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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪225,48 M‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪29,15 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
5,28%
Descuento/Prima sobre el VL
0,5%
Acciones en circulación
‪75,45 M‬
Ratio de gastos
0,50%

Sobre iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
14 abr 2015
Estructura
VCIC irlandés
Índice seguido
J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95

Clasificación


Clase de activos
Renta fija
Categoría
Gobierno, divisa no nacional
Objetivo
Crédito amplio
Nicho
Vencimientos amplios
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Mercados emergentes
Esquema de ponderación
Valor de mercado
Criterio de selección
Denominado en dólares estadounidenses

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 4 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
Bonos, efectivo y otros
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno81,54%
Corporativo18,32%
Efectivo0,15%
Desglose regional de acciones
28%10%17%9%16%15%
Latinoamérica28,93%
Europa17,84%
Oriente Medio16,94%
Asia15,50%
Norteamérica10,98%
África9,80%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


EMBC invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 81,54 % de acciones, y Corporate, con un 18,32 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Latin America.
Las participaciones principales de EMBC son Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 y Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, que ocupan el 0,94 % y el 0,70 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EMBC ascendieron a 0,01 CHF. El mes anterior, el emisor pagó 0,02 CHF en dividendos, que muestra una disminución del 14,29 %.
Los activos gestionados de EMBC es de ‪225,48 M‬ CHF. Ha subido un 0,44 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EMBC contabiliza ‪29,15 M‬ CHF (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EMBC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,28 %. El último dividendo del (27 ago 2025) ascendió a 0,02 CHF. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de EMBC son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 14 abr 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EMBC es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EMBC sigue al J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EMBC invierte en bonos.
El precio de EMBC ha subido un 0,93 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,82 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EMBC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 4,47 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,99 % en un año.
EMBC cotiza con prima (0,55 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.