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CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
194,04 M
TWD
Flujos de fondos (1A)
−529,60 K
TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,44%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,01%
Sobre CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND
Emisor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Ratio de gastos
0,14%
Página de inicio
capitalfund.com.tw
Fecha de inicio
5 dic 2018
Índice seguido
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000859B8
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 16 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
99,59%
Efectivo
0,41%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo