Estadísticas clave
Sobre iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist)
Página de inicio
Fecha de inicio
14 abr 2015
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Distributes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M04V95
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Corporativo
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno81,54%
Corporativo18,32%
Efectivo0,15%
Desglose regional de acciones
Latinoamérica28,93%
Europa17,84%
Oriente Medio16,94%
Asia15,50%
Norteamérica10,98%
África9,80%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
EMBC invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 81,54 % de acciones, y Corporate, con un 18,32 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Latin America.
Las participaciones principales de EMBC son Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 y Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030, que ocupan el 0,94 % y el 0,70 % de la cartera, respectivamente.
Los últimos dividendos de EMBC ascendieron a 0,01 CHF. El mes anterior, el emisor pagó 0,02 CHF en dividendos, que muestra una disminución del 14,29 %.
Los activos gestionados de EMBC es de 225,48 M CHF. Ha subido un 0,44 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de EMBC contabiliza 29,15 M CHF (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
Sí, EMBC paga dividendos a sus titulares con una rentabilidad por dividendo del 5,28 %. El último dividendo del (27 ago 2025) ascendió a 0,02 CHF. Los dividendos se pagan con carácter mensual.
Las acciones de EMBC son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 14 abr 2015, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de EMBC es del 0,50 %, lo que implica que destinaría el 0,50 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
EMBC sigue al J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
EMBC invierte en bonos.
El precio de EMBC ha subido un 0,93 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un descenso del −1,82 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de EMBC.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 4,47 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,99 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, registró un aumento del 4,47 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,99 % en un año.
EMBC cotiza con prima (0,55 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.