Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EURVanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EURVanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪2,32 B‬CHF
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
−0,03%
Acciones en circulación
‪97,32 M‬
Ratio de gastos
0,11%

Sobre Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR


Emisor
The Vanguard Group, Inc.
Marca
Vanguard
Página de inicio
Fecha de inicio
19 feb 2019
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BH04GL39

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 31 de agosto de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,60%
Corporativo0,40%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


VETA invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 99,60 % de acciones, y Corporate, con un 0,40 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de VETA son France 0.5% 25-MAY-2029 y France 2.5% 24-SEP-2026, que ocupan el 0,92 % y el 0,88 % de la cartera, respectivamente.
No, VETA no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de VETA son emitidas por The Vanguard Group, Inc. bajo la marca Vanguard. El ETF se lanzó el 19 feb 2019, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de VETA es del 0,11 %, lo que implica que destinaría el 0,11 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
VETA sigue al Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
VETA invierte en bonos.
El precio de VETA ha subido un 0,40 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,21 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de VETA.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,42 % en el último mes, registró una disminución del −1,22 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −0,21 % en un año.
VETA cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.