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NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF

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Resumen
Análisis
Noticias Ideas Datos técnicos

Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪225.48 M‬JPY
Flujos de fondos (1A)
‪4.55 M‬JPY
Rendimiento del dividendo (indicado)
2.70%
Descuento/Prima sobre el VL
−0.1%

Sobre NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FUND FRANCE GOV BD UNHDG ETF

Emisor
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.
Marca
Nikko
Ratio de gastos
1.00%
Página de inicio
en.nikkoam.com
Fecha de inicio
12 ago 2022
Índice seguido
Bloomberg France Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
JP3049680006

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Intermediario
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio——————
Rentabilidad total del valor liquidativo——————

Qué contiene el fondo

A partir del 31 de mayo de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100.00%
Gobierno92.28%
Efectivo7.72%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo