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Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪32,64 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪29,75 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,2%
Acciones en circulación
‪3,72 M‬
Ratio de gastos
0,32%

Sobre Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Accum Shs -3C- CHF


Marca
Xtrackers
Página de inicio
Fecha de inicio
9 may 2024
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
S&P 500 Equal Weighted
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
DWS Investment SA
ISIN
IE0002GFATQ6

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Igual a
Procedencia
EE. UU.
Esquema de ponderación
Igual a
Criterio de selección
Comité

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 18 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Acciones99,78%
Finanzas19,12%
Tecnología electrónica11,18%
Servicios tecnológicos9,65%
Tecnologías sanitarias8,07%
Fabricación de productos6,48%
Servicios públicos6,33%
Consumibles perecederos5,99%
Servicios al consumidor5,77%
Comercio minorista4,75%
Industrias de proceso3,94%
Transporte2,87%
Minerales energéticos2,74%
Bienes de consumo duraderos2,64%
Servicios comerciales2,39%
Servicios de salud2,15%
Servicios industriales1,88%
Servicios de distribución1,75%
Minerales no energéticos1,33%
Comunicaciones0,58%
Miscelánea0,16%
Bonos, efectivo y otros0,22%
Efectivo0,17%
Fondo de inversión0,05%
Desglose regional de acciones
96%3%
Norteamérica96,20%
Europa3,80%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


XDEC invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 19,12 % de acciones, y Electronic Technology, con un 11,18 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de North America.
Las participaciones principales de XDEC son Western Digital Corporation y Warner Bros. Discovery, Inc. Series A, que ocupan el 0,36 % y el 0,34 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de XDEC es de ‪32,64 M‬ CHF. Ha subido un 3,54 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de XDEC contabiliza ‪29,75 M‬ CHF (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, XDEC no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de XDEC son emitidas por Deutsche Bank AG bajo la marca Xtrackers. El ETF se lanzó el 9 may 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de XDEC es del 0,32 %, lo que implica que destinaría el 0,32 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
XDEC sigue al S&P 500 Equal Weighted. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
XDEC invierte en acciones.
El precio de XDEC ha subido un 1,36 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 4,02 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de XDEC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,55 % en el último mes, registró un aumento del 5,85 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 5,40 % en un año.
XDEC cotiza con prima (0,19 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.