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Resumen
Análisis
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Ideas
Datos técnicos
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
708.48 M
EUR
Flujos de fondos (1A)
−218.87 M
EUR
Rendimiento del dividendo (indicado)
3.25%
Descuento/Prima sobre el VL
0.4%
Sobre iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Emisor
BlackRock, Inc.
Marca
iShares
Ratio de gastos
0.75%
Página de inicio
ishares.com
Fecha de inicio
16 mar 2007
Índice seguido
S&P Listed Private Equity
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00B1TXHL60
Clasificación
Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Información financiera
Nicho
Gestión de activos y bancos de custodia
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total del valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 17 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Finanzas
Acciones
90.32%
Finanzas
87.35%
Miscelánea
2.26%
Servicios al consumidor
0.60%
Fabricación de productos
0.12%
Bonos, efectivo y otros
9.68%
Fondo de inversión
8.69%
Efectivo
0.99%
Desglose regional de acciones
3%
61%
34%
0.7%
Norteamérica
61.70%
Europa
34.48%
Oceanía
3.09%
Asia
0.73%
Latinoamérica
0.00%
África
0.00%
Oriente Medio
0.00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo