Estadísticas clave
Sobre iShares EUR Govt Bond 3-7 UCITS ETF (Acc)
Página de inicio
Fecha de inicio
2 jun 2009
Estructura
VCIC irlandés
Método de replicación
Físico
Tratamiento de los dividendos
Capitalizes
Asesor principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3VTML14
Clasificación
Rentabilidad
1 mes | 3 meses | Año hasta la fecha | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rendimiento del precio | — | — | — | — | — | — |
Rentabilidad total valor liquidativo | — | — | — | — | — | — |
Qué contiene el fondo
Tipo de exposición
Gobierno
Bonos, efectivo y otros100,00%
Gobierno99,10%
Corporativo0,85%
Fondo de inversión0,04%
Efectivo0,01%
Desglose regional de acciones
Europa100,00%
Norteamérica0,00%
Latinoamérica0,00%
Asia0,00%
África0,00%
Oriente Medio0,00%
Oceanía0,00%
Los 10 principales holdings
Dividendos
Historial de reparto de dividendos
Activos gestionados (AUM)
Flujos del fondos
Preguntas frecuentes
CSBGE7.EUR invierte en bonos. Los principales sectores del fondo son Government, con un 99,10 % de acciones, y Corporate, con un 0,85 % de la cesta. Los activos se encuentran principalmente en la región de Europe.
Las participaciones principales de CSBGE7.EUR son France 2.75% 25-FEB-2029 y France 0.75% 25-NOV-2028, que ocupan el 3,47 % y el 3,47 % de la cartera, respectivamente.
Los activos gestionados de CSBGE7.EUR es de 949,11 M EUR. Ha subido un 2,30 % en el último mes.
La cuenta de flujos de fondos de CSBGE7.EUR contabiliza 27,72 M EUR (1 año). Muchos traders utilizan esta métrica para conocer el sentimiento de los inversores y valorar si ha llegado el momento de comprar o vender el fondo.
No, CSBGE7.EUR no paga dividendos a sus titulares.
Las acciones de CSBGE7.EUR son emitidas por BlackRock, Inc. bajo la marca iShares. El ETF se lanzó el 2 jun 2009, y es de gestión pasiva.
El ratio de gastos de CSBGE7.EUR es del 0,20 %, lo que implica que destinaría el 0,20 % de su inversión en concepto de gestión del fondo.
CSBGE7.EUR sigue al Bloomberg Euro Aggregate Government (3-5 Y). Los ETF suelen seguir algún índice de referencia con el fin de replicar su rendimiento y orientar la selección de activos y objetivos.
CSBGE7.EUR invierte en bonos.
El precio de CSBGE7.EUR ha subido un 0,08 % durante el último mes, y su rendimiento anual muestra un aumento del 2,77 %. Obtenga más información sobre la evolución del precio del gráfico de CSBGE7.EUR.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,07 % en el último mes, registró un aumento del 0,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,10 % en un año.
Rendimientos de valor liquidativo, otro indicador de la dinámica de un ETF, han subido un 0,07 % en el último mes, registró un aumento del 0,56 % en cuanto a su rendimiento a tres meses y ha aumentado un 3,10 % en un año.
CSBGE7.EUR cotiza con prima (0,03 %), lo que significa que el ETF cotiza a un precio superior al valor liquidativo calculado.