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5 días
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6 meses
0.98%
Año hasta la fecha
6.22%
1 año
7.27%
5 años
6.36%
Todo el tiempo
6.17%
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
191.58 M
TWD
Flujos de fondos (1A)
−964.79 M
TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
2.98%
Descuento/Prima sobre el VL
0.2%
Sobre CG0QA0-1YTREASURY
Emisor
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Marca
Capital
Ratio de gastos
0.14%
Página de inicio
capitalfund.com.tw
Fecha de inicio
5 dic 2018
Índice seguido
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000859B8
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Muy corto plazo
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Análisis
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Gobierno
96.06%
Efectivo
3.94%
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