con el impulso girando. 4. El Impulso Es Tu Brújula El perfil de impulso de la configuración es uno de los aspectos más pasados por alto al operar SFPs. Digamos que estás en una tendencia bajista y el precio comienza a rebotar. Pregúntate: ¿Es el rebote tan agresivo como la anterior caída? ¿Las velas se están haciendo más pequeñas? ¿El RSI se está aplanando o no logra confirmar nuevos máximos? Si el impulso se está desvaneciendo, un intento fallido de romper un máximo anterior a menudo configura un fuerte movimiento de continuación. Esto es especialmente cierto en los fallos de retroceso: si el rebote pierde fuerza y luego vuelve a caer por debajo del soporte anterior con una vela de rechazo limpia, es una fuerte señal de que la tendencia se está reanudando. Para entradas más precisas y una mejor relación riesgo-recompensa, a menudo puedes bajar a marcos de tiempo más bajos (15 minutos a 1 hora) y usarlos para sincronizar las entradas a medida que el patrón se confirma. 5. Evitando Falsos Comienzos No todos los fallos de swing merecen una acción. Aquí tienes una lista de verificación simple para ayudarte a distinguir las configuraciones reales de las más débiles: Nivel claro: ¿Es el máximo/mínimo de swing significativo en un marco de tiempo superior? Patrón + cierre: ¿La vela de rechazo tiene una mecha larga y un cierre fuerte de vuelta dentro del rango? Contexto de la tendencia: ¿Estás contratendencia (por lo que el nivel debe ser fuerte) o con la tendencia (por lo que el retroceso debe ser débil)? Coincidencia del impulso: ¿El RSI está divergiendo si es contratendencia, o girando si es un retroceso fallido? Continuación: ¿La siguiente vela confirma el movimiento o el precio se estanca? En caso de duda, déjalo pasar. Un rechazo débil sin un patrón de reversión claro, en un nivel insignificante, sin ningún cambio en el impulso, es solo un parpadeo, no una configuración de operación. Ejemplos: EUR/USD Echemos un vistazo a algunas de las configuraciones de fallo de swing que han ocurrido en el gráfico de velas diario del EUR/USD, algunas con una clara continuación y otras que marcaron falsas esperanzas. Gráfico de Velas Diario del EUR/USD El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. SFP bajista contratendencia: El precio probó un nivel de resistencia significativo con múltiples intentos fallidos y divergencia bajista en el RSI. Las mechas superiores largas señalaron un fuerte rechazo. Una vez que el precio volvió a caer por debajo del máximo de swing anterior, la continuación fue limpia y rápida a la baja. Fallo de retroceso bajista: El rebote que siguió a la Configuración 1 careció de convicción. Se formó un martillo invertido cerca de la resistencia a corto plazo. El impulso en el retroceso fue claramente más débil que la caída anterior, lo que le dio al patrón una fuerte ventaja para la continuación. SFP de mínimo de tendencia: La tendencia bajista comenzó a perder fuerza aquí. El precio barrió mínimos importantes pero no logró cerrar por debajo de ellos, y el RSI imprimió una divergencia alcista. Una larga mecha inferior y un rápido retroceso prepararon el escenario para un movimiento alcista, una señal clásica de que la tendencia se estaba debilitando. SFP débil en la resistencia del swing: Esta configuración parecía prometedora a primera vista, pero el rechazo careció de compromiso. No hubo una vela de cola larga, el nivel no fue particularmente limpio y la continuación fue mínima antes de que los compradores volvieran a intervenir. Un buen ejemplo de algo que dejar pasar. Rechazo menor sin ventaja: Se probó y rechazó marginalmente un nivel de swing, pero sin una cola, sin divergencia y sin un nivel fuerte en juego. El precio bajó brevemente, pero la tendencia alcista más amplia volvió con fuerza. No todos los rechazos son una operación. Resumen: Los patrones de fallo de swing no necesitan ser complicados, pero sí exigen disciplina. Quieres: Un nivel significativo. Idealmente una vela de rechazo con una cola larga. Un contexto de tendencia claro. Pistas de impulso para respaldar la reversión. E idealmente, una ruptura limpia de vuelta dentro del rango para confirmar el movimiento. No trates cada mecha como una señal. Trata cada configuración como una historia y pregúntate si las piezas encajan. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85.24% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
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Temporada de Resultados: Cómo Operar la Deriva Post-ResultadosEl presente artículo no es relevante para el público residente en España. La temporada de resultados está en pleno apogeo y, si bien muchos operadores se centran en la reacción inmediata a los resultados de una empresa, también puedes considerar las tendencias a largo plazo posteriores a los anuncios de resultados, que pueden generar rendimientos mucho después de la publicación de los resultados. A esto se le conoce como la Deriva Post-Resultados (PED, por sus siglas en inglés). La PED se basa en un concepto simple pero efectivo: las acciones que reaccionan positivamente a resultados sólidos tienden a seguir subiendo gradualmente, mientras que las acciones que reaccionan negativamente a resultados débiles tienden a seguir bajando gradualmente. Esta "deriva" puede persistir durante semanas o incluso meses, lo que la convierte en una de las formas más eficientes de operar durante la temporada de resultados. Analicemos cómo identificar estas posibles oportunidades, que pueden tener un perfil de riesgo-recompensa positivo, y cómo gestionar las posiciones de manera efectiva. Paso 1: Fundamentales – El Catalizador de la Deriva La deriva post-resultados es más fuerte cuando existe un catalizador fundamental claro detrás del movimiento. No todos los resultados que superan las expectativas conducen a un alza sostenida, y no todos los resultados que no alcanzan las expectativas resultan en una debilidad prolongada. Lo que importa es si el informe realmente cambia las expectativas del mercado. Factores clave a tener en cuenta: Crecimiento de ingresos y beneficios superior al esperado: El mercado recompensa a las empresas que superan las expectativas. Mejora de las previsiones futuras: Si la dirección eleva las expectativas, indica confianza en el crecimiento futuro. Expansión de márgenes y mejora de la salud financiera: Los inversores quieren ver una mejora de la rentabilidad junto con el crecimiento de los ingresos. Cambios en la estrategia empresarial: Las empresas que anuncian mejoras estructurales importantes, como iniciativas de reducción de costes o nuevas fuentes de ingresos, a menudo experimentan movimientos prolongados. La clave es que el informe de resultados debe proporcionar una razón para una presión de compra o venta continua. Si la reacción se basa en ruido a corto plazo en lugar de un cambio fundamental, la deriva es menos fiable. Paso 2: Reacción del Mercado – Confirmación del Catalizador Una vez que hayas identificado un catalizador fundamental sólido, el siguiente paso es observar la reacción del mercado. No todas las acciones tienen un gap después de los resultados, pero la reacción debería proporcionar evidencia de que la publicación de los resultados está impulsando la demanda. Signos de una fuerte reacción alcista: Volumen superior al promedio: Las instituciones no realizan todas sus operaciones en un día. Un volumen alto sugiere que está entrando dinero importante. Un movimiento decisivo al alza: Una acción que cierra con fuerza después de los resultados tiene más posibilidades de seguir subiendo. Compras de continuación en los días posteriores a los resultados: Si la acción sigue siendo demandada después de la reacción inicial, sugiere una demanda real en lugar de un pico temporal. Signos de una fuerte reacción bajista: Ventas fuertes con un volumen alto: Que las instituciones se deshagan de acciones es una señal de advertencia. Fallo en el rebote después de la caída inicial: Las acciones débiles tienden a seguir débiles, especialmente si los compradores no intervienen. Rotura de niveles de soporte clave: Una acción que cae por debajo de niveles técnicos importantes a menudo experimenta ventas continuas. Paso 3: Entrada en la Operación y Gestión del Riesgo Una vez que hayas identificado una acción con un fuerte catalizador de resultados y una clara reacción del mercado, el siguiente paso es ejecutar la operación. Estrategia de Entrada Para operaciones alcistas: Entra en el primer retroceso significativo después de la reacción inicial de los resultados. Busca una nueva prueba del soporte intradía o un período de consolidación antes de la siguiente etapa alcista. Para operaciones bajistas: Entra en un rebote débil que no logra recuperar niveles clave, o en una ruptura por debajo del mínimo posterior a los resultados. Establecer Stops Utilizando el ATR El Rango Promedio Verdadero (ATR, por sus siglas en inglés) es una herramienta útil para establecer stops, ya que tiene en cuenta la volatilidad. Un método común es colocar un stop de 1.5 a 2 veces el ATR por debajo de tu entrada para operaciones largas (por encima para cortas). Esto asegura que tu stop sea lo suficientemente amplio como para evitar ser eliminado por las fluctuaciones normales del precio. Gestionar la Operación con la EMA de 21 Períodos La Media Móvil Exponencial de 21 períodos (EMA de 21) es un excelente stop dinámico para las operaciones de PED. Mientras la acción se mantenga por encima de la EMA de 21, la deriva permanece intacta. Un cierre por debajo de la EMA de 21 es una señal para salir de la posición. Este método permite a los operadores seguir la tendencia evitando salidas prematuras. Ejemplo del Mundo Real: La Deriva Post-Resultados de Netflix Veamos cómo se desarrolló esto con Netflix (NFLX) después de su informe de resultados del tercer trimestre de 2024. El 17 de octubre de 2024, Netflix informó: Beneficio por acción de 5,40 dólares, superando las estimaciones de 5,12 dólares. Ingresos de 9.825 millones de dólares, ligeramente por encima de las expectativas. Un sólido informe de crecimiento de suscriptores, con 5,1 millones de nuevas incorporaciones, superando las previsiones en más de 1 millón. Las suscripciones con publicidad superaron el 50% de las nuevas altas en los países disponibles. Anuncio de subidas de precios en España e Italia, lo que indica confianza en el poder de fijación de precios. La acción reaccionó positivamente, con un gap alcista de casi el 5% con un volumen superior al promedio. Durante los siguientes dos meses, Netflix continuó subiendo más del 20%, confirmando el efecto de la deriva post-resultados. La tendencia se mantuvo intacta hasta que la acción finalmente cerró por debajo de su EMA de 21 períodos, marcando el final del movimiento. Netflix repitió el patrón en enero de 2025, superando nuevamente las expectativas de ganancias y con un gap alcista con un fuerte crecimiento de suscriptores e ingresos. Desde entonces, la acción ha subido más del 10% y se mantiene por encima de su EMA de 21 períodos. Gráfico de Velas Diario de Netflix (NFLX) El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85.24% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
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Encontrando Acciones Fuertes en un Mercado DébilEl presente artículo no es relevante para el público residente en España. Cada liquidación cuenta una historia. Pero no todas las acciones desempeñan el mismo papel en el drama. Algunas se ven arrastradas a la baja porque están ligadas a la narrativa más amplia: miedo macroeconómico, rotación sectorial, valoraciones elevadas. Otras, sin embargo, muestran algo muy diferente: resistencia. Encontrar acciones fuertes en un mercado débil no se trata solo de buscar velas verdes en un día rojo. Se trata de identificar empresas con fortaleza a largo plazo, calidad visible y la capacidad de recuperarse rápidamente cuando la presión disminuye. Analicemos los rasgos clave que hacen que ciertas acciones destaquen, incluso cuando el mercado en general está bajo presión. 1. La Tendencia Alcista a Largo Plazo Aún Intacta Es fácil perderse en el ruido de la acción diaria del precio. Pero cuando el mercado se vuelve volátil con fuertes liquidaciones, a menudo la mejor manera de empezar es alejarse y observar el panorama general. Estás buscando acciones donde la tendencia a largo plazo siga claramente al alza. Eso generalmente significa: El precio ha estado en tendencia alcista durante varios años, no solo meses. Ampliar el marco de tiempo al gráfico de velas semanal es útil. Los retrocesos en el precio se alinean con correcciones anteriores y respetan las zonas de soporte a largo plazo. La liquidación actual parece un retroceso dentro de una tendencia alcista más amplia, no el comienzo de algo más estructural. Estas son las acciones donde los vendedores pueden ganar algunas batallas, pero los compradores han ganado consistentemente las peleas más importantes. Este concepto forma la base de la inversión basada en tendencias. Si una acción ha estado en una tendencia alcista constante durante años y ahora está corrigiendo, tu trabajo no es entrar en pánico, sino preguntarte si este retroceso es una configuración, no una advertencia. Ejemplo: Gráfico de Velas Semanal de Spotify (SPOT) En este ejemplo, podemos ver que al ampliar el gráfico de velas semanal, la reciente turbulencia del mercado parece una consolidación dentro de la tendencia alcista a largo plazo de Spotify, lo que indica una fortaleza subyacente. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros 2. Capacidad de Recuperación: Resiliencia en Acción Si bien "capacidad de recuperación" fue un término acuñado por los entrenadores de fútbol, describe perfectamente cómo se comportan las acciones fuertes en mercados débiles. Algunas acciones caen con fuerza y permanecen bajas. Otras retroceden, mantienen el soporte y se recuperan tan pronto como la presión vendedora general comienza a disminuir. Esa respuesta de recuperación te dice algo muy útil: fortaleza subyacente. Esto puede manifestarse de varias maneras: El precio recupera rápidamente niveles clave (como la media móvil de 50 o 200 días). Las rupturas por debajo del soporte no tienen continuación; en cambio, revierten de nuevo dentro del rango. Una acción se vende menos que sus pares sectoriales o de índice, lo que demuestra que sigue su propio camino. Esta fortaleza en la recuperación te indica que hay una demanda constante subyacente, ya sea por parte de compradores institucionales o por un reconocimiento más amplio del mercado de que esta empresa merece seguir en el radar. Una acción con capacidad de recuperación tiende a liderar cuando los mercados se recuperan. Si puedes identificarlas durante una corrección, estarás adelantado cuando comience la siguiente etapa alcista. Ejemplo: Gráfico de Velas Diario de BAE Systems (BA) Las acciones del gigante de la defensa BAE Systems se recuperaron muy rápidamente cuando el sentimiento del mercado se estabilizó. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros 3. La Calidad Financiera Aún Importa En mercados débiles, la calidad tiende a destacar. Cuando el sentimiento se deteriora, los nombres especulativos a menudo caen con más fuerza: alta valoración, sin ganancias, promesas futuras. Pero las empresas con ganancias reales, flujo de caja real y balances sólidos son tratadas de manera muy diferente. Aquí hay algunas métricas en las que vale la pena centrarse: Fuerte flujo de caja libre: El efectivo es el rey en la mayoría de los mercados, pero especialmente en los volátiles. Busca empresas que generen consistentemente flujo de caja libre en todos los ciclos del mercado. Alto retorno sobre el capital empleado (ROCE): Esto muestra con qué eficiencia una empresa utiliza su capital para generar ganancias. Un ROCE superior al 15% suele ser una buena señal de calidad. Baja deuda neta o posición de caja neta: Las empresas que no dependen en gran medida de la deuda están mejor posicionadas cuando las tasas de interés son altas o las condiciones de financiación se endurecen. Márgenes que se mantienen: Las tendencias del margen bruto y del margen operativo pueden revelar poder de fijación de precios, especialmente cuando los costos de los insumos están aumentando. Si una acción se mantiene técnicamente y los números parecen sólidos, estás trabajando con un líder potencial, no con un rezagado. 4. Catalizadores de Ganancias en el Horizonte Un mercado débil puede crear una dislocación temporal entre el precio de las acciones de una empresa y su progreso operativo. Y esa dislocación a menudo se corrige cuando la empresa informa resultados sólidos. Por lo tanto, vale la pena revisar el calendario. ¿Se acerca la empresa a: ¿Una actualización comercial que podría sorprender positivamente? ¿Un informe de ganancias que podría reafirmar su historia a largo plazo? ¿Un catalizador específico del sector (como claridad regulatoria o lanzamiento de un producto)? Lo que realmente estás buscando es un desencadenante. Algo que pueda volver a centrar la atención en los fundamentos subyacentes y sacar a la acción de su letargo inducido por el mercado en general. 5. La Fuerza Relativa es la Clave Finalmente, una de las herramientas más simples y efectivas que puedes usar es la fuerza relativa. Este no es un indicador técnico (aunque el RSI también tiene su lugar). Simplemente consiste en observar cómo se está desempeñando una acción en comparación con su sector o un índice de referencia, como el S&P 500. Si el mercado está cayendo y tu acción se mantiene plana, eso es fortaleza. Si tu acción está subiendo mientras todo lo demás está en rojo, eso es liderazgo. Si se está consolidando mientras su sector se está vendiendo, esa es una configuración esperando a desarrollarse. La fuerza relativa se puede visualizar utilizando herramientas simples: gráficos de ratios, líneas de precios comparativas o superposiciones de sectores. Es una forma sutil de detectar qué acciones están acumulando presión silenciosamente, incluso cuando el sentimiento general es pobre. Ejemplo: Gráfico de Netflix vs. S&P 500 Aquí podemos ver a Netflix mostrando una clara fortaleza en relación con el mercado en general. El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros Uniendo Todas las Piezas Encontrar acciones fuertes en un mercado débil no se trata de pescar en el fondo. Se trata de observar señales clave de fortaleza cuando otros están distraídos por el ruido. • Quieres que la tendencia alcista a largo plazo siga vigente. • Quieres evidencia de capacidad de recuperación cuando la venta se desacelera. • Quieres que los datos financieros respalden el gráfico. • Quieres un catalizador que haga volver a los compradores. • Y quieres ver que la fuerza relativa se mantenga estable o mejore. Marca esas casillas, y no solo estarás encontrando un gráfico decente, sino un líder potencial para la próxima etapa alcista. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no consitituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85.24% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
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Estrategia del Índice de Fuerza RelativaEl presente artículo no es relevante para el público residente en España. ¿Qué es el RSI? El Índice de Fuerza Relativa (RSI, por sus siglas en inglés) es un indicador ampliamente utilizado por los operadores en el análisis técnico que evalúa la fortaleza del movimiento del precio de un instrumento financiero durante un período determinado. Mide la velocidad y el cambio de la fluctuación del precio en una escala de 0 a 100, proporcionando información sobre condiciones de sobrecompra o sobreventa, así como posibles reversiones de tendencia. El RSI se puede utilizar para operar en todos los mercados y clases de activos, desde acciones hasta divisas (forex), con una variedad de estrategias de trading con RSI para elegir. Puntos Destacados El RSI es una herramienta de análisis técnico que mide la fuerza del movimiento del precio e identifica condiciones de sobrecompra y sobreventa en los mercados financieros. El RSI se puede aplicar a diferentes marcos de tiempo y períodos personalizados según una estrategia de trading. Las estrategias de trading con RSI incluyen (pero no se limitan a) la identificación de sobrecompra/sobreventa, el cruce de 50, la divergencia y los fallos de oscilación (failure swings). La combinación del RSI con otros indicadores como las medias móviles, las Bandas de Bollinger, el MACD, los osciladores estocásticos y los retrocesos de Fibonacci puede mejorar el análisis del mercado. El RSI tiene limitaciones, como la producción de señales falsas y el no predecir la magnitud de las reversiones de precios. Explicación del indicador RSI El RSI fue formulado por el ingeniero mecánico convertido en operador y analista técnico, J. Welles Wilder Jr., quien lo reveló por primera vez en su libro de 1978 "New Concepts in Technical Trading Systems". Como la mayoría de los osciladores, el RSI se representa típicamente debajo de un gráfico de precios. Se puede utilizar en cualquier marco de tiempo de gráficos de velas o barras, incluyendo minutos, horas, días y semanas. El RSI también se puede calcular en diferentes períodos. La configuración estándar es de 14 períodos, pero algunos operadores pueden utilizar configuraciones personalizadas del indicador RSI, como dos períodos, nueve períodos o 50 períodos. Por ejemplo, para optimizar el RSI para el day trading, los operadores pueden ajustar la configuración a un período de observación más corto, como 7 o 10 períodos, para aumentar la sensibilidad a los cambios de precios recientes. Al comparar la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes, el RSI genera un valor de 0 a 100 que refleja la fortaleza o debilidad del impulso del precio del activo. Cuando el valor del RSI sube por encima de 70, generalmente se considera que está en sobrecompra, lo que indica que el activo puede estar sobrevalorado y una corrección de precios puede ser inminente. Cuando el valor del RSI cae por debajo de 30, se considera que está en sobreventa, lo que indica que el activo puede estar infravalorado y un rebote de precios podría estar en el horizonte. ¿Cómo se calcula el RSI? No es necesario recordar el cálculo para utilizar estrategias de trading con RSI, ya que el indicador generalmente está integrado en una plataforma de trading, pero ayuda a conceptualizar lo que muestra el indicador. El RSI se calcula normalizando el factor de fuerza relativa (RS). El RS se mide dividiendo la ganancia promedio entre la pérdida promedio. La ganancia promedio es la suma de los cambios de precio al alza durante los últimos X períodos (típicamente 14, como recomendó Welles Wilder) dividida por el número de períodos para obtener el promedio. La pérdida promedio es la suma de los cambios de precio a la baja durante el mismo número de períodos, dividida por ese mismo número de períodos. El factor de fuerza relativa (ganancia promedio dividida por pérdida promedio) se convierte luego en un Índice de Fuerza Relativa entre 0 y 100, para producir la fórmula del RSI. ¿Qué es una estrategia de trading con RSI? Una estrategia de trading con RSI es un conjunto de reglas y técnicas que utiliza el indicador RSI para identificar posibles entradas de trading basadas en condiciones de sobrecompra y sobreventa o cambios de impulso. Hay cuatro formas clave de utilizar el indicador RSI en el trading. Sobrecompra (overbought) y Sobreventa (oversold) Como ya hemos comentado, si el indicador RSI muestra que un activo ha entrado en sobrecompra y luego comienza a apuntar hacia abajo, sugiere que el precio podría seguirlo a la baja. Del mismo modo, si el RSI está en sobreventa y luego comienza a apuntar hacia arriba, el precio podría estar a punto de subir también. Aquellos que siguen esta estrategia de trading con RSI pueden considerar esperar hasta que el RSI caiga por debajo de 70 desde un nivel de sobrecompra para tomar una posible posición corta. Luego, cuando el RSI sube por encima de 30 desde condiciones de sobreventa, la idea es tomar una posición larga. Cruce de 50 Los operadores podrían utilizar el nivel 50 del RSI (la línea central) para confirmar que se está produciendo una tendencia de precios. Según esta estrategia, una tendencia bajista se confirma cuando el RSI cruza de arriba hacia abajo el nivel 50. Del mismo modo, una tendencia alcista se confirma cuando el RSI cruza de abajo hacia arriba el nivel 50. Divergencia Otra forma de operar con el RSI es buscar divergencias entre el RSI y el precio del mercado. En pocas palabras, los operadores buscan situaciones en las que el impulso se mueve en la dirección opuesta al precio, lo que señala un posible punto de inflexión. Cuando el precio alcanza un "máximo más alto" pero el RSI forma un "máximo más bajo", esto se conoce como divergencia bajista. Cuando el precio forma un "mínimo más bajo" y el RSI forma un "mínimo más alto", esto se conoce como divergencia alcista. Cuando ocurre una divergencia, la teoría establece que existe una mayor probabilidad de que el precio se revierta. Esto podría presentar posibles señales de venta y compra a corto plazo. Fallos de oscilación del RSI (RSI failure swings) Este es un concepto similar a la divergencia, pero a una escala mucho menor. Los "swings" son pequeños máximos y mínimos que un precio alcanza cuando está en una tendencia. El RSI tiende a seguir los máximos y mínimos que se forman en el precio. Las tendencias alcistas muestran máximos y mínimos más altos. Las tendencias bajistas muestran máximos y mínimos más bajos. Si el RSI oscila a la baja pero el precio continúa subiendo, esto podría ser una señal de una reversión de tendencia a corto plazo. Cómo operar utilizando el RSI y otros indicadores Los operadores pueden optar por utilizar el RSI junto con otros indicadores para mejorar su análisis de mercado y obtener una comprensión más completa de los movimientos de precios. A continuación, se presentan algunos de los indicadores populares que pueden complementar una estrategia de trading con RSI. Medias Móviles (MM) Los operadores a menudo utilizan medias móviles (MM) junto con el RSI para identificar tendencias y posibles puntos de entrada o salida. Por ejemplo, cuando el precio cruza por encima de una media móvil y el RSI sale de la zona de sobreventa (por encima de 30), puede señalar una posible entrada larga. Por el contrario, cuando el precio cruza por debajo de la media móvil y el RSI entra en la zona de sobrecompra (por encima de 70), podría indicar un punto de entrada corto. Bandas de Bollinger Al combinar las Bandas de Bollinger con el RSI, los operadores podrían obtener una confirmación adicional de las condiciones de sobrecompra o sobreventa. Cuando el precio toca la Banda de Bollinger superior y el RSI está por encima de 70, puede sugerir que el activo está sobreextendido y es probable que se produzca un retroceso. De manera similar, si el precio toca la Banda de Bollinger inferior y el RSI está por debajo de 30, podría indicar una condición de sobreventa y una posible oportunidad de compra. MACD El uso de la Convergencia Divergencia de Medias Móviles (MACD) junto con el RSI podría proporcionar una mayor confirmación de los cambios de tendencia y los cambios de impulso. Por ejemplo, si el RSI muestra una divergencia alcista (el precio hace mínimos más bajos mientras que el RSI hace mínimos más altos) y el MACD experimenta un cruce alcista (la línea MACD cruza por encima de la línea de señal), puede reforzar la probabilidad de una posible reversión de la tendencia al alza. Oscilador Estocástico El Oscilador Estocástico, al igual que el RSI, identifica condiciones de sobrecompra y sobreventa. Al comparar los dos indicadores, los operadores podrían buscar confirmaciones o divergencias para evaluar mejor las posibles reversiones del mercado. Por ejemplo, si tanto el RSI como el Oscilador Estocástico se mueven de la zona de sobreventa a la zona de sobrecompra, puede reforzar el argumento a favor de un movimiento de precios al alza. Retrocesos de Fibonacci La combinación de los retrocesos de Fibonacci con el RSI podría ayudar a los operadores a identificar posibles niveles de soporte y resistencia durante las correcciones de precios. Si el RSI alcanza niveles de sobreventa cerca de un nivel de retroceso de Fibonacci significativo, podría señalar una mayor probabilidad de un rebote de precios en ese nivel, proporcionando un posible punto de entrada para posiciones largas. Limitaciones del RSI Señales falsas: El RSI es un indicador adelantado, diseñado para potencialmente llevarte a una operación rentable antes que los indicadores rezagados. Sin embargo, los indicadores adelantados son menos confiables y a menudo pueden producir señales falsas. Esto se debe a que no todo cambio de impulso significa que el precio cambiará de dirección. Tamaño de la reversión desconocido: El indicador RSI ha señalado muchos puntos de inflexión en los mercados a lo largo de los años, pero no predice cuán grande o pequeño será el siguiente movimiento de precios. El RSI podría estar señalando un máximo o un mínimo, o simplemente una reversión temporal en la dirección del precio de una acción. Conclusión En conclusión, el RSI es una herramienta popular de análisis técnico utilizada para medir la fuerza de los movimientos de precios de diversos instrumentos financieros. Desarrollado por J. Welles Wilder Jr., evalúa las condiciones de sobrecompra o sobreventa y las posibles reversiones de tendencia, proporcionando información valiosa para los operadores. El RSI se puede aplicar a diferentes marcos de tiempo y períodos, siendo la configuración estándar de 14 períodos, aunque los operadores pueden personalizarlo. Por ejemplo, las configuraciones del RSI para el day trading suelen tener un período de observación más corto, como 7 o 10 períodos, para aumentar la sensibilidad a los cambios de precios recientes. Las estrategias de RSI incluyen la identificación de condiciones de sobrecompra/sobreventa, el cruce de 50, la divergencia y los fallos de oscilación. Los operadores a menudo utilizan el RSI junto con otros indicadores, como las medias móviles, las Bandas de Bollinger, el MACD, el Oscilador Estocástico y los retrocesos de Fibonacci, para mejorar el análisis del mercado y respaldar la toma de decisiones. Sin embargo, el RSI tiene limitaciones, incluida la posibilidad de producir señales falsas y no predecir la magnitud de las reversiones de precios. A pesar de estos inconvenientes, el RSI sigue siendo un indicador útil para los operadores que buscan navegar por las complejidades de los mercados financieros. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no consitituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85.24% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
CAPITALCOM:US100Formación
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El marco temporal lo es todo (Actualizado)Temporalidades mayores (diario, semanal, mensual) Temporalidades menores (marco intradiario) Uno de los mitos más extendidos entre los analistas técnicos actuales es que todos los marcos temporales tienen el mismo peso a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, los resultados obtenidos al probar un mismo sistema de trading en distintas temporalidades sugieren que esta afirmación no es cierta. Incluso comprendiendo que la tasa de acierto tiende a disminuir en temporalidades menores, esto no explica por qué marcos temporales mayores suelen ofrecer una mayor consistencia. En este artículo, exploraré esta y otras cuestiones relacionadas con las temporalidades. Psicología de masas y registro histórico Es propio de la naturaleza humana ser influenciados por las acciones de la multitud, particularmente en entornos cargados de emociones, como, por ejemplo, una subasta. El rol del analista técnico consiste en comprender y analizar la psicología de masas a través del estudio de patrones de precios. Sin embargo, no todos los marcos temporales proporcionan el mismo nivel de información sobre el sentimiento de los participantes del mercado. Los marcos temporales menores, como los gráficos intradiarios, ofrecen un registro de precios y un contexto más limitado en comparación con los marcos temporales mayores—diarios, semanales o mensuales— , lo que puede dificultar la identificación de patrones claros y confiables. Además, otro aspecto relevante es que la duración de un fenómeno en el mercado suele ser un indicador de su consistencia: las tendencias que se prolongan en el tiempo tienden a reflejar un comportamiento más estable y predecible. Por esta razón, los inversores prefieren basar sus decisiones en un análisis que contemple una mayor cantidad de datos históricos, como los que ofrecen los marcos temporales más largos. La falta de un historial completo limita la capacidad de detectar patrones sólidos y consistentes, aumentando el riesgo de decisiones menos informadas. Inversores institucionales vs minoristas La preferencia por marcos temporales mayores está estrechamente ligada al tipo de inversor que los utiliza. Para entender esta relación, es esencial analizar las diferencias entre inversores institucionales y minoristas, así como el impacto de sus recursos en sus estrategias. Los mercados financieros, como cualquier ámbito dominado por la ambición, no ofrecen igualdad de condiciones. En este feroz ecosistema, el inversor minorista suele ser el eslabón más débil. Estos traders, que operan de manera individual en instrumentos como acciones, bonos o criptomonedas, buscan generar riqueza con recursos limitados, a menudo a través de plataformas de trading en línea. Por el contrario, los inversores institucionales —como fondos de inversión, bancos o grandes corporaciones— cuentan con capital significativo y operan a gran escala. Una capitalización limitada forzará en muchos casos a los participantes minoristas a operar en condiciones más agresivas y en marcos temporales menores, aumentando con ello el riesgo. También, serán más susceptibles a ser manipulados por los medios de comunicación y la publicidad; contarán con información o recursos limitados a la hora de tomar decisiones, sus costos de transacción serán más elevados, su capacidad de diversificación será pequeña, y su influencia en las fluctuaciones de los gráficos de cotizaciones será nula. Por otro lado, los participantes más capitalizados tienden a operar en horizontes temporales más amplios. Su objetivo no es obtener ganancias rápidas, sino generar valor sostenible a lo largo del tiempo. Los marcos temporales largos les permiten superar las fluctuaciones diarias enfocándose en tendencias más estables. Otro elemento interesante es que el tamaño de sus posiciones puede afectar los precios de los activos a lo largo del tiempo, beneficiando sus estrategias. Un inversor minorista, al operar en marcos temporales menores debe aceptar que no solo está accediendo a un registro histórico más limitado y por lo tanto a lecturas menos consistentes, sino que mientras más reducido sea su enfoque temporal mayor exposición tendrá ante la manipulación o influencia de inversores mejor capitalizados e informados. Noticias, eventos y rumores La aparición de un anuncio sorpresivo sobre tasas de interés o un evento geopolítico puede desencadenar pánico o euforia entre los inversores, llevándolos a comprar o a vender activos sin una estrategia clara. Incluso un simple rumor, puede llegar a ocasionar un caos en los gráficos de cotizaciones, poniendo de manifiesto cómo de impredecible es el ser humano ante nuevas circunstancias. Esta inestabilidad se refleja generalmente con claridad en gráficos de 5, 15 o 60 minutos, donde la volatilidad aumenta drásticamente. El registro histórico de esta irracionalidad rara vez afecta las tendencias de los marcos temporales mayores, que ofrecen una perspectiva más estable y consistente. Sobre esto, el reputado inversor y autor, Dirk du Toit ha dicho lo siguiente: “Cuanto más pequeño sea tu marco de tiempo, mayor será la aleatoriedad de lo que estás observando. Si estás observando cambios de precios cada cinco o quince minutos, el grado de aleatoriedad es muy alto y tu probabilidad de anticipar el próximo movimiento de precios correcto, o la serie de movimientos de precios, es muy baja” Marcos temporales y manipulación institucional Aunque Munehisa Homma , un próspero comerciante de arroz japonés del siglo XVIII abordaba temas relacionados con psicología de masas y manipulación de mercados, es W.D Gann quien expone claramente por primera vez los comportamientos de grandes inversores en su obra Truth of The Stock Tape , publicado en 1923. En este libro, el autor le resta importancia al uso de información privilegiada y entiende como un fenómeno justo e inherente de los mercados la manipulación por parte de inversores institucionales. Es entendible su postura, si tenemos en cuenta que ha pasado un siglo desde la publicación de este libro. Actualmente los casos de corrupción y las cada vez más refinadas técnicas de manipulación son algo que no sorprenden ni a los inversores minoristas ni al público medianamente informado sobre finanzas. Richard W. Schabacker , a quien considero el padre del Análisis Técnico en Occidente, ofrece una perspectiva aún más relevante sobre la influencia de los marcos temporales en la manipulación de mercados. Específicamente, en su libro “Technical and Stock Market Analysis Profits” (1932), el autor argumenta como el costo de manipular temporalidades mayores, es considerablemente superior y conlleva grandes riesgos, en comparación con la manipulación de temporalidades menores. Esto se debe a que los inversores mejor capitalizados e informados generalmente operan guiándose por temporalidades mayores. Alterar el gráfico de cotizaciones a gran escala implicaría enfrentarse a una masa significativa de capital institucional. Para Schabacker, las formaciones de precio-actualmente conocidas como “figuras chartistas”-son valiosas al revelar la psicología del mercado, pero deben descartarse formaciones en temporalidades inferiores a la diaria. Argumenta que manipular una formación de precio en gráfico superior a semanal es algo extremadamente difícil para los participantes institucionales. Seguir estos principios no solo mejoraría la tasa de acierto de los inversores minoristas, sino que también reivindicaría el valor del “Chartismo Clásico”, a menudo menospreciado. Elementos adicionales: -Existen sistemas de trading rentables documentados por analistas técnicos como Larry Connor o Thomas Bulkowski , pero siempre enfocados en marcos temporales mayores. -Indicadores clásicos (MACD, RSI, Bandas de Bollinger, Canales Keltner, Canales Donchain, Alligator de Williams, Nube de Ichimoku, Sar Parabólico, DMI, etc.) y metodologías tradicionales (Teoría de Dow, Chartismo, Teoría de Elliot, Patrones armónicos, Método Wyckoff, Ciclos de Hurst, Patrones de velas japonesas) fueron diseñados con un enfoque en temporalidades diarias o superiores. -Sistemas rentables(documentados) en gráfico diario pueden quedar inutilizables en marcos temporales como el de 4 o 1 hora. Es inevitable una reducción de la tasa de acierto de un mismo sistema de trading a medida que bajamos de marco temporal. Conclusión No pretendo desestimar las metodologías que aprovechan temporalidades menores —algunos inversores admirables han desarrollado sistemas exitosos en gráficos de 5 o 1 minuto—. Mi objetivo es advertir a los inversores minoristas sobre los riesgos del trading intradiario: aleatoriedad, manipulación e información limitada, convierten estas temporalidades en un terreno peligroso. Incluso sistemas efectivos probados en gráficos diarios tienden a sufrir desgaste estadístico. En cambio, las temporalidades mayores ofrecen claridad y consistencia, respaldadas por la psicología de masas, el registro histórico y el volumen de operaciones.
NASDAQ:CARGFormación
por Especulador96
DOMINANCIA BITCOIN ¿QUE ESTA A PUNTO DE SUCEDER? (BTC.D)📊 Análisis de la Dominancia de Bitcoin En este gráfico podemos observar una descripción breve en respuesta a tres preguntas clave sobre la dominancia de Bitcoin. Actualmente, la dominancia se encuentra en 63.53%, lo que indica que está intentando superar niveles históricos. ⚠️ ¿Qué significa esto? Cuando la dominancia alcanza un punto máximo y comienza a caer, se interpreta como una señal de que finalizó su ciclo de dominio. 🔥 Y ahí es cuando comienza la verdadera fiesta en las criptomonedas alternativas (ALTS). ¡Atentos al movimiento! Porque lo que viene puede ser una etapa de alto rendimiento para los activos fuera de BTC. 🚀
CRYPTO:BTCUSDFormación
por Lautathebull
