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Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
Flujos de fondos (1A)
‪129,46 M‬INR
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,09%
Acciones en circulación
Ratio de gastos
1,03%

Sobre Nippon India ETF Nifty Infrastructure BeES


Emisor
Nippon Life Insurance Co.
Marca
Nippon
Página de inicio
Fecha de inicio
29 sept 2010
Estructura
Fondo abierto
Índice seguido
NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF732E01268

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Infraestructura
Estrategia
Vainilla
Procedencia
India
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Minerales energéticos
Comunicaciones
Servicios públicos
Servicios industriales
Acciones99,80%
Minerales energéticos27,30%
Comunicaciones14,51%
Servicios públicos12,26%
Servicios industriales12,18%
Minerales no energéticos9,22%
Fabricación de productos8,24%
Transporte6,40%
Servicios de salud4,47%
Finanzas3,42%
Servicios al consumidor1,79%
Bonos, efectivo y otros0,20%
Efectivo0,20%
Desglose regional de acciones
100%
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


INFRABEES invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Energy Minerals, con un 27,30 % de acciones, y Communications, con un 14,51 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de INFRABEES son Reliance Industries Limited y Bharti Airtel Limited, que ocupan el 20,00 % y el 14,51 % de la cartera, respectivamente.
La cuenta de flujos de fondos de INFRABEES contabiliza ‪129,46 M‬ INR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, INFRABEES no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de INFRABEES son emitidas por Nippon Life Insurance Co. bajo la marca Nippon. El ETF se lanzó el 29 sept 2010, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de INFRABEES es del 1,03 %, lo que implica que destinaría el 1,03 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
INFRABEES sigue al NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
INFRABEES invierte en acciones.
El precio de INFRABEES ha subido un 2,27 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,19 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de INFRABEES.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 5,54 % en el último mes, registró un aumento del 20,02 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 41,84 % en un año.
INFRABEES cotiza con prima (0,09 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.