Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF AccumHedged CHF
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Estadísticas clave
Sobre Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF AccumHedged CHF
Página de inicio
Fecha de inicio
20 feb 2024
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2FNF39
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno100,45%
Efectivo−0,45%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de TRXC son United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 y United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, que ocupan el 9,75 % y el 9,60 % de la cartera, respectivamente.
No, TRXC no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de TRXC son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 20 feb 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TRXC es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TRXC sigue al Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TRXC invierte en bonos.
TRXC cotiza con prima (0,20 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.