Estadísticas clave
Sobre Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
17 ago 2012
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
LU0641007421
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,64%
Efectivo0,19%
Corporativo0,17%
Desglose regional de acciones
Norteamérica53,92%
Europa42,84%
Asia1,90%
Oceanía1,34%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
XG7G invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 99,64 % de acciones, y Corporate, con un 0,17 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de XG7G son Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 y Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, que ocupan el 1,82 % y el 1,70 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de XG7G ascendieron a 0,21 CHF. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,19 CHF en dividendos, que muestra un aumento del 5,83 %.
Los activos gestionados de XG7G es de 36,86 M CHF. Ha subido un 1,81 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XG7G contabiliza −5,99 M CHF (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, XG7G paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,86 %. El último dividendo del (4 sept 2025) ascendió a 0,21 CHF. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de XG7G son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 17 ago 2012, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XG7G es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XG7G sigue al Bloomberg World Govt Inflation-Linked. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XG7G invierte en bonos.
El precio de XG7G ha caído un −0,98 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −4,78 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XG7G.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,46 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,77 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,46 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,77 % en un año.
XG7G cotiza con prima (0,04 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.