iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETFiShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETFiShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF

No hay operaciones

Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪968,40 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
Rendimiento del dividendo (indicado)
2,81%
Descuento/Prima sobre el VL
2,2%
Acciones en circulación
‪9,70 M‬
Ratio de gastos
0,20%

Sobre iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
25 sept 2009
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00B4L5ZG21

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Corporativo, base amplia
Objetivo
Grado de inversión
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 29 de enero de 2026
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,81%
Fondo de inversión0,20%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
1%19%78%1%
Europa78,06%
Norteamérica19,13%
Oceanía1,56%
Asia1,25%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


Los últimos dividendos de IEXF ascendieron a 1,49 CHF. Seis meses antes, el emisor pagó 1,38 CHF en dividendos, que muestra un aumento del 7,53 %.
Sí, IEXF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,81 %. El último dividendo del (28 ene 2026) ascendió a 1,49 CHF. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de IEXF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 25 sept 2009, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IEXF es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IEXF sigue al Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IEXF invierte en bonos.
El precio de IEXF ha caído un −0,12 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,30 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IEXF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,16 % en el último mes, han caído un −0,16 % en el último mes, registró una disminución del −0,34 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,86 % en un año.
IEXF cotiza con prima (2,19 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.