Estadísticas clave
Sobre iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
16 mar 2007
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Distribuidor
BlackRock Investments LLC
ISIN
IE00B1TXHL60
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Miscelánea
Acciones93,52%
Finanzas76,63%
Miscelánea16,11%
Servicios al consumidor0,43%
Servicios comerciales0,28%
Fabricación de productos0,08%
Bonos, efectivo y otros6,48%
Fondo de inversión5,78%
Efectivo0,68%
Miscelánea0,02%
Desglose regional de acciones
Norteamérica62,35%
Europa33,77%
Oceanía2,85%
Asia0,92%
Latinoamérica0,11%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
IQQL invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 76,63 % de acciones, y Miscellaneous, con un 16,11 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de IQQL son Brookfield Corporation y 3i Group plc, que ocupan el 7,89 % y el 7,76 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IQQL ascendieron a 0,41 EUR. Seis meses antes, el emisor pagó 0,55 EUR en dividendos, que muestra una disminución del 35,61 %.
Los activos gestionados de IQQL es de 1,19 B EUR. Ha caído un 4,03 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de IQQL contabiliza 410,01 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, IQQL paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,97 %. El último dividendo del (29 may 2025) ascendió a 0,41 EUR. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de IQQL son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 16 mar 2007, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IQQL es del 0,75 %, lo que implica que destinaría el 0,75 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IQQL sigue al S&P Listed Private Equity. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IQQL invierte en acciones.
El precio de IQQL ha caído un −2,97 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,64 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IQQL.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −2,71 % en el último mes, registró un aumento del 2,69 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,27 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −2,71 % en el último mes, registró un aumento del 2,69 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,27 % en un año.
IQQL cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.