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Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪383,65 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,7%
Acciones en circulación
‪6,46 M‬
Ratio de gastos
0,60%

Sobre Xtrackers S&P Global Infrastructure Swap UCITS ETF Capitalisation 1C


Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
15 ene 2008
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
S&P Global Infrastructure Index
Método de replicación
Sintético
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
DWS Investment SA
Identificadores
2
ISIN LU0322253229

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Sector
Objetivo
Temáticos
Nicho
Infraestructura
Estrategia
Múltiples factores
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Escalonado
Criterio de selección
Múltiples factores

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de enero de 2026
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Servicios tecnológicos
Tecnología electrónica
Tecnologías sanitarias
Servicios al consumidor
Acciones97,57%
Servicios tecnológicos19,45%
Tecnología electrónica14,52%
Tecnologías sanitarias11,66%
Servicios al consumidor10,13%
Finanzas8,60%
Consumibles perecederos7,81%
Minerales energéticos6,99%
Fabricación de productos5,76%
Comercio minorista4,41%
Minerales no energéticos3,08%
Servicios públicos1,32%
Bienes de consumo duraderos1,30%
Transporte1,22%
Servicios industriales0,76%
Comunicaciones0,41%
Servicios de salud0,11%
Servicios de distribución0,04%
Bonos, efectivo y otros2,43%
Efectivo2,43%
Desglose regional de acciones
91%8%
Norteamérica91,07%
Europa8,93%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


XSGI invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Technology Services, con un 19,45 % de acciones, y Electronic Technology, con un 14,52 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de XSGI son ConocoPhillips y Smithfield Foods, Inc., que ocupan el 6,50 % y el 6,48 % de la cartera, respectivamente.
No, XSGI no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XSGI son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 15 ene 2008, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XSGI es del 0,60 %, lo que implica que destinaría el 0,60 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XSGI sigue al S&P Global Infrastructure Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XSGI invierte en acciones.
El precio de XSGI ha subido un 0,82 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 3,06 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XSGI.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,35 % en el último mes, registró un aumento del 2,24 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,53 % en un año.
XSGI cotiza con prima (0,72 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.