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UBSETF GL GOV ESG LIQ ACC
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Mercado abierto
9,4560
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D
+0,0134
+0,14%
Última actualización a fecha Ene 16, 22:50 UTC
CHF
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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
15,35 M
CHF
Flujos de fondos (1A)
−127,70 M
CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
—
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
1,64 M
Ratio de gastos
0,18%
Sobre UBSETF GL GOV ESG LIQ ACC
Emisor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página de inicio
ubs.com
Fecha de inicio
31 ene 2020
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU1974694397
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Basado en principios
Criterio de selección
Basado en principios
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 13 de enero de 2025
Tipo de exposición
Acciones
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Acciones
0,08%
Gobierno
0,08%
Bonos, efectivo y otros
99,92%
Gobierno
99,82%
Efectivo
0,10%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0,34%
F
France 0.75% 25-FEB-2028
0,31%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0,29%
F
France 0.5% 25-MAY-2029
0,29%
F
France 2.5% 25-MAY-2030
0,28%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
0,28%
F
France 0.0% 25-FEB-2027
0,27%
F
France 3.5% 25-APR-2026
0,26%
F
France 0.0% 25-NOV-2031
0,26%
U
UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027
0,26%
Los 10 con más peso
2,83%
Cartera total de 1269
Activos gestionados (AUM)
1M
1M
3M
3M
1A
1A
Flujos del fondo
1M
1M
3M
3M
6M
6M
YTD
YTD
1A
1A