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SPDR BB EMD LOCAL ACC

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Estadísticas clave

Activos gestionados (AUM)
‪48.46 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪−96.63 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0.4%

Sobre SPDR BB EMD LOCAL ACC

Emisor
State Street Corp.
Marca
SPDR
Ratio de gastos
0.55%
Página de inicio
Fecha de inicio
20 jul 2018
Índice seguido
Bloomberg EM Local Currency Liquid Government
Estilo de gestión
Pasivo
ISIN
IE00BFWFPY67

Clasificación

Clase de activos
Renta fija
Categoría
Mercado amplio, base amplia
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Valor de mercado

Rentabilidad

1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total del valor liquidativo

Qué contiene el fondo

A partir del 13 de junio de 2024
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100.00%
Gobierno98.04%
Efectivo1.36%
Corporativo0.45%
Miscelánea0.15%
Los 10 principales holdings

Dividendos

Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)

Flujos del fondo