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iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪1,70 B‬GBP
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
3,94%
Descuento/Prima sobre el VL
0,02%
Acciones en circulación
‪13,36 M‬
Ratio de gastos
0,07%

Sobre iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
17 abr 2009
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4WXJK79

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Procedencia
R. U.
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 25 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,91%
Fondo de inversión0,08%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Las participaciones principales de IGLS.GBP son Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 y Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030, que ocupan el 8,47 % y el 7,48 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de IGLS.GBP ascendieron a 2,49 GBP. Seis meses antes, el emisor pagó 2,52 GBP en dividendos, que muestra una disminución del 0,97 %.
Sí, IGLS.GBP paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 3,94 %. El último dividendo del (30 jul 2025) ascendió a 2,49 GBP. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de IGLS.GBP son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 17 abr 2009, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IGLS.GBP es del 0,07 %, lo que implica que destinaría el 0,07 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IGLS.GBP sigue al FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IGLS.GBP invierte en bonos.
El precio de IGLS.GBP ha subido un 0,27 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −0,05 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IGLS.GBP.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 0,79 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,68 % en un año.
IGLS.GBP cotiza con prima (0,02 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.