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Resumen
Análisis
Debates
Datos técnicos
Estacionales
Estadísticas clave
Activos gestionados (AUM)
1,20 B
CHF
Flujos de fondos (1A)
−212,26 M
CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
4,90%
Descuento/Prima sobre el VL
0,3%
Sobre SPDR EMD LOCAL
Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Ratio de gastos
0,55%
Página de inicio
ssga.com
Fecha de inicio
13 may 2011
Índice seguido
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00B4613386
Clasificación
Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, tesoro
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado
Rentabilidad
1 mes
3 meses
Año hasta la fecha
1 año
3 años
5 años
Rendimiento del precio
—
—
—
—
—
—
Rentabilidad total valor liquidativo
—
—
—
—
—
—
Qué contiene el fondo
A partir del 12 de noviembre de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros
100,00%
Gobierno
97,62%
Efectivo
1,28%
Miscelánea
1,03%
Corporativo
0,07%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondo