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Guia sobre Trading : Indicadores Técnicos 1📘 Guía para Aprender la EMA (Media Móvil Exponencial) ✅ ¿Qué es la EMA? La EMA (Exponential Moving Average) es una media móvil ponderada que da más peso a los datos recientes, lo que la hace más sensible al precio que la SMA o MA (media móvil simple). Se utiliza para identificar la tendencia del mercado, actuar como soporte o resistencia dinámica y generar señales de entrada/salida. Es un indicador de Tendencia. 🧠 ¿Por qué es útil? ✔️ Reacciona más rápido a los cambios de precio. ✔️ Ideal para identificar cambios de tendencia. ✔️ Funciona bien en estrategias de cruce de medias y como filtro de tendencia. 📏 ¿Qué periodos de EMA se usan más? EMA 9 o EMA 10 → para movimientos muy rápidos (trading intradía o scalping). EMA 20-21 → para swing trading. EMA 50 → tendencia de corto a medio plazo. EMA 100 y 200 → tendencia de largo plazo o institucional. 📊 ¿Cómo se interpreta? 1. Tendencia Si el precio está por encima de la EMA, el activo está en tendencia alcista. Si está por debajo, hay tendencia bajista. 2. Soporte o resistencia dinámica En tendencias fuertes, el precio suele rebotar en la EMA (usualmente en la de 21, 50 o 200). 3. Cruce de EMAs Cuando una EMA corta cruza por encima de una EMA larga → señal de compra. Cuando una EMA corta cruza por debajo de una EMA larga → señal de venta. Ejemplo típico: Utilizaremos EMA 9 con EMA 21 📈 Ejemplo práctico cruce EMA 9 con EMA 21. Supón que estás viendo Bitcoin en gráfico diario: El precio rompe por encima de la EMA 21 con volumen creciente. La EMA 9 cruza por encima de la EMA 21 → señal temprana de compra. El precio se mantiene sobre la EMA 21 → confirmación de tendencia alcista. ⚠️ Recomendaciones 🔎 No uses la EMA de forma aislada. Combínala con volumen, RSI, soportes/resistencias o acciones del precio (price action). 🕵️‍♂️ Adáptala a tu temporalidad: la EMA 20 en 4H es diferente de la EMA 20 en diario. 🛑 Siempre establece un stop loss bajo la EMA o la última zona de estructura. Gracias por su apoyo! Si esta idea les resultó útil o aprendieron algo nuevo, denle un "me gusta" 👍 y dejen un comentario. ¡Me encantaría saber qué piensan! 🚀
Formación
por Crypto_girl028
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#AN001: Situaciones geopolíticas e impacto en el mercado Forex Hola, soy el trader de Forex Andrea Russo y hoy quiero hablarles sobre cómo la reciente agitación geopolítica está afectando a los mercados de divisas globales. Esta semana de mayo de 2025, acontecimientos importantes sacudirán el equilibrio económico y político mundial, con repercusiones directas en Forex. Panorama geopolítico: tensiones crecientes Crisis entre India y Pakistán Tras el ataque terrorista en Pahalgam del 22 de abril, en el que murieron 25 turistas indios, las relaciones entre India y Pakistán se han deteriorado rápidamente. Los intercambios de artillería a lo largo de la Línea de Control, las expulsiones diplomáticas y la suspensión del Tratado de las Aguas del Indo caracterizaron las semanas siguientes. Aunque se alcanzó un alto el fuego el 10 de mayo, la situación sigue siendo volátil, con importantes repercusiones en el tráfico aéreo y las rutas comerciales regionales. Wikipedia Enfrentamiento nuclear entre Irán y Estados Unidos Las conversaciones nucleares entre Irán y Estados Unidos están estancadas. Teherán se niega a detener el enriquecimiento de uranio y a negociar sobre su programa de misiles, mientras Washington insiste en esas condiciones. Irán, bajo presión económica por las sanciones, puede buscar el apoyo de China y Rusia, aunque estos aliados enfrentan sus propios desafíos geopolíticos. Reuters La "Cúpula Dorada" y las políticas comerciales de Estados Unidos El presidente Donald Trump anunció el Proyecto Cúpula Dorada, un sistema de defensa contra misiles de 175 mil millones de dólares inspirado en el Cúpula de Hierro de Israel. Paralelamente, las políticas comerciales proteccionistas de Estados Unidos generan incertidumbre en los mercados globales y la Unión Europea propone una estrategia “Buy European” para fortalecer la autonomía económica del bloque. Los tiempos de la India Financial Times Impacto del mercado Forex: Análisis del mercado de divisas EUR/USD: Presión bajista El euro está bajo presión debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos y las incertidumbres económicas internas. Las propuestas de reforma de la contratación pública y las iniciativas de defensa europeas podrían afectar la confianza de los inversores. El BCE ha destacado los riesgos para la estabilidad financiera que surgen de estas tensiones. USD/JPY: Yen, refugio seguro En medio de la incertidumbre mundial, el yen japonés se fortalece como moneda de refugio. Las tensiones en Medio Oriente y las políticas estadounidenses están empujando a los inversores hacia activos considerados más seguros, lo que ayuda a que el yen se aprecie. GBP/USD: Hacia una nueva relación entre el Reino Unido y la UE El Reino Unido, bajo el mando del primer ministro Keir Starmer, busca restablecer relaciones más estrechas con la Unión Europea, pero sin volver a unirse al bloque. Esta estrategia pragmática podría reducir la incertidumbre económica e influir positivamente en la libra a medio plazo. USD/CAD: Influencia de los precios del petróleo El dólar canadiense se ve afectado por las fluctuaciones en los precios del petróleo, que están influenciados por las incertidumbres en las negociaciones entre Irán y Estados Unidos y las tensiones en Ucrania. La dependencia de Canadá de las exportaciones de energía hace que el CAD sea sensible a estos acontecimientos.
Formación
por Andrea_Russo_SwipeUP
¿QUÉ ES EL TRADING INSTITUCIONAL? Guía paso a paso.🧠 ¿Qué es el Trading Institucional? Guía para entender cómo piensan los grandes del mercado En el mundo del trading, una de las preguntas más comunes es: “¿Por qué el precio se mueve de esta forma?” Muchos traders minoristas se enfrentan a mercados que parecen impredecibles y manipulados. Es aquí donde entra el trading institucional, un enfoque que busca entender cómo operan las grandes instituciones financieras —bancos, fondos de inversión, hedge funds— y cómo podemos leer sus huellas en el mercado para posicionarnos a favor de esa fuerza dominante. 🔍 ¿En qué consiste el Trading Institucional? El trading institucional no es una estrategia cerrada ni un sistema mecánico. Es un método de análisis del mercado que parte de la base de que las instituciones financieras son las que mueven realmente el precio. Por tanto, si aprendemos a identificar sus zonas de entrada, manipulación y acumulación de liquidez, podemos operar con una ventaja significativa. Este enfoque se centra en la acción del precio, es decir, en leer directamente el gráfico sin el uso de indicadores técnicos tradicionales. El objetivo es entender la lógica detrás del movimiento del mercado. 🧩 Características principales del trading institucional 📈 Basado en estructura del mercado : Se analizan las zonas clave donde se concentra la liquidez y se producen cambios de comportamiento en el precio. 💡 Sin indicadores: Se prescinde de herramientas como RSI, MACD o Medias Móviles. Todo el análisis se hace a partir de la observación directa del precio. 💰 Ratios Riesgo/Beneficio elevados: Las entradas se buscan con objetivos ambiciosos, como 1:3, 1:4 o incluso 1:5. 🕒 Aplicable a cualquier mercado y temporalidad : Puede utilizarse en Forex, criptomonedas, acciones, índices y en gráficos de 1 minuto o de 4 horas. ✅ Ventajas Comprensión profunda de los movimientos del mercado. Permite anticiparse a zonas de manipulación y liquidez. Potencial para operaciones de alta precisión. Mejores ratios riesgo/beneficio que muchos sistemas tradicionales. ⚠️ Inconvenientes Curva de aprendizaje exigente: No es algo que se aprende en una semana. No es una estrategia cerrada: Es un método que requiere adaptación y estudio continuo. Riesgo de sobreoperar: Al detectar muchas oportunidades, es fácil caer en el exceso si no se tiene una gestión adecuada. Alta disciplina: Necesita paciencia, claridad y control emocional. 📌 Conclusión El trading institucional no es magia, pero sí representa una forma más lógica y realista de entender el mercado. Al enfocarse en cómo piensan y actúan las grandes instituciones, ofrece una perspectiva más clara de por qué el precio se comporta de determinada forma. Eso sí, no es para todos. Requiere estudio, paciencia y una mentalidad profesional. Pero si estás dispuesto a dedicar tiempo y energía, el método institucional puede marcar un antes y un después en tu carrera como trader.
Formación
por MDTAcademy
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¿Qué pasaría si la inflación fuera 0%?, te lo explico a detalle🔎 ¿Por qué los precios siguen subiendo aunque Milei logra bajar la inflación? 1. La inflación no es lo mismo que los precios altos Inflación es la velocidad con la que aumentan los precios, no el nivel de los precios. Milei logró desacelerar esa velocidad (por ejemplo, de 25,5% mensual en diciembre a 2,8% en abril), pero eso no implica que los precios bajen, sólo que suben más lento. Si un bien costaba $1.000 y sube 25% un mes, y 2,8% al siguiente, ahora vale $1.282. El precio sigue subiendo, aunque más despacio. 🟡 ¿Qué pasaría si la inflación fuera 0%? Tener una inflación del 0% significa que, en promedio, los precios dejan de subir. Pero esto no implica automáticamente que los precios bajen. Veamos qué sucede en ese escenario: 🔸 ¿Qué significa inflación 0%? Es una estabilidad de precios: los productos mantienen su valor de un mes a otro. No hay subas generalizadas, pero tampoco necesariamente bajas. Es un indicador de que la economía se está “enfriando” o estabilizando. 🔸 ¿Entonces los precios se congelan? Sí. En teoría, si la inflación llega a 0%, los precios: Dejan de subir. Se estabilizan. Pero no retroceden automáticamente. 🧊 ¿Qué tiene que pasar para que los precios bajen? La baja de precios (también llamada “deflación”) es mucho más difícil de lograr. Requiere condiciones particulares, y no siempre es deseable si ocurre por motivos negativos (como recesión profunda). Para que ocurra de forma saludable, deberían darse: ✅ 1. Mayor oferta que demanda Si hay más productos que compradores, los precios tienden a bajar. Esto puede pasar si mejora la producción, aumentan importaciones, o baja el consumo y las empresas quieren vender igual. ✅ 2. Costos de producción más bajos Si bajan los costos (energía, transporte, materias primas), los precios pueden ajustarse a la baja. En Argentina, esto implicaría por ejemplo: dólar estable o a la baja, tarifas más baratas, combustibles estables. ✅ 3. Mayor competencia En mercados con mucha competencia, los precios pueden bajar por presión entre empresas para atraer clientes. Por ejemplo, promociones, descuentos o rebajas para ganar participación de mercado. ✅ 4. Expectativas de estabilidad Si la gente y las empresas creen que el valor de los productos va a dejar de subir, se desactiva la lógica de “remarcar por las dudas”. Esto requiere confianza en el plan económico y en la estabilidad cambiaria. ⚠️ Pero cuidado: Deflación sostenida no siempre es buena Si los precios bajan por falta de consumo o recesión grave, puede empeorar la situación económica (menos inversión, menos empleo, más deuda). Lo ideal es una baja de precios selectiva en productos esenciales, acompañada por mejora del poder adquisitivo real. 🧩 En resumen Si la inflación es 0%, los precios se estabilizan, pero no bajan por sí solos. Para que bajen, se necesita: aumento de oferta o competencia, reducción de costos, y expectativas de estabilidad. Aún más importante: que el salario real crezca para que el consumo vuelva a ser posible sin generar nuevas subas de precios.
BCBA:YPFDFormación
por ProFitTrading-ARG
Buscamos recorridos alcistas en el oroBuscamos preferiblemente posiciones alcistas en el oro, ya que la estructura en el corto plazo nos acompaña, y en el largo también, en el mediano plazo, podemos evidenciar una corrección, la cual ha tenido un rompimiento estructural alcista y está formando un triángulo cerca de llegar a un nivel clave en temporalidades altas. Siempre debemos esperar que el precio llegue a los niveles y nos confirme con la estructura desplazamiento creándonos en balances y dándonos de más confirmaciones
OANDA:XAUUSDFormación
por juantradercali
Psicología vs Estrategia ¿Cuál te vuelve rentable?📊EL GRAN DILEMA DENTRO DE LOS MERCADOS Pocos debates son tan persistentes como el que enfrenta estrategia contra psicología. Desde los foros de novatos hasta las salas de trading institucionales, es común escuchar a operadores experimentados argumentar que una estrategia clara y validada es el elemento central para lograr rentabilidad consistente. Otros, por el contrario, aseguran que la psicología y la mentalidad correcta son el verdadero núcleo de la sostenibilidad operativa, especialmente en entornos de alta presión emocional. Sin embargo, ambos puntos de vista, aunque tienen parte de verdad, pecan de incompletos si no se entienden desde una perspectiva integral. El análisis de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) lo deja en claro: más del 76% de las cuentas minoristas terminan en pérdidas , y esa cifra ha sido constante durante la última década, independientemente de la aparición de nuevas metodologías, sistemas de trading automáticos o avances tecnológicos. Lo que estos datos reflejan es que no estamos ante una falla únicamente técnica, sino ante una incapacidad estructural de los operadores minoristas para mantener la disciplina emocional necesaria que permita ejecutar sus planes de manera consistente bajo condiciones reales de mercado. 🧠EL ERROR MÁS COMÚN: ESTRATEGIA SIN MENTALIDAD La gran mayoría de traders que se inician en los mercados financieros comete el error de enfocar casi el 100% de sus esfuerzos en buscar sistemas de trading ganadores, configuraciones de indicadores que proporcionen señales de entrada perfectas, o patrones técnicos que validen una operación segura. Se sumergen en el análisis técnico, estudian análisis fundamental, prueban estrategias cuantitativas, pero descuidan por completo el desarrollo de una mentalidad operativa real que les permita ejecutar esas estrategias bajo el peso de las emociones reales que genera el riesgo, la incertidumbre y, especialmente, las pérdidas. Esto los lleva a cometer errores constantes que destruyen cualquier sistema, por sólido que sea. Movilizan stops ante el primer retroceso, cierran operaciones ganadoras antes de alcanzar su objetivo por miedo a perder ganancias no realizadas, aumentan el tamaño de las posiciones después de una racha negativa intentando “recuperar”, y lo más grave, abandonan por completo su sistema al primer ciclo de pérdidas consecutivas, creyendo que la estrategia está rota, cuando en realidad lo que está mal es su marco psicológico interno. Mark Douglas, autor de uno de los libros más influyentes en la psicología del trading, “Trading in the Zone” , lo expresa con precisión quirúrgica cuando afirma que no existe sistema perfecto si el trader no ha desarrollado la mentalidad adecuada para ejecutarlo con consistencia y desapego emocional. La rentabilidad, según Douglas, no depende únicamente del método, sino del grado en que el operador haya aceptado emocionalmente la incertidumbre inherente al mercado y sea capaz de ejecutar sus decisiones sin miedo, sin apego al resultado y sin expectativas irreales. 📈EL OTRO EXTREMO: PSICOLOGÍA SIN ESTRATEGIA No obstante, caer en el otro extremo también es un error frecuente, aunque menos hablado. Muchos traders, al descubrir que sus emociones son un obstáculo, intentan corregir su enfoque desarrollando una mentalidad estoica, centrada en la paciencia, la aceptación de pérdidas y la calma en entornos adversos. Sin embargo, si esa fortaleza mental no se sustenta sobre una metodología estadísticamente validada, con reglas claras de entrada, salida y gestión de riesgo, el operador estará en realidad operando bajo un falso control emocional, que no es más que improvisación disfrazada de serenidad. Alexander Elder, reconocido trader y autor de “Come into my Trading Room”, refuerza esta idea al afirmar que la psicología sin estrategia no convierte a un trader en un operador disciplinado, sino en alguien que opera al azar, disfrazando su autocontrol de profesionalismo, cuando en realidad está entregando sus decisiones al mercado sin una ventaja clara y comprobable. 💭DATOS REALES: CÓMO LA PSICOLOGÍA SOSTIENE LA TÉCNICA EN LOS PEORES ESCENARIOS La estadística es contundente. Estudios de Behavioral Finance, aplicados en operadores de futuros de divisas y S&P500, muestran que el 65% de los traders con sistemas rentables abandonan sus reglas tras enfrentar tres o más pérdidas consecutivas, evidenciando que incluso quienes poseen sistemas con ventaja estadística sucumben psicológicamente cuando el mercado no valida sus expectativas inmediatas. Peor aún, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reportó que en eventos recientes de alta volatilidad, como el colapso técnico en el Nasdaq 100 durante marzo de 2025, los operadores minoristas duplicaron o triplicaron el tamaño de sus posiciones tras encadenar pérdidas, operando fuera de su plan inicial, dejándose llevar únicamente por emociones, lo que provocó una aceleración en sus pérdidas y una incapacidad de ejecutar cualquier sistema con objetividad. Estos datos confirman que la falla central de los traders no está únicamente en el sistema, sino en la inmadurez emocional para soportar la presión que genera la aleatoriedad de los mercados, donde incluso los sistemas con mejores estadísticas pueden pasar por ciclos complejos que solo aquellos con una psicología robusta son capaces de sobrellevar sin abandonar su metodología. 💻CONCLUSIÓN: INTEGRAR AMBOS MUNDOS ES LA VÍA HACIA LA CONSISTENCIA Por tanto, la verdadera maestría operativa no radica en la perfección técnica ni en la fortaleza emocional aislada, sino en la integración equilibrada de ambas dimensiones, entendiendo que la estrategia es la hoja de ruta objetiva que marca cuándo actuar, bajo qué condiciones y con qué parámetros de riesgo, mientras que la psicología es el vehículo invisible que permite ejecutar ese plan sin sabotearlo ante la presión del mercado. Los traders institucionales comprenden esto con claridad, por ello dedican tanto tiempo al diseño de sistemas robustos como al entrenamiento psicológico de sus operadores, sabiendo que la estrategia sin psicología es un caos emocional, y la psicología sin estrategia es ruina técnica. Solo aquellos que desarrollan ambos pilares pueden aspirar a construir una carrera sostenible, entendiendo que la rentabilidad no es el resultado de evitar pérdidas, sino de operar con ventaja estadística y estabilidad emocional durante un número suficiente de operaciones como para que la probabilidad haga su trabajo. Antes de cada operación, el trader consciente debe hacerse preguntas clave que integren ambas dimensiones: ¿Estoy ejecutando esta operación desde mi plan técnico validado o estoy actuando desde una necesidad emocional? ¿Acepto completamente la posibilidad de pérdida sin comprometer mi estabilidad interna? ¿Sé detenerme si detecto que estoy operando por impulso y no por confirmación objetiva? 🗨️Como lo expresa Brett Steenbarger, psicólogo de traders institucionales: “La fortaleza mental no reemplaza una estrategia, pero sí es el único puente que permite ejecutarla con precisión bajo presión.” Idea educativa Realizada por Alfredo G. Analista de easyMarkes LATAM
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por easyMarkets
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Te cambio 1 minuto por "información invaluable", debes verlo.🧠 INTELIGENCIA EMOCIONAL E INVERSIÓN: EL FACTOR CLAVE QUE CASI NADIE TE ENSEÑA Hola inversores, hoy en Profit vamos a hablar de un tema que rara vez se trata con la profundidad que merece: la inteligencia emocional (IE) y su impacto directo en tus decisiones de inversión. Puede que domines el análisis técnico, entiendas las estructuras del mercado y manejes perfectamente el riesgo. Pero si no controlás tus emociones, tus probabilidades de éxito sostenido son mínimas. Te lo explicamos. 🔍 ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de reconocer, entender y gestionar tus emociones y las de los demás. En el trading, esto es crucial: cada vela, cada movimiento, cada noticia, puede activar respuestas emocionales automáticas que afectan tu juicio. ⚠️ Emociones que te pueden arruinar una operación: ✅ Miedo: Cuando el mercado cae, el miedo te empuja a cerrar operaciones en pérdida, incluso cuando no hay una razón técnica para hacerlo. ✅ Avaricia: Te lleva a entrar tarde en una tendencia, o a operar sin una estrategia clara. ✅ Euforia: Luego de una buena racha, aparece la sobreconfianza. Bajás la guardia y te exponés innecesariamente. ✅ Frustración o ansiedad: Cuando querés recuperar rápido lo perdido y terminás entrando sin validaciones. 🧠 ¿Qué pasa cuando no gestionás tus emociones? Entrás en modo automático, sin respetar tu sistema. Operás por impulso, no por análisis. Te salteás reglas básicas de gestión del capital. Te volvés adicto al mercado y al resultado inmediato. Resultado: Tu cuenta se vacía, y lo peor, te sentís emocionalmente agotado. ✅ Cómo fortalecer tu inteligencia emocional como trader: 📘 Autoconciencia emocional Llevá un diario de emociones después de cada operación. ¿Qué sentiste? ¿Estabas apurado? ¿Dudaste? ¿Tuviste miedo? 🧘 Autorregulación Creá una rutina previa: análisis, respiración, checklist. No operes si estás alterado o emocionalmente cargado. Alejate del gráfico cuando pierdas objetividad. 🎯 Motivación interna No operes solo por ganar dinero. Operá por mejorar tu proceso. Si sos constante en eso, las ganancias vienen solas. 🌐 Empatía con el mercado Recordá: el precio es la suma de decisiones humanas. Si entendés las emociones detrás del movimiento, vas un paso adelante. 👥 Entorno social Rodeate de traders que fomenten el pensamiento racional y disciplinado. Acá en Profit, trabajamos con enfoque, estructura y control emocional. 🧩 Conclusión PROFIT: 👉 Ser rentable no depende solo del análisis técnico. 👉 El mercado premia al que mantiene la cabeza fría, no al más rápido. 👉 La verdadera ventaja competitiva está en tu mente. En Profit operamos desde la estrategia, pero también desde la conciencia emocional. Si querés avanzar como trader profesional, tenés que dominar tu psicología tanto como tu estrategia. espero te sirva esta información, y a su ves puedas ver si es de utilidad para ti.
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por ProFitTrading-ARG
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¿Diario de Trading o Santo Grial?¿Quién en este agresivo ecosistema alguna vez no ha pensado en hacer un diario de operaciones? Antes que la necesidad humana de vender cursos, es propio de los hombres reconocer y explotar patrones. De ahí surgió el Análisis Técnico como oficio. Imaginen cuántos fallos pudiésemos reconocer y corregir en nuestro comportamiento si registrásemos nuestra manera de interpretar y abordar un fenómeno. La triste realidad es que a la mayoría nos guía un impulso de documentar que tenemos razón, más que el deseo de perfeccionamiento, y tras los primeros fracasos, un diario de trading será todo menos divertido. Es natural que como seres emocionales evitemos situaciones que nos generen malestar. Por eso es común encontrar a traders dispuestos a mostrar ganancias surreales, y toda una rareza conocer a inversores con registros transparentes y organizados. Hoy me dirijo a ustedes con la intención de compartir mi experiencia práctica llevando un registro de operaciones. Abandoné varios diarios de trading a los primeros intentos. El registro que documento en TradingView desde diciembre de 2024, primero me ha dado una cura de humildad, y luego me ha mostrado lo potencialmente buenos inversores que podríamos ser si miramos los errores a la cara. Algunos patrones de errores en mi operativa: 1-Análisis intradiarios tienden a ser menos efectivos. En la “La temporalidad lo es todo” expliqué este fenómeno y por qué se manifiesta. Mi diario de trading corrobora que nada le da más paz a mi tasa de acierto que verme operar en temporalidades diarias o superiores. En contextos de agitación política y económica las inversiones intradiarias son aún más peligrosas. Tras la inestabilidad causada en los mercados por mi querido amigo naranja, me he visto obligado a reducir la cantidad de este tipo de operaciones. Añadiré además que he descubierto que en estos períodos, activos e índices que generalmente se comportan de forma independiente, comienzan a mostrar una gran correlación, en este caso, con el S&P 500, índice que refleja bastante bien la salud de la economía norteamericana. 2-Forzar operaciones para que cumplan con ratios riesgo-beneficios mínimos de 1-1 generalmente es mala idea. Aquí debo decir que más que un tema estadístico, lo verdaderamente determinante es la psicología de los participantes. Mientras mejor ratio riesgo-beneficio tenga una configuración, mayor cantidad de traders se sentirán atraídos a invertir, y, por el contrario, si la configuración no cumple con los parámetros de gestión de riesgo necesarios, probablemente se reduzca la presencia de inversores, aumentando las probabilidades de fallo. Si forzamos ratios riesgo-beneficio 1-1 no solo estaremos aumentando las probabilidades de fallar a la mínima fluctuación del mercado, sino que estaremos operando en un entorno al que la mayoría de los participantes no se expondría. Ejemplos: GBPAUD (12.3.25); EURJPY (24.2.25); BA (24.1.25); MRNA (14.2.25) 3-Figuras de agotamiento con inclinación a favor de tendencia tienden a ser más peligrosas de operar. Generalmente una pendiente a favor de la tendencia imperante en los patrones de agotamiento que detectemos (H-C-H, doble suelos y techos…) implica que aún existe mucha fuerza inversora. Debemos ser cautelosos en estos casos, pues este fenómeno aumenta las probabilidades de que nos salte el SL. Ejemplos: UPWK (3.2.25) 4-Entradas en contra de tendencias sobreextendidas son extremadamente peligrosas. Buscar este tipo de reversiones implica posicionarnos en contra de la fuerza imperante. Es mucho más efectivo usar estas señales cuando tenemos operaciones abiertas previamente, para salir a tiempo; o cuando deseemos impresionar a algún amigo desconocedor del tema. Ejemplos: BTCUSDT (19.4.25) 5-Buscar entradas en movimientos agotados es peligroso. A primera vista podemos creer que una fluctuación que debe ir del punto A al punto B nos ofrecerá excelentes oportunidades de entrada mientras encontremos un patrón que nos proteja el SL, y mientras garanticemos ratios riesgo-beneficio mínimos del 1-1. Pero las segundas partes (de las fluctuaciones) nunca fueron buenas. Los inversores a menudo comienzan a hacer cierres parciales antes de que el precio llegue al “punto B”, mientras otra masa de inversores impacientes puede comenzar a entrar al mercado antes de tiempo. Esto genera movimientos bruscos e impredecibles, y sí, también giros de tendencia. Mi diario de operaciones enseña que es mejor llegar temprano a la fiesta que conducir ebrio a casa. Ejemplos: BTCUSDT(12.4.25); OCGN(12.2.25) 6-En el mercado se debe hacer lo que uno sabe, no lo que uno cree que sabe. Mi tasa de acierto sufrió la mañana en que creí saber cómo operar con gaps. Me acercaba a un mercado prácticamente nuevo para mi (acciones) y decidí operar sobre la base de mis expectativas. Eso no salió muy bien… Ejemplos: ON (24.1.25); BA (24.1.25) 7-El estudio es fundamental, pero solo la experimentación garantiza los resultados. Tras mi desencuentro con los gaps hice una investigación exhaustiva sobre el fenómeno. Me sentía emocionado y quise llevar mis conocimientos a la práctica. Eso tampoco salió muy bien… Mi diario de trading me enseñó que cuando algo no es para ti, solo déjalo estar. Ejemplos: ASAN(11.2.25) 8-Reversiones son más peligrosas de operar en tendencias fuertes (con verticalidad o con retrocesos cortos) sobre todo cuando no hay un quiebre claro de la línea de tendencia. Como he mencionado anteriormente, no deseamos luchar contra la fuerza dominante. Si buscamos una reversión las probabilidades nos acompañarán más ante una debilidad manifiesta (o ante un patrón recurrente) No hay hippies en Wall Street porque el mercado odia a los revolucionarios. Ejemplos: CRWD(15.1.25) 9-Analizar índices sobre los que no se tiene información es una pésima idea. ¿Quién en una buena racha no se ha planteado aplicar el análisis técnico a las apuestas deportivas y a la meteorología? ¿Nadie…? La proyección (no análisis) que hice del Bono a 2 años en EE. UU. estaba condenada al fracaso desde el comienzo, pues el elemento determinante en la fluctuación de este índice es la mano del gobierno, más que la psicología de los inversores. Además, como mencioné hace un momento: entradas en movimientos agotados son peligrosas. 10-Las aperturas de las acciones son extremadamente impredecibles. A nivel intradiario buscar entradas con SLs y TPs ajustados en la apertura de una acción es peligroso. Es más inteligente tener análisis en temporalidad diaria o superior con un SL y un TP que resista las fluctuaciones de las aperturas. Breve mención de mis patrones de acierto 1-Operaciones en gráficos mayores (diario, semanal, mensual) aportan mayor tasa de acierto y consistencia He comprobado como sistemas cuantitativos rentables degradan su tasa de acierto a menor temporalidad. Además, he investigado en profundidad todos los factores que rodean a este fenómeno: Psicología de masas y consistencia del registro histórico; presencia de inversores institucionales y manipulación; influencia de noticias y rumores…No es nada personal contra los scalpers y sus registros poco transparentes. 2-Patrones históricos en canales (o soportes o resistencias) tienden a ser extremadamente efectivos, especialmente en marcos temporales mayores, y cuando existen otras lecturas alineadas (como puede ser un gran aumento de volumen) El Análisis Técnico existe porque los seres humanos tendemos a detectar patrones de comportamiento y a darles sentido. A menudo estos patrones reflejan fenómenos psicológicos, y otras tantas actúan como especie de profecía autocumplida. 3-Alineación de señales y lecturas multitemporales aumentan la efectividad. Al mercado lo mueve la psicología de sus participantes, y muchos autores no solo han abordado los gráficos con un enfoque estadístico, sino también psicológico. Si una serie de patrones y señales se alinean desde varios marcos temporales es más probable que encontremos un aumento de participación y con ello una mayor consistencia en nuestras configuraciones. A pesar de que los traders cuantitativos odien estas ideas, más de un siglo de inversores hablando de este fenómeno no es poca cosa.” Falacia de autoridad” 4-Los volúmenes clarifican la acción de precio, pues reflejan la participación de grandes inversores y sus intereses. Parece algo subjetivo de aplicar, pero autores como Thomas Bulkowski han documentado como la presencia de volumen aumenta la efectividad estadística de muchos patrones. Yo admito que no soy tan metódico, y uso el volumen a discreción en base a los patrones que me son efectivos. 5-Las formaciones de diamante como figura de reversión son extremadamente efectivas cuando se manifiesta una compresión de precio. Esta es una formación de precio a menudo subestimada e incomprendida, pues la mayoría desconoce al pionero en su divulgación, Richard W. Schabacker. Personalmente he aplicado al estudio de esta formación una visión psicológica inspirada en Bob Volman, y usando compresiones de precio como filtro, he tenido buenos resultados. Por supuesto, es lo que se conoce como “chartismo clásico” y seguramente no será tan efectivo como un reel de Instagram. 6-Las compresiones en los límites de acumulaciones y distribuciones aumentan las probabilidades de éxito y la fortaleza de las explosiones de volatilidad. El enfoque de Bob Volman como mencionaba anteriormente, ha calado muy hondo en mi operativa, y de todas sus enseñanzas, la lógica de las compresiones de precio es el conocimiento que más valoro. Aun así, jamás perdonaré su desprecio por el “chartismo clásico”. Tenía que ser scalper… 7-Absolutamente todos los fenómenos que exploto en el mercado poseen lógica e intento observarlos desde la psicología de los participantes. Un patrón repetitivo, un buen ratio riesgo-beneficio, una alineación de señales, un volumen extremadamente alto (y rezar para que Dios proteja nuestro SL)…Absolutamente todo en el contexto adecuado puede darnos pistas de cómo piensan las manos fuertes en este ecosistema. 8-Tener sistemas o fenómenos a operar bien definidos no solo aumenta nuestras probabilidades de éxito, sino que focaliza nuestro potencial, aumentando nuestra experiencia en un menor período de tiempo. He invertido tiempo en hacer listas de la compra, en anotar contraseñas del GTA, en seguir consejos de libros de autoayuda, pero no fue hasta que comencé a llevar un diario de trading que me tomé en serio llevar por escrito cuáles son mis configuraciones más fiables. Más que elevar mi confianza, un buen arsenal de sistemas me mantiene alejado de problemas, que es lo mismo que mantenerse alejado de los gráficos. 9-Nuestros resultados a menudo influirán negativamente en nuestra mente, por lo que tomarnos el tiempo necesario para recuperarnos de pérdidas (o períodos de euforia) es elemental. No es buena idea que un inversor minorista (pelado solitario) se enfrente a los más ambiciosos entrajados del mundo financiero sin estar mentalmente preparado. Como he repetido numerosas veces, los gráficos de cotizaciones, no son meramente dibujitos, sino intereses, manipulaciones, temores y esperanzas. 10-La gestión de riesgo es la columna vertebral de nuestra operativa. Muchas de mis operaciones lastrarían mi tasa de acierto de no cortar las pérdidas a tiempo. Algo tan elemental como pasar un SL a break even puede marcar la diferencia. Imagínense ahora lo desastroso que puede ser para un inversor enfrentarse a la aleatoriedad con montos por operación, TPs y SLs aleatorios. Básicamente es ir al casino a jugar a la ruleta rusa. Discurso motivacional ¿Por qué temer a que los errores le salten a la cara, si también encontrará patrones que aguanten el desgaste estadístico y soporten bien la aleatoriedad? Un diario de trading depurará su estilo, y a base de fallos, más oportunidades de progresar aparecerán. En poco tiempo estará desarrollando nuevos sistemas y teorías que nadie en su círculo más cercano querrá escuchar; se permitirá el lujo de experimentar, cuando antes una sola operación fallida le quitaba el sueño. Si lo pensamos bien, es imposible para un analista técnico que una mala racha quiebre su fé inquebrantable en el progreso, porque una mala racha deja patrones, y nosotros nos debemos a los patrones. Las rachas (buenas o malas) son nuestra ventaja. Contrario a lo que piensa la mayoría, un diario de trading me ha enseñado que tropezar con la misma piedra es una oportunidad de tener éxito. El que diga lo contrario volvió con su ex, y además de cornudo, es mal inversor. Gracias por su tiempo
NASDAQ:TSLAFormación
por Especulador96
Apalancamiento y algunos trucos de inversiónHace varias semanas publiqué una idea titulada “Lo que nadie te enseñó sobre gestión de riesgo” . En ese artículo detallaba cómo el apalancamiento podía usarse para garantizar que las operaciones cerraran en el porcentaje de ganancias o pérdidas que previamente elegíamos. La gestión de riesgo es fundamental en este ecosistema, y tener absoluto control de nuestro capital es algo básico que a menudo muchos inversores pasan por alto. Hoy les mostraré algo nuevo: Cómo mantener el mismo porcentaje de ganancias o pérdidas establecido por nuestro plan de trading, aún cuando las operaciones no demandan apalancamiento. Pero primero recapitulemos… ¿Cuándo el apalancamiento es estrictamente necesario? El apalancamiento es imprescindible si deseamos operar en condiciones de baja volatilidad, y la volatilidad no es más que el porcentaje de desplazamiento de un activo. Por ejemplo, las divisas al ser generalmente estables y contar con una alta capitalización tienen una baja volatilidad. Como se muestra en la imagen de GBP/JPY, antes de que se desarrollara esta operación registrada por mi el 22 de abril, pude calcular previamente que del punto de entrada al SL existía un porcentaje de desplazamiento de 1,31%. Sin apalancamiento, operar esto hubiera sido una tontería. Significaría que con un ratio riesgo-beneficio de 1-1 estaríamos dispuestos a ganar o a perder un 1,31%. En la mayoría de las plataformas las comisiones nos habrían desplumado por muy bien que nos fuera en los gráficos de cotizaciones. Sin embargo, el apalancamiento sabiamente usado lo cambia todo. Si estuviera dispuesto a perder solo un 15% del monto de mi operación (con un ratio riesgo-beneficio 1-1 sería estar dispuesto a ganar un 15%) tan solo tendría que dividir 15% entre 1,31% para tener el apalancamiento necesario para cumplir mi faena. 15%/1,31%=11x Con el apalancamiento(11x) lograría que mis ganancias(o pérdidas) fueran las previamente establecidas por mi (15% aproximadamente) ¿Cuándo no usar apalancamiento? Si comprueban la operación de Tesla que publiqué el 2 de mayo y presionan “Conseguir gráfico” podrán medir como el porcentaje de volatilidad desde el punto de entrada al punto de SL de mi operación era de un 23,57%. Un porcentaje tan alto de desplazamiento hace totalmente innecesario(contraproducente) que me apalanque, teniendo en cuenta que según mi plan de trading busco mantener mis pérdidas en 15% por operación. Dejando el ratio riesgo-beneficio que comúnmente utilizo(1-1) esto significaría que sin apalancamiento estaría exponiéndome a ganar o perder un 23,57% del capital invertido. ¿Cómo mantener mi 15% de pérdidas en un activo volátil? En el ejemplo de Tesla, donde la volatilidad es alta, la solución es simple: reducir el porcentaje de capital invertido. Para ello tan solo deberíamos restar 23,57% y 15% (porcentaje de pérdidas que estamos dispuesto a tener por operación) y luego restarle el resultado a nuestro monto por operación. 23,57%-15%=8,57% Imaginemos que uso un monto de 200 dólares por operación Para calcular el 8,57% de 200 tan solo debemos multiplicar 200 por 8,57/100. Con este cálculo sencillo determinaríamos que un 8,57% equivaldría a unos 17,14$ de 200$. Ya luego deberíamos restar ese valor a 200$: 200$-17,14$ =182,86$ En resumen, si redujésemos el monto por operación a 182,86$ (de 200$ que típicamente usamos y del que estamos a perder un 15%) no importa que Tesla subiese o bajara un 23,57%. Aún estaríamos ganando o perdiendo un 15% de 200$, por lo que respetaríamos nuestra gestión de riesgo. Conclusiones: Considero que la gestión de riesgo es el punto débil de la mayoría de los inversores. Mi intención ha sido mostrar con ejemplos prácticos cómo de forma sencilla se pueden ejecutar operaciones respetando los parámetros de un plan de trading. También he querido desmontar con mis últimos artículos sobre gestión de riesgo, los miedos sobre el uso del apalancamiento. Aunque las plataformas de trading lo usan como una herramienta para arruinar inversores, les he mostrado como sabiamente usado, es útil, y en algunos contextos, estrictamente necesario. Aún así, les recordaré que la gestión de riesgo es uno de los pilares de la buena inversión, pero no es el único. También que un excesivo apalancamiento (aún sabiamente calculado) puede significar una volatilidad extremadamente baja y en algunos contextos puede ser una mala señal. Otro punto importante es tener en cuenta que elevadísimos apalancamientos también implican altísimas comisiones en la mayoría de los casos, por lo que experimenten hasta el cansancio antes de operar, y por supuesto, nunca dejen de progresar. Gracias por su tiempo
Formación
por Especulador96
El CBBI, para cronometrar el final de la carrera alcista del BTCIntroducción: El precio del bitcoin es un mercado altamente cíclico estructurado en torno al evento de reducción a la mitad que tiene lugar cada 4 años. La última reducción a la mitad de BTC tuvo lugar en abril de 2024 y es en torno a este evento que se estructura nuestro ciclo actual, que debería terminar a finales de 2025 si y sólo si la repetición del ciclo sigue vigente (el famoso ciclo de 4 años de Bitcoin). Para encontrar un marco temporal más preciso para el final de la actual carrera alcista de las criptomonedas, existen varios indicadores, algunos de los cuales se basan en datos de la blockchain de Bitcoin. Esto es particularmente cierto en el caso del índice CBBI, que presentaremos en este nuevo análisis en TradingView. No dude en suscribirse a nuestra cuenta TradingView para seguir todos nuestros análisis diarios sobre criptomonedas y mercados financieros en general. 1) Definición del CBBI Index (Colin Crypto Bitcoin Bull Run Index) El CBBI Index, acrónimo de Colin Talks Crypto Bitcoin Bull Run Index, es un indicador desarrollado por Colin Talks Crypto, un analista y divulgador muy conocido en la comunidad de las criptodivisas y que aparece notablemente en YouTube. Su objetivo es dar una lectura global de la posición del mercado Bitcoin en su ciclo, combinando varios indicadores técnicos y en cadena. El CBBI resume todos estos indicadores y calcula una puntuación final. Es el valor de esta puntuación el que nos dice si el precio del Bitcoin está cerca del inicio de su ciclo alcista o cerca del final de su ciclo alcista. En lugar de basarse en un único indicador de volatilidad, el CBBI compila nueve métricas principales, entre ellas el Ratio MVRV, el Ratio RHODL, el NUPL y el Riesgo de Reserva. El resultado se expresa en forma de puntuación de 0 a 100: Una puntuación cercana a 100 sugiere que el mercado se está sobrecalentando, que se vislumbra el pico final del ciclo y que, por tanto, existe el riesgo de una caída. Por el contrario, una puntuación baja (cercana a 0) indica un probable final del mercado bajista y una mayor probabilidad de que el ciclo se invierta al alza. Si observamos el gráfico del Índice CBBI (la curva verde del gráfico inferior) superpuesto con el precio del bitcoin, podemos ver que el Índice CBBI ha sido muy relevante a la hora de identificar el inicio y el final de los ciclos alcistas para BTC. 2) La puntuación actual del Índice CBBI sugiere que la racha alcista de las criptomonedas aún no ha terminado La puntuación actual del Índice CBBI está por debajo de 80 y aún está muy lejos de la zona de identificación del final de la racha alcista. Naturalmente, ningún indicador es relevante por sí solo, por lo que tendremos que combinar el Índice CBBI con otros indicadores que influyen en el mercado de criptomonedas, en particular la tendencia subyacente de la liquidez mundial y los objetivos de precios teóricos del análisis gráfico de los gráficos de precios de bitcoin a largo plazo. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este contenido está dirigido a personas familiarizadas con los mercados e instrumentos financieros y tiene únicamente fines informativos. La idea presentada (incluyendo comentarios de mercado, datos de mercado y observaciones) no es un producto de trabajo de ningún departamento de investigación de Swissquote o sus afiliados. Este material pretende destacar la acción del mercado y no constituye asesoramiento de inversión, legal o fiscal. Si usted es un inversor minorista o carece de experiencia en la negociación de productos financieros complejos, es aconsejable buscar asesoramiento profesional de un asesor autorizado antes de tomar cualquier decisión financiera. Este contenido no pretende manipular el mercado ni fomentar ningún comportamiento financiero específico. Swissquote no representa ni garantiza la calidad, integridad, exactitud, exhaustividad o ausencia de infracción de dicho contenido. Las opiniones expresadas son las del consultor y se proporcionan únicamente con fines educativos. Cualquier información proporcionada en relación con un producto o mercado no debe interpretarse como recomendación de una estrategia o transacción de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros. Swissquote y sus empleados y representantes no serán responsables en ningún caso de los daños o pérdidas derivados directa o indirectamente de decisiones tomadas sobre la base de este contenido. 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(EAU) regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Dubai, Swissquote Pte Ltd (Singapur) regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur, Swissquote Asia Limited (Hong Kong) autorizada por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (SFC) y Swissquote South Africa (Pty) Ltd supervisada por la FSCA. Los productos y servicios de Swissquote están destinados únicamente a las personas autorizadas a recibirlos en virtud de la legislación local. Todas las inversiones conllevan cierto grado de riesgo. El riesgo de pérdida en la negociación o tenencia de instrumentos financieros puede ser sustancial. El valor de los instrumentos financieros, incluyendo pero no limitándose a acciones, bonos, criptodivisas y otros activos, puede fluctuar tanto al alza como a la baja. Existe un riesgo significativo de pérdida financiera al comprar, vender, mantener, apostar o invertir en estos instrumentos. SQBE no hace recomendaciones con respecto a ninguna inversión específica, transacción, o el uso de cualquier estrategia de inversión en particular. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. La gran mayoría de las cuentas de clientes minoristas sufren pérdidas de capital cuando operan con CFD. Debe considerar si entiende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero. Los activos digitales no están regulados en la mayoría de los países y es posible que no se apliquen las normas de protección del consumidor. Como inversiones especulativas muy volátiles, los Activos Digitales no son adecuados para inversores sin una alta tolerancia al riesgo. Asegúrese de comprender cada Activo Digital antes de operar. Las criptomonedas no se consideran moneda de curso legal en algunas jurisdicciones y están sujetas a incertidumbres regulatorias. El uso de sistemas basados en Internet puede implicar riesgos elevados, incluidos, entre otros, el fraude, los ciberataques, los fallos de red y comunicación, así como el robo de identidad y los ataques de suplantación de identidad relacionados con los criptoactivos.
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por Swissquote
¿Qué es el IPDA en el trading?El IPDA (Interbank Price Delivery Algorithm) es un concepto introducido por ICT (Inner Circle Trader) que hace referencia al comportamiento algorítmico con el que las instituciones financieras —principalmente bancos— mueven y entregan el precio en los mercados. Aunque suene técnico, el IPDA es clave para entender cómo se estructura el precio a nivel institucional y por qué se repiten ciertos patrones una y otra vez en los gráficos, especialmente en marcos temporales altos. ⸻ ¿Cuál es el objetivo del IPDA? La función del IPDA es entregar liquidez de forma eficiente y predecible entre los grandes participantes del mercado (interbancario). En otras palabras: El precio no se mueve de forma aleatoria, sino siguiendo un diseño algorítmico que tiene como objetivo buscar liquidez, inducir a errores a los operadores minoristas y facilitar la ejecución institucional. ⸻ ¿Dónde actúa el IPDA? El IPDA “vive” en timeframes altos (principalmente semanal y diario), porque es ahí donde se construyen las estructuras que los algoritmos respetan y utilizan para ejecutar órdenes de alto volumen. Algunas zonas clave donde el IPDA actúa: • Fair Value Gaps (FVG) • Liquidez igual (Equal Highs/Lows) • Zonas de ineficiencia • Rangos asiáticos y manipulaciones de apertura de Londres/Nueva York ⸻ ¿Por qué es importante entenderlo? Si entiendes cómo funciona el IPDA, puedes: • Anticipar manipulaciones de liquidez • Leer la intención institucional detrás de cada movimiento • No caer en trampas típicas como los breakouts falsos • Operar a favor del flujo institucional, no contra él ⸻ ¿Cómo se aplica en la práctica? Ejemplo práctico: Supongamos que ves un rango con varios equal highs en H1 o H4. Muchos operadores minoristas pondrán sus ventas justo debajo o compras justo encima. El IPDA lo sabe, y moverá el precio para romper esa liquidez y luego llevarlo a su verdadero objetivo, que normalmente está relacionado con: • Zonas de desequilibrio • FVGs en diario o semanal • Bloques de órdenes (OB) institucionales ⸻ Conclusión El IPDA no es una herramienta ni un indicador, es una forma de entender el precio desde el punto de vista de las instituciones. Si quieres operar como los grandes, necesitas pensar como ellos, y el primer paso es comprender cómo se mueve el mercado a través del algoritmo interbancario.
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por alvarobarrosotrader
Fallos de Swing: El Arte de Detectar los Rechazos RealesEl presente artículo no es relevante para el público residente en España. Los patrones de fallo de swing (SFP) pueden ofrecer a los operadores una entrada clara cuando un breakout falla, pero no todos los fallos merecen ser operados. La clave radica en reconocer la diferencia entre un rechazo limpio y un titubeo a medias. En este artículo, analizaremos cómo distinguir las configuraciones de calidad del resto y qué rasgos específicos buscar antes de comprometerse con una operación. ¿Qué Es un Patrón de Fallo de Swing? Un Patrón de Fallo de Swing o SFP por sus siglas en inglés, ocurre cuando el precio rompe un máximo o mínimo de swing anterior, no logra mantenerse por encima o por debajo de ese nivel y rápidamente regresa al rango anterior. El movimiento a menudo atrapa a los operadores que se inclinan por el lado equivocado y conduce a un rápido retroceso en la dirección opuesta. Pero es el contexto lo que más importa. Sin estructura, sesgo de tendencia y un nivel claro en juego, un breakout fallido es solo ruido. Centrémonos en cómo filtrar las operaciones que vale la pena realizar y cuáles evitar. Fallo de Swing Alcista El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Fallo de Swing Bajista El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. 1. Empieza con el Panorama General Antes de sumergirte en las formas de las velas o los indicadores, debes preguntarte: ¿cuál es el contexto más amplio? ¿Es esto un retroceso en una tendencia existente o un intento de revertirla? Ambos escenarios pueden ofrecer configuraciones SFP válidas, pero se comportan de manera diferente. Si es una operación contratendencia, quieres ver el precio empujando hacia un nivel clave con una fuerte relevancia histórica, el tipo de nivel que los operadores están observando claramente. El rechazo debe ocurrir cerca del mínimo o máximo de swing mayor anterior, idealmente con una divergencia RSI en formación. La divergencia no tiene que ser dramática, solo lo suficiente para insinuar que el impulso de venta o compra se está agotando. Si es un fallo de retroceso dentro de una tendencia, la configuración es más limpia cuando el retroceso en sí muestra menos convicción que la tendencia. Máximos más bajos en el impulso, velas más delgadas, menos volumen: todos signos de que el movimiento contrario es correctivo y vulnerable a un rápido retroceso. 2. Una Cola Que Cuenta la Historia Uno de los filtros más simples y efectivos para un fallo de swing de calidad es la rapidez de la reversión. Quieres ver una vela que cuente la historia en su cola: un rechazo agudo del nivel de breakout, que muestre que el precio fue rechazado rápida y decisivamente. Mechas largas, martillos invertidos y patrones envolventes son tus pistas visuales de que el mercado llegó demasiado lejos y retrocedió bruscamente. No se trata de adivinar el máximo o el mínimo. Se trata de reconocer el momento en que la convicción se agota y es probable que se haya tendido una trampa. 3. Los Niveles Importan Más Que los Patrones No persigas SFPs fuera de máximos o mínimos intradía aleatorios. Las mejores configuraciones ocurren en niveles estructurales clave que han sido probados múltiples veces o tienen importancia en diferentes marcos de tiempo. Pregúntate: ¿Es este un máximo o mínimo de swing claro del gráfico diario? ¿Se ha mantenido este nivel antes? ¿Es probable que otros tengan stops agrupados más allá de él? Si estás operando contra la tendencia, quieres ver estos fallos en los extremos de la tendencia, a menudo respaldados por la divergencia RSI y una vela de rechazo con una cola larga. Si es con la tendencia, estás buscando retrocesos superficiales que no logran mantenerse por encima de la resistencia del swing o por debajo del soporte, generalmente con el impulso girando. 4. El Impulso Es Tu Brújula El perfil de impulso de la configuración es uno de los aspectos más pasados por alto al operar SFPs. Digamos que estás en una tendencia bajista y el precio comienza a rebotar. Pregúntate: ¿Es el rebote tan agresivo como la anterior caída? ¿Las velas se están haciendo más pequeñas? ¿El RSI se está aplanando o no logra confirmar nuevos máximos? Si el impulso se está desvaneciendo, un intento fallido de romper un máximo anterior a menudo configura un fuerte movimiento de continuación. Esto es especialmente cierto en los fallos de retroceso: si el rebote pierde fuerza y luego vuelve a caer por debajo del soporte anterior con una vela de rechazo limpia, es una fuerte señal de que la tendencia se está reanudando. Para entradas más precisas y una mejor relación riesgo-recompensa, a menudo puedes bajar a marcos de tiempo más bajos (15 minutos a 1 hora) y usarlos para sincronizar las entradas a medida que el patrón se confirma. 5. Evitando Falsos Comienzos No todos los fallos de swing merecen una acción. Aquí tienes una lista de verificación simple para ayudarte a distinguir las configuraciones reales de las más débiles: Nivel claro: ¿Es el máximo/mínimo de swing significativo en un marco de tiempo superior? Patrón + cierre: ¿La vela de rechazo tiene una mecha larga y un cierre fuerte de vuelta dentro del rango? Contexto de la tendencia: ¿Estás contratendencia (por lo que el nivel debe ser fuerte) o con la tendencia (por lo que el retroceso debe ser débil)? Coincidencia del impulso: ¿El RSI está divergiendo si es contratendencia, o girando si es un retroceso fallido? Continuación: ¿La siguiente vela confirma el movimiento o el precio se estanca? En caso de duda, déjalo pasar. Un rechazo débil sin un patrón de reversión claro, en un nivel insignificante, sin ningún cambio en el impulso, es solo un parpadeo, no una configuración de operación. Ejemplos: EUR/USD Echemos un vistazo a algunas de las configuraciones de fallo de swing que han ocurrido en el gráfico de velas diario del EUR/USD, algunas con una clara continuación y otras que marcaron falsas esperanzas. Gráfico de Velas Diario del EUR/USD El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. SFP bajista contratendencia: El precio probó un nivel de resistencia significativo con múltiples intentos fallidos y divergencia bajista en el RSI. Las mechas superiores largas señalaron un fuerte rechazo. Una vez que el precio volvió a caer por debajo del máximo de swing anterior, la continuación fue limpia y rápida a la baja. Fallo de retroceso bajista: El rebote que siguió a la Configuración 1 careció de convicción. Se formó un martillo invertido cerca de la resistencia a corto plazo. El impulso en el retroceso fue claramente más débil que la caída anterior, lo que le dio al patrón una fuerte ventaja para la continuación. SFP de mínimo de tendencia: La tendencia bajista comenzó a perder fuerza aquí. El precio barrió mínimos importantes pero no logró cerrar por debajo de ellos, y el RSI imprimió una divergencia alcista. Una larga mecha inferior y un rápido retroceso prepararon el escenario para un movimiento alcista, una señal clásica de que la tendencia se estaba debilitando. SFP débil en la resistencia del swing: Esta configuración parecía prometedora a primera vista, pero el rechazo careció de compromiso. No hubo una vela de cola larga, el nivel no fue particularmente limpio y la continuación fue mínima antes de que los compradores volvieran a intervenir. Un buen ejemplo de algo que dejar pasar. Rechazo menor sin ventaja: Se probó y rechazó marginalmente un nivel de swing, pero sin una cola, sin divergencia y sin un nivel fuerte en juego. El precio bajó brevemente, pero la tendencia alcista más amplia volvió con fuerza. No todos los rechazos son una operación. Resumen: Los patrones de fallo de swing no necesitan ser complicados, pero sí exigen disciplina. Quieres: Un nivel significativo. Idealmente una vela de rechazo con una cola larga. Un contexto de tendencia claro. Pistas de impulso para respaldar la reversión. E idealmente, una ruptura limpia de vuelta dentro del rango para confirmar el movimiento. No trates cada mecha como una señal. Trata cada configuración como una historia y pregúntate si las piezas encajan. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85.24% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
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por Capitalcom
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Operaciones de Cierre de Huecos y el Método de las 3REl presente artículo no es relevante para el público residente en España. Los huecos de precios en los gráficos pueden indicar cambios significativos, lo que los convierte en una herramienta esencial para cualquier operador. Hoy analizamos cómo responde el precio cuando se cierra un hueco y cómo el método de las 3R puede ser una estrategia eficaz para capturar reversiones de precios con precisión y consistencia. La Importancia de los Huecos de Precios Los huecos de precios representan un claro desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que los convierte en una de las representaciones más puras del impulso en los mercados financieros. Estos huecos ocurren cuando hay una disparidad significativa entre el precio de cierre de un período y el precio de apertura del siguiente, lo que indica un aumento repentino en la presión de compra o venta. Los huecos pueden ser alcistas o bajistas, cada uno con sus implicaciones de mercado únicas. Gráfico de Velas Diario de Microsoft (MSFT) El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Para los operadores, los huecos a menudo señalan una reacción exagerada a noticias o anuncios de resultados, lo que proporciona un punto valioso a considerar para las operaciones. Sin embargo, los huecos no tienden a permanecer abiertos por mucho tiempo, ya que el mercado generalmente busca "llenarlos". Esto crea oportunidades para que los operadores capitalicen el movimiento inevitable de regreso hacia estos huecos, a menudo denominado "cierre de huecos". Cómo Operar Cierres de Huecos con Consistencia Utilizando el Método de las 3R Para operar cierres de huecos de manera efectiva, el método de las 3R —Razón, Retest y Reversión— es una estrategia sencilla. Así es como se aplica: RAZÓN: El primer paso en el método de las 3R es comprender la razón detrás del hueco. ¿Se debió a las ganancias o a un evento significativo específico de la empresa? Los mejores huecos para operar son aquellos impulsados por catalizadores claros, como informes de ganancias sólidos o noticias específicas de las acciones. Este tipo de huecos generalmente resulta en una reacción exagerada del mercado en una dirección, creando una oportunidad para una reversión una vez que el mercado comienza a reevaluar la situación. Los shocks del mercado en general, como las publicaciones de datos económicos o los eventos geopolíticos, tienden a causar una volatilidad amplia, lo que los hace menos ideales para las operaciones de cierre de huecos. Del mismo modo, los dividendos no son relevantes al operar con huecos, ya que normalmente no desencadenan un movimiento de precios significativo que conduciría al cierre de un hueco. RETEST: Una vez que se ha formado el hueco, el siguiente paso clave es observar una nueva prueba del hueco. Esto sucede cuando el precio se mueve de regreso hacia el área del hueco, lo que indica que la reacción inicial (alcista o bajista) fue potencialmente exagerada. Una nueva prueba confirma que el mercado está probando la fortaleza del movimiento inicial, y si el precio tiene dificultades para romper el hueco nuevamente, a menudo es una señal de debilitamiento del impulso y el potencial de una reversión. REVERSIÓN: La reversión ocurre cuando el precio comienza a moverse en la dirección opuesta, cerrando el hueco. Una reversión es una confirmación de que el movimiento inicial fue de hecho una reacción exagerada, y el mercado ahora está regresando a un estado más equilibrado. Esto puede proporcionar un excelente punto de entrada para los operadores que desean capitalizar el movimiento de regreso al nivel de precios anterior. Ejemplos: Operaciones de Cierre de Huecos en el Mundo Real Hueco de Nvidia: Un Movimiento Drástico y su Catalizador Razón: El 27 de enero de 2025, el precio de las acciones de Nvidia se desplomó un 17%, borrando casi 600.000 millones de dólares en valor de mercado. La liquidación masiva fue provocada por un nuevo modelo de IA anunciado por la startup china DeepSeek, que, según los informes, igualaba el rendimiento de Nvidia a un costo menor. Esta noticia causó ondas de choque en la industria de los semiconductores, generando dudas sobre la demanda futura de los productos principales de Nvidia: chips de IA de alto rendimiento. Retest: Después de la caída inicial, las acciones de Nvidia volvieron a probar la zona del hueco, lo que proporcionó una configuración perfecta para un posible cierre del hueco. Reversión: La reversión inicial se produjo el mismo día que la nueva prueba: el mercado imprimió su primer cierre negativo (vela roja) en más de 10 sesiones. A esto le siguió una pequeña pausa cuando el mercado imprimió dos velas doji indecisas, luego los precios cedieron. La colocación del stop puede ir por encima de la vela de reversión. Gráfico de Velas Diario de Nvidia (NVDA) El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. BAE Systems: Un Aumento en el Gasto en Defensa Razón: El 3 de marzo de 2025, BAE Systems experimentó un aumento significativo del 17%, alcanzando un máximo histórico. Este movimiento formó parte de un repunte más amplio en el sector de defensa europeo, impulsado por una cumbre sobre Ucrania organizada por el Reino Unido y las crecientes demandas de independencia militar europea. BAE Systems, como contratista de defensa líder, estaba en una posición privilegiada para beneficiarse del aumento del gasto en defensa. Retest: Para el 7 de abril, el hueco se probó completamente, lo que confirmó que el aumento inicial no fue un evento fugaz, sino una señal de una fuerte demanda continua de los servicios de BAE. Reversión: La reversión se produjo el mismo día en que se probó y cerró el hueco. Fue seguida inmediatamente por un fuerte impulso alcista. Los stops se pueden colocar por debajo de los mínimos de la vela de reversión. Gráfico de Velas Diario de BAE Systems (BA.) El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Resumen: El método de las 3R —Razón, Retest y Reversión— es un marco simple pero eficaz para operar cierres de huecos. Al centrarse en el catalizador detrás del hueco, esperar una nueva prueba y luego capitalizar la reversión, los operadores pueden navegar por el ruido del mercado y posicionarse para operaciones potencialmente rentables. Comprender cuándo y por qué se forman los huecos de precios puede darle una ventaja para detectar oportunidades que otros podrían pasar por alto. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85.24% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
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USA-UK: Acuerdo comercial e impacto Hola, soy el Trader Andrea Russo y hoy quiero hablarles sobre la reunión que tendrá lugar hoy, 9 de mayo de 2025, entre Estados Unidos y el Reino Unido. El anuncio de Donald Trump de un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido atrajo inmediatamente la atención de los inversores globales. Su impacto económico podría tener repercusiones significativas en las principales monedas, particularmente en el par GBP/USD. Los componentes del acuerdo y las reacciones del mercado Según informes iniciales, el acuerdo pretende fortalecer las relaciones comerciales entre Washington y Londres simplificando las regulaciones sobre bienes y servicios, reduciendo aranceles e incentivando las inversiones bilaterales. Impacto inmediato en la libra (GBP) El par GBP/USD mostró una reacción inicial de volatilidad, con los inversores sopesando los detalles del nuevo acuerdo. Si el acuerdo conduce a una mayor estabilidad económica y crecimiento en el Reino Unido, la libra podría beneficiarse de una tendencia alcista a corto plazo. Sin embargo, algunos analistas advierten que la libra podría sufrir en el futuro por negociaciones más profundas, especialmente si el acuerdo ejerce una renovada presión sobre los mercados financieros del Reino Unido. El dólar estadounidense y la política monetaria de la Reserva Federal El acuerdo se produce en medio de la incertidumbre económica en Estados Unidos, con la Reserva Federal monitoreando la inflación y el crecimiento. Si el comercio bilateral entre Estados Unidos y el Reino Unido se expandiera significativamente, podría tener un efecto positivo en la fortaleza del dólar, incluso frente a otras monedas. Sectores económicos involucrados e impacto en Forex El acuerdo podría afectar a varios sectores: Energía y materias primas: Si el comercio de gas natural o petróleo entre los dos países aumenta, podría afectar los futuros de las materias primas y, por lo tanto, las monedas vinculadas a estos mercados, como el CAD y el AUD. Tecnología y servicios financieros: Ampliar la cooperación entre empresas tecnológicas y financieras podría atraer inversiones a Wall Street y respaldar al dólar. Manufactura y exportaciones: Si el Reino Unido logra asegurar condiciones de exportación favorables, la libra podría experimentar una mayor demanda en Forex. Predicciones para el futuro A corto plazo, el acuerdo podría generar una mayor volatilidad en el GBP/USD mientras los inversores esperan más detalles. A largo plazo, mucho dependerá de las políticas económicas que sigan al acuerdo y de sus efectos sobre las balanzas comerciales de los dos países. Los analistas del mercado Forex continuarán monitoreando la reacción de los inversores y las futuras declaraciones de los gobiernos involucrados.
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por Andrea_Russo_SwipeUP
León XIV: Impacto en el mercado Forex Hola, soy el trader de Forex Andrea Russo y hoy quiero hablarles sobre la elección del nuevo Papa. La elección de un nuevo Papa es un acontecimiento con implicaciones no sólo religiosas y sociales, sino también económicas. Con el ascenso de León XIV, el mundo financiero observa de cerca las posibles repercusiones sobre las monedas globales y las estrategias de inversión. Efectos inmediatos sobre la volatilidad del mercado Forex Históricamente, los grandes acontecimientos políticos e institucionales pueden generar fluctuaciones en las monedas internacionales. Italia, sede del Vaticano, podría ver movimiento en el par EUR/USD, especialmente en función de las primeras declaraciones del nuevo Papa respecto a las políticas económicas del Vaticano. Algunos inversores pueden reaccionar con cautela inicial, lo que genera una volatilidad temporal en el mercado Forex, similar a lo que sucede durante las elecciones políticas u otras transiciones de liderazgo. Sin embargo, esta volatilidad podría ser limitada en el corto plazo, a menos que León XIV anuncie cambios sustanciales en la gestión de las finanzas del Vaticano. Las políticas financieras del Vaticano y su impacto en las divisas El Vaticano posee importantes activos, con inversiones inmobiliarias y participaciones en empresas internacionales. Si el nuevo Papa decide adoptar una estrategia más transparente o ética en sus inversiones, podría influir en el sector financiero, empujando a los fondos globales a revisar sus estrategias de inversión. EUR/USD y el papel del BCE: Posibles intervenciones del Vaticano en las políticas económicas y sociales en Europa podrían llevar al BCE a evaluar más cuidadosamente el marco macroeconómico. Monedas de refugio seguro (CHF, JPY, oro): Si las elecciones generan incertidumbre económica, podríamos ver un aumento en las inversiones en activos de refugio seguro, como el franco suizo (CHF) y el yen japonés (JPY). Sectores económicos afectados Finanzas éticas y ESG: Si León XIV pone énfasis en la importancia de las inversiones sostenibles, las empresas vinculadas al sector ESG podrían ver un aumento en los intereses y las entradas de capital. Bienes raíces: Dado que el Vaticano es uno de los mayores propietarios de propiedades de Europa, cualquier reforma en la gestión de activos podría tener repercusiones en los mercados inmobiliarios, influyendo en el valor del euro y otros activos relacionados.
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por Andrea_Russo_SwipeUP
El Arte de Colocar el Stop Loss - 5 Errores ComunesCOLOCAR EL STOP LOSS EN UNA ZONA ESTRATEGICA ES LA CLAVE 📊 ¿Sabías que, según diversos estudios, cerca del 90% de los traders minoristas pierden sus stops por colocarlos exactamente donde no hay una estructura real? En esta idea educativa, entenderás claramente y paso a paso cómo evitar esta situación tan común. 1. El error del 90% de los Traders 📓 Según datos proporcionados por plataformas de trading, la mayoría de los traders minoristas colocan sus stop losses justo por debajo de soportes obvios o encima de resistencias evidentes. Esta práctica tan habitual hace que (instituciones o fondos) fácilmente puedan identificar dónde están acumuladas las órdenes para generar movimientos artificiales y capturar liquidez. Un estudio de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) reveló que el 76% de las cuentas minoristas registran pérdidas debido a la mala colocación de un stop loss. 2. Por qué tu stop loss "obvio" no funciona 💭 Cuando sitúas tu stop loss en un lugar obvio, como exactamente debajo de una vela alcista fuerte o justo sobre un nivel claramente visible, te vuelves vulnerable a las "barridas". Estas barridas son movimientos rápidos que se ejecutan únicamente para activar stops masivos, eliminando traders minoristas del mercado justo antes de que el precio continúe en la dirección originalmente prevista. Se ha comprobado que más del 60% de los stops minoristas activados ocurren precisamente en niveles previsibles, donde la liquidez es alta y fácilmente identificable. 3. Datos reales: La trampa estadística 📈 En un análisis reciente realizado en los gráficos del S&P 500 y EUR/USD durante los últimos 12 meses, más del 75% de las rupturas "falsas" en temporalidades de 1 minuto (movimientos breves fuera de soportes y resistencias clave) se revertían justo después de ejecutar una cantidad significativa de stops ubicados en niveles predecibles. Además, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) señaló en su último informe trimestral que un 72% de las posiciones minoristas fueron afectadas por movimientos breves que posteriormente retornaron a la dirección inicial del mercado. 4. Cómo colocar correctamente un stop loss 💻 Desde una metodología estructurada en mercados financieros, colocar un stop loss robusto implica considerar: • Margen adecuado: Evita colocarlo justo debajo del mínimo reciente; añade un margen que contemple volatilidad promedio, sobre todo trata de ocupar una estructura bien marcada (una lateralidad o un precio que rechaza fuertemente un nivel claro). • Estructura técnica: Utiliza la estructura del mercado (zonas donde el precio ha demostrado consistentemente dificultad para superar el nivel de precio) y sumado a ello agrega un pequeño toque de perspicacia, o sea entrar cuando no resulta evidente. • Volumen e interacción del precio: Coloca stops en niveles donde el mercado ha demostrado aceptación (altos volúmenes transaccionales), ya que estos niveles brindan una protección adicional debido al alto grado de volatilidad. • Niveles psicológicos y de volatilidad: Considera cifras redondas y niveles psicológicos importantes que el mercado suele respetar o retestar con frecuencia, principalmente para instrumentos que son volátiles o famosos entre los inversores. 5. Un Dato importante 📓 Analizando el caso del Nasdaq (NASDAQ100) en los últimos 6 meses, donde movimientos frecuentes (hasta un 65%) activaron stops "obvios" antes de grandes movimientos alcistas o bajistas. En particular, durante el mes de marzo del presente año, se identificaron al menos tres eventos claros donde una ruptura falsa activó stops masivos por debajo del soporte diario importante. Según Alexander Elder, reconocido trader y autor del bestseller "Trading for a Living": "Los stops evidentes son un regalo para las instituciones. Siempre protege tu stop con un margen de seguridad". Evidentemente esto se haría dejando un margen que en ocasiones puede sacrificar ratio de ganancia, pero aumentar tu probabilidad de aciertos. Mark Douglas, en su libro "Trading in the Zone", resalta: "La colocación estratégica del stop es tan importante como la entrada misma al mercado". De poco sirve entrar correctamente a una oportunidad de alta calidad, si al final tu operación no puede soportar procesos naturales como retrocesos o retesteos de la zona de entrada. Consejos finales • Evita los niveles "visualmente cómodos" o demasiado evidentes según tu metodología. • Considera siempre un margen extra basado en la volatilidad del momento. • Usa órdenes limitadas para cazar entradas en soportes o resistencias; usualmente una entrada precisa puede darte un margen realmente importante para tu stop loss. Un stop loss correctamente colocado es clave para sobrevivir y prosperar en el mercado, sobre todo si sabes combinarlo con entradas realizadas con órdenes límite. Risk Disclaimer El trading representa un riesgo elevado. easyMarkets no hace ninguna declaración o garantía y no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la exactitud o integridad de la información proporcionada, ni ninguna pérdida derivada de cualquier inversión basada en una recomendación, pronóstico o cualquier información proporcionada por cualquier tercero. Idea educativa desarrollada por Alfredo G - Analista de easyMarkets
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por easyMarkets
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"Golpear en el mismo lugar" — Reflexión para traders. Al principio no entiendes nada. Vas a contracorriente. Fallas. Vuelves a fallar. Y el mercado, frío e implacable, te da la misma respuesta: No es por ahí. Entonces empiezas a ajustar. No buscas adivinar. Empiezas a leer. A observar. A esperar. ✔️ La acción del precio te guía. ✔️ El riesgo lo gestionas. ✔️ Las emociones ya no deciden por ti. Y sin darte cuenta... Cada vez fallas menos. Cada golpe va en la misma dirección. Cada decisión se vuelve más afinada. Así es esto: No se trata de acertar siempre, sino de insistir con inteligencia y de nunca rendirse. De repetir lo que FUNCIONA y eliminar lo que solo llena de ruido tu cabeza. Los mejores traders no son los que nunca pierden. Son los que aprenden exactamente cuándo y dónde golpear. Dale 🚀/❤️ si te ha gustado este post.
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por Jaytradermb
Cómo el Trading Me Cambió la VidaHubo un tiempo en el que mi vida era disciplina pura: me levantaba temprano, cumplía órdenes y vivía con una rutina marcada al segundo. Serví durante años en el Ejército Español, en infantería ligera y en la Guardia Real. Allí aprendí a exigirme al máximo y a no rendirme, pero también sentía que, en el fondo, no estaba construyendo mi vida, sino cumpliendo la de otros. Todo cambió cuando conocí el trading. Mi primer contacto con el mercado Fue en 2020. En un momento en el que muchos buscaban alternativas, yo encontré algo que me retó tanto como lo había hecho el ejército: los mercados financieros. No entendía nada al principio, pero algo me decía que ahí había una oportunidad real. Pasé horas, días, noches enteras formándome. Me equivoqué mil veces. Me frustré. Pero nunca paré. Porque tenía claro que esto podía ser mi salida, mi forma de construir la vida a mi manera. De novato a profesional Con el tiempo, todo empezó a encajar. Fui aprendiendo a leer el mercado, a controlar mi mente y a diseñar un sistema propio. Me formé de verdad, conseguí títulos oficiales, pero sobre todo aprendí de la experiencia: de cada pérdida, de cada acierto, de cada día frente a las pantallas. En 2023, batí el récord histórico de 13 años en un torneo de la Bolsa de Madrid. No fue casualidad. Fue resultado de años de sacrificio, de decir que no a muchas cosas y de mantenerme firme en mi objetivo. En 2024, tomé la decisión que cambió todo: dejé el ejército para dedicarme por completo al trading. Más que dinero: libertad Para mí, el trading no es solo ganar dinero. Es levantarme cada día sabiendo que soy dueño de mi tiempo. Es vivir con propósito. Es ver que lo que he aprendido puede transformar también la vida de otras personas. Por eso creé mi propia formación y una comunidad privada, donde opero en vivo con gente que, como yo, quiere algo más que una vida “normal”. Porque yo no creo en atajos ni en fórmulas mágicas. Creo en el trabajo, en la mentalidad, en la constancia. Y en el poder que tiene cada persona para cambiar su historia si se lo toma en serio. ¿Qué me ha dado el trading? 1. Libertad para vivir como quiero 2. Paz mental (aunque cueste llegar a ella) 3. Propósito real 4. Un camino donde cada día se aprende 5. Y lo más importante: la certeza de que todo sueño merece ser perseguido Conclusión: El trading no me salvó. Me transformó. Me hizo más fuerte, más libre y más consciente de lo que valgo. No es fácil. Pero si tienes un “por qué” potente, si estás cansado de vivir a medias, quizá este camino también sea para ti. Solo necesitas una decisión firme… y no mirar atrás.
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por alvarobarrosotrader
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Temporada de Resultados: Cómo Operar la Deriva Post-ResultadosEl presente artículo no es relevante para el público residente en España. La temporada de resultados está en pleno apogeo y, si bien muchos operadores se centran en la reacción inmediata a los resultados de una empresa, también puedes considerar las tendencias a largo plazo posteriores a los anuncios de resultados, que pueden generar rendimientos mucho después de la publicación de los resultados. A esto se le conoce como la Deriva Post-Resultados (PED, por sus siglas en inglés). La PED se basa en un concepto simple pero efectivo: las acciones que reaccionan positivamente a resultados sólidos tienden a seguir subiendo gradualmente, mientras que las acciones que reaccionan negativamente a resultados débiles tienden a seguir bajando gradualmente. Esta "deriva" puede persistir durante semanas o incluso meses, lo que la convierte en una de las formas más eficientes de operar durante la temporada de resultados. Analicemos cómo identificar estas posibles oportunidades, que pueden tener un perfil de riesgo-recompensa positivo, y cómo gestionar las posiciones de manera efectiva. Paso 1: Fundamentales – El Catalizador de la Deriva La deriva post-resultados es más fuerte cuando existe un catalizador fundamental claro detrás del movimiento. No todos los resultados que superan las expectativas conducen a un alza sostenida, y no todos los resultados que no alcanzan las expectativas resultan en una debilidad prolongada. Lo que importa es si el informe realmente cambia las expectativas del mercado. Factores clave a tener en cuenta: Crecimiento de ingresos y beneficios superior al esperado: El mercado recompensa a las empresas que superan las expectativas. Mejora de las previsiones futuras: Si la dirección eleva las expectativas, indica confianza en el crecimiento futuro. Expansión de márgenes y mejora de la salud financiera: Los inversores quieren ver una mejora de la rentabilidad junto con el crecimiento de los ingresos. Cambios en la estrategia empresarial: Las empresas que anuncian mejoras estructurales importantes, como iniciativas de reducción de costes o nuevas fuentes de ingresos, a menudo experimentan movimientos prolongados. La clave es que el informe de resultados debe proporcionar una razón para una presión de compra o venta continua. Si la reacción se basa en ruido a corto plazo en lugar de un cambio fundamental, la deriva es menos fiable. Paso 2: Reacción del Mercado – Confirmación del Catalizador Una vez que hayas identificado un catalizador fundamental sólido, el siguiente paso es observar la reacción del mercado. No todas las acciones tienen un gap después de los resultados, pero la reacción debería proporcionar evidencia de que la publicación de los resultados está impulsando la demanda. Signos de una fuerte reacción alcista: Volumen superior al promedio: Las instituciones no realizan todas sus operaciones en un día. Un volumen alto sugiere que está entrando dinero importante. Un movimiento decisivo al alza: Una acción que cierra con fuerza después de los resultados tiene más posibilidades de seguir subiendo. Compras de continuación en los días posteriores a los resultados: Si la acción sigue siendo demandada después de la reacción inicial, sugiere una demanda real en lugar de un pico temporal. Signos de una fuerte reacción bajista: Ventas fuertes con un volumen alto: Que las instituciones se deshagan de acciones es una señal de advertencia. Fallo en el rebote después de la caída inicial: Las acciones débiles tienden a seguir débiles, especialmente si los compradores no intervienen. Rotura de niveles de soporte clave: Una acción que cae por debajo de niveles técnicos importantes a menudo experimenta ventas continuas. Paso 3: Entrada en la Operación y Gestión del Riesgo Una vez que hayas identificado una acción con un fuerte catalizador de resultados y una clara reacción del mercado, el siguiente paso es ejecutar la operación. Estrategia de Entrada Para operaciones alcistas: Entra en el primer retroceso significativo después de la reacción inicial de los resultados. Busca una nueva prueba del soporte intradía o un período de consolidación antes de la siguiente etapa alcista. Para operaciones bajistas: Entra en un rebote débil que no logra recuperar niveles clave, o en una ruptura por debajo del mínimo posterior a los resultados. Establecer Stops Utilizando el ATR El Rango Promedio Verdadero (ATR, por sus siglas en inglés) es una herramienta útil para establecer stops, ya que tiene en cuenta la volatilidad. Un método común es colocar un stop de 1.5 a 2 veces el ATR por debajo de tu entrada para operaciones largas (por encima para cortas). Esto asegura que tu stop sea lo suficientemente amplio como para evitar ser eliminado por las fluctuaciones normales del precio. Gestionar la Operación con la EMA de 21 Períodos La Media Móvil Exponencial de 21 períodos (EMA de 21) es un excelente stop dinámico para las operaciones de PED. Mientras la acción se mantenga por encima de la EMA de 21, la deriva permanece intacta. Un cierre por debajo de la EMA de 21 es una señal para salir de la posición. Este método permite a los operadores seguir la tendencia evitando salidas prematuras. Ejemplo del Mundo Real: La Deriva Post-Resultados de Netflix Veamos cómo se desarrolló esto con Netflix (NFLX) después de su informe de resultados del tercer trimestre de 2024. El 17 de octubre de 2024, Netflix informó: Beneficio por acción de 5,40 dólares, superando las estimaciones de 5,12 dólares. Ingresos de 9.825 millones de dólares, ligeramente por encima de las expectativas. Un sólido informe de crecimiento de suscriptores, con 5,1 millones de nuevas incorporaciones, superando las previsiones en más de 1 millón. Las suscripciones con publicidad superaron el 50% de las nuevas altas en los países disponibles. Anuncio de subidas de precios en España e Italia, lo que indica confianza en el poder de fijación de precios. La acción reaccionó positivamente, con un gap alcista de casi el 5% con un volumen superior al promedio. Durante los siguientes dos meses, Netflix continuó subiendo más del 20%, confirmando el efecto de la deriva post-resultados. La tendencia se mantuvo intacta hasta que la acción finalmente cerró por debajo de su EMA de 21 períodos, marcando el final del movimiento. Netflix repitió el patrón en enero de 2025, superando nuevamente las expectativas de ganancias y con un gap alcista con un fuerte crecimiento de suscriptores e ingresos. Desde entonces, la acción ha subido más del 10% y se mantiene por encima de su EMA de 21 períodos. Gráfico de Velas Diario de Netflix (NFLX) El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros. Disclamer: Esta información es sólo para fines informativos y de aprendizaje. La información proporcionada no constituye asesoramiento de inversión ni tiene en cuenta las circunstancias financieras individuales u objetivos de ningún inversor. Cualquier información que se pueda proporcionar relacionada con el rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados o rendimientos futuros. Los canales de redes sociales no son relevantes para los residentes del Reino Unido o España. Los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 85.24% de las cuentas minoristas pierden dinero al operar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan y si puede permitirse el riesgo de perder su dinero. Capital Com Online Investments Ltd es una sociedad de responsabilidad limitada (número de sociedad 209236B) registrada en la Commonwealth de las Bahamas y autorizada a realizar negocios de valores por la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) con el número de licencia SIA-F245.
NASDAQ:NFLXFormación
por Capitalcom
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