Estadísticas clave
Sobre BHARAT 22 ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
27 nov 2017
Estructura
Fondo abierto
Método de replicación
Físico
Asesor principal
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KB15Y7
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Servicios públicos
Finanzas
Minerales energéticos
Servicios industriales
Consumibles perecederos
Acciones99,93%
Servicios públicos21,62%
Finanzas20,75%
Minerales energéticos17,36%
Servicios industriales15,70%
Consumibles perecederos13,18%
Tecnología electrónica5,84%
Minerales no energéticos5,03%
Servicios comerciales0,44%
Bonos, efectivo y otros0,07%
Efectivo0,07%
Desglose regional de acciones
Asia100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
ICICIB22 invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Utilities, con un 21,62 % de acciones, y Finance, con un 20,75 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Asia.
Las participaciones principales de ICICIB22 son Larsen & Toubro Limited y ITC Limited, que ocupan el 15,49 % y el 13,18 % de la cartera, respectivamente.
No, ICICIB22 no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de ICICIB22 son emitidas por ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) bajo la marca ICICI. El ETF se lanzó el 27 nov 2017, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ICICIB22 es del 0,05 %, lo que implica que destinaría el 0,05 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ICICIB22 sigue al S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ICICIB22 invierte en acciones.
El precio de ICICIB22 ha subido un 3,91 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −2,91 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ICICIB22.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −0,92 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −5,79 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró una disminución del −0,92 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −5,79 % en un año.
ICICIB22 cotiza con prima (0,07 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.