Mercado de futuros

Un contrato de futuros es un acuerdo legal para comprar o vender un activo (como una materia prima o un valor) a un precio fijado en una fecha futura específica. El comprador se compromete a adquirir y recibir el activo cuando venza el contrato, mientras que el vendedor se obliga a entregarlo en ese momento.

La mayoría de los contratos de futuros se negocian a través de bolsas centralizadas, como la Chicago Board of Trade y la Chicago Mercantile Exchange (CME). Sin embargo, no es necesario salir de TradingView para operar con futuros, puede hacerlo directamente desde sus gráficos. Solo tiene que consultar la lista de nuestros brokers integrados y elegir el que mejor se adapte a sus necesidades y estrategia.

Antes de empezar, es fundamental que lleve a cabo una investigación exhaustiva: realice un análisis técnico en el gráfico, evalúe los riesgos y pruebe su estrategia.

Los futuros energéticos son contratos vinculados a materias primas energéticas, cuyo objetivo es facilitar la negociación de cantidades específicas de petróleo crudo, gas natural, gasolina y otros. Los futuros energéticos permiten a los productores, consumidores y traders gestionar la volatilidad de los precios en los mercados energéticos o sacar partido de los movimientos futuros en los precios.

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Los futuros agrícolas son contratos derivados cuyo subyacente son materias primas agrícolas (trigo, maíz, soja, etc.). Se utilizan para negociar cantidades estandarizadas de materias primas, lo que permite a agricultores, productores de alimentos y traders protegerse contra las fluctuaciones de precios o beneficiarse de los cambios de precios previstos en el mercado agrícola.

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Los mercados de futuros son plataformas donde los traders se reúnen para comprar y vender contratos de futuros. En el pasado, las operaciones se realizaban de forma presencial: los traders acudían a un «pit» de la sala de operaciones y realizaban las operaciones gritando y gesticulando activamente. Sin embargo, hoy en día, todo esto se hace de forma electrónica.

En un mercado de futuros, los compradores y vendedores depositan un margen para asegurar sus posiciones, y las ganancias o pérdidas se liquidan diariamente según el valor de mercado. Al vencimiento, los contratos se liquidan en efectivo o mediante entrega física, aunque la mayoría de los traders cierran sus posiciones antes. Dado que los futuros ofrecen flexibilidad y apalancamiento, los mercados de futuros atraen a diversos participantes: especuladores, arbitrajistas, inversores institucionales y minoristas.

Algunos de los principales mercados de futuros actuales son New York Mercantile Exchange (NYMEX), Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBoT) y Cboe Options Exchange (Cboe). Están registrados en la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), el principal organismo encargado de la regulación de los mercados de futuros en Estados Unidos. En otros países, los mercados de futuros están supervisados por el organismo nacional correspondiente.

El interés abierto es el número total de contratos de futuros activos que no se han cerrado ni han vencido. Refleja el interés o la participación que existe en un mercado.

Los traders utilizan el interés abierto para evaluar la fortaleza del mercado. Por ejemplo, una disminución del interés abierto suele indicar que los traders están cerrando posiciones, lo que puede ser un signo de debilitamiento de la tendencia.

Los precios de los futuros dependen principalmente de la oferta y la demanda, así como de los indicadores económicos y las políticas de los bancos centrales. Factores como las sequías o las tensiones geopolíticas pueden afectar la oferta, mientras que la inflación o los cambios en los tipos de interés influyen en las expectativas de los inversores. Estos cambios influyen en la forma en que los traders valoran los precios futuros en relación con las condiciones actuales.

La confianza del mercado y la especulación también desempeñan un papel importante, ya que los traders suelen reaccionar a las noticias o previsiones antes de que se materialicen cambios en los fundamentales. Factores como los costes de almacenamiento, los niveles de inventario y el vencimiento de los contratos también influyen en los precios, especialmente en el caso de las materias primas. Las tendencias estacionales, las políticas gubernamentales e incluso las nuevas tecnologías pueden tener un impacto adicional en los mercados de futuros.