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Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪36,86 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪−5,99 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
0,86%
Descuento/Prima sobre el VL
0,04%
Acciones en circulación
‪414,20 K‬
Ratio de gastos
0,25%

Sobre Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF


Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
17 ago 2012
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
Bloomberg World Govt Inflation-Linked
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, vinculado a la inflación
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,64%
Efectivo0,19%
Corporativo0,17%
Desglose regional de acciones
1%53%42%1%
Norteamérica53,92%
Europa42,84%
Asia1,90%
Oceanía1,34%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


XG7G invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 99,64 % de acciones, y Corporate, con un 0,17 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de XG7G son Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 y Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, que ocupan el 1,82 % y el 1,70 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de XG7G ascendieron a 0,21 CHF. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,19 CHF en dividendos, que muestra un aumento del 5,83 %.
Los activos gestionados de XG7G es de ‪36,86 M‬ CHF. Ha subido un 1,81 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XG7G contabiliza ‪−5,99 M‬ CHF (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, XG7G paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,86 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,21 CHF. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de XG7G son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 17 ago 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XG7G es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XG7G sigue al Bloomberg World Govt Inflation-Linked. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XG7G invierte en bonos.
El precio de XG7G ha caído un −0,98 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −4,78 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XG7G.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,46 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,77 % en un año.
XG7G cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.