iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪13,88 B‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪−424,87 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,30%
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪1,54 B‬
Ratio de gastos
0,07%

Sobre iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
27 abr 2000
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
FTSE 100
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0005042456

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
R. U.
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 1 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Consumibles perecederos
Tecnologías sanitarias
Minerales energéticos
Acciones97,93%
Finanzas21,40%
Consumibles perecederos15,24%
Tecnologías sanitarias12,74%
Minerales energéticos10,25%
Tecnología electrónica7,39%
Servicios comerciales5,27%
Servicios públicos4,23%
Minerales no energéticos3,85%
Servicios tecnológicos3,61%
Servicios al consumidor3,27%
Comercio minorista2,10%
Servicios de distribución2,06%
Miscelánea1,65%
Fabricación de productos1,34%
Comunicaciones1,34%
Bienes de consumo duraderos1,09%
Transporte0,75%
Industrias de proceso0,35%
Bonos, efectivo y otros2,07%
Fondo de inversión1,86%
Efectivo0,21%
Desglose regional de acciones
0.3%99%
Europa99,66%
Norteamérica0,34%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


ISF invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 21,40 % de acciones, y Consumer Non-Durables, con un 15,24 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de ISF son AstraZeneca PLC y HSBC Holdings Plc, que ocupan el 7,87 % y el 7,46 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de ISF ascendieron a 0,13 CHF. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,05 CHF en dividendos, que muestra un aumento del 57,89 %.
Los activos gestionados de ISF es de ‪13,88 B‬ CHF. Ha subido un 2,02 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de ISF contabiliza ‪−424,87 M‬ CHF (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, ISF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,30 %. El último dividendo del (25 jun 2025) ascendió a 0,13 CHF. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de ISF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 27 abr 2000, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de ISF es del 0,07 %, lo que implica que destinaría el 0,07 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ISF sigue al FTSE 100. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ISF invierte en acciones.
El precio de ISF ha subido un 0,41 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 5,13 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de ISF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,53 % en el último mes, registró un aumento del 3,16 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 10,89 % en un año.
ISF cotiza con prima (0,23 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.