UBSETF GL GOV ESG LIQ ACCUU

UBSETF GL GOV ESG LIQ ACC

9,4560CHFD
+0,0134+0,14%
Última actualización a fecha Ene 16, 22:50 UTC
CHF
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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪15,35 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪−127,70 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,2%
Acciones en circulación
‪1,64 M‬
Ratio de gastos
0,18%

Sobre UBSETF GL GOV ESG LIQ ACC


Emisor
UBS Group AG
Marca
UBS
Página de inicio
Fecha de inicio
31 ene 2020
Estructura
SICAV luxemburguesa
Índice seguido
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
LU1974694397

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
ESG
Procedencia
Mundial
Esquema de ponderación
Basado en principios
Criterio de selección
Basado en principios

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 13 de enero de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Gobierno
Acciones0,08%
Gobierno0,08%
Bonos, efectivo y otros99,92%
Gobierno99,82%
Efectivo0,10%
Los 10 principales holdings
Símbolo
Activos
Símbolo
Activos
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0,34%
F
France 0.75% 25-FEB-2028
0,31%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0,29%
F
France 0.5% 25-MAY-2029
0,29%
F
France 2.5% 25-MAY-2030
0,28%
U
United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030
0,28%
F
France 0.0% 25-FEB-2027
0,27%
F
France 3.5% 25-APR-2026
0,26%
F
France 0.0% 25-NOV-2031
0,26%
U
UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027
0,26%
Los 10 con más peso2,83%
Cartera total de 1269

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondo