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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF
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Gráfico
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Precio
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5 días
0.95%
1 mes
2.15%
6 meses
3.83%
Año hasta la fecha
3.65%
1 año
11.60%
5 años
8.35%
Todo el tiempo
8.35%
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
179.72 M
JPY
Flujos de fondos (1A)
−39.66 M
JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
2.68%
Descuento/Prima sobre el VL
−0.4%
Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF
Emisor
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marca
Nikko
Ratio de gastos
1.00%
Página de inicio
en.nikkoam.com
Fecha de inicio
12 ago 2022
Índice seguido
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
JP3049680006
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Análisis
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Gobierno
92.39%
Efectivo
7.61%
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