UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
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Estadísticas clave
Sobre UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF -(hedged to CHF) A-dis- Distribution
Página de inicio
Fecha de inicio
24 nov 2015
Estructura
SICAV luxemburguesa
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1273642907
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Finanzas
Servicios tecnológicos
Consumibles perecederos
Acciones98,53%
Finanzas26,01%
Servicios tecnológicos15,64%
Consumibles perecederos11,98%
Fabricación de productos9,41%
Tecnología electrónica8,94%
Tecnologías sanitarias7,08%
Industrias de proceso4,86%
Servicios industriales3,93%
Servicios comerciales3,17%
Comunicaciones2,74%
Comercio minorista2,63%
Servicios públicos1,03%
Transporte0,63%
Servicios de distribución0,46%
Bonos, efectivo y otros1,47%
UNIT0,79%
Temporary0,77%
Efectivo−0,03%
Miscelánea−0,06%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EUSRT invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 26,02 % de acciones, y Technology Services, con un 15,64 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de EUSRT son ASML Holding NV y Prosus N.V. Class N, que ocupan el 5,05 % y el 5,02 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EUSRT ascendieron a 0,35 CHF. Seis meses antes, el emisor pagó 0,05 CHF en dividendos, que muestra un aumento del 84,25 %.
Los activos gestionados de EUSRT es de 22,31 M CHF. Ha subido un 3,44 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EUSRT contabiliza 1,25 M CHF (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EUSRT paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 1,90 %. El último dividendo del (31 jul 2025) ascendió a 0,35 CHF. Los dividendos se pagan con carácter semestral.
Las acciones de EUSRT son emitidas por UBS Group AG bajo la marca UBS. El ETF se lanzó el 24 nov 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EUSRT es del 0,23 %, lo que implica que destinaría el 0,23 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EUSRT sigue al MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped 100% Hedged to CHF Index - CHF. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EUSRT invierte en acciones.
El precio de EUSRT ha subido un 1,04 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 7,19 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EUSRT.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,30 % en el último mes, registró una disminución del −3,82 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,19 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,30 % en el último mes, registró una disminución del −3,82 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 6,19 % en un año.
EUSRT cotiza con prima (0,05 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.