iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
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Estadísticas clave
Sobre iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF
Página de inicio
Fecha de inicio
25 sept 2009
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE00B4L5ZG21
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo99,81%
Fondo de inversión0,20%
Efectivo−0,00%
Desglose regional de acciones
Europa78,06%
Norteamérica19,13%
Oceanía1,56%
Asia1,25%
Latinoamérica0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de IEXF ascendieron a 1,49 CHF. Seis meses antes, el emisor pagó 1,38 CHF en dividendos, que muestra un aumento del 7,53 %.
Sí, IEXF paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 2,81 %. El último dividendo del (28 ene 2026) ascendió a 1,49 CHF. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de IEXF son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 25 sept 2009, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de IEXF es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
IEXF sigue al Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
IEXF invierte en bonos.
El precio de IEXF ha caído un −0,12 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 0,30 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de IEXF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,16 % en el último mes, han caído un −0,16 % en el último mes, registró una disminución del −0,34 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,86 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un −0,16 % en el último mes, han caído un −0,16 % en el último mes, registró una disminución del −0,34 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 0,86 % en un año.
IEXF cotiza con prima (2,19 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.