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iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

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Estadísticas clave


Activos gestionados (AUM)
‪7,86 B‬CHF
Flujos de fondos (1A)
‪374,18 M‬CHF
Rendimiento del dividendo (indicado)
Descuento/Prima sobre el VL
0,1%
Acciones en circulación
‪40,39 M‬
Ratio de gastos
0,16%

Sobre iShares Core DAX UCITS ETF (DE)


Marca
iShares
Página de inicio
Fecha de inicio
27 dic 2000
Estructura
Fondo indexado alemán
Índice seguido
Germany DAX (TR)
Método de replicación
Físico
Estilo de gestión
Pasivo
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933931

Clasificación


Clase de activos
Capital
Categoría
Tamaño y estilo
Objetivo
Alta capitalización
Nicho
Base amplia
Estrategia
Vainilla
Procedencia
Alemania
Esquema de ponderación
Capitalización de mercado
Criterio de selección
Capitalización de mercado

Rentabilidad


1 mes3 mesesAño hasta la fecha1 año3 años5 años
Rendimiento del precio
Rentabilidad total valor liquidativo

Qué contiene el fondo


A partir del 3 de septiembre de 2025
Tipo de exposición
AccionesBonos, efectivo y otros
Finanzas
Tecnología electrónica
Fabricación de productos
Servicios tecnológicos
Acciones99,85%
Finanzas22,88%
Tecnología electrónica15,22%
Fabricación de productos14,05%
Servicios tecnológicos13,36%
Bienes de consumo duraderos7,55%
Comunicaciones6,81%
Tecnologías sanitarias4,23%
Industrias de proceso3,77%
Servicios públicos3,42%
Consumibles perecederos2,44%
Transporte2,18%
Servicios de salud1,70%
Minerales no energéticos1,49%
Servicios de distribución0,39%
Comercio minorista0,35%
Bonos, efectivo y otros0,15%
Efectivo0,15%
Desglose regional de acciones
100%
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings

Dividendos


Historial de reparto de dividendos

Activos gestionados (AUM)



Flujos del fondos



Preguntas frecuentes


DAXEX invierte en acciones. Los principales sectores del fondo son Finance, con un 22,88 % de acciones, y Electronic Technology, con un 15,22 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de DAXEX son SAP SE y Siemens Aktiengesellschaft, que ocupan el 13,36 % y el 10,49 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de DAXEX es de ‪7,86 B‬ CHF. Ha caído un 2,79 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de DAXEX contabiliza ‪374,18 M‬ CHF (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, DAXEX no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de DAXEX son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 27 dic 2000, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de DAXEX es del 0,16 %, lo que implica que destinaría el 0,16 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
DAXEX sigue al Germany DAX (TR). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
DAXEX invierte en acciones.
El precio de DAXEX ha caído un −0,23 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 28,16 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de DAXEX.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 1,22 % en el último mes, registró una disminución del −2,84 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 23,12 % en un año.
DAXEX cotiza con prima (0,10 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.