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SABER LO QUE ES EL ATR? TE LO EXPLICO📘 ¿Qué es el ATR en Trading? El ATR (Average True Range), o Rango Verdadero Promedio, es un indicador técnico de volatilidad desarrollado por J. Welles Wilder. Fue presentado en su libro "New Concepts in Technical Trading Systems" en 1978, y desde entonces se ha convertido en una herramienta esencial para muchos traders. ⚠️ Importante: El ATR no indica la dirección del precio (si va a subir o bajar), sino cuánto se está moviendo un activo. Es decir, mide la “intensidad” de los movimientos del mercado. 🔍 ¿Cómo se calcula el ATR? El cálculo del ATR comienza con una métrica base llamada True Range (TR), o Rango Verdadero. El TR se calcula como el mayor de estos tres valores: Máximo actual - Mínimo actual |Máximo actual - Cierre anterior| |Mínimo actual - Cierre anterior| Esto permite que el indicador capture gaps (saltos de precio entre sesiones), y no solo el rango de la vela. Luego, el ATR es simplemente el promedio móvil del TR, normalmente usando un período de 14. 🎯 ¿Para qué sirve el ATR? 1. Medir la volatilidad ATR alto = mercado volátil ATR bajo = mercado tranquilo Esto te permite ajustar tu estrategia al comportamiento real del mercado. 2. Colocar Stop Loss y Take Profit El ATR te ayuda a evitar stops demasiado ajustados que podrían saltar con el movimiento normal del mercado. También puedes establecer un take profit más realista según el rango promedio. Ejemplo: Si el ATR de una divisa es 20 pips en temporalidad de 15 minutos, un stop loss de 5 pips puede ser muy arriesgado. 3. Identificar posibles cambios de fase Un aumento repentino en el ATR puede ser señal de una ruptura de rango, inicio de una tendencia o de una noticia fuerte. Un descenso prolongado puede indicar consolidación o baja actividad, útil para evitar operar en momentos planos. 🕒 ATR y temporalidades El ATR se adapta al marco temporal que estés usando: Temporalidad Qué mide el ATR (14) Diario (D1) Promedio de rango de 14 días 1 hora (H1) Promedio de rango de 14 velas de 1 hora 15 minutos (M15) Promedio de rango de 3.5 horas (14 x 15 min) 📈 ¿Cómo se ve en el gráfico? Se muestra como una línea debajo del gráfico, en un panel separado. Cuanto más alto esté el ATR, más fuerte es la volatilidad. También se puede usar para colorear el fondo del gráfico o mostrar datos en etiquetas como vimos en tu script. 🛠 Ejemplo práctico de uso Supón que estás operando en M15 con EUR/USD y el ATR(14) actual es 0.0010 (10 pips): Si quieres poner un stop loss, podrías usar 1x o 1.5x el ATR: → Stop Loss = 10-15 pips Para un take profit razonable, puedes buscar al menos el mismo múltiplo: → TP = 15-20 pips Así tu relación riesgo-beneficio se ajusta al comportamiento real del mercado. 🧠 Conclusión El ATR no te dice cuándo entrar ni hacia dónde va el precio, pero es fundamental para saber cómo se mueve el mercado. Usarlo correctamente te da: ✅ Stops más inteligentes ✅ Take profits más realistas ✅ Evitar operar en zonas de poca acción ✅ Identificar momentos de alta actividad
Formación
por TrigosFxMentor
Analisis de "INFLACIÓN" Argentina "completo"📊 Inflación en Argentina 2025: ¿Una tregua o el inicio de la estabilidad? En un contexto económico siempre desafiante, la inflación en Argentina ha comenzado el 2025 con señales de desaceleración, generando expectativas —y también cautela— entre analistas, consumidores y empresarios. 🔍 Datos Clave (Enero - Febrero 2025) ✅ Enero 2025 Inflación mensual: 2,2%, la más baja en casi 5 años. Inflación interanual: 84,5%. Rubros más afectados: Restaurantes y hoteles (+5,3%) Vivienda, agua, electricidad y gas (+4%) Notable: Prendas de vestir y calzado bajaron un 0,7%, un alivio inesperado. ✅ Febrero 2025 Inflación mensual: 2,4% Inflación interanual: 66,9% Rubros con mayor aumento: Vivienda y servicios básicos (+3,7%) Alimentos y bebidas (+3,2%), especialmente carnes y derivados. 🔜 Marzo 2025 Aún sin datos oficiales, pero estimaciones privadas apuntan a una inflación alrededor del 2,2%. 🧠 ¿Qué significa esto para los argentinos? Aunque estas cifras parecen pequeñas comparadas con los picos de 2023-2024, el impacto real en los bolsillos sigue siendo fuerte. Los aumentos en servicios y alimentos —dos categorías sensibles— aún presionan el costo de vida. Sin embargo, el freno en la velocidad de los aumentos es una señal positiva y habla de cierta contención monetaria por parte del Gobierno. 📈 Opinión: ¿Qué esperar de la economía argentina en 2025? La Argentina está transitando una fase de ajuste, con un objetivo claro: estabilizar la macroeconomía sin detonar el consumo ni el empleo. Si bien las señales de desaceleración inflacionaria son alentadoras, la economía sigue extremadamente frágil. Las variables clave a seguir serán: Nivel de reservas del BCRA Tipo de cambio y brecha cambiaria Reactivación del crédito Inflación núcleo (sin estacionales ni regulados) 💬 Conclusión: Si el gobierno logra mantener este ritmo, mejorar la confianza y reactivar algunos sectores productivos, 2025 podría marcar el inicio de una recuperación lenta pero sostenida. La clave será resistir las presiones políticas y no retroceder en los avances logrados hasta ahora. 💡 ¿Te gustaría seguir recibiendo estos resúmenes cada mes? Comentalo abajo o compartí este post.
BCBA:IMVFormación
por ProFitTrading-ARG
Acumulación en fase D, continuación alcista Tras las declaraciones de la FED el precio de reacciones con un fuerte volumen de comercio en compras posterior a una pequeña absorción del las ventas en niveles óptimos y producto del miedo ante la incertidumbre. La lectura del volumen del comercio nos dice que los inversores compraron las ventas intensas del fin de semana y que se confirma luego de los datos de tipos de interés por parte de la FED Y la conferencia de prensa que fue mas interesante todavía. Pasado el volumen y las noticias se espera que el precio continúe al alza con altos mas altos y bajos mas altos, una continuación alcista o rebote para confirmar la tendencia alcista que se inicio el año pasado. seguiré actualizando este y otras ideas en los siguientes dias
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por FacundoTuanama
Cómo Operar los Cambios de TendenciaEl presente artículo no es relevante para el público residente en España. Dicen que "la tendencia es tu amiga", hasta que se dobla al final. Todo movimiento fuerte eventualmente se queda sin fuerza, pero detectar el giro y operarlo de manera efectiva no es tarea fácil. Algunos operadores intentan anticipar el cambio, posicionándose con anticipación, mientras que otros esperan la confirmación, entrando una vez que la tendencia ya ha cambiado. Ambos métodos tienen sus fortalezas y debilidades, y el mejor enfoque depende de su tolerancia al riesgo y estilo de operar. Anticiparse al Cambio: Detectar el Cambio Temprano Este enfoque se centra en los cambios de impulso y las falsas rupturas antes de que el precio confirme completamente una nueva tendencia. El objetivo es ingresar antes que la multitud, capturando un cambio al mejor precio posible. Herramientas Clave: Divergencia de Momento – Si el precio alcanza un nuevo máximo o mínimo, pero el RSI no lo sigue, sugiere que la tendencia se está debilitando. Falsas Rupturas – Si el precio rompe un nivel clave pero inmediatamente se revierte, indica una trampa tendida para los operadores que esperan continuación. Beneficios: Mejor riesgo-recompensa – Ingresar antes de la confirmación significa que los stops pueden ser más ajustados, lo que permite una ganancia potencial mayor. Ventaja de ser el primero – Detectar un cambio de tendencia temprano significa entrar a un gran precio antes de que la mayoría de los operadores reaccionen. Desventajas: Mayor tasa de fracaso – Muchas tendencias parecen débiles antes de reanudarse, lo que lleva a entradas prematuras y comienzos en falso. Requiere precisión – La entrada y la colocación del stop deben ser exactas para evitar quedar atrapado en el ruido. Esperar la Confirmación: Operar la Ruptura En lugar de intentar predecir el giro, este método espera a que el precio confirme el cambio rompiendo niveles clave o formando una clara estructura de nueva tendencia. Herramientas Clave: Cambio de Estructura de Tendencia – Una serie de máximos más bajos en una tendencia alcista, o mínimos más altos en una tendencia bajista, indica agotamiento. Ruptura de Soporte/Resistencia Clave – Una vez que el precio se mueve decisivamente más allá de un nivel crítico, confirma el cambio de tendencia. Beneficios: Operaciones de mayor probabilidad – Esperar la confirmación reduce el riesgo de ser engañado por retrocesos temporales. Menos estresante – Entrar después de la ruptura evita la incertidumbre de atrapar techos y suelos. Desventajas: Peor riesgo-recompensa – La entrada es más tardía, lo que significa que los stops tienden a ser más amplios y las ganancias potenciales menores. Movimientos perdidos – A veces, un cambio ocurre demasiado rápido, dejando atrás a los operadores conservadores. Aplicación de Ambos Métodos: Dos Ejemplos de Mercado en Vivo 1. EUR/USD – Un Posible Cambio de Tendencia en Progreso Recientemente, el EUR/USD había estado atrapado en una tendencia bajista a largo plazo, con mínimos más bajos formándose constantemente. Pero el último intento de romper el soporte falló espectacularmente. Enfoque Anticipatorio: Los operadores que observaban una falsa ruptura podrían haber entrado después de que el precio cayera por debajo del soporte y se revirtiera inmediatamente. El RSI también mostró divergencia alcista: el impulso ya no confirmaba la tendencia bajista. La entrada se colocaría justo por encima del soporte recuperado, con un stop ajustado por debajo de la falsa ruptura. Enfoque Basado en el Momento: Los operadores que esperaban la confirmación habrían buscado una fuerte ruptura por encima de la primera resistencia principal. Después de la falsa ruptura, el precio subió por encima de los máximos de oscilación anteriores, lo que confirma que los compradores habían tomado el control. La ruptura de la resistencia horizontal proporcionó una señal de entrada más clara, con stops por debajo del nivel de ruptura. Gráfico de Velas Diario EUR/USD El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros 2. S&P 500 – ¿El Comienzo de una Ruptura? El S&P 500 había estado en una fuerte tendencia alcista, pero múltiples intentos fallidos de romper la resistencia sugirieron que los compradores estaban perdiendo impulso. Finalmente, el precio rompió por debajo del soporte clave, lo que provocó una fuerte caída. Enfoque Anticipatorio: Los operadores que buscaban señales tempranas de debilidad podrían haber entrado en corto después de notar una serie de rupturas fallidas. La divergencia del RSI indicó que el impulso estaba disminuyendo, y las repetidas fallas en la resistencia sugirieron que se estaba gestando una venta masiva. La entrada se habría colocado cerca de la resistencia, con stops justo por encima de los máximos recientes. Enfoque Basado en el Momento: Un operador más paciente habría esperado una ruptura confirmada del soporte. Una vez que el S\&P atravesó un nivel importante, se podría iniciar una operación corta en la nueva prueba del soporte roto, con stops justo por encima del mínimo de oscilación anterior. Gráfico de Velas Diario S&P El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros Reflexiones Finales: Elegir el Enfoque Correcto Ambos métodos tienen sus ventajas. Anticiparse a los cambios puede ofrecer una entrada temprana con un fuerte potencial de riesgo-recompensa, pero también conlleva una mayor probabilidad de señales falsas. Esperar la confirmación proporciona mayor claridad y reduce la probabilidad de entradas prematuras, aunque a menudo significa entrar más tarde en el movimiento. Ninguno de los enfoques es intrínsecamente mejor; depende de tu estilo de trading, tolerancia al riesgo y estrategia. La clave es la consistencia: sea cual sea el método que utilices, tener un plan claro y seguirlo con disciplina es lo que separa a los traders exitosos de los que quedan atrapados en el lado equivocado de un cambio de tendencia. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no consitituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.12% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
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por Capitalcom
"Estrategia de Cruce de EMAs 35 y 90: Precisión y Menos Ruido"He estado utilizando una estrategia basada en el cruce de medias móviles de 35 y 90 periodos, lo que puede parecer inusual para muchos traders acostumbrados a combinaciones más convencionales como 9 y 21 o 50 y 200. Sin embargo, mi enfoque tiene una lógica bien fundamentada en mi experiencia y en la dinámica del mercado. ¿Por qué 35 y 90 periodos? La elección de estos periodos no es arbitraria. La media de 35 periodos me proporciona una visión más rápida de los movimientos del precio sin ser tan volátil como una de 20 o 21. Es lo suficientemente reactiva como para captar tendencias en formación, pero con menos ruido. Por otro lado, la media de 90 actúa como un filtro de tendencia más amplio, ayudándome a determinar la dirección predominante del mercado en marcos temporales más largos. Este cruce me permite identificar cambios de tendencia con una confirmación más sólida, ya que evita muchas señales falsas que suelen dar combinaciones más cortas. Además, se adapta bien tanto a tendencias limpias como a consolidaciones, especialmente cuando lo combino con otras herramientas como Fibonacci, zonas de oferta y demanda, y patrones de velas. ¿Es efectiva esta estrategia? Hasta ahora, la efectividad de la estrategia ha sido consistente, sobre todo en marcos temporales intermedios como H1 y H4. Me permite capturar movimientos significativos sin quedar atrapado en falsas rupturas. Sin embargo, no es una estrategia perfecta; requiere paciencia y disciplina para esperar cruces en zonas estratégicas y confirmarlas con volumen o estructura de mercado. ¿Por qué puede parecer extraño? Muchos traders están acostumbrados a usar números "redondos" o más populares en el análisis técnico, como 50, 100 o 200 periodos, porque son referencias comunes en los mercados. Pero lo que realmente importa no es seguir lo convencional, sino encontrar lo que funciona para mi estilo de trading y mi forma de interpretar el precio. Mi combinación de medias puede parecer poco convencional, pero en mi experiencia, aporta una ventaja al filtrar ruido y dar señales más claras cuando se usa en conjunto con otros elementos del análisis técnico. Lo importante no es qué números usa la mayoría, sino qué funciona en la práctica y se adapta a mi operativa. Ponla a prueba y comparte tu experiencia Ponla a prueba en tu operativa, combínala con otros elementos como Fibonacci, zonas de oferta y demanda, o patrones de velas, y observa cómo se comporta en distintos activos. Me interesa conocer tu experiencia: ✅ ¿Te ha funcionado? ✅ ¿Has notado diferencias en comparación con otras combinaciones de medias móviles? Déjame tu comentario con tus resultados, dudas o ajustes que hayas hecho para adaptarla a tu estilo de trading. ¡Vamos a mejorar juntos nuestra operativa! En los comentarios les dejo el enlace de descarga de un archivo con todos los detalles ¡Pruébala y cuéntame qué tal te funciona!
BITSTAMP:BTCUSDFormación
por orlandoleyva84
Por qué funcionan los Stops ATR (y cuándo no)El presente artículo no es relevante para el público residente en España. Pregunte a diez operadores dónde colocar un stop-loss, y obtendrá diez respuestas diferentes. Algunos juran por paradas de punto fijo, otros usan niveles basados ​​en porcentajes, y luego están aquellos que simplemente "sienten" dónde podría girar el mercado. Pero los operadores que buscan un enfoque más estructurado a menudo recurren al Rango Verdadero Promedio (ATR) , un indicador basado en la volatilidad que se adapta a las condiciones del mercado. Las paradas ATR pueden ser una gran herramienta para la gestión de trading, pero no son perfectas. Analicemos cuándo funcionan y cuándo no. ¿Por qué usar ATR para la colocación de Stop-Loss? ATR mide la volatilidad promedio de un mercado durante un período determinado, generalmente 14 días. En lugar de establecer un stop-loss estático, los operadores usan un múltiplo del ATR para posicionar su nivel de salida. La lógica es simple: un mercado más volátil necesita una parada más amplia, mientras que un mercado tranquilo puede permitirse una más ajustada. Por ejemplo, si el ATR en GBP/USD es de 50 pips y está utilizando un stop 2x ATR, su stop-loss estaría a 100 pips de su entrada. Por el contrario, si la volatilidad cae y el ATR se reduce a 30 pips, su parada se ajustaría a 60 pips. Este enfoque ayuda a los operadores a evitar ser detenidos por el ruido normal del mercado mientras mantienen un marco de riesgo estructurado. Gráfico de velas diarias EUR/USD El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros Cuando las paradas ATR funcionan bien Adaptándose a las condiciones del mercado Los mercados no son estáticos. La volatilidad se expande y contrae, y las paradas basadas en ATR se ajustan naturalmente a estos cambios. Esto los hace particularmente útiles en condiciones de tendencia, donde las oscilaciones de precios pueden ampliarse con el tiempo. Evitar la colocación arbitraria de paradas En lugar de adivinar dónde una parada "se siente bien", ATR proporciona un marco objetivo basado en el movimiento real del precio. Esto ayuda a eliminar el sesgo emocional de la gestión comercial. Reducir el impacto de los picos y el ruido Muchos operadores colocan paradas justo debajo de los mínimos recientes o por encima de los máximos recientes, terrenos de caza principales para las capturas de liquidez. Las paradas ATR, colocadas a una distancia calculada, pueden ayudar a evitar estas sacudidas. Cuando las paradas ATR pueden fallarte Baja volatilidad = paradas ajustadas = salidas prematuras Las paradas ATR se basan en la acción reciente del precio. En mercados tranquilos, el ATR se contrae, lo que lleva a una colocación de parada más estricta. Esto puede ser problemático cuando la volatilidad aumenta repentinamente, ya que pequeñas oscilaciones de precios pueden sacar a los operadores de operaciones que de otro modo serían buenas. No considera la estructura del mercado ATR es puramente matemático: no le importa el soporte, la resistencia o los niveles técnicos clave. Los operadores que usan paradas ATR de forma aislada pueden encontrarse detenidos justo antes de que el precio respete un nivel crítico. Los mercados agitados pueden azotar las paradas ATR En los mercados laterales y erráticos, las paradas ATR pueden conducir a salidas innecesarias. Si un mercado está oscilando fuertemente y el ATR es pequeño, las paradas pueden colocarse demasiado cerca de la entrada, lo que lleva a múltiples paradas en rápida sucesión. Una regla que no se puede romper: nunca amplíes tu parada Uno de los mayores errores que cometen los operadores, ya sea usando paradas ATR o cualquier otro método, es alejar un stop-loss una vez que se coloca. Esto suele suceder cuando una operación comienza a ir en su contra, y en lugar de aceptar la pérdida, "le dan más espacio para respirar". ¿El problema? Esto socava completamente la gestión de riesgos. Un stop-loss debe ser un nivel predeterminado que, si se alcanza, indica que la idea comercial era incorrecta. Ampliarlo convierte una pequeña pérdida manejable en una mucho más grande, a veces incluso eliminando semanas de ganancias. Si una operación no funciona y su parada está en riesgo de ser golpeada, acéptela, tome la pérdida y siga adelante. Ajustar las paradas solo debería significar apretarlas para asegurar ganancias, no aflojarlas para evitar recibir un golpe. Cómo mejorar las paradas basadas en ATR Las paradas ATR funcionan mejor cuando se combinan con otras técnicas de gestión comercial: Usar ATR junto con la estructura del mercado En lugar de colocar ciegamente una parada en 2x ATR, compruebe si su parada se alinea con los niveles clave de soporte o resistencia. Si ATR sugiere una parada que se encuentra justo debajo de un nivel importante, considere ampliarla ligeramente para evitar ser sacudido. Ajustar para los ciclos de volatilidad Si el ATR es inusualmente bajo debido a un período de calma, considere usar un período de retrospectiva más largo (por ejemplo, ATR de 21 días) para obtener una visión más amplia de la volatilidad del mercado. Emparejar ATR con una estrategia de trailing stop Los trailing stops basados ​​en ATR permiten a los operadores asegurar ganancias a medida que se desarrolla una tendencia, al tiempo que le dan espacio a la operación para respirar. En lugar de establecer un límite fijo, puede arrastrar un límite a 1,5x ATR por debajo del máximo más reciente en una tendencia alcista. Reflexiones finales Las paradas ATR proporcionan un enfoque estructurado y ajustado a la volatilidad para la gestión de riesgos, ayudando a los operadores a evitar errores comunes como colocar paradas demasiado ajustadas en mercados de alta volatilidad o demasiado amplias en condiciones tranquilas. Pero como cualquier herramienta, no son infalibles. Usado de forma aislada, el ATR puede conducir a salidas prematuras o paradas fuera de lugar. ¿El mejor enfoque? Utilice el ATR como guía, no como una regla estricta. Combínelo con la estructura del mercado, el análisis de tendencias y una comprensión de los ciclos de volatilidad para refinar la ubicación de su parada. Después de todo, el trading se trata de permanecer en el juego el tiempo suficiente para capitalizar los grandes movimientos, sin ser cortado en el ruido. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no consitiye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 82.12% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
Formación
por Capitalcom
Pull back hacia un rango para subir hacia los 125000Nos encontramos que el rendimiento de los bonos a 2 años cae con fuerza indicando que la reserva federal necesita de un recorte de tipos de interés. En la corrección del precio notamos un patrón de volumen que se repite muchas veces en una escala de inyección de liquides y que nos dice mucho de lo que puede pasar luego en el precio teniendo en cuenta ciertos factores, factores que se están viendo ahora mismo el precio de distintos activos. Bitcoin sigue en tendencia alcista.
BITSTAMP:BTCUSDFormación
por FacundoTuanama
DEBILIDAD ANTE LAS AMENAZAS DE ARACELAS A CHINA.AYER, el presidente de los estados unidos dijo que se aplicaría aun mas aranceles a la industria china y las reacciones no se hicieron esperar. NVIDIA sufrió ventas masivas por las amenazas de aranceles de trump y sumado a la debilidad que se produjo luego de la noticias de dipsig. Desde el desdoblamiento de 10 a 1 en sus acciones el año pasado el precio sufrió fuertes ventas por distintas noticas, una de ellas el cierre del carri trade por parte del banco de japon(BOJ), de las cuales de se a podido recuperar o seguir creciendo de la misma manera que venia haciendolo aun teniendo en cuenta sus buenos rendimientos trimestrales. Como se puede ver en las fases de el grafico, las ventas corresponde a la venta o el cierre de posiciones largas los cual corresponde a que el precio siga cayendo. El nivel Objetivo o donde podrían volver a comprar los inversores se sitúa en un 50% por debajo del su máximo histórico. seguiremos informando
NASDAQ:NVDAFormación
por FacundoTuanama
Continuacion de tendencia en el rendimiento de los bonos.Las noticias de PMI la semana pasada dieron a conocer una contracción en la economía de EEUU y los efectos en distintas bolsas no tardaron en llegar. El sp 500, los 7 magníficos y el nasdaq son los mas afectados incrementando la volatilidad del sp500. el rendimiento de los bonos muestra continuidad bajista los que nos dice que la bajada de tipos de interés no tardara en llegar si las noticias empeoran esta semana. si las noticias son malas y los índices caen pero a sus vez el rendimiento de los bonos cae, nos estaría dando señales de descuento para seguir comprando y aprovechar un buen momento. Seguiremos informando.
TVC:US02YFormación
por FacundoTuanama
Seguimiento a corrección en el indice Las noticias de la semana pasada afectan en el principal índice y puede seguir cayendo. Esta semana esperamos noticias de inflación y puedo adelantarme a decir que no serán positivos para el mercado teniendo en cuenta los despidos masivos que esta haciendo elon al mango de DOGE ya que el empleo fue el causante de los picos en la inflación en anteriores y al que se refería "jerome powel" en sus conferencias dando razón del por que al stop de la bajada de tipos. Seguiremos informando
OANDA:SPX500USDFormación
por FacundoTuanama
En que están invirtiendo los HedgeFunds? La Forma 13F¿Cómo sabemos qué están comprando los grandes inversionistas? La respuesta está en un documento llamado forma 13F. La forma 13F es un informe que los fondos de inversión más grandes de Estados Unidos, como hedge funds están obligados a presentar ante la SEC (Securities and Exchange Commission). Cualquier fondo que administre más de 100 millones de dólares en activos debe revelar cada trimestre qué acciones posee. Y eso nos da una ventaja clave: Podemos ver en qué están invirtiendo los "whales" del mercado. ¿Por qué esto es importante? Porque estos inversionistas tienen equipos de analistas, tecnología avanzada y acceso a información privilegiada dentro de los límites legales. Si sabemos qué acciones están acumulando o vendiendo, podemos usarlo como referencia para nuestras propias estrategias de trading. ¿Cómo podemos aprovechar esta información? Identificar tendencias: Si varios fondos grandes están comprando la misma acción, es una señal de interés institucional. Buscar oportunidades: Podemos encontrar acciones subvaloradas en las que los grandes inversionistas están apostando. Evitar trampas: Si los fondos están saliendo de una posición, puede ser una alerta de problemas en esa empresa. OJO, la forma 13F muestra las posiciones con retraso, los Hedge Funds tienen hasta 45 días después del trimestre para presentarla. No es en tiempo real. OJALA Les recuerdo este video es mi opinión, no es una recomendación soy @tecnicoforex
NASDAQ:JDFormación
por tecnicoforex
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