Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
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Estadísticas clave
Sobre Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF USD
Página de inicio
Fecha de inicio
23 mar 2021
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Sintético
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
FIL Investment Management (Luxembourg) SARL
Identificadores
2
ISINIE00BM9GRM34
Clasificación
Rentabilidad
| 1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Corporativo96,60%
Efectivo3,41%
Miscelánea−0,01%
Desglose regional de acciones
Norteamérica60,40%
Europa30,90%
Asia5,56%
Latinoamérica3,14%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
No, FSMF no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de FSMF son emitidas por FIL Ltd. bajo la marca Fidelity. El ETF se lanzó el 23 mar 2021, y es de gestión activa.
El ratio de gastos de FSMF es del 0,25 %, lo que implica que destinaría el 0,25 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
FSMF sigue al No Underlying Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
FSMF invierte en bonos.
El precio de FSMF ha caído un −0,43 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −8,08 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de FSMF.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,22 % en el último mes, registró un aumento del 0,89 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,32 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han caído un −0,22 % en el último mes, registró un aumento del 0,89 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha disminuido un −3,32 % en un año.
FSMF cotiza con prima (0,15 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.