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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪78.62 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪−38.84 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
3.82%
Descuento/Prima sobre el VL
0.4%

Sobre SPDR BOFA ML 0-5 EM $ GOV BOND

Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Ratio de gastos
0.42%
Página de inicio
Fecha de inicio
12 nov 2014
Índice seguido
ICE BofA EM USD Government Bond x 144a (0-5 Y)
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BP46NG52

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, divisa no nacional
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Corto plazo
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total del valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 17 de junio de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100.00%
Gobierno77.76%
Corporativo22.05%
Efectivo0.36%
Miscelánea−0.17%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo