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Correctos Stops LossHola a todos, esta es una idea educativa, que espero le sirva a muchos. ¿A cuántos de nosotros le ha pasado lo siguiente? Abrimos una operación en el sentido correcto, pero pasa que el mercado hace saltar nuestros stop-loss y luego toma el sentido que nosotros creímos que iba a tomar pero ya estamos fuera. Fíjense esta operación, la voy a colocar en gráficos de 4 horas para que se entienda la idea. Caso Real: Compra: 1.33094 Stoploss: 1.31596 (149.8 pips). Después de ver una serie de dojis 1 alcista y 3 bajistas, sobre el Kijun Sen, se dio por sentado que el movimiento alcista se iba a retomar, ciertamente no fue la mejor compra, pero no fue la compra en sí lo que dañó la operación sino nuestro nivel de stop, que fue tocado por una volatilidad de una vela alcista que primero fue hacia abajo para luego remontarse desde el mínimo al máximo unos 220 pips. Pero ya estábamos fuera de operación. ¿Por qué? sencillo, por el lugar donde colocamos nuestro stoploss. Y aquí es donde inicia el dilema de todo trader: ¿coloco el stoploss donde técnicamente debería colocar, o dónde financieramente es la máxima pérdida que puedo soportar? La respuesta a esta respuesta, es ambas cosas, ¡no! ¡imposible!, si, si es posible. El asunto va así, ¿dónde debió estar nuestro stoploss?, técnicamente hablando, considerando que estamos utilizando el Ichimoku como nuestra herramienta de análisis. Respuesta: Donde el Ichimoku esté plano, quizás hasta un par de pips por debajo. Pero eso sería demasiado lejos, si, correcto, veamos gráficamente. Esto representa 245 pips, pregunta, ¿puede mi cartera soportar semejante stoploss?, sumado a ello, ¿existe la posibilidad real que la libra se aprecie unos 245 pips desde mi entrada?. Si hubieses pensado esto antes, no habríamos entrado, ¿por qué? Sencillo, nuestro capital no nos los permitiría, y allí está la respuesta que estamos esperando. Si colocar el stoploss técnicamente correcto no lo puedes soportar porque no estás bien capitalizado, ni siquiera pienses en entrar en el mercado, porque si éste se gira, indefectiblemente vas a perder dinero, de forma innecesaria, porque estas conscientes que tu stoploss no es el correcto. Cómo saber si nuestro nivel de stop es técnicamente correcto, la mejor forma de hacerlo, es ver en las temporalidades más altas, por ejemplo, veamos el gráfico semanal. La línea roja sería el stop más arriesgado, la línea verde de mediano riesgo y la línea azul de bajo riesgo. Tendemos a creer que entre más lejos esté nuestro nivel de stop, es un más alto riesgo, y la verdad es que nos arriesgamos a perder dinero gota a gota hasta quebrar nuestra cartera por no atrevernos a colocar los stop técnicamente correctos, vuelvo a repetir, si no podemos soportar un stop técnicamente correcto no entremos al mercado. Voy a dejar esas líneas pero cambiando a gráfico diario, veamos qué sucede. Sin palabras, véanlo ustedes mismos, cómo el testeo del mercado no tocó la línea roja que fue el stop más arriesgado en gráficos semanales. Finalmente, lo dejó en el gráfico de 4 horas, y decidan ustedes ¿cuál es el stoploss que más le conviene? Espero haberme explicado bien. Felices trades, espero sus comentarios y opiniones. P.D.: El Ichimoku establece que siempre nuestro stop debe estar por debajo de la nube en un movimiento alcista.
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por JeanCarloGarciaQ
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Histórico de Señales Ichimoku en $AUDUSD 2016Hola traders, es simplemente ilustrar lo que es considerada una señal válida de compra o venta Ichimoku, independientemente de la posición donde se dé con respecto a la nube. Aunque ya lo he explicado antes, lo repito para quienes se están familiarizando con el Ichimoku, voy a indicar una de las señales más segura como lo es el corte del precio al Kijun Sen (línea azul). La podemos clasificar en 3 tipos débil, neutral y fuerte . Las señales fuertes de compra se dan cuando el precio cruza al alza al Kijun Sen y está sobre la nube, viceversa para la venta, la señal débil sería un corte al alza estando el precio por debajo de la nube (es lo que se conoce como movimiento de contra-tendencia), viceversa para la venta, y finalmente la neutral , cuando se da en la nube. 1ª Señal Válida 04-01-2016 2ª Señal Válida 03-02-2016 Es interesante como en esta señal el mercado realiza un testeo para sacar a todos los traders mal posicionados o con stops pequeños, el movimiento que se da posteriormente es impresionante. 3ª Señal Válida 27-04-2016 4ª, 5ª y 6ª Señal Válida 07-06, 29-06 y 26-07-2016 7ª Señal Válida 09-11-2016 Conclusión El movimiento máximo de estas señales es de unos 2475 pips , si lograramos capturar por lo menos el 70% de este movimiento, sólo este par nos hubiese podido dar unos 1732,50 pips en el año 2016 .
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por JeanCarloGarciaQ
BTCUSD, 1 hora Bitfinex. Cerca de fecha clave: 1/08/2017BTCUSD, 1 hora Bitfinex: En marco de tiempo de un día, los indicadores MACD y RSI estocástico marcan tendencia alcista. El oscilador del RSI está dentro dentro de una canal bajista y cerca de la línea de tendencia superior (si rompe, dará la misma información que los demás indicadores). En marco de tiempo de una hora: vigilaría la zona del rectángulo rojo, en la cual tenemos presencia de soportes y una línea de tendencia superior y fuerte. Si el precio rompe esta zona por abajo (2650-2550USD), pues el precio bajará hasta que rebote en algún soporte o por lo último en la línea de tendencia inferior en la zona de +-1960USD. Si no rompe y existe suficiente fuerza alcista, nos iremos hasta las nubes y más allá… Si el precio rompe la zona del cuadrado rojo entraría en corto, cambiaria mis BTC a USD o los congelaría… Y bueno, este mercado es bastante emocional, lo que complica un poco los resultados del análisis técnico, así que, a corto plazo incertidumbre nos espera; pero a largo plazo, la luna es el primer limite 😉 ¿Creen que BTC toque otra vez la resistencia en+-2920USD antes de una posible caída el 1 de agosto?
BITFINEX:BTCUSDFormación
por ramiroldu
Análisis Ichimoku del Fin de SemanaHola traders, un gusto saludarlos, como todos sabemos un trader siempre debe estar perfeccionando sus técnicas de trading, su estrategia y su carácter en líneas generales a fin de lograr un sistema de trading optimizado. No estamos en la búsqueda del santo grial del trading pero si en la de una mayor rentabilidad. Así que quiero compartirle mis análisis que realizaré los fines de semanas, van a ser bastante sencillos, como siempre basados en el Ichimoku que es donde está el fundamento de mi sistema, creo que si se puede ser rentable con un sólo indicador si lo combinamos con el resto de las herramientas de análisis técnico. ¿De qué se compone el análisis semanal? Está basado en la premisa la tendencia es tu amiga opera a su favor, así que voy a definir la tendencia según Ichimoku. Alcista: Si el precio está sobre la nube. Bajista: Si el precio está por debajo de la nube. Consolidación (o neutral si lo prefieren): Si el precio está en la nube. Las temporalidades serán gráficos de 1 hora, 4 hora, Diario, Semanal y Mensual. Y el segundo aspecto del análisis semanal, es si hay o hubo una señal de compra o venta. La Única Señal que vamos a tomar en cuenta va a ser el corte del precio al Kijun Sen dentro del contexto de la tendencia. Estos son los ejemplos gráficos de la Tendencia: BAJISTA: ALCISTA: CONSOLIDACIÓN: La tendencia alcista y bajista la consideraré fuerte o débil, si se dan las siguientes condiciones: Bajista Fuerte: Cuando los elementos del Ichimoku están alineados bajistas. Precio debajo de la nube, precio menor que Kijun Sen y Tenkan Sen, Chikou Span debajo del Precio y en espacio libre, Kijun Sen Mayor que Tenkan Sen y ambos inclinados hacia abajo. Si no están dadas todas estas condiciones es débil. Alcista Fuerte: Cuando los elementos del Ichimoku están alineados alcistas. Precio por encima de la nube, precio mayor que Kijun Sen y Tenkan Sen, Chikou Span por encima del Precio y en espacio libre, Kijun Sen Menor que Tenkan Sen y ambos inclinados hacia arriba. Si no están dadas todas estas condiciones es débil. Y éstos son los los ejemplos de la Señal: ¿Cómo Operar la Señal? Cómo todos sabemos los setups de apertura de una operación sigue una regla básica de 3 velas. Vela Señal: En este caso la vela que corta a la baja o al alza al Kijun Sen. Vela de Confirmación: La vela que da continuidad a la operación o anula la señal. Lo ideal es que la vela de confirmación sea del mismo tipo que la vela señal. Vela de Entrada: La vela donde compramos o vendemos. Señal Válida: Se considerará una señal de compra válida cuando de manera simultánea el precio corte al alza al Kijun Sen y el Chikou Span haga lo mismo con respecto al histórico del precio. Viceversa para la señal de venta. Si el Tenkan Sen no realiza el mismo corte al Kijun Sen posteriormente se deberá prestar especial atención a la operación porque puede devolverse. Existen otros aspectos más profundos que los aquí explicados pero sólo se pueden entender con ejemplos en vivo durante la operativa del mercado. Uno de los aspectos más importantes al momento de operar es considerar la gestión del dinero, si logramos conseguir una operación ratio 1:3 sería ideal. Los objetivos se establecen de acuerdo al escenario y considerando los aspectos fundamentales que puedan alterar el pronóstico. Bajo ningún concepto colocamos una operación sin antes haber establecido nuestro nivel de stoploss ideal y considerar si lo podemos soportar económicamente. Es largo explicar, cómo se analizará, pero en la práctica será sencillo. Eso es todo, espero que comenten y realicen preguntas sobre los pronósticos.
Formación
por JeanCarloGarciaQ
STRBTC (1 día) Me retiro del holding STRSTRBTC (1 día): tenemos un triángulo descendente o banderín (ya veremos qué mismo es cuando rompa el patrón). Las velas tienen tendencia natural para regresar a sus medias móviles. En este caso, utilizo una media móvil lenta de 200 periodos para establecer la tendencia… STR ya topo su media móvil lenta, buena señal!! Según RSI estamos en zona de sobreventa. Posiblemente el precio baje un poco más, para rebotar en su soporte y subir en zigzag cerca de su media móvil lenta. Por mi parte ya no comprare más Stellar ya que el 27 de junio empezó la liberación hacia el mercado de +- 16 billones de str (ley de oferta demanda…) las pocas str que había comprado hace 2 meses las puse en el mercado de lendig de Poloniex, para que me rindan y tratar de recuperar algo de lo perdido por la caída
SFormación
por ramiroldu
Análisis Ichimoku Índice Dólar DXY 16-06-17Anotaciones de un Trader Novato En el gráfico mensual el índice ha comenzado a perder el sesgo alcista que traía desde julio de 2014. El mes pasado (mayo) se pudo observar un retroceso significativo cuando el precio logró superar al Tenkan Sen (TS) y al Kijun Sen (Plano), aunque la tendencia alcista no ha terminado, si estamos frente a una corrección importante. En este momento hay posibilidad de dos escenarios, el natural y que se debería esperar es que la tendencia alcista continúe, que luego de testear el soporte del KS retome su movimiento alcista. Y lo segundo es que éste testeo sea mucho más profundo y logré alcanzar el soporte de la nube en el nivel 93. Sin embargo, este segundo escenario se ve truncado por el soporte que representa el histórico de precio donde se encuentra el Chikou Span inmerso. En Gráficos semanales, el escenario ya está casi bajista, vemos como el precio ha comenzado a penetrar la nube y el Chikou Span está por debajo del precio, pero éste último debe enfrentarse al soporte que brinda la nube, la cual demuestra su fortaleza por un Span B plano, a pesar, que la nube no es gruesa, de apenas 1.30%. El cierre de esta semana habla de un fuerte rechazo del precio, esto convierte al nivel 96.21, en un nivel clave. La tendencia en gráfico diario es bajista, pero hay un inminente retroceso, como siempre lo he indicado, en las temporalidades menores el Ichimoku muestra la tendencia mucho antes que se vean en temporalidades más altas. En este caso vemos como ya el TS se ha colocado por debajo del precio y es la segunda ocasión que esto pasa, lo cual nos da a entender que los operadores de corto plazo ya tomaron su beneficio. Ahora sólo quedan los de mediano y largo plazo. El Spike del día miércoles, seguido de una pauta envolvente del día jueves, con un cierre bajista del día viernes muy cerca del nivel 50% de la pauta envolvente, está dando a entender, que se ha iniciado un proceso de consolidación. Esto podría conllevar un retroceso del movimiento bajista hasta el actual punto de equilibrio en el KS (98.00). Sin embargo, esto no pasará hasta que el Chikou Span se encuentre por encima del precio. Por ahora hay que estar atento al soporte 96.89, que fue el cierre y la apertura de unas velas afeitadas en el histórico de precio que precedieron a la fuerte vela martillo del día 09-11-2016.
TVC:DXYFormación
por JeanCarloGarciaQ
¿Cómo Interpretar Correctamente el Ichimoku? Parte 4: NubeLa nube Cómo se puede determinar la toma de beneficios y detener la pérdida, es decir, la gestión de capital en el Ichimoku. Este aspecto, parece sencillo con este indicador, pero realmente no lo es, ya que dependiendo del capital, cada quien establecerá la máxima pérdida que puede sufrir en una operación. Sin embargo, lo recomendable es mínimo una relación 1:1 porque en mi opinión, si no, no vale la pena invertir en ese activo en ese momento, honestamente me gusta más las relaciones del tipo 1:5, donde gano 5 veces lo que arriesgo, jejeje ;-). En conclusión, la regla general es, coloque el stop por debajo de la nube para las compras y por encima de la nube para las ventas, si no hay nube, busque el máximo más alto que pueda soportar o el mínimo más bajo que pueda soportar, esto último aplica principalmente a los movimientos de contra-tendencia. La nube es el nivel de soporte y resistencia más importante del precio, por lo tanto, ella siempre será nuestro objetivo, en tres aspectos, la nube pasada (la sombra), la nube actual y la nube futura. En los movimientos tendenciales, la sombra va a fijar nuestro objetivo, mientras que en los movimiento de contra-tendencia, la nube actual o futura va a fijar nuestra toma de beneficios. Aquí se puede observar como la sombra determinó el objetivo al alza y el stoploss por debajo de la nube: Me falta poco para terminar, este es el aspecto más importante, la nube y de su correcta interpretación se determina el éxito de las operaciones, dedicaré una idea más a ampliar este aspecto.
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por JeanCarloGarciaQ
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