Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
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Estadísticas clave
Sobre Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD
Página de inicio
Fecha de inicio
10 feb 2025
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificadores
2
ISIN IE000PKN5N58
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Securitized
Bonos, efectivo y otros100,00%
Securitized98,64%
Efectivo1,36%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
Los últimos dividendos de ICLO ascendieron a 0,19 CHF. El trimestre anterior, el emisor pagó 0,21 CHF en dividendos, que muestra una disminución del 10,68 %.
Sí, ICLO paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 0,00 %. El último dividendo del (18 dic 2025) ascendió a 0,19 CHF. Los dividendos se pagan con carácter trimestral.
Las acciones de ICLO son emitidas por Invesco Ltd. bajo la marca Invesco. El ETF se lanzó el 10 feb 2025, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de ICLO es del 0,35 %, lo que implica que destinaría el 0,35 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
ICLO sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
ICLO invierte en bonos.
ICLO cotiza con prima (0,25 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.