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MGEF CH TMF UNITS
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
106,89 M
AUD
Flujos de fondos (1A)
−12,58 M
AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,35%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Sobre MGEF CH TMF UNITS
Emisor
Magellan Financial Group Ltd.
Marca
Magellan
Ratio de gastos
1,35%
Página de inicio
magellangroup.com.au
Fecha de inicio
4 ago 2015
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
ISIN
AU000000MHG0
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de septiembre de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Miscelánea
Acciones
45,20%
Servicios tecnológicos
22,50%
Tecnología electrónica
8,10%
Comercio minorista
6,80%
Finanzas
4,00%
Tecnologías sanitarias
3,80%
Bonos, efectivo y otros
54,80%
Miscelánea
47,80%
Efectivo
7,00%
Desglose regional de acciones
80%
19%
Norteamérica
80,53%
Europa
19,47%
Latinoamérica
0,00%
Asia
0,00%
África
0,00%
Oriente Medio
0,00%
Oceanía
0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo