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ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
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Resumen
Análisis
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Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
—
Flujos de fondos (1A)
—
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
1.1%
Sobre ICICI PRUDENTIAL MUTUAL FUND
Emisor
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
Marca
ICICI
Ratio de gastos
0.05%
Página de inicio
icicipruamc.com
Fecha de inicio
24 nov 2017
Índice seguido
S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
INF109KB15Y7
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de abril de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Servicios públicos
Finanzas
Minerales energéticos
Consumibles perecederos
Servicios industriales
Acciones
100.00%
Servicios públicos
22.73%
Finanzas
20.16%
Minerales energéticos
16.48%
Consumibles perecederos
15.49%
Servicios industriales
14.66%
Minerales no energéticos
5.50%
Tecnología electrónica
4.48%
Servicios comerciales
0.51%
Bonos, efectivo y otros
0.00%
Efectivo
0.00%
Desglose regional de acciones
100%
Asia
100.00%
Norteamérica
0.00%
Latinoamérica
0.00%
Europa
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo