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KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
30,00 B
TWD
Flujos de fondos (1A)
−16,59 M
TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,49%
Descuento/Prima sobre el VL
−0,6%
Sobre KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF
Emisor
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Marca
KGI
Ratio de gastos
0,36%
Página de inicio
kgifund.com.tw
Fecha de inicio
5 sept 2018
Índice seguido
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000749B1
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 24 de diciembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Efectivo
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Efectivo
97,02%
Gobierno
2,19%
Corporativo
0,71%
Municipal
0,08%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo