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MGEF CH TMF UNITS

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪106,89 M‬AUD
Flujos de fondos (1A)
‪−12,58 M‬AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,35%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%

Sobre MGEF CH TMF UNITS


Emisor
Magellan Financial Group Ltd.
Marca
Magellan
Ratio de gastos
1,35%
Página de inicio
Fecha de inicio
4 ago 2015
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
ISIN
AU000000MHG0

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 30 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Miscelánea
Acciones45,20%
Servicios tecnológicos22,50%
Tecnología electrónica8,10%
Comercio minorista6,80%
Finanzas4,00%
Tecnologías sanitarias3,80%
Bonos, efectivo y otros54,80%
Miscelánea47,80%
Efectivo7,00%
Desglose regional de acciones
80%19%
Norteamérica80,53%
Europa19,47%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo