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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF

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Resumen
Análisis
Debates Datos técnicos Estacionales

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪385,72 M‬ JPY
Flujos de fondos (1A)
‪−135,21 M‬ JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,53%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,5%
Acciones en circulación
‪72,74 K‬
Ratio de gastos
1,00%

Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF


Emisor
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Marca
Nikko
Página de inicio
en.nikkoam.com
Fecha de inicio
12 ago 2022
Índice seguido
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
JP3049680006

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Francia
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo


A partir del 10 de enero de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno96,90%
Efectivo3,10%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo