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MGEF CH TMF UNITS
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Resumen
Análisis
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Técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
108.05 M
AUD
Flujos de fondos (1A)
−29.38 M
AUD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3.82%
Descuento/Prima sobre el VL
−0.3%
Sobre MGEF CH TMF UNITS
Emisor
Magellan Financial Group Ltd.
Marca
Magellan
Ratio de gastos
1.35%
Página de inicio
magellangroup.com.au
Fecha de inicio
4 ago 2015
Índice seguido
No Underlying Index
Estilo de gestión
Activas
ISIN
AU000000MHG0
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Mercado completo
Nicho
Base amplia
Estrategia
Activas
Esquema de ponderación
Propiedad
Criterio de selección
Propiedad
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 30 de septiembre de 2023
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Comercio minorista
Miscelánea
Acciones
45.70%
Servicios tecnológicos
14.90%
Comercio minorista
10.20%
Servicios comerciales
8.20%
Servicios de salud
4.40%
Finanzas
4.10%
Tecnología electrónica
3.90%
Bonos, efectivo y otros
54.30%
Miscelánea
46.30%
Efectivo
8.00%
Desglose regional de acciones
82%
17%
Norteamérica
82.49%
Europa
17.51%
Latinoamérica
0.00%
Asia
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Oceanía
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo