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iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪3,88 B‬CHF
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,93%
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪35,94 M‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
25 sept 2009
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L60045

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Europa desarrollada
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de octubre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,73%
Fondo de inversión0,19%
Efectivo0,08%
Desglose regional de acciones
1%15%81%1%
Europa81,76%
Norteamérica15,05%
Oceanía1,85%
Asia1,34%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de SE15 ascendieron a 1,47 CHF. Seis meses antes, el emisor pagó 1,49 CHF en dividendos, que muestra una disminución del 1,45 %.
Sí, SE15 paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,93 %. El último dividendo del (30 jul 2025) ascendió a 1,47 CHF. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de SE15 son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 25 sept 2009, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de SE15 es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
SE15 sigue al Bloomberg EUR Corporate (1-5 Y). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
SE15 invierte en bonos.
El precio de SE15 ha caído un −0,32 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,07 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de SE15.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,29 % en el último mes, registró un aumento del 0,51 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,25 % en un año.
SE15 cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.