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NIPPON INDIA MUTUAL FUND
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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
645.98 M
INR
Flujos de fondos (1A)
129.46 M
INR
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0.2%
Sobre NIPPON INDIA MUTUAL FUND
Emisor
Nippon Life Insurance Co.
Marca
Nippon
Ratio de gastos
1.03%
Página de inicio
etf.nipponindiaim.com
Fecha de inicio
29 sept 2010
Índice seguido
NIFTY Infrastructure Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
INF732E01268
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Infraestructura
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de abril de 2021
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Minerales energéticos
Minerales no energéticos
Servicios públicos
Servicios industriales
Acciones
99.14%
Minerales energéticos
28.69%
Minerales no energéticos
16.52%
Servicios públicos
14.05%
Servicios industriales
12.48%
Comunicaciones
9.99%
Transporte
6.58%
Fabricación de productos
3.17%
Finanzas
2.75%
Servicios de salud
2.48%
Bienes de consumo duraderos
2.41%
Bonos, efectivo y otros
0.86%
Efectivo
0.86%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo