Estadísticas clave
Sobre Invesco US Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged CHF
Página de inicio
Fecha de inicio
20 feb 2024
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFQ19
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno98,96%
Efectivo1,04%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
No, TRSC no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de TRSC son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 20 feb 2024, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TRSC es del 0,10 %, lo que implica que destinaría el 0,10 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TRSC sigue al Bloomberg Global US Treasury. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TRSC invierte en bonos.
El precio de TRSC ha subido un 0,34 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −3,77 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TRSC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,72 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,72 % en un año.
TRSC cotiza con prima (0,72 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.