Janus Henderson ICAV - Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS Accum Shs Hedged CHF
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Estadísticas clave
Sobre Janus Henderson ICAV - Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS Accum Shs Hedged CHF
Página de inicio
Fecha de inicio
19 feb 2021
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE00BKX90W50
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno234,13%
Efectivo10,35%
Miscelánea−144,48%
Desglose regional de acciones
Norteamérica100,00%
Latinoamérica0,00%
Europa0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Las participaciones principales de TINC son Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 y Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, que ocupan el 28,55 % y el 27,48 % de la cartera, respectivamente.
No, TINC no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de TINC son emitidas por Tabula Investment Management Ltd. bajo la marca Tabula. El ETF se lanzó el 19 feb 2021, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de TINC es del 0,34 %, lo que implica que destinaría el 0,34 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
TINC sigue al Bloomberg Barclays US Enhanced Inflation Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
TINC invierte en bonos.
El precio de TINC ha subido un 0,78 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,70 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de TINC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,42 % en el último mes, registró un aumento del 1,94 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,53 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,42 % en el último mes, registró un aumento del 1,94 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 1,53 % en un año.
TINC cotiza con prima (0,13 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.