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−2.92%
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4.10%
Año hasta la fecha
−2.92%
1 año
−2.44%
5 años
−27.11%
Todo el tiempo
−21.36%
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
29.54 B
TWD
Flujos de fondos (1A)
300.83 M
TWD
Rendimiento del dividendo (indicado)
5.40%
Descuento/Prima sobre el VL
0.4%
Sobre KGI EM USD INVESTMENT GRADE 10+Y BOND
Emisor
China Development Financial Holding Corp.
Marca
KGI
Ratio de gastos
0.36%
Página de inicio
kgifund.com.tw
Fecha de inicio
5 sept 2018
Índice seguido
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
TW00000749B1
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Largo plazo
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses
Análisis
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Efectivo
Bonos, efectivo y otros
100.00%
Gobierno
47.94%
Efectivo
47.64%
Corporativo
4.42%
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