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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪191.28 M‬TWD
Flujos de fondos (1A)
‪−1.04 B‬TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
3.43%
Descuento/Prima sobre el VL
−0.2%

Sobre CG0QA0-1YTREASURY

Emisor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Ratio de gastos
0.14%
Página de inicio
Fecha de inicio
5 dic 2018
Índice seguido
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000859B8

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Muy corto plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 31 de diciembre de 2023
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100.00%
Gobierno96.06%
Efectivo3.94%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